Kadant Inc. (KAI) Bundle
Uma breve história da Kadant Inc.
A Kadant Inc., fornecedora global de tecnologias e sistemas de engenharia, foi fundada em 1991 e está sediada em Westford, Massachusetts. A empresa é especializada em processamento industrial sustentável, com foco em aumentar a eficiência e otimizar a utilização de energia em várias indústrias de processo.
Desempenho financeiro Overview (2024)
No terceiro trimestre de 2024, Kadant relatou resultados financeiros significativos, marcando um forte desempenho em comparação com o ano anterior. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 271,6 milhões | US $ 244,2 milhões | 11% |
| Resultado líquido | US $ 31,6 milhões | US $ 30,9 milhões | 2% |
| GAAP EPS | $2.68 | $2.63 | 2% |
| EPS ajustado | $2.84 | $2.69 | 6% |
| Ebitda ajustada | US $ 63,3 milhões | US $ 52,7 milhões | 20% |
Desempenho do segmento
Kadant opera através de três segmentos principais: controle de fluxo, processamento industrial e manuseio de materiais. O desempenho desses segmentos no terceiro trimestre de 2024 é detalhado na tabela a seguir:
| Segmento | Receita operacional (terceiro trimestre 2024) | Receita operacional (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Controle de fluxo | US $ 24,3 milhões | US $ 24,2 milhões | 0.4% |
| Processamento industrial | US $ 26,0 milhões | US $ 19,0 milhões | 36.4% |
| Manuseio de material | US $ 8,8 milhões | US $ 10,3 milhões | -14.5% |
Fluxo de caixa e despesas de capital
O desempenho do fluxo de caixa de Kadant e os gastos de capital nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 103,4 milhões | US $ 106,3 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 87,9 milhões | US $ 84,2 milhões |
| Despesas de capital | US $ 15,4 milhões | US $ 22,1 milhões |
Destaques do balanço
Em 28 de setembro de 2024, o balanço de Kadant reflete a saúde financeira robusta:
| Ativo/responsabilidade | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 1,49 bilhão |
| Passivos totais | US $ 626,6 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 862,8 milhões |
Ao longo de 2024, Kadant se concentrou em aquisições estratégicas, que contribuíram para o crescimento da receita e a eficiência operacional. A empresa continua a alavancar sua experiência em peças e sistemas de pós -venda para gerar lucratividade e valor dos acionistas.
Um dono da Kadant Inc. (KAI)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Kadant Inc. (KAI) possui vários acionistas importantes que influenciam significativamente a estrutura de propriedade da empresa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas institucionais e individuais, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Nome do acionista | Tipo | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 10.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 9.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Investidor institucional | 5.7% |
| Wellington Management Group LLP | Investidor institucional | 5.1% |
| Jeffrey L. Powell (CEO) | Investidor individual | 2.2% |
| Outros acionistas individuais | Vários | 66.7% |
Composição dos acionistas
A estrutura de propriedade da Kadant Inc. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais. A maioria das ações é detida por investidores institucionais, que coletivamente possuem aproximadamente 31,1% da empresa. Os acionistas individuais, incluindo a gerência, representam os 68,9% das ações restantes. Essa distribuição reflete uma ampla base de propriedade, sem uma entidade única com um interesse controlador.
Mudanças recentes na propriedade
No ano passado, a Kadant Inc. viu flutuações em sua composição dos acionistas, principalmente devido a atividades de mercado e recompras de compartilhamento. A tabela a seguir resume as mudanças nas porcentagens de propriedade dos principais acionistas:
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade (2023) | Porcentagem de propriedade (2024) | Mudar |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.0% | 10.5% | +0.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.5% | 9.8% | +0.3% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.5% | 5.7% | +0.2% |
| Wellington Management Group LLP | 5.0% | 5.1% | +0.1% |
| Jeffrey L. Powell | 2.1% | 2.2% | +0.1% |
Conselho de Administração e Propriedade Executiva
A liderança executiva da Kadant Inc. também possui uma porcentagem notável de ações. A tabela a seguir detalha as participações de propriedade do Conselho de Administração e dos principais executivos:
| Nome | Posição | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Jeffrey L. Powell | Presidente e CEO | 2.2% |
| John D. McGarry | Diretor financeiro | 0.8% |
| Linda A. Barlow | Diretor | 0.5% |
| Michael J. McKenney | Diretor | 0.3% |
| Outros diretores | Vários | 0.7% |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
Em outubro de 2024, a Kadant Inc. possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,1 bilhão. As ações demonstraram resiliência, com um aumento de 15% no final do terceiro trimestre. A tabela a seguir fornece um instantâneo do desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $92.50 |
| 52 semanas de altura | $95.00 |
| 52 semanas baixo | $75.00 |
| Desempenho no ano | +15% |
Kadant Inc. (KAI) Declaração de missão
A Kadant Inc. concentra -se em impulsionar o Processamento Industrial Sustentável para suas tecnologias inovadoras e sistemas projetados. A missão da empresa enfatiza aumentar a eficiência, otimizar a utilização de energia e maximizar a produtividade em várias indústrias de processo.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Kadant Inc. relatou métricas financeiras robustas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 271,6 milhões | US $ 244,2 milhões | 11% |
| Resultado líquido | US $ 31,6 milhões | US $ 30,9 milhões | 2% |
| GAAP EPS | $2.68 | $2.63 | 2% |
| EPS ajustado | $2.84 | $2.69 | 6% |
| Ebitda ajustada | US $ 63,3 milhões | US $ 52,7 milhões | 20% |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 52,5 milhões | US $ 47,0 milhões | 12% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 48,3 milhões | US $ 38,1 milhões | 27% |
Recutação de receita do segmento
No terceiro trimestre de 2024, a receita de Kadant por segmento foi a seguinte:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Controle de fluxo | US $ 97,5 milhões | US $ 90,8 milhões | 7.5% |
| Processamento industrial | US $ 110,7 milhões | US $ 94,2 milhões | 17.5% |
| Manuseio de material | US $ 63,4 milhões | US $ 59,2 milhões | 7.0% |
Orientação e perspectiva
A Kadant reduziu sua orientação de receita para o ano inteiro de 2024, para entre US $ 1,047 bilhão e US $ 1,055 bilhão. A empresa antecipa o GAAP EPS na faixa de US $ 9,25 a US $ 9,45, com orientações de EPS ajustadas aumentadas para US $ 9,93 e US $ 10,13, excluindo custos relacionados à aquisição de US $ 0,68.
Funcionários e presença global
Kadant opera com aproximadamente 3.500 funcionários em 20 países em todo o mundo. A empresa continua a se concentrar em expandir sua presença no mercado, aumentando suas capacidades tecnológicas para atender às necessidades em evolução de seus clientes.
Como funciona a Kadant Inc. (KAI)
Overview da Kadant Inc.
A Kadant Inc. é um fornecedor global de tecnologias e sistemas de engenharia que impulsionam o Processamento Industrial Sustentável. A empresa se concentra em aumentar a eficiência, otimizar a utilização de energia e maximizar a produtividade nas indústrias de processos. A partir de 2024, Kadant opera através de três segmentos primários: controle de fluxo, processamento industrial e manuseio de materiais.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Kadant relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 271,6 milhões | US $ 244,2 milhões | +11% |
| Margem bruta | 44.7% | 43.3% | +1.4% |
| Resultado líquido | US $ 31,6 milhões | US $ 30,9 milhões | +2% |
| GAAP EPS | $2.68 | $2.63 | +2% |
| EPS ajustado | $2.84 | $2.69 | +6% |
| Ebitda ajustada | US $ 63,3 milhões | US $ 52,7 milhões | +20% |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 52,5 milhões | US $ 47,0 milhões | +12% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 48,3 milhões | US $ 38,1 milhões | +27% |
Desempenho do segmento
A receita de Kadant é derivada de seus três segmentos operacionais, cada um contribuindo de maneira diferente para o desempenho geral:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Controle de fluxo | US $ 97,5 milhões | US $ 90,8 milhões | +7.5% |
| Processamento industrial | US $ 110,7 milhões | US $ 94,2 milhões | +17.6% |
| Manuseio de material | US $ 63,4 milhões | US $ 59,2 milhões | +7.1% |
Reservas e crescimento orgânico
As reservas para o terceiro trimestre de 2024 aumentaram significativamente, refletindo a forte demanda pelos produtos de Kadant:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Reservas | US $ 240,3 milhões | US $ 209,6 milhões | +15% |
| Reservas orgânicas | Diminuiu 2% | — | — |
Orientação para 2024
Para o ano inteiro de 2024, Kadant forneceu orientações financeiras atualizadas:
| Métrica | 2024 Orientação |
|---|---|
| Receita total | US $ 1,047 a US $ 1,055 bilhão |
| GAAP EPS | US $ 9,25 a US $ 9,45 |
| EPS ajustado | US $ 9,93 a US $ 10,13 |
Balanço patrimonial Overview
Em 28 de setembro de 2024, o balanço de Kadant reflete as seguintes métricas -chave:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 89,7 milhões |
| Contas a receber | US $ 155,0 milhões |
| Inventários | US $ 169,3 milhões |
| Total de ativos | US $ 1,49 bilhão |
| Passivos totais | US $ 626,6 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 862,8 milhões |
Análise do fluxo de caixa
O desempenho do fluxo de caixa de Kadant nos primeiros nove meses de 2024 demonstra uma forte eficiência operacional:
| Métrica do fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 103,4 milhões |
| Despesas de capital | US $ 15,4 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 87,9 milhões |
Como a Kadant Inc. (KAI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Kadant Inc. gera receita através de três segmentos primários: controle de fluxo, processamento industrial e manuseio de materiais. No terceiro trimestre de 2024, a quebra da receita por segmento foi a seguinte:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Aumentar | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|---|---|
| Controle de fluxo | US $ 97,5 milhões | US $ 90,8 milhões | US $ 6,7 milhões | 36% |
| Processamento industrial | US $ 110,7 milhões | US $ 94,2 milhões | US $ 16,5 milhões | 41% |
| Manuseio de material | US $ 63,4 milhões | US $ 59,2 milhões | US $ 4,2 milhões | 23% |
| Receita total | US $ 271,6 milhões | US $ 244,2 milhões | US $ 27,4 milhões | 100% |
Margem bruta e receita operacional
A margem bruta para a Kadant Inc. no terceiro trimestre de 2024 foi 44.7%, comparado com 43.3% No terceiro trimestre de 2023. A receita operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 48,99 milhões, de cima de US $ 43,54 milhões no mesmo período do ano anterior.
Lucro líquido e ganhos por ação
Para o terceiro trimestre de 2024, Kadant relatou um lucro líquido de US $ 31,6 milhões, aumentando de US $ 30,9 milhões No terceiro trimestre de 2023. O lucro diluído por ação (EPS) aumentou para $2.68 comparado com $2.63 no ano anterior.
Ganhos ajustados
EPS ajustado para o terceiro trimestre de 2024 alcançado $2.84, de cima de $2.69 No terceiro trimestre de 2023. Este número exclui aproximadamente $0.15 de custos relacionados à aquisição.
Reservas e demanda de mercado
As reservas de Kadant no terceiro trimestre 2024 mostraram um aumento significativo de 15% ano a ano, totalizando US $ 240,3 milhões comparado com US $ 209,6 milhões No terceiro trimestre de 2023. As reservas orgânicas, no entanto, diminuíram por 2% Ao excluir o impacto das aquisições.
Fluxo de caixa e despesas de capital
O fluxo de caixa operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 52,5 milhões, a 12% aumento de US $ 47,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. O fluxo de caixa livre também melhorou por 27%, alcançando US $ 48,3 milhões comparado com US $ 38,1 milhões no ano anterior.
Análise de desempenho do segmento
O desempenho de cada segmento em termos de receita operacional para o terceiro trimestre 2024 é o seguinte:
| Segmento | Receita operacional (terceiro trimestre 2024) | Receita operacional (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|
| Controle de fluxo | US $ 24,3 milhões | US $ 24,2 milhões |
| Processamento industrial | US $ 26,0 milhões | US $ 19,0 milhões |
| Manuseio de material | US $ 8,8 milhões | US $ 10,3 milhões |
| Receita operacional total | US $ 49,1 milhões | US $ 43,5 milhões |
Perspectiva e orientação
Kadant reduziu sua orientação de receita do ano inteiro para 2024 a uma variedade de US $ 1,047 bilhão a US $ 1,055 bilhão, com expectativas para o GAAP EPS entre US $ 9,25 e US $ 9,45. As orientações de EPS ajustadas foram aumentadas para US $ 9,93 a US $ 10,13.
Destaques financeiros
Os principais destaques financeiros da Kadant Inc. a partir do terceiro trimestre de 2024 incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 271,6 milhões | US $ 244,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 31,6 milhões | US $ 30,9 milhões |
| GAAP EPS | $2.68 | $2.63 |
| EPS ajustado | $2.84 | $2.69 |
| Ebitda ajustada | US $ 63,3 milhões | US $ 52,7 milhões |
Kadant Inc. (KAI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kadant Inc. (KAI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kadant Inc. (KAI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kadant Inc. (KAI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.