Janus Henderson Group plc (JHG) Bundle
Una breve historia de Janus Henderson Group plc
Compañía Overview
Janus Henderson Group PLC, una firma líder de gestión de activos globales, se formó a través de la fusión de Janus Capital Group y Henderson Group en 2017. A partir de 2024, la compañía administra una amplia gama de estrategias de inversión en múltiples clases de activos.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Janus Henderson informó un ingreso neto de $ 287.1 millones durante los nueve meses terminados, en comparación con $ 270.7 millones para el mismo período en 2023. El ingreso integral total de la compañía fue $ 509.0 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Activos bajo gestión (AUM)
El Aum de cierre de Janus Henderson al 30 de septiembre de 2024, alcanzó $ 382.3 mil millones, reflejando un aumento significativo de $ 334.9 mil millones reportado el 30 de junio de 2023. El desglose AUM por tipo de cliente es el siguiente:
| Tipo de cliente | Aum (en miles de millones) | Ventas netas (en miles de millones) | Rediciones (en miles de millones) | Impacto del mercado (en miles de millones) | FX Impact (en miles de millones) | Adquisiciones (en miles de millones) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermediario | $213.8 | $13.3 | ($11.5) | $1.8 | $8.3 | $0.8 |
| Autodirigido | $87.4 | $0.5 | ($1.4) | ($0.9) | $3.0 | $0.3 |
| Institucional | $81.1 | $2.3 | ($2.8) | ($0.5) | $2.7 | $0.3 |
Dividendos
Janus Henderson ha mantenido una política de dividendos consistente, con dividendos pagados a los accionistas por un total $ 188.1 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía declaró dividendos de $ 0.39 por acción En múltiples ocasiones a lo largo de 2024.
Actividades de deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Janus Henderson informó una deuda total de $ 698.6 millones, que incluye $ 302.4 millones en 4.875% de notas senior con vencimiento de 2025 y $ 396.2 millones en 5.450% de notas senior vencidas 2034.
Desarrollos recientes
En 2024, Janus Henderson completó la adquisición de Tabula y NBK, mejorando sus capacidades de inversión y expandiendo su presencia en el mercado.
Posición de mercado
Janus Henderson está bien posicionado en la industria de gestión de activos, con un enfoque estratégico en ofrecer soluciones de inversión integrales a sus clientes en todo el mundo. La empresa continúa adaptándose a las tendencias del mercado y las necesidades del cliente, con el objetivo de un crecimiento y rentabilidad sostenibles.
A Who posee Janus Henderson Group Plc (JHG)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad del Grupo Janus Henderson PLC (JHG) incluye tenencias significativas de inversores institucionales y principales accionistas. Los cinco principales accionistas son los siguientes:
| Accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.3% |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| State Street Corporation | 6.7% |
| Invesco Ltd. | 5.1% |
| JPMorgan Chase & Co. | 4.9% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción sustancial de las acciones de JHG, lo que refleja la confianza en la gestión y el potencial de crecimiento de la Compañía. El desglose de la propiedad institucional al 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Institución | Porcentaje de acciones totales | Número de acciones |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.3% | 16.3 millones |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 13.4 millones |
| State Street Corporation | 6.7% | 10.6 millones |
| Invesco Ltd. | 5.1% | 8.1 millones |
| JPMorgan Chase & Co. | 4.9% | 7.8 millones |
Cambios recientes en la propiedad
En el tercer trimestre de 2024, hubo cambios notables en el panorama de propiedad de JHG:
- BlackRock aumentó su participación en un 1,2% con respecto al trimestre anterior.
- El grupo Vanguard mantuvo su posición sin cambios significativos.
- La propiedad de State Street Corporation disminuyó en un 0.4% debido a los ajustes del mercado.
- Invesco Ltd. y JPMorgan Chase & Co. vieron ligeros aumentos en sus respectivas propiedades, con un aumento de Invesco en un 0.3%.
Composición de los accionistas
La composición general de los accionistas del grupo Janus Henderson PLC es diversa, con una combinación de inversores institucionales y minoristas. La distribución aproximada es la siguiente:
| Tipo de accionista | Porcentaje de acciones |
|---|---|
| Inversores institucionales | 75% |
| Inversores minoristas | 25% |
Métricas de rendimiento
Al 30 de septiembre de 2024, Janus Henderson Group informó un total de activos bajo administración (AUM) de $ 382.3 mil millones, lo que refleja un rendimiento sólido que respalda el valor de los accionistas:
- Las entradas netas para el tercer trimestre 2024 alcanzaron $ 0.4 mil millones.
- Los ingresos para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 624.8 millones, un aumento del 20% del tercer trimestre de 2023.
- El ingreso neto atribuible a JHG para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 27.3 millones, una disminución de $ 93.5 millones en el tercer trimestre de 2023.
Historia de dividendos
Janus Henderson Group ha devuelto capital constantemente a los accionistas a través de dividendos:
| Fecha de declaración de dividendos | Monto de dividendos por acción | Dividendos totales pagados (en millones) |
|---|---|---|
| 31 de enero de 2024 | $0.39 | $63.2 |
| 1 de mayo de 2024 | $0.39 | $62.6 |
| 31 de julio de 2024 | $0.39 | $62.3 |
En general, Janus Henderson Group PLC mantiene una estructura de propiedad sólida caracterizada por una presencia institucional significativa, participación continua de los accionistas y un compromiso de devolver el valor a través de dividendos y la gestión estratégica de los activos.
Janus Henderson Group PLC (JHG) Declaración de misión
Compañía Overview
Janus Henderson Group PLC (JHG) es una firma global de gestión de activos que se centra en ofrecer un rendimiento de inversión superior y un servicio al cliente. La misión de la compañía es capacitar a los clientes para lograr sus objetivos financieros a través de soluciones de inversión innovadoras y un servicio excepcional.
Declaración de misión
A partir de 2024, Janus Henderson Group plc tiene como objetivo:
- Proporcione una amplia gama de estrategias de inversión, que incluyen acciones, ingresos fijos, activos múltiples y alternativas.
- Concéntrese en prácticas de inversión sostenibles para satisfacer las necesidades en evolución de los clientes.
- Mejore la participación del cliente a través de la comunicación transparente y las soluciones a medida.
- Comprométase a ofrecer un rendimiento de inversión a largo plazo que supera a los puntos de referencia relevantes.
Valores centrales
Los valores centrales de JHG reflejan su compromiso con la integridad, la colaboración y la excelencia:
- Enfoque centrado en el cliente: Priorizar las necesidades y objetivos de los clientes en cada decisión.
- Innovación: Buscando continuamente nuevas ideas y estrategias para mejorar el rendimiento de la inversión.
- Responsabilidad: Mantener los estándares éticos y promover prácticas de inversión sostenible.
- Trabajo en equipo: Fomentar la colaboración entre equipos y geografías para lograr objetivos compartidos.
Desempeño financiero y datos estadísticos
Al 30 de septiembre de 2024, Janus Henderson Group informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos bajo gestión (AUM) | $ 382.3 mil millones |
| Ingresos (tercer trimestre 2024) | $ 624.8 millones |
| Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) | $ 164.7 millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 27.3 millones |
| Margen operativo | 26.4% |
| Crecimiento promedio de AUM (2024 vs 2023) | 16% |
| Dividendo por acción (tercer trimestre de 2024) | $0.39 |
| Autorización de recompra de acciones (2024) | $ 50.0 millones |
Rendimiento de inversión
El rendimiento de inversión de Janus Henderson al 30 de septiembre de 2024 mostró un sólido historial:
| Tipo de inversión | Rendimiento superior de 1 año | Rendimiento superior de 3 años | Rendimiento superior de 5 años | Rendimiento superior a 10 años |
|---|---|---|---|---|
| Rango | 63% | 61% | 54% | 80% |
| Ingreso fijo | 98% | 81% | 89% | 93% |
| Múltiple | 97% | 96% | 97% | 97% |
| Alternativas | 84% | 94% | 100% | 100% |
| Total | 75% | 71% | 67% | 85% |
Compromiso y estrategia del cliente
JHG enfatiza su compromiso con la participación del cliente a través de:
- Comunicación regular e informes sobre el rendimiento de la inversión.
- Soluciones de inversión personalizadas adaptadas a las necesidades individuales del cliente.
- Participación activa en iniciativas de inversión sostenible.
Posición y crecimiento del mercado
Janus Henderson continúa expandiendo su presencia en el mercado con adquisiciones estratégicas y un enfoque en diversificar sus capacidades de inversión. La reciente adquisición de Tabula y NBK ha mejorado su oferta de productos en el espacio alternativo.
Conclusión
La declaración de misión y el enfoque estratégico de Janus Henderson Group PLC reflejan su dedicación al éxito del cliente e inversiones sostenibles. Con un rendimiento financiero sólido y un compromiso con la innovación, JHG está bien posicionado para un crecimiento continuo en la industria de gestión de activos.
Cómo funciona Janus Henderson Group plc (JHG)
Activos bajo gestión (AUM)
Al 30 de septiembre de 2024, Janus Henderson Group PLC informó un AUM de $ 382.3 mil millones, representando un Aumento del 14% del 31 de diciembre de 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por el desempeño positivo del mercado de $ 43.6 mil millones y los efectos de divisas que resultan en un aumento de $ 5.4 mil millones Debido a un USD más débil contra GBP, EUR y AUD.
| Capacidad | Aum de cierre ($ mil millones) | Ventas netas ($ mil millones) | Rediciones ($ mil millones) | Rendimiento del mercado ($ mil millones) | FX Impact ($ mil millones) | Adquisiciones ($ mil millones) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango | $237.1 | $7.9 | ($9.4) | $9.2 | $3.2 | $0.0 |
| Ingreso fijo | $81.3 | $6.1 | ($3.9) | $2.2 | $1.6 | $0.8 |
| Múltiple | $53.5 | $1.4 | ($1.8) | $2.1 | $0.3 | $0.0 |
| Alternativas | $10.4 | $0.7 | ($0.6) | $0.5 | $0.3 | $0.3 |
| Total | $382.3 | $16.1 | ($15.7) | $14.0 | $5.4 | $1.1 |
Flujos de ingresos
En el tercer trimestre de 2024, Janus Henderson reportó ingresos totales de $ 624.8 millones, un aumento de 20% En comparación con el mismo trimestre en 2023. El desglose de las fuentes de ingresos incluye:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tarifas de gestión | $502.8 | $434.9 | 15% |
| Tarifas de rendimiento | $8.6 | ($15.8) | Nuevo Méjico |
| Tarifas de servicio de propietarios | $61.4 | $54.9 | 12% |
| Otros ingresos | $52.0 | $47.0 | 11% |
| Ingresos totales | $624.8 | $521.0 | 20% |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 460.1 millones, un aumento de 15% del tercer trimestre 2023. Los controladores clave incluyen:
- Compensación y beneficios de los empleados: $ 177.0 millones
- Gastos de distribución: $ 133.7 millones
- General, administrativo y ocupación: $ 77.4 millones
Métricas de rentabilidad
Para el tercer trimestre de 2024, Janus Henderson informó:
- Ingresos operativos: $ 164.7 millones (un 35% más año tras año)
- Lngresos netos: $ 27.3 millones (menos del 71% año tras año)
- Margen operativo: 26.4%
- Ganancias diluidas ajustadas por acción: $0.91
Rendimiento de inversión
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de la inversión de AUM mostró que:
| Período de tiempo | Porcentaje de AUM superación de referencia |
|---|---|
| 1 año | 75% |
| 3 años | 71% |
| 5 años | 67% |
| 10 años | 85% |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, los datos del balance clave incluían:
| Artículo | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,439.8 |
| Inversiones celebradas | $524.3 |
| Tarifas y otras cuentas por cobrar | $270.7 |
| Deuda a largo plazo | $698.6 |
Rendimiento de los accionistas
En el tercer trimestre de 2024, Janus Henderson regresó $ 102.0 millones a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. La junta declaró un dividendo de $ 0.39 por acción el 30 de octubre de 2024.
Estructura de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda de Janus Henderson incluía:
| Tipo de deuda | Valor de transporte ($ millones) |
|---|---|
| 4.875% notas senior vencidas 2025 | $302.4 |
| 5.450% notas senior vencidas 2034 | $396.2 |
Cómo Janus Henderson Group plc (JHG) gana dinero
Flujos de ingresos
Janus Henderson Group PLC genera ingresos principalmente a través de varias transmisiones clave:
- Tarifas de gestión
- Tarifas de rendimiento
- Tarifas de servicio de propietarios
- Otros ingresos
Tarifas de gestión
Para el tercer trimestre de 2024, las tarifas de gestión totalizaron $ 502.8 millones, frente a $ 434.9 millones en el mismo trimestre de 2023. Esto representa un aumento del 16%. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tarifas de gestión alcanzaron los $ 1.435 mil millones, en comparación con $ 1.273 mil millones en el año anterior, lo que refleja un aumento del 13%.
Tarifas de rendimiento
Las tarifas de rendimiento en el tercer trimestre de 2024 ascendieron a $ 8.6 millones, una recuperación significativa de una pérdida de $ 15.8 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, las tarifas de rendimiento fueron de $ 2.9 millones, en comparación con una pérdida de $ 36.6 millones en el mismo período del año anterior.
Tarifas de servicio de propietarios
Estas tarifas contribuyeron con $ 61.4 millones en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 54.9 millones en el tercer trimestre de 2023, marcando un aumento del 12%. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tarifas de servicio de los propietarios totalizaron $ 177.1 millones, en comparación con $ 159.7 millones en el año anterior, un aumento del 11%.
Otros ingresos
Otros ingresos para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 52.0 millones, frente a $ 47.0 millones en el tercer trimestre de 2023, que es un aumento del 11%. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, esta categoría generó $ 149.9 millones, en comparación con $ 137.2 millones en el mismo período de 2023, un aumento del 9%.
Resumen financiero
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 624.8 millones | $ 521.0 millones | $ 1.764 mil millones | $ 1.533 mil millones |
| Tarifas de gestión | $ 502.8 millones | $ 434.9 millones | $ 1.435 mil millones | $ 1.273 mil millones |
| Tarifas de rendimiento | $ 8.6 millones | ($ 15.8 millones) | $ 2.9 millones | ($ 36.6 millones) |
| Tarifas de servicio de propietarios | $ 61.4 millones | $ 54.9 millones | $ 177.1 millones | $ 159.7 millones |
| Otros ingresos | $ 52.0 millones | $ 47.0 millones | $ 149.9 millones | $ 137.2 millones |
Activos bajo gestión (AUM)
Al 30 de septiembre de 2024, Janus Henderson reportó AUM de $ 382.3 mil millones, un aumento del 24% de $ 308.3 mil millones al año antes. Este crecimiento fue impulsado principalmente por el desempeño positivo del mercado y los efectos de divisas.
Rendimiento de inversión
Al 30 de septiembre de 2024, el porcentaje de AUM superó los puntos de referencia relevantes fue:
| Categoría de inversión | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|---|
| Rango | 63% | 61% | 54% | 80% |
| Ingreso fijo | 98% | 81% | 89% | 93% |
| Múltiple | 97% | 96% | 97% | 97% |
| Alternativas | 84% | 94% | 100% | 100% |
| Total | 75% | 71% | 67% | 85% |
Gastos e ingresos operativos
Los gastos operativos totales para el tercer trimestre 2024 fueron de $ 460.1 millones, un aumento del 15% de $ 399.3 millones en el tercer trimestre de 2023. Este aumento fue impulsado por mayores gastos de compensación y distribución de empleados. El ingreso operativo para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 164.7 millones, lo que produjo un margen operativo del 26.4%, en comparación con el 23.4% en el tercer trimestre de 2023.
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a Janus Henderson Group PLC para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 27.3 millones, una disminución del 71% en comparación con $ 93.5 millones en el tercer trimestre de 2023. La disminución se debió principalmente a una disminución en otros ingresos no operativos.
Rendimiento de los accionistas
En el tercer trimestre de 2024, Janus Henderson devolvió $ 102.0 millones a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. La junta declaró un dividendo de $ 0.39 por acción para el tercer trimestre de 2024.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Janus Henderson Group plc (JHG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Janus Henderson Group plc (JHG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Janus Henderson Group plc (JHG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.