Janus Henderson Group plc (JHG) Bundle
Uma breve história do Janus Henderson Group plc
Empresa Overview
O Janus Henderson Group Plc, uma empresa líder de gerenciamento de ativos globais, foi formado através da fusão do Janus Capital Group e do Henderson Group em 2017. Em 2024, a empresa gerencia uma gama diversificada de estratégias de investimento em várias classes de ativos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Janus Henderson relatou um lucro líquido de US $ 287,1 milhões durante os nove meses terminou, em comparação com US $ 270,7 milhões pelo mesmo período em 2023. A renda abrangente total da empresa foi US $ 509,0 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Ativos sob gestão (AUM)
Janus Henderson, de encerramento de 30 de setembro de 2024, alcançou US $ 382,3 bilhões, refletindo um aumento significativo de US $ 334,9 bilhões Relatado em 30 de junho de 2023. A quebra da AUM pelo tipo de cliente é a seguinte:
| Tipo de cliente | AUM (em bilhões) | Vendas líquidas (em bilhões) | Resgates (em bilhões) | Impacto no mercado (em bilhões) | Impacto de FX (em bilhões) | Aquisições (em bilhões) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermediário | $213.8 | $13.3 | ($11.5) | $1.8 | $8.3 | $0.8 |
| Auto-dirigido | $87.4 | $0.5 | ($1.4) | ($0.9) | $3.0 | $0.3 |
| Institucional | $81.1 | $2.3 | ($2.8) | ($0.5) | $2.7 | $0.3 |
Dividendos
Janus Henderson manteve uma política de dividendos consistente, com dividendos pagos aos acionistas totalizando US $ 188,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A Companhia declarou dividendos de US $ 0,39 por ação em várias ocasiões ao longo de 2024.
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, Janus Henderson relatou uma dívida total de US $ 698,6 milhões, que inclui US $ 302,4 milhões em 4,875% notas sênior com vencimento de 2025 e US $ 396,2 milhões em 5,450% de notas sênior com vencimento de 2034.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, Janus Henderson concluiu a aquisição da Tabula e NBK, aprimorando seus recursos de investimento e expandindo sua presença no mercado.
Posição de mercado
Janus Henderson está bem posicionado no setor de gerenciamento de ativos, com foco estratégico em fornecer soluções abrangentes de investimento a seus clientes em todo o mundo. A empresa continua a se adaptar às tendências do mercado e às necessidades do cliente, buscando crescimento e lucratividade sustentáveis.
Um dono do Janus Henderson Group plc (JHG)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade do Janus Henderson Group PLC (JHG) inclui participações significativas por investidores institucionais e principais acionistas. Os cinco principais acionistas são os seguintes:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.3% |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| State Street Corporation | 6.7% |
| Invesco Ltd. | 5.1% |
| JPMorgan Chase & Co. | 4.9% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela substancial das ações da JHG, refletindo a confiança no potencial de gestão e crescimento da empresa. A quebra da propriedade institucional em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Instituição | Porcentagem do total de ações | Número de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.3% | 16,3 milhões |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 13,4 milhões |
| State Street Corporation | 6.7% | 10,6 milhões |
| Invesco Ltd. | 5.1% | 8,1 milhões |
| JPMorgan Chase & Co. | 4.9% | 7,8 milhões |
Mudanças recentes na propriedade
No terceiro trimestre de 2024, houve mudanças notáveis no cenário de propriedade da JHG:
- A BlackRock aumentou sua participação em 1,2% em relação ao trimestre anterior.
- O grupo Vanguard manteve sua posição sem mudanças significativas.
- A propriedade da State Street Corporation diminuiu 0,4% devido a ajustes de mercado.
- A Invesco Ltd. e o JPMorgan Chase & Co. viram pequenos aumentos em suas respectivas participações, com a Invesco aumentando em 0,3%.
Composição dos acionistas
A composição geral dos acionistas do Janus Henderson Group Plc é diversa, com uma mistura de investidores institucionais e de varejo. A distribuição aproximada é a seguinte:
| Tipo de acionista | Porcentagem de ações |
|---|---|
| Investidores institucionais | 75% |
| Investidores de varejo | 25% |
Métricas de desempenho
Em 30 de setembro de 2024, o Janus Henderson Group relatou um total de ativos sob gestão (AUM) de US $ 382,3 bilhões, refletindo um forte desempenho que apóia o valor do acionista:
- As entradas líquidas para o terceiro trimestre de 2024 atingiram US $ 0,4 bilhão.
- A receita do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 624,8 milhões, um aumento de 20% em relação ao terceiro trimestre de 2023.
- O lucro líquido atribuível ao JHG para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 27,3 milhões, uma queda de US $ 93,5 milhões no terceiro trimestre de 2023.
História de dividendos
O Janus Henderson Group devolveu o capital constantemente aos acionistas por meio de dividendos:
| Data de declaração de dividendos | Valor de dividendos por ação | Dividendos totais pagos (em milhões) |
|---|---|---|
| 31 de janeiro de 2024 | $0.39 | $63.2 |
| 1 de maio de 2024 | $0.39 | $62.6 |
| 31 de julho de 2024 | $0.39 | $62.3 |
No geral, o Janus Henderson Group Plc mantém uma estrutura de propriedade robusta caracterizada por presença institucional significativa, envolvimento contínuo dos acionistas e um compromisso de retornar o valor por meio de dividendos e gerenciamento estratégico de ativos.
Janus Henderson Group Plc (JHG) Declaração de missão
Empresa Overview
O Janus Henderson Group Plc (JHG) é uma empresa global de gerenciamento de ativos que se concentra em oferecer desempenho superior ao investimento e serviço ao cliente. A missão da empresa é capacitar os clientes a alcançar suas metas financeiras por meio de soluções inovadoras de investimento e serviço excepcional.
Declaração de missão
A partir de 2024, o Janus Henderson Group plc pretende:
- Forneça uma gama diversificada de estratégias de investimento, incluindo ações, renda fixa, multi-ativos e alternativas.
- Concentre -se nas práticas de investimento sustentável para atender às necessidades em evolução dos clientes.
- Aumente o envolvimento do cliente por meio de comunicação transparente e soluções personalizadas.
- Comprometa-se a oferecer desempenho de investimento de longo prazo que supera os benchmarks relevantes.
Valores centrais
Os valores centrais da JHG refletem seu compromisso com a integridade, colaboração e excelência:
- Abordagem centrada no cliente: Priorizando as necessidades e objetivos dos clientes em todas as decisões.
- Inovação: Buscando continuamente novas idéias e estratégias para melhorar o desempenho do investimento.
- Responsabilidade: Defender os padrões éticos e promover práticas de investimento sustentável.
- Trabalho em equipe: Promovendo a colaboração entre equipes e geografias para alcançar objetivos compartilhados.
Desempenho financeiro e dados estatísticos
Em 30 de setembro de 2024, o Janus Henderson Group relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ativos sob gestão (AUM) | US $ 382,3 bilhões |
| Receita (Q3 2024) | US $ 624,8 milhões |
| Receita operacional (terceiro trimestre 2024) | US $ 164,7 milhões |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 27,3 milhões |
| Margem operacional | 26.4% |
| Crescimento Aum médio (2024 vs 2023) | 16% |
| Dividendo por ação (Q3 2024) | $0.39 |
| Autorização de recompra de compartilhamento (2024) | US $ 50,0 milhões |
Desempenho do investimento
O desempenho do investimento de Janus Henderson em 30 de setembro de 2024 mostrou um forte histórico:
| Tipo de investimento | Desempenho de 1 ano | Desempenho de 3 anos | Desempenho de 5 anos | Desempenho de 10 anos |
|---|---|---|---|---|
| Ações | 63% | 61% | 54% | 80% |
| Renda fixa | 98% | 81% | 89% | 93% |
| Multi-ativo | 97% | 96% | 97% | 97% |
| Alternativas | 84% | 94% | 100% | 100% |
| Total | 75% | 71% | 67% | 85% |
Engajamento e estratégia do cliente
A JHG enfatiza seu compromisso com o envolvimento do cliente por meio de:
- Comunicação regular e relatórios sobre o desempenho do investimento.
- Soluções de investimento personalizadas adaptadas às necessidades individuais do cliente.
- Envolvimento ativo em iniciativas de investimento sustentável.
Posição e crescimento de mercado
Janus Henderson continua a expandir sua presença no mercado com aquisições estratégicas e foco em diversificar seus recursos de investimento. A recente aquisição da Tabula e NBK aprimorou sua oferta de produtos no espaço alternativo.
Conclusão
A declaração de missão e o foco estratégico do Janus Henderson Group PLC refletem sua dedicação ao sucesso do cliente e ao investimento sustentável. Com desempenho financeiro robusto e compromisso com a inovação, o JHG está bem posicionado para o crescimento contínuo no setor de gestão de ativos.
Como funciona o Janus Henderson Group Plc (JHG)
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, o Janus Henderson Group plc relatou um AUM de US $ 382,3 bilhões, representando a Aumento de 14% a partir de 31 de dezembro de 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo desempenho positivo do mercado de US $ 43,6 bilhões e efeitos cambiais, resultando em um aumento de US $ 5,4 bilhões Devido a um USD mais fraco contra o GBP, EUR e AUD.
| Capacidade | Fechando aum (US $ bilhão) | Vendas líquidas (US $ bilhões) | Resgates ($ bilhões) | Desempenho de mercado (US $ bilhão) | FX Impact ($ bilhão) | Aquisições ($ bilhões) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | $237.1 | $7.9 | ($9.4) | $9.2 | $3.2 | $0.0 |
| Renda fixa | $81.3 | $6.1 | ($3.9) | $2.2 | $1.6 | $0.8 |
| Multi-ativo | $53.5 | $1.4 | ($1.8) | $2.1 | $0.3 | $0.0 |
| Alternativas | $10.4 | $0.7 | ($0.6) | $0.5 | $0.3 | $0.3 |
| Total | $382.3 | $16.1 | ($15.7) | $14.0 | $5.4 | $1.1 |
Fluxos de receita
No terceiro trimestre de 2024, Janus Henderson relatou receita total de US $ 624,8 milhões, um aumento de 20% Comparado ao mesmo trimestre de 2023. O detalhamento das fontes de receita inclui:
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento | $502.8 | $434.9 | 15% |
| Taxas de desempenho | $8.6 | ($15.8) | n/m |
| Taxas de manutenção do Socalador | $61.4 | $54.9 | 12% |
| Outra receita | $52.0 | $47.0 | 11% |
| Receita total | $624.8 | $521.0 | 20% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 460,1 milhões, um aumento de 15% Do terceiro trimestre 2023. Os principais motoristas incluídos:
- Compensação e benefícios dos funcionários: US $ 177,0 milhões
- Despesas de distribuição: US $ 133,7 milhões
- Geral, Administrativo e Ocupação: US $ 77,4 milhões
Métricas de rentabilidade
No terceiro trimestre de 2024, Janus Henderson informou:
- Receita operacional: US $ 164,7 milhões (um aumento de 35% ano a ano)
- Resultado líquido: US $ 27,3 milhões (queda de 71% ano a ano)
- Margem operacional: 26.4%
- Ganhos diluídos ajustados por ação: $0.91
Desempenho do investimento
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho do investimento da AUM mostrou que:
| Período de tempo | Porcentagem de AUM superando a referência |
|---|---|
| 1 ano | 75% |
| 3 anos | 71% |
| 5 anos | 67% |
| 10 anos | 85% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, os principais dados do balanço do balanço incluíram:
| Item | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,439.8 |
| Investimentos mantidos | $524.3 |
| Taxas e outros recebíveis | $270.7 |
| Dívida de longo prazo | $698.6 |
Retornos dos acionistas
No terceiro trimestre de 2024, Janus Henderson retornou US $ 102,0 milhões para os acionistas por meio de dividendos e recompras de ações. O conselho declarou um dividendo de US $ 0,39 por ação em 30 de outubro de 2024.
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de Janus Henderson incluiu:
| Tipo de dívida | Valor de transporte (US $ milhões) |
|---|---|
| 4,875% Notas seniores com vencimento de 2025 | $302.4 |
| 5,450% Notas seniores com vencimento de 2034 | $396.2 |
Como Janus Henderson Group plc (JHG) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Janus Henderson Group Plc gera principalmente receita através de vários fluxos importantes:
- Taxas de gerenciamento
- Taxas de desempenho
- Taxas de manutenção do Socalador
- Outra receita
Taxas de gerenciamento
No terceiro trimestre de 2024, as taxas de gerenciamento totalizaram US $ 502,8 milhões, acima dos US $ 434,9 milhões no mesmo trimestre de 2023. Isso representa um aumento de 16%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de administração atingiram US $ 1,435 bilhão, em comparação com US $ 1,273 bilhão no ano anterior, refletindo um aumento de 13%.
Taxas de desempenho
As taxas de desempenho no terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 8,6 milhões, uma recuperação significativa de uma perda de US $ 15,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as taxas de desempenho foram de US $ 2,9 milhões, em comparação com uma perda de US $ 36,6 milhões no mesmo período do ano anterior.
Taxas de manutenção do Socalador
Essas taxas contribuíram com US $ 61,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 54,9 milhões no terceiro trimestre de 2023, marcando um aumento de 12%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de manutenção do acionista totalizaram US $ 177,1 milhões, em comparação com US $ 159,7 milhões no ano anterior, um aumento de 11%.
Outra receita
Outra receita para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 52,0 milhões, acima dos US $ 47,0 milhões no terceiro trimestre de 2023, o que representa um aumento de 11%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, essa categoria gerou US $ 149,9 milhões, em comparação com US $ 137,2 milhões no mesmo período de 2023, um aumento de 9%.
Resumo financeiro
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 624,8 milhões | US $ 521,0 milhões | US $ 1,764 bilhão | US $ 1,533 bilhão |
| Taxas de gerenciamento | US $ 502,8 milhões | US $ 434,9 milhões | US $ 1,435 bilhão | US $ 1,273 bilhão |
| Taxas de desempenho | US $ 8,6 milhões | (US $ 15,8 milhões) | US $ 2,9 milhões | (US $ 36,6 milhões) |
| Taxas de manutenção do Socalador | US $ 61,4 milhões | US $ 54,9 milhões | US $ 177,1 milhões | US $ 159,7 milhões |
| Outra receita | US $ 52,0 milhões | US $ 47,0 milhões | US $ 149,9 milhões | US $ 137,2 milhões |
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, Janus Henderson registrou a AUM de US $ 382,3 bilhões, um aumento de 24% de US $ 308,3 bilhões no ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo desempenho positivo do mercado e pelos efeitos cambiais.
Desempenho do investimento
Em 30 de setembro de 2024, a porcentagem de AUM superando os benchmarks relevantes era:
| Categoria de investimento | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|
| Ações | 63% | 61% | 54% | 80% |
| Renda fixa | 98% | 81% | 89% | 93% |
| Multi-ativo | 97% | 96% | 97% | 97% |
| Alternativas | 84% | 94% | 100% | 100% |
| Total | 75% | 71% | 67% | 85% |
Despesas e receita operacional
As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 460,1 milhões, um aumento de 15% de US $ 399,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse aumento foi impulsionado por despesas com maior remuneração e distribuição de funcionários. A receita operacional do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 164,7 milhões, produzindo uma margem operacional de 26,4%, em comparação com 23,4% no terceiro trimestre de 2023.
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível ao Janus Henderson Group plc para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 27,3 milhões, uma diminuição de 71% em comparação com US $ 93,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. A diminuição foi principalmente devido a um declínio em outras receitas não operacionais.
Retornos dos acionistas
No terceiro trimestre de 2024, Janus Henderson retornou US $ 102,0 milhões aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações. O conselho declarou um dividendo de US $ 0,39 por ação no terceiro trimestre de 2024.
Janus Henderson Group plc (JHG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Janus Henderson Group plc (JHG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Janus Henderson Group plc (JHG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Janus Henderson Group plc (JHG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.