Kadant Inc. (KAI) Bundle
تاريخ موجز لشركة كادانت
تأسست شركة Kadant Inc.، وهي مورد عالمي للتقنيات والأنظمة الهندسية، في عام 1991 ويقع مقرها الرئيسي في ويستفورد، ماساتشوستس. تتخصص الشركة في المعالجة الصناعية المستدامة، مع التركيز على تعزيز الكفاءة وتحسين استخدام الطاقة عبر مختلف الصناعات العملية.
الأداء المالي Overview (2024)
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة كادانت عن نتائج مالية كبيرة، مما يمثل أداءً قويًا مقارنة بالعام السابق. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 271.6 مليون دولار | 244.2 مليون دولار | 11% |
| صافي الدخل | 31.6 مليون دولار | 30.9 مليون دولار | 2% |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $2.68 | $2.63 | 2% |
| ربحية السهم المعدلة | $2.84 | $2.69 | 6% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 63.3 مليون دولار | 52.7 مليون دولار | 20% |
أداء القطاع
تعمل شركة Kadant من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: التحكم في التدفق، والمعالجة الصناعية، ومعالجة المواد. ويبين الجدول التالي أداء هذه القطاعات في الربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التحكم في التدفق | 24.3 مليون دولار | 24.2 مليون دولار | 0.4% |
| المعالجة الصناعية | 26.0 مليون دولار | 19.0 مليون دولار | 36.4% |
| التعامل مع المواد | 8.8 مليون دولار | 10.3 مليون دولار | -14.5% |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
أداء التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية لشركة Kadant للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 103.4 مليون دولار | 106.3 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 87.9 مليون دولار | 84.2 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 15.4 مليون دولار | 22.1 مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية لشركة Kadant الصحة المالية القوية:
| الأصول/المسؤولية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.49 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 626.6 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 862.8 مليون دولار |
طوال عام 2024، ركزت شركة Kadant على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، التي ساهمت في نمو الإيرادات والكفاءة التشغيلية. تواصل الشركة الاستفادة من خبرتها في قطع الغيار والأنظمة ما بعد البيع لزيادة الربحية وقيمة المساهمين.
من يملك شركة كادانت (KAI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Kadant Inc. (KAI) العديد من المساهمين الرئيسيين الذين يؤثرون بشكل كبير على هيكل ملكية الشركة. ويوضح الجدول التالي أهم المساهمين من المؤسسات والأفراد بالإضافة إلى نسب ملكية كل منهم:
| اسم المساهم | يكتب | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 10.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 9.8% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المستثمر المؤسسي | 5.7% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المستثمر المؤسسي | 5.1% |
| جيفري إل. باول (الرئيس التنفيذي) | مستثمر فردي | 2.2% |
| المساهمين الأفراد الآخرين | متنوع | 66.7% |
تكوين المساهمين
يتميز هيكل ملكية شركة Kadant Inc. بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. غالبية الأسهم مملوكة من قبل المستثمرين المؤسسيين، الذين يمتلكون بشكل جماعي ما يقرب من 31.1٪ من الشركة. ويمثل المساهمون الأفراد، بما في ذلك الإدارة، نسبة 68.9% المتبقية من الأسهم. ويعكس هذا التوزيع قاعدة واسعة من الملكية، مع عدم وجود كيان واحد يملك حصة مسيطرة.
التغييرات الأخيرة في الملكية
في العام الماضي، شهدت شركة Kadant Inc. تقلبات في تكوين المساهمين، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أنشطة السوق وإعادة شراء الأسهم. ويلخص الجدول التالي التغيرات في نسب ملكية كبار المساهمين:
| اسم المساهم | نسبة الملكية (2023) | نسبة الملكية (2024) | يتغير |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.0% | 10.5% | +0.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.5% | 9.8% | +0.3% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.5% | 5.7% | +0.2% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.0% | 5.1% | +0.1% |
| جيفري إل باول | 2.1% | 2.2% | +0.1% |
مجلس الإدارة والملكية التنفيذية
تمتلك القيادة التنفيذية في شركة Kadant Inc. أيضًا نسبة ملحوظة من الأسهم. ويوضح الجدول التالي حصص ملكية مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:
| اسم | موضع | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| جيفري إل باول | الرئيس والمدير التنفيذي | 2.2% |
| جون د. ماكغاري | المدير المالي | 0.8% |
| ليندا أ. بارلو | مخرج | 0.5% |
| مايكل جي ماكيني | مخرج | 0.3% |
| المديرين الآخرين | متنوع | 0.7% |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Kadant Inc. حوالي 1.1 مليار دولار. أظهر السهم مرونة، مع زيادة سنوية بنسبة 15٪ حتى نهاية الربع الثالث. ويقدم الجدول التالي لمحة سريعة عن أداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $92.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $95.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $75.00 |
| أداء العام حتى تاريخه | +15% |
بيان مهمة شركة Kadant Inc. (KAI).
تركز شركة Kadant Inc. على قيادة المعالجة الصناعية المستدامة® من خلال تقنياتها المبتكرة وأنظمتها الهندسية. وتؤكد مهمة الشركة على تعزيز الكفاءة، وتحسين استخدام الطاقة، وزيادة الإنتاجية عبر مختلف الصناعات العملية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Kadant Inc. عن مقاييس مالية قوية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 271.6 مليون دولار | 244.2 مليون دولار | 11% |
| صافي الدخل | 31.6 مليون دولار | 30.9 مليون دولار | 2% |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $2.68 | $2.63 | 2% |
| ربحية السهم المعدلة | $2.84 | $2.69 | 6% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 63.3 مليون دولار | 52.7 مليون دولار | 20% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 52.5 مليون دولار | 47.0 مليون دولار | 12% |
| التدفق النقدي الحر | 48.3 مليون دولار | 38.1 مليون دولار | 27% |
توزيع إيرادات القطاع
وفي الربع الثالث من عام 2024، جاءت إيرادات شركة كادانت حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التحكم في التدفق | 97.5 مليون دولار | 90.8 مليون دولار | 7.5% |
| المعالجة الصناعية | 110.7 مليون دولار | 94.2 مليون دولار | 17.5% |
| التعامل مع المواد | 63.4 مليون دولار | 59.2 مليون دولار | 7.0% |
التوجيه والتوقعات
قامت Kadant بتضييق نطاق توجيهات إيراداتها لعام 2024 بأكمله إلى ما بين 1.047 مليار دولار و1.055 مليار دولار. تتوقع الشركة أن يتراوح سعر ربحية السهم المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بين 9.25 دولارًا أمريكيًا و9.45 دولارًا أمريكيًا، مع رفع توجيهات ربحية السهم المعدلة إلى ما بين 9.93 دولارًا أمريكيًا و10.13 دولارًا أمريكيًا، باستثناء التكاليف المتعلقة بالاستحواذ البالغة 0.68 دولارًا أمريكيًا.
الموظفون والتواجد العالمي
تعمل شركة Kadant مع ما يقرب من 3500 موظف في 20 دولة حول العالم. وتواصل الشركة التركيز على توسيع تواجدها في السوق مع تعزيز قدراتها التكنولوجية لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.
كيف تعمل شركة كادانت (KAI).
Overview من شركة كادانت
شركة Kadant Inc. هي مورد عالمي للتقنيات والأنظمة الهندسية التي تقود المعالجة الصناعية المستدامة®. تركز الشركة على تعزيز الكفاءة وتحسين استخدام الطاقة وزيادة الإنتاجية في الصناعات التحويلية. اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Kadant من خلال ثلاثة قطاعات أساسية: التحكم في التدفق، والمعالجة الصناعية، ومعالجة المواد.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغت كادانت عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| ربح | 271.6 مليون دولار | 244.2 مليون دولار | +11% |
| الهامش الإجمالي | 44.7% | 43.3% | +1.4% |
| صافي الدخل | 31.6 مليون دولار | 30.9 مليون دولار | +2% |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $2.68 | $2.63 | +2% |
| ربحية السهم المعدلة | $2.84 | $2.69 | +6% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 63.3 مليون دولار | 52.7 مليون دولار | +20% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 52.5 مليون دولار | 47.0 مليون دولار | +12% |
| التدفق النقدي الحر | 48.3 مليون دولار | 38.1 مليون دولار | +27% |
أداء القطاع
تستمد إيرادات Kadant من قطاعات التشغيل الثلاثة، حيث يساهم كل منها بشكل مختلف في الأداء العام:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| التحكم في التدفق | 97.5 مليون دولار | 90.8 مليون دولار | +7.5% |
| المعالجة الصناعية | 110.7 مليون دولار | 94.2 مليون دولار | +17.6% |
| التعامل مع المواد | 63.4 مليون دولار | 59.2 مليون دولار | +7.1% |
الحجوزات والنمو العضوي
ارتفعت حجوزات الربع الثالث من عام 2024 بشكل ملحوظ، مما يعكس الطلب القوي على منتجات كادانت:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الحجوزات | 240.3 مليون دولار | 209.6 مليون دولار | +15% |
| الحجوزات العضوية | انخفضت بنسبة 2% | — | — |
إرشادات لعام 2024
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، قدمت شركة Kadant إرشادات مالية محدثة:
| متري | إرشادات 2024 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.047 إلى 1.055 مليار دولار |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 9.25 دولارًا إلى 9.45 دولارًا |
| ربحية السهم المعدلة | 9.93 دولارًا إلى 10.13 دولارًا |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية لشركة Kadant المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 89.7 مليون دولار |
| حسابات القبض | 155.0 مليون دولار |
| المخزونات | 169.3 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.49 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 626.6 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 862.8 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
يُظهر أداء التدفق النقدي لشركة Kadant للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 كفاءة تشغيلية قوية:
| مقياس التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 103.4 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 15.4 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 87.9 مليون دولار |
كيف تجني شركة Kadant Inc. (KAI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Kadant Inc. إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: التحكم في التدفق، والمعالجة الصناعية، ومعالجة المواد. وفي الربع الثالث من عام 2024، كان توزيع الإيرادات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يزيد | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|---|
| التحكم في التدفق | 97.5 مليون دولار | 90.8 مليون دولار | 6.7 مليون دولار | 36% |
| المعالجة الصناعية | 110.7 مليون دولار | 94.2 مليون دولار | 16.5 مليون دولار | 41% |
| التعامل مع المواد | 63.4 مليون دولار | 59.2 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | 23% |
| إجمالي الإيرادات | 271.6 مليون دولار | 244.2 مليون دولار | 27.4 مليون دولار | 100% |
إجمالي الهامش والدخل التشغيلي
كان الهامش الإجمالي لشركة Kadant Inc. في الربع الثالث من عام 2024 هو 44.7%، مقارنة ب 43.3% في الربع الثالث من عام 2023. وكان الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 48.99 مليون دولار، من 43.54 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة كادانت عن صافي دخل قدره 31.6 مليون دولار، زيادة من 30.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى $2.68 مقارنة ب $2.63 في العام السابق.
الأرباح المعدلة
تم الوصول إلى ربحية السهم المعدلة للربع الثالث من عام 2024 $2.84، من $2.69 في الربع الثالث من عام 2023. ولا يشمل هذا الرقم تقريبًا $0.15 من التكاليف المتعلقة بالاستحواذ.
الحجوزات وطلب السوق
أظهرت حجوزات Kadant في الربع الثالث من عام 2024 زيادة كبيرة بنسبة 15% على أساس سنوي، بإجمالي 240.3 مليون دولار مقارنة ب 209.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، انخفضت الحجوزات العضوية بنسبة 2% عند استبعاد تأثير عمليات الاستحواذ.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغ التدفق النقدي التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 52.5 مليون دولار، أ 12% زيادة من 47.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. كما تحسن التدفق النقدي الحر بنسبة 27%، الوصول 48.3 مليون دولار مقارنة ب 38.1 مليون دولار في العام السابق.
تحليل أداء القطاع
كان أداء كل قطاع من حيث الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 كما يلي:
| شريحة | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| التحكم في التدفق | 24.3 مليون دولار | 24.2 مليون دولار |
| المعالجة الصناعية | 26.0 مليون دولار | 19.0 مليون دولار |
| التعامل مع المواد | 8.8 مليون دولار | 10.3 مليون دولار |
| إجمالي الدخل التشغيلي | 49.1 مليون دولار | 43.5 مليون دولار |
النظرة والتوجيه
قامت شركة Kadant بتضييق نطاق توجيه إيراداتها للعام بأكمله لعام 2024 إلى مجموعة من 1.047 مليار دولار إلى 1.055 مليار دولار، مع توقعات GAAP EPS بين 9.25 دولار و 9.45 دولار. تم رفع توجيهات EPS المعدلة إلى 9.93 دولارًا إلى 10.13 دولارًا.
أبرز المعالم المالية
تشمل أبرز الإنجازات المالية لشركة Kadant Inc. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 271.6 مليون دولار | 244.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 31.6 مليون دولار | 30.9 مليون دولار |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $2.68 | $2.63 |
| ربحية السهم المعدلة | $2.84 | $2.69 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 63.3 مليون دولار | 52.7 مليون دولار |
Kadant Inc. (KAI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kadant Inc. (KAI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kadant Inc. (KAI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kadant Inc. (KAI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.