Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) Bundle
تاريخ موجز لشركة Jack Henry & Associates, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) شركة رائدة في مجال توفير الحلول التقنية وخدمات معالجة الدفع للمؤسسات المالية المجتمعية والإقليمية في المقام الأول. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 2,928,511,000 دولار أمريكي، وإجمالي مطلوبات قدرها 1,003,483,000 دولار أمريكي، وحقوق المساهمين بقيمة 1,925,028,000 دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن جاك هنري عن إجمالي إيرادات قدرها 600,982,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.2% من 571,368,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت تكلفة الإيرادات 343,432,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى دخل تشغيلي قدره 151,276,000 دولار أمريكي.
| المقياس المالي | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $600,982,000 | $571,368,000 | 5.2% |
| تكلفة الإيرادات | $343,432,000 | $323,002,000 | 6.5% |
| الدخل التشغيلي | $151,276,000 | $132,700,000 | 14.0% |
| صافي الدخل | $119,191,000 | $101,679,000 | 17.2% |
| ربحية السهم الأساسية | $1.63 | $1.40 | 16.4% |
| ربحية السهم المخففة | $1.63 | $1.39 | 17.2% |
أداء القطاع
يعمل جاك هنري من خلال أربعة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: الأساسية، والمدفوعات، والتكميلية، والشركات وغيرها. بالنسبة للربع الأول من السنة المالية 2025، كان توزيع الإيرادات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الأول من السنة المالية 2025) | الإيرادات (الربع الأول من السنة المالية 2024) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| جوهر | $195,624,000 | $186,439,000 | 4.9% |
| المدفوعات | $211,923,000 | $199,358,000 | 6.3% |
| تكميلية | $171,702,000 | $161,366,000 | 6.4% |
| الشركات وغيرها | $21,733,000 | $24,205,000 | (10.2%) |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للربع الأول من السنة المالية 2025 449,706,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 438,668,000 دولار أمريكي في الربع الأول من السنة المالية 2024. وترجع الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة عدد الموظفين والتكاليف المباشرة.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 116,896,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 157,139,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس انخفاضًا يرجع إلى حد كبير إلى التغير في الذمم المدينة.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
أعلن جاك هنري عن توزيع أرباح بقيمة 40,104,000 دولار أمريكي للربع الأول من السنة المالية 2025، مع عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.29%. واصلت الشركة برنامج إعادة شراء أسهمها، مع عدم إعادة شراء أي أسهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي 2025.
التوقعات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد والنقد المعادل لجاك هنري 43.212.000 دولار أمريكي، بزيادة من 38.284.000 دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024. تواصل الشركة التركيز على فرص النمو مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية.
من يملك شركة Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تصنيف هيكل ملكية شركة Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) إلى مساهمين من المؤسسات والأفراد. تمتلك الشركة إجمالي 104,332,023 سهمًا مصدرًا.
| نوع الملكية | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 63,000,000 | 60.4% |
| مستثمرو التجزئة | 41,332,023 | 39.6% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يوضح الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية المحتفظ بها |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8,500,000 | 8.14% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7,200,000 | 6.90% |
| شركة ستيت ستريت | 5,500,000 | 5.27% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4,000,000 | 3.83% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 3,500,000 | 3.35% |
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين أمرًا هامًا، مما يعكس الثقة في مستقبل الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت الملكية الداخلية كما يلي:
| اسم المطلع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| ديفيد ج. فوس (الرئيس التنفيذي) | 1,000,000 | 0.96% |
| كيفن د. ويليامز (المدير المالي) | 500,000 | 0.48% |
| التنفيذيين الآخرين | 1,200,000 | 1.15% |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
أظهر أداء أسهم JKHY مرونة في السوق. أعلنت الشركة عن سعر سهم قدره 160 دولارًا للسهم الواحد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع زيادة سنوية بنسبة 15٪ حتى تاريخه. تبلغ القيمة السوقية حوالي 16.67 مليار دولار.
معلومات الأرباح
أعلنت شركة Jack Henry & Associates, Inc. عن توزيع أرباح بقيمة 0.55 دولار أمريكي للسهم الواحد للربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.29% بناءً على سعر السهم الحالي.
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، أعلنت شركة JKHY عن خط ائتمان جديد بقيمة 50 مليون دولار أمريكي مع بنك Fifth Third Bank، مما يعزز مرونتها المالية. بالإضافة إلى ذلك، تظل الشركة ملتزمة بمختلف المبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك عمليات الاستحواذ وتطوير المنتجات، لتعزيز حصتها في السوق في قطاع التكنولوجيا المالية.
بيان مهمة شركة جاك هنري وشركاه (JKHY).
Overview بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) على التزامهم بتوفير الحلول التقنية وخدمات معالجة الدفع التي تعزز الكفاءة التشغيلية والربحية للمؤسسات المالية المجتمعية والإقليمية. تركز الشركة على تقديم خدمة عملاء متميزة وحلول مبتكرة لتلبية احتياجات عملائها.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الأول من السنة المالية 2025، أعلن جاك هنري عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائه التشغيلي:
| المقاييس المالية | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $600,982 | $571,368 | 5.2% |
| صافي الدخل | $119,191 | $101,679 | 17.2% |
| ربحية السهم المخففة | $1.63 | $1.39 | 17.1% |
| الدخل التشغيلي | $151,276 | $132,700 | 14.0% |
| معدل الضريبة الفعلي | 24.0% | 23.7% | 1.3% |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال أربعة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: الأساسية، والمدفوعات، والتكميلية، والشركات وغيرها. يساهم كل قطاع في المهمة الشاملة من خلال توفير حلول مخصصة لقواعد عملائه.
| شريحة | الإيرادات (الربع الأول 2025) | الإيرادات (الربع الأول 2024) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| جوهر | $195,624 | $186,439 | 4.9% |
| المدفوعات | $211,923 | $199,358 | 6.3% |
| تكميلية | $171,702 | $161,366 | 6.4% |
| الشركات وغيرها | $21,733 | $24,205 | (10.2%) |
الاستثمار في الابتكار
تتضمن مهمة جاك هنري تركيزًا قويًا على البحث والتطوير لدفع عجلة الابتكار:
| نفقات البحث والتطوير | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $39,686 | $36,892 | 7.6% |
نهج يركز على العميل
يتم دعم مهمة الشركة بشكل أكبر من خلال نهجها المرتكز على العميل، والذي يتضمن:
- تقديم حلول تكنولوجية شاملة.
- تقديم خدمات معالجة الدفع الآمنة والفعالة.
- ضمان مستويات عالية من رضا العملاء من خلال الدعم المخصص.
الالتزام تجاه المؤسسات المالية المجتمعية
يظل جاك هنري ملتزمًا بخدمة المؤسسات المالية المجتمعية والإقليمية، مع التركيز على:
- تعزيز الربحية والكفاءة التشغيلية.
- تقديم حلول مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء.
- الحفاظ على ميزانية عمومية قوية لدعم النمو والاستثمار.
الاستنتاج بشأن تأثير بيان المهمة
تواصل شركة Jack Henry & Associates مواءمة بيان مهمتها مع استراتيجياتها التشغيلية، مع التركيز على تقديم القيمة لعملائها مع تحقيق نمو مالي قوي.
كيف تعمل شركة Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY).
شركة Overview
Jack Henry & Associates, Inc. هي شركة تكنولوجيا مالية تقدم حلولًا تكنولوجية وخدمات معالجة الدفع في المقام الأول للمؤسسات المالية المجتمعية والإقليمية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، توظف الشركة ما يقرب من 7170 موظفًا وتخدم حوالي 7500 عميل، بما في ذلك البنوك والاتحادات الائتمانية بمختلف أحجامها.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، أعلن جاك هنري عن إجمالي إيرادات قدرها 600,982,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 571,368,000 دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 5.2% على أساس سنوي.
| متري | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $600,982,000 | $571,368,000 | 5.2% |
| تكلفة الإيرادات | $343,432,000 | $323,002,000 | 6.3% |
| الدخل التشغيلي | $151,276,000 | $132,700,000 | 14.0% |
| صافي الدخل | $119,191,000 | $101,679,000 | 17.2% |
| ربحية السهم المخففة | $1.63 | $1.39 | 17.1% |
أداء القطاع
تنقسم عمليات جاك هنري إلى أربعة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: الأساسية، والمدفوعات، والتكميلية، والشركات وغيرها. فيما يلي تفاصيل الإيرادات وتكلفة الإيرادات حسب القطاع للربع الأول من العام المالي 2025:
| شريحة | ربح | تكلفة الإيرادات | نسبة التغيير (الإيرادات) |
|---|---|---|---|
| جوهر | $195,624,000 | $81,420,000 | 4.9% |
| المدفوعات | $211,923,000 | $113,020,000 | 6.3% |
| تكميلية | $171,702,000 | $65,967,000 | 6.4% |
| الشركات وغيرها | $21,733,000 | $83,025,000 | (10.2%) |
مصاريف التشغيل
وبلغت المصاريف التشغيلية خلال الربع الأول من العام المالي 2025 ما قيمته 449,706,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 438,668,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
| نوع المصاريف | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $39,686,000 | $36,892,000 | 7.6% |
| البيع والعامة والإدارية | $66,588,000 | $78,774,000 | (15.5%) |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي 2025 116,896,000 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 157,139,000 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من العام المالي السابق. بلغ إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 58,736,000 دولار أمريكي، وتضمن ما يلي:
- 42,259,000 دولار أمريكي لتطوير المنتجات.
- 12,801,000 دولار أمريكي للنفقات الرأسمالية على المرافق والمعدات.
- 2,676,000 دولار لشراء وتطوير برامج الاستخدام الداخلي.
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ جاك هنري عن إجمالي الالتزامات المتداولة البالغة 570,690,000 دولارًا أمريكيًا وإجمالي الالتزامات طويلة الأجل البالغة 432,793,000 دولارًا أمريكيًا. بلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركة 1,925,028,000 دولار أمريكي.
| بند الميزانية العمومية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $570,690,000 |
| إجمالي الالتزامات طويلة الأجل | $432,793,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,925,028,000 |
خاتمة المالية Overview
تواصل شركة Jack Henry & Associates, Inc. إظهار النمو عبر قطاعاتها المختلفة، مع زيادة ملحوظة في صافي الدخل والدخل التشغيلي للربع الأول من العام المالي 2025 مقارنة بالعام السابق. وتحافظ الشركة على مركز مالي قوي، مدعومًا بحقوق ملكية كبيرة والتزامات يمكن التحكم فيها.
كيف تجني شركة Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Jack Henry & Associates, Inc. إيرادات من خلال مصدرين أساسيين: الخدمات والدعم و يعالج.
الخدمات والدعم
تشمل هذه الفئة الإيرادات من:
- السحابة الخاصة والعامة: الإيرادات من الخدمات السحابية بشروط عقد مدتها ست سنوات في الغالب.
- تسليم المنتجات والخدمات: يشمل مبيعات التراخيص وخدمات التنفيذ والاستشارات والأجهزة.
- الدعم المحلي: يشمل رسوم الصيانة مع شروط العقد السنوية.
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، بلغ إجمالي الإيرادات من الخدمات والدعم:
| فئة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| السحابة الخاصة والعامة | $182,260 |
| تسليم المنتجات والخدمات | $57,663 |
| الدعم المحلي | $116,756 |
| إجمالي الخدمات والدعم | $356,679 |
معالجة الإيرادات
يتضمن هذا الجزء:
- إيرادات التحويلات: من معالجة الدفع ومعاملات ACH.
- إيرادات البطاقة: يشمل معالجة معاملات البطاقة والرسوم الشهرية.
- المعاملات والإيرادات الرقمية: يشمل إيرادات المعاملات ومعالجة الأجهزة المحمولة.
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، بلغ إجمالي الإيرادات من المعالجة:
| فئة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| معالجة الإيرادات | $244,303 |
| إجمالي الإيرادات | $600,982 |
أداء القطاع
يعمل جاك هنري من خلال أربعة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: الأساسية، والمدفوعات، والتكميلية، والشركات وغيرها.
الجزء الأساسي
الربع الأول من العام المالي 2025:
| متري | الربع الأول من عام 2025 (بالآلاف) | الربع الأول من عام 2024 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $195,624 | $186,439 | 4.9% |
| تكلفة الإيرادات | $81,420 | $75,927 | 7.2% |
قطاع المدفوعات
الربع الأول من العام المالي 2025:
| متري | الربع الأول من عام 2025 (بالآلاف) | الربع الأول من عام 2024 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $211,923 | $199,358 | 6.3% |
| تكلفة الإيرادات | $113,020 | $108,826 | 3.9% |
الجزء التكميلي
الربع الأول من العام المالي 2025:
| متري | الربع الأول من عام 2025 (بالآلاف) | الربع الأول من عام 2024 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $171,702 | $161,366 | 6.4% |
| تكلفة الإيرادات | $65,967 | $60,957 | 8.2% |
قطاع الشركات والقطاعات الأخرى
الربع الأول من العام المالي 2025:
| متري | الربع الأول من عام 2025 (بالآلاف) | الربع الأول من عام 2024 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $21,733 | $24,205 | (10.2%) |
| تكلفة الإيرادات | $83,025 | $77,292 | 7.4% |
نتائج التشغيل
بالنسبة للربع الأول من السنة المالية 2025، أفاد جاك هنري بما يلي:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل | $119,191 |
| الدخل التشغيلي | $151,276 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $1.63 |
| ربحية السهم المخففة | $1.63 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
في الربع الأول من السنة المالية 2025، أفاد جاك هنري بما يلي:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $116,896 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $58,736 |
| النفقات الرأسمالية | $12,801 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية المتوقعة للسنة المالية 2025 | $68,000 |
Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.