Kadant Inc. (KAI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Kadant Inc.
Kadant Inc., ein globaler Anbieter von Technologien und technischen Systemen, wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Westford, Massachusetts. Das Unternehmen ist auf eine nachhaltige industrielle Verarbeitung spezialisiert und konzentriert sich auf die Verbesserung der Effizienz und die Optimierung der Energieverbrauch in verschiedenen Prozessindustrien.
Finanzielle Leistung Overview (2024)
Im dritten Quartal von 2024 meldete Kadant signifikante Finanzergebnisse und kennzeichnete im Vergleich zum Vorjahr eine starke Leistung. Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 271,6 Millionen US -Dollar | 244,2 Millionen US -Dollar | 11% |
| Nettoeinkommen | 31,6 Millionen US -Dollar | 30,9 Millionen US -Dollar | 2% |
| GAAP EPS | $2.68 | $2.63 | 2% |
| Eingepasste EPS | $2.84 | $2.69 | 6% |
| Angepasstes EBITDA | 63,3 Millionen US -Dollar | 52,7 Millionen US -Dollar | 20% |
Segmentleistung
Kadant arbeitet über drei Hauptsegmente: Durchflussregelung, industrielle Verarbeitung und Materialhandhabung. Die Leistung dieser Segmente in Q3 2024 ist in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Segment | Betriebsergebnis (Q3 2024) | Betriebsergebnis (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Durchflussregelung | 24,3 Millionen US -Dollar | 24,2 Millionen US -Dollar | 0.4% |
| Industrielle Verarbeitung | 26,0 Millionen US -Dollar | 19,0 Millionen US -Dollar | 36.4% |
| Materialhandhabung | 8,8 Millionen US -Dollar | 10,3 Millionen US -Dollar | -14.5% |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Kadants Cashflow -Leistung und Investitionsausgaben für die neun Monate zum 28. September 2024 sind wie folgt:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 103,4 Millionen US -Dollar | 106,3 Millionen US -Dollar |
| Free Cashflow | 87,9 Millionen US -Dollar | 84,2 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 15,4 Millionen US -Dollar | 22,1 Millionen US -Dollar |
Bilanz -Highlights
Zum 28. September 2024 spiegelt Kadants Bilanz eine robuste finanzielle Gesundheit wider:
| Vermögenswert/Haftung | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 1,49 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 626,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 862,8 Millionen US -Dollar |
In den gesamten 2024 hat sich Kadant auf strategische Akquisitionen konzentriert, die zum Umsatzwachstum und zur betrieblichen Effizienz beigetragen haben. Das Unternehmen nutzt sein Fachwissen weiterhin in Aftermarket -Teilen und -Systemen, um die Rentabilität und den Shareholder Value zu steigern.
A WHER besitzt Kadant Inc. (Kai)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Kadant Inc. (KAI) mehrere wichtige Aktionäre, die die Eigentümerstruktur des Unternehmens erheblich beeinflussen. In der folgenden Tabelle werden die Top -institutionellen und individuellen Aktionäre zusammen mit ihren jeweiligen Eigentumsanteilen beschrieben:
| Aktionärsname | Typ | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 10.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 9.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institutioneller Investor | 5.7% |
| Wellington Management Group LLP | Institutioneller Investor | 5.1% |
| Jeffrey L. Powell (CEO) | Einzelner Investor | 2.2% |
| Andere einzelne Aktionäre | Verschieden | 66.7% |
Aktionärszusammensetzung
Die Eigentümerstruktur von Kadant Inc. ist durch eine Mischung aus institutionellen und einzelnen Investoren gekennzeichnet. Die meisten Aktien werden von institutionellen Anlegern gehalten, die zusammen rund 31,1% des Unternehmens besitzen. Einzelne Anteilseigner, einschließlich der Verwaltung, machen die verbleibenden 68,9% der Aktien aus. Diese Verteilung spiegelt eine breite Eigentumsbasis wider, ohne dass ein einzelnes Unternehmen ein kontrollierendes Interesse hat.
Jüngste Eigentumsänderungen
Im vergangenen Jahr hat Kadant Inc. Schwankungen in seiner Aktionärszusammensetzung erlebt, hauptsächlich aufgrund von Marktaktivitäten und Aktienrückkäufen. Die folgende Tabelle fasst die Änderungen des Eigentumsanteils der wichtigsten Aktionäre zusammen:
| Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz (2023) | Eigentümerprozentsatz (2024) | Ändern |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.0% | 10.5% | +0.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.5% | 9.8% | +0.3% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.5% | 5.7% | +0.2% |
| Wellington Management Group LLP | 5.0% | 5.1% | +0.1% |
| Jeffrey L. Powell | 2.1% | 2.2% | +0.1% |
Verwaltungsrat und leitender Angestellter
Executive Leadership bei Kadant Inc. hat ebenfalls einen bemerkenswerten Prozentsatz an Aktien. Die folgende Tabelle beschreibt die Eigentümer -Einsätze des Verwaltungsrates und der wichtigsten Führungskräfte:
| Name | Position | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Jeffrey L. Powell | Präsident und CEO | 2.2% |
| John D. McGarry | Chief Financial Officer | 0.8% |
| Linda A. Barlow | Direktor | 0.5% |
| Michael J. McKenney | Direktor | 0.3% |
| Andere Direktoren | Verschieden | 0.7% |
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Ab Oktober 2024 hat Kadant Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 1,1 Milliarden US -Dollar. Die Aktie hat Resilienz mit einem Anstieg des Jahres um 15% zum Ende des dritten Quartals gezeigt. Die folgende Tabelle enthält einen Schnappschuss der Aktienleistung:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $92.50 |
| 52 Wochen hoch | $95.00 |
| 52 Wochen niedrig | $75.00 |
| Jährige Leistung | +15% |
Kadant Inc. (KAI) Leitbild
Kadant Inc. konzentriert sich auf die nachhaltige Industrial Processing® durch seine innovativen Technologien und technischen Systeme. Die Mission des Unternehmens betont die Verbesserung der Effizienz, die Optimierung der Energieverbrauch und die Maximierung der Produktivität in verschiedenen Prozessbranchen.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete Kadant Inc. robuste finanzielle Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 271,6 Millionen US -Dollar | 244,2 Millionen US -Dollar | 11% |
| Nettoeinkommen | 31,6 Millionen US -Dollar | 30,9 Millionen US -Dollar | 2% |
| GAAP EPS | $2.68 | $2.63 | 2% |
| Eingepasste EPS | $2.84 | $2.69 | 6% |
| Angepasstes EBITDA | 63,3 Millionen US -Dollar | 52,7 Millionen US -Dollar | 20% |
| Betriebscashflow | 52,5 Millionen US -Dollar | 47,0 Millionen US -Dollar | 12% |
| Free Cashflow | 48,3 Millionen US -Dollar | 38,1 Millionen US -Dollar | 27% |
Segment -Einnahmen -Aufschlüsselung
Im dritten Quartal 2024 war Kadants Umsatz nach Segment wie folgt:
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Durchflussregelung | 97,5 Millionen US -Dollar | 90,8 Millionen US -Dollar | 7.5% |
| Industrielle Verarbeitung | 110,7 Millionen US -Dollar | 94,2 Millionen US -Dollar | 17.5% |
| Materialhandhabung | 63,4 Millionen US -Dollar | 59,2 Millionen US -Dollar | 7.0% |
Anleitung und Ausblick
Kadant hat seine Umsatzleitlinien für das gesamte Jahr 2024 auf 1,047 Milliarden US -Dollar und 1,055 Milliarden US -Dollar eingeschränkt. Das Unternehmen erwartet GAAP-EPS im Bereich von 9,25 USD bis 9,45 USD, wobei die bereinigten EPS-Anleitungen auf 9,93 USD und 10,13 USD angehoben werden, ohne dass die Kosten für Akquisitionen von 0,68 USD im Zusammenhang mit der Akquisition im Zusammenhang mit 0,68 USD sind.
Mitarbeiter und globale Präsenz
Kadant arbeitet mit rund 3.500 Mitarbeitern in 20 Ländern weltweit. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, seine Marktpräsenz zu erweitern und gleichzeitig seine technologischen Fähigkeiten zu verbessern, um die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen.
Wie Kadant Inc. (Kai) funktioniert
Overview von Kadant Inc.
Kadant Inc. ist ein globaler Anbieter von Technologien und technischen Systemen, die eine nachhaltige Industrieverarbeitung vorantreiben. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der Effizienz, die Optimierung der Energieverwendung und die Maximierung der Produktivität in der Prozessindustrie. Ab 2024 arbeitet Kadant über drei Hauptsegmente: Durchflussregelung, industrielle Verarbeitung und Materialhandhabung.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 berichtete Kadant die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 271,6 Millionen US -Dollar | 244,2 Millionen US -Dollar | +11% |
| Bruttomarge | 44.7% | 43.3% | +1.4% |
| Nettoeinkommen | 31,6 Millionen US -Dollar | 30,9 Millionen US -Dollar | +2% |
| GAAP EPS | $2.68 | $2.63 | +2% |
| Eingepasste EPS | $2.84 | $2.69 | +6% |
| Angepasstes EBITDA | 63,3 Millionen US -Dollar | 52,7 Millionen US -Dollar | +20% |
| Betriebscashflow | 52,5 Millionen US -Dollar | 47,0 Millionen US -Dollar | +12% |
| Free Cashflow | 48,3 Millionen US -Dollar | 38,1 Millionen US -Dollar | +27% |
Segmentleistung
Die Einnahmen von Kadant stammen aus seinen drei Betriebssegmenten, die jeweils unterschiedlich zur Gesamtleistung beitragen:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Durchflussregelung | 97,5 Millionen US -Dollar | 90,8 Millionen US -Dollar | +7.5% |
| Industrielle Verarbeitung | 110,7 Millionen US -Dollar | 94,2 Millionen US -Dollar | +17.6% |
| Materialhandhabung | 63,4 Millionen US -Dollar | 59,2 Millionen US -Dollar | +7.1% |
Buchungen und organisches Wachstum
Die Buchungen für das dritte Quartal von 2024 stiegen erheblich und spiegelt die starke Nachfrage nach Kadants Produkten wider:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Buchungen | 240,3 Millionen US -Dollar | 209,6 Millionen US -Dollar | +15% |
| Bio -Buchungen | Verringert um 2% | — | — |
Anleitung für 2024
Für das gesamte Jahr 2024 hat Kadant aktualisierte finanzielle Leitlinien gegeben:
| Metrisch | 2024 Anleitung |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $ 1,047 bis 1,055 Milliarden US -Dollar |
| GAAP EPS | $ 9,25 bis 9,45 USD |
| Eingepasste EPS | $ 9,93 bis 10,13 USD |
Bilanz Overview
Ab dem 28. September 2024 spiegelt Kadants Bilanz die folgenden Schlüsselmetriken wider:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 89,7 Millionen US -Dollar |
| Forderungen | 155,0 Millionen US -Dollar |
| Inventare | 169,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 1,49 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 626,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 862,8 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
Die Cashflow -Leistung von Kadant in den ersten neun Monaten des 2024 zeigt eine starke operative Effizienz:
| Cashflow -Metrik | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 103,4 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 15,4 Millionen US -Dollar |
| Free Cashflow | 87,9 Millionen US -Dollar |
Wie Kadant Inc. (Kai) Geld verdient
Einnahmequellen
Kadant Inc. erzielt Einnahmen durch drei Hauptsegmente: Durchflussregelung, industrielle Verarbeitung und Materialhandhabung. Im dritten Quartal 2024 war der Umsatzumsatz nach Segment wie folgt:
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | Zunahme | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|---|---|
| Durchflussregelung | 97,5 Millionen US -Dollar | 90,8 Millionen US -Dollar | 6,7 Millionen US -Dollar | 36% |
| Industrielle Verarbeitung | 110,7 Millionen US -Dollar | 94,2 Millionen US -Dollar | 16,5 Millionen US -Dollar | 41% |
| Materialhandhabung | 63,4 Millionen US -Dollar | 59,2 Millionen US -Dollar | 4,2 Millionen US -Dollar | 23% |
| Gesamtumsatz | 271,6 Millionen US -Dollar | 244,2 Millionen US -Dollar | 27,4 Millionen US -Dollar | 100% |
Bruttomarge und Betriebseinkommen
Der Bruttomarge für Kadant Inc. in Q3 2024 war 44.7%, im Vergleich zu 43.3% Im zweiten Quartal 2023. Das Betriebsergebnis für Q3 2024 war 48,99 Millionen US -Dollar, hoch von 43,54 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Kadant ein Nettoeinkommen von 31,6 Millionen US -Dollar, zunehmen von 30,9 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Das verdünnte Ergebnis je Aktie (EPS) stieg auf $2.68 im Vergleich zu $2.63 im Vorjahr.
Angepasste Einkommen
Eingepackter EPS für Q3 2024 erreicht $2.84, hoch von $2.69 In Q3 2023. Diese Abbildung schließt ungefähr ungefähr $0.15 der Erwerbskosten.
Buchungen und Marktnachfrage
Kadants Buchungen in Q3 2024 zeigten einen signifikanten Anstieg von 15% Jahr-über-Jahr, insgesamt 240,3 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 209,6 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Bio -Buchungen verringerten sich jedoch durch 2% bei Ausschluss der Auswirkungen von Akquisitionen.
Cashflow- und Investitionsausgaben
Der operative Cashflow für das dritte Quartal 2024 war 52,5 Millionen US -Dollar, A 12% zunehmen von 47,0 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Der freie Cashflow verbesserte sich auch durch 27%, erreichen 48,3 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 38,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Segmentleistung Analyse
Die Leistung jedes Segments in Bezug auf das Betriebsergebnis für Q3 2024 lautet wie folgt:
| Segment | Betriebsergebnis (Q3 2024) | Betriebsergebnis (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Durchflussregelung | 24,3 Millionen US -Dollar | 24,2 Millionen US -Dollar |
| Industrielle Verarbeitung | 26,0 Millionen US -Dollar | 19,0 Millionen US -Dollar |
| Materialhandhabung | 8,8 Millionen US -Dollar | 10,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebserträge | 49,1 Millionen US -Dollar | 43,5 Millionen US -Dollar |
Ausblick und Anleitung
Kadant hat seine Umsatzanleitung für 2024 auf eine Reihe von Reichweite eingeschränkt 1,047 Milliarden US -Dollar bis 1,055 Milliarden US -Dollar, mit den Erwartungen an GAAP -EPs zwischen 9,25 USD und 9,45 USD. Angepasste EPS -Anleitungen wurden zu erhoben $ 9,93 bis 10,13 USD.
Finanzielle Höhepunkte
Zu den wichtigsten finanziellen Highlights für Kadant Inc. Ab dem zweiten Quartal 2024 gehören:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 271,6 Millionen US -Dollar | 244,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 31,6 Millionen US -Dollar | 30,9 Millionen US -Dollar |
| GAAP EPS | $2.68 | $2.63 |
| Eingepasste EPS | $2.84 | $2.69 |
| Angepasstes EBITDA | 63,3 Millionen US -Dollar | 52,7 Millionen US -Dollar |
Kadant Inc. (KAI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kadant Inc. (KAI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kadant Inc. (KAI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kadant Inc. (KAI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.