Kadant Inc. (KAI) Bundle
Une brève histoire de Kadant Inc.
Kadant Inc., un fournisseur mondial de technologies et de systèmes d'ingénierie, a été fondée en 1991 et a son siège à Westford, Massachusetts. La société est spécialisée dans le traitement industriel durable, en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité et l'optimisation de l'utilisation de l'énergie dans diverses industries de processus.
Performance financière Overview (2024)
Au troisième trimestre de 2024, Kadant a rapporté des résultats financiers importants, marquant une forte performance par rapport à l'année précédente. Le tableau suivant résume les principales mesures financières:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 271,6 millions de dollars | 244,2 millions de dollars | 11% |
| Revenu net | 31,6 millions de dollars | 30,9 millions de dollars | 2% |
| EPS GAAP | $2.68 | $2.63 | 2% |
| EPS ajusté | $2.84 | $2.69 | 6% |
| EBITDA ajusté | 63,3 millions de dollars | 52,7 millions de dollars | 20% |
Performance du segment
Kadant opère à travers trois segments principaux: le contrôle des flux, le traitement industriel et la manutention des matériaux. Les performances de ces segments au troisième trimestre 2024 sont détaillées dans le tableau suivant:
| Segment | Résultat d'exploitation (TC 2024) | Résultat d'exploitation (TC 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Contrôle du débit | 24,3 millions de dollars | 24,2 millions de dollars | 0.4% |
| Traitement industriel | 26,0 millions de dollars | 19,0 millions de dollars | 36.4% |
| Manutention des matériaux | 8,8 millions de dollars | 10,3 millions de dollars | -14.5% |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Les performances des flux de trésorerie de Kadant et les dépenses en capital pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 sont les suivants:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 103,4 millions de dollars | 106,3 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 87,9 millions de dollars | 84,2 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 15,4 millions de dollars | 22,1 millions de dollars |
Pilés forts du bilan
Au 28 septembre 2024, le bilan de Kadant reflète une santé financière robuste:
| Actif / passif | Montant |
|---|---|
| Actif total | 1,49 milliard de dollars |
| Passifs totaux | 626,6 millions de dollars |
| Capitaux propres | 862,8 millions de dollars |
Tout au long de 2024, Kadant s'est concentré sur les acquisitions stratégiques, qui ont contribué à la croissance des revenus et à l'efficacité opérationnelle. La société continue de tirer parti de son expertise en pièces et systèmes de rechange pour stimuler la rentabilité et la valeur des actionnaires.
A qui possède Kadant Inc. (Kai)
Importants actionnaires
En 2024, Kadant Inc. (KAI) compte plusieurs actionnaires importants qui influencent considérablement la structure de propriété de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires institutionnels et individuels ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Nom de l'actionnaire | Taper | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 10.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 9.8% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | Investisseur institutionnel | 5.7% |
| Wellington Management Group LLP | Investisseur institutionnel | 5.1% |
| Jeffrey L. Powell (PDG) | Investisseur individuel | 2.2% |
| Autres actionnaires individuels | Divers | 66.7% |
Composition des actionnaires
La structure de propriété de Kadant Inc. se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. La majorité des actions sont détenues par des investisseurs institutionnels, qui détiennent collectivement environ 31,1% de la société. Les actionnaires individuels, y compris la direction, représentent les 68,9% restants des actions. Cette distribution reflète une large base de propriété, sans entité unique détenant un intérêt majoritaire.
Changements récents de propriété
Au cours de la dernière année, Kadant Inc. a connu des fluctuations dans sa composition des actionnaires, principalement en raison des activités de marché et des rachats d'actions. Le tableau suivant résume les changements de pourcentages de propriété des principaux actionnaires:
| Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété (2023) | Pourcentage de propriété (2024) | Changement |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.0% | 10.5% | +0.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.5% | 9.8% | +0.3% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 5.5% | 5.7% | +0.2% |
| Wellington Management Group LLP | 5.0% | 5.1% | +0.1% |
| Jeffrey L. Powell | 2.1% | 2.2% | +0.1% |
Conseil d'administration et propriété exécutive
Le leadership exécutif de Kadant Inc. détient également un pourcentage notable d'actions. Le tableau suivant détaille les enjeux de propriété du conseil d'administration et des cadres clés:
| Nom | Position | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Jeffrey L. Powell | Président et chef de la direction | 2.2% |
| John D. McGarry | Directeur financier | 0.8% |
| Linda A. Barlow | Directeur | 0.5% |
| Michael J. McKenney | Directeur | 0.3% |
| Autres réalisateurs | Divers | 0.7% |
Capitalisation boursière et performance des stocks
En octobre 2024, Kadant Inc. a une capitalisation boursière d'environ 1,1 milliard de dollars. Le stock a montré de la résilience, avec une augmentation du début de l'année de 15% à la fin du troisième trimestre. Le tableau suivant fournit un instantané des performances du stock:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $92.50 |
| 52 semaines de haut | $95.00 |
| 52 semaines de bas | $75.00 |
| Performance de l'année à jour | +15% |
Énoncé de mission Kadant Inc. (KAI)
Kadant Inc. se concentre sur la conduite du traitement industriel durable® grâce à ses technologies innovantes et ses systèmes d'ingénierie. La mission de l'entreprise met l'accent sur l'amélioration de l'efficacité, l'optimisation de l'utilisation de l'énergie et la maximisation de la productivité dans diverses industries de processus.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, Kadant Inc. a déclaré des mesures financières solides:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 271,6 millions de dollars | 244,2 millions de dollars | 11% |
| Revenu net | 31,6 millions de dollars | 30,9 millions de dollars | 2% |
| EPS GAAP | $2.68 | $2.63 | 2% |
| EPS ajusté | $2.84 | $2.69 | 6% |
| EBITDA ajusté | 63,3 millions de dollars | 52,7 millions de dollars | 20% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 52,5 millions de dollars | 47,0 millions de dollars | 12% |
| Flux de trésorerie disponibles | 48,3 millions de dollars | 38,1 millions de dollars | 27% |
Répartition des revenus du segment
Au troisième trimestre de 2024, les revenus de Kadant par segment étaient les suivants:
| Segment | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Contrôle du débit | 97,5 millions de dollars | 90,8 millions de dollars | 7.5% |
| Traitement industriel | 110,7 millions de dollars | 94,2 millions de dollars | 17.5% |
| Manutention des matériaux | 63,4 millions de dollars | 59,2 millions de dollars | 7.0% |
Conseils et perspectives
Kadant a réduit ses conseils sur les revenus pour l'année complète 2024 à entre 1,047 milliard de dollars et 1,055 milliard de dollars. La société prévoit des BPA GAAP dans la fourchette de 9,25 $ à 9,45 $, avec des directives ajustées du BPA augmentées entre 9,93 $ et 10,13 $, excluant les coûts liés à l'acquisition de 0,68 $.
Employés et présence mondiale
Kadant opère avec environ 3 500 employés dans 20 pays à travers le monde. La société continue de se concentrer sur l'élargissement de sa présence sur le marché tout en améliorant ses capacités technologiques pour répondre aux besoins en évolution de ses clients.
Comment fonctionne Kadant Inc. (Kai)
Overview de Kadant Inc.
Kadant Inc. est un fournisseur mondial de technologies et de systèmes d'ingénierie qui stimulent le traitement industriel durable®. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de l'efficacité, l'optimisation de l'utilisation de l'énergie et la maximisation de la productivité dans les industries des processus. Depuis 2024, Kadant opère à travers trois segments primaires: le contrôle des flux, le traitement industriel et la manutention des matériaux.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Kadant a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenu | 271,6 millions de dollars | 244,2 millions de dollars | +11% |
| Marge brute | 44.7% | 43.3% | +1.4% |
| Revenu net | 31,6 millions de dollars | 30,9 millions de dollars | +2% |
| EPS GAAP | $2.68 | $2.63 | +2% |
| EPS ajusté | $2.84 | $2.69 | +6% |
| EBITDA ajusté | 63,3 millions de dollars | 52,7 millions de dollars | +20% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 52,5 millions de dollars | 47,0 millions de dollars | +12% |
| Flux de trésorerie disponibles | 48,3 millions de dollars | 38,1 millions de dollars | +27% |
Performance du segment
Les revenus de Kadant proviennent de ses trois segments d'exploitation, chacun contribuant différemment à la performance globale:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Contrôle du débit | 97,5 millions de dollars | 90,8 millions de dollars | +7.5% |
| Traitement industriel | 110,7 millions de dollars | 94,2 millions de dollars | +17.6% |
| Manutention des matériaux | 63,4 millions de dollars | 59,2 millions de dollars | +7.1% |
Réservations et croissance organique
Les réservations pour le troisième trimestre de 2024 ont considérablement augmenté, reflétant une forte demande pour les produits de Kadant:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Réservations | 240,3 millions de dollars | 209,6 millions de dollars | +15% |
| Réservations organiques | Diminué de 2% | — | — |
Guide pour 2024
Pour l'année complète 2024, Kadant a fourni des directives financières mises à jour:
| Métrique | 2024 Guide |
|---|---|
| Revenus totaux | 1,047 $ à 1,055 milliard de dollars |
| EPS GAAP | 9,25 $ à 9,45 $ |
| EPS ajusté | 9,93 $ à 10,13 $ |
Bilan Overview
Au 28 septembre 2024, le bilan de Kadant reflète les mesures clés suivantes:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 89,7 millions de dollars |
| Comptes débiteurs | 155,0 millions de dollars |
| Inventaires | 169,3 millions de dollars |
| Actif total | 1,49 milliard de dollars |
| Passifs totaux | 626,6 millions de dollars |
| Capitaux propres | 862,8 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Les performances des flux de trésorerie de Kadant pour les neuf premiers mois de 2024 démontrent une forte efficacité opérationnelle:
| Métrique des flux de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 103,4 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 15,4 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 87,9 millions de dollars |
Comment Kadant Inc. (Kai) gagne de l'argent
Sources de revenus
Kadant Inc. génère des revenus grâce à trois segments principaux: le contrôle des flux, le traitement industriel et la manutention des matériaux. Au troisième trimestre de 2024, la répartition des revenus par segment était la suivante:
| Segment | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Augmenter | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|---|---|
| Contrôle du débit | 97,5 millions de dollars | 90,8 millions de dollars | 6,7 millions de dollars | 36% |
| Traitement industriel | 110,7 millions de dollars | 94,2 millions de dollars | 16,5 millions de dollars | 41% |
| Manutention des matériaux | 63,4 millions de dollars | 59,2 millions de dollars | 4,2 millions de dollars | 23% |
| Revenus totaux | 271,6 millions de dollars | 244,2 millions de dollars | 27,4 millions de dollars | 100% |
Marge brute et bénéfice d'exploitation
La marge brute de Kadant Inc. au troisième trimestre 2024 était 44.7%, par rapport à 43.3% au troisième trimestre 2023. Le résultat d'exploitation du troisième trimestre 2024 était 48,99 millions de dollars, à partir de 43,54 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente.
Revenu net et bénéfice par action
Pour le troisième trimestre de 2024, Kadant a déclaré un revenu net de 31,6 millions de dollars, augmentant de 30,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice dilué par action (EPS) est passé à $2.68 par rapport à $2.63 l'année précédente.
Gains ajustés
EPS ajusté pour le Q3 2024 atteint $2.84, à partir de $2.69 au troisième trimestre 2023. Ce chiffre exclut approximativement $0.15 des coûts liés à l'acquisition.
Réservations et demande du marché
Les réservations de Kadant au troisième trimestre 2024 ont montré une augmentation significative de 15% en glissement annuel, totalisant 240,3 millions de dollars par rapport à 209,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les réservations organiques ont cependant diminué par 2% lors de l'exclusion de l'impact des acquisitions.
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Le flux de trésorerie d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 était 52,5 millions de dollars, un 12% augmenter de 47,0 millions de dollars au troisième trime 27%, atteignant 48,3 millions de dollars par rapport à 38,1 millions de dollars l'année précédente.
Analyse des performances du segment
La performance de chaque segment en termes de bénéfice d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Segment | Résultat d'exploitation (TC 2024) | Résultat d'exploitation (TC 2023) |
|---|---|---|
| Contrôle du débit | 24,3 millions de dollars | 24,2 millions de dollars |
| Traitement industriel | 26,0 millions de dollars | 19,0 millions de dollars |
| Manutention des matériaux | 8,8 millions de dollars | 10,3 millions de dollars |
| Bénéfice d'exploitation total | 49,1 millions de dollars | 43,5 millions de dollars |
Perspectives et conseils
Kadant a réduit ses conseils sur les revenus en année pour 2024 à une gamme de 1,047 milliard de dollars à 1,055 milliard de dollars, avec des attentes pour les EPS GAAP entre 9,25 $ et 9,45 $. Des conseils ajustés de l'EPS ont été soulevés pour 9,93 $ à 10,13 $.
Faits saillants financiers
Les principaux points forts financiers de Kadant Inc. au cours du troisième trimestre 2024 comprennent:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu | 271,6 millions de dollars | 244,2 millions de dollars |
| Revenu net | 31,6 millions de dollars | 30,9 millions de dollars |
| EPS GAAP | $2.68 | $2.63 |
| EPS ajusté | $2.84 | $2.69 |
| EBITDA ajusté | 63,3 millions de dollars | 52,7 millions de dollars |
Kadant Inc. (KAI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kadant Inc. (KAI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kadant Inc. (KAI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kadant Inc. (KAI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.