Kirby Corporation (KEX) Bundle
تاريخ موجز لشركة كيربي
تتمتع شركة Kirby Corporation (KEX)، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات النقل البحري ومحركات الديزل، بحضور كبير في الأسواق الداخلية والساحلية للولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، تستمر الشركة في التطور وسط ديناميكيات السوق المتغيرة.
الأداء المالي Overview
للربع الثاني من عام 2024، أعلنت كيربي عن صافي أرباح تعزى إلى شركة 83.9 مليون دولار، مقارنة ب 57.4 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. ويعكس هذا زيادة قوية على أساس سنوي قدرها 46%. كانت الأرباح المتاحة للمساهمين العاديين في كيربي على أساس مخفف $1.43 للسهم الواحد في الربع الثاني من عام 2024 مقابل $0.95 للسهم الواحد في الربع الثاني من عام 2023.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الأرباح | 83.9 مليون دولار | 57.4 مليون دولار | +46% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.43 | $0.95 | +50% |
الإيرادات والدخل التشغيلي
وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2024، أعلنت كيربي عن إيرادات قدرها 1.1 مليار دولار، زيادة من 850 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل نموًا ملحوظًا في 29%. وارتفع الدخل التشغيلي لنفس الفترة إلى 239 مليون دولار، من 143 مليون دولار، يعكس أ 67% زيادة على أساس سنوي.
| متري | النصف الأول 2024 | النصف الأول 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 1.1 مليار دولار | 850 مليون دولار | +29% |
| الدخل التشغيلي | 239 مليون دولار | 143 مليون دولار | +67% |
قطاع النقل البحري
في عام 2024، استمر قطاع النقل البحري في شركة كيربي في السيطرة على مصادر إيراداته، مما ساهم في ذلك 59% من إجمالي الإيرادات. يتكون أسطول صهاريج الصهاريج الداخلية من 1,093 صندلًا بسعة برميل تبلغ 24.2 مليون، تعمل بمستويات استخدام عالية تتراوح في المتوسط بين النطاق المنخفض إلى المتوسط بنسبة 90%.
| نوع الأسطول | عدد الصنادل | سعة البرميل (مليون) |
|---|---|---|
| صنادل الخزانات الداخلية | 1,093 | 24.2 |
| صنادل الخزانات الساحلية | 28 | 2.9 |
موقف الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، ارتفع إجمالي حقوق ملكية كيربي إلى 3.26 مليار دولار، من 3.19 مليار دولار في نهاية عام 2023، مما يعكس أ 2% يزيد. وبلغت ديون الشركة طويلة الأجل، صافية من الأجزاء المتداولة، 1.04 مليار دولار، مع نسبة الدين إلى رأس المال 24.3%.
| متري | 30 يونيو 2024 | 31 ديسمبر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 3.26 مليار دولار | 3.19 مليار دولار | +2% |
| الديون طويلة الأجل | 1.04 مليار دولار | 1.01 مليار دولار | +3% |
اتجاهات السوق والتسعير
في عام 2024، شهدت كيربي زيادة في أسعار العقود محددة المدة والعقود الفورية. شهدت عقود السوق الداخلية زيادات بين 9% إلى 12%، في حين ارتفعت العقود محددة المدة في السوق الساحلية بنسبة 19% إلى 21%.
| قطاع السوق | زيادة المدة | زيادة البقعة |
|---|---|---|
| السوق الداخلي | 9% – 12% | 14% – 17% |
| السوق الساحلي | 19% – 21% | 30% – 32% |
لقد أتاح الموقع الاستراتيجي والكفاءات التشغيلية لشركة Kirby Corporation التغلب على التحديات مع الاستفادة من فرص النمو في قطاعي النقل البحري وخدمات محركات الديزل.
من يملك شركة كيربي (KEX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Kirby Corporation (KEX) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين في الشركة هم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة | نوع الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5% | 7,300,000 | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 10.9% | 6,400,000 | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 8.3% | 4,800,000 | المؤسسية |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.7% | 3,300,000 | المؤسسية |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 4.5% | 2,600,000 | المؤسسية |
| ملكية المطلعين | 3.2% | 1,800,000 | فردي |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أظهر أداء أسهم شركة Kirby مرونة كبيرة. تقلب سعر السهم في نطاق يتراوح بين 90 دولارًا إلى 115 دولارًا طوال النصف الأول من العام، مما يعكس ظروف السوق العامة وأداء الشركة.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
أعلنت شركة كيربي عن زيادة صافية في الأرباح قدرها 153.9 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، مقارنة بـ 98.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت إيرادات الشركة للأشهر الستة الأولى من عام 2024 1.63 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.53 مليار دولار أمريكي في عام 2024. 2023.
| المقياس المالي | 2024 (الأشهر الستة الأولى) | 2023 (الأشهر الستة الأولى) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الأرباح | 153.9 مليون دولار | 98.1 مليون دولار | 56.6% |
| إجمالي الإيرادات | 1.63 مليار دولار | 1.53 مليار دولار | 6.5% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 302.6 مليون دولار | 227.9 مليون دولار | 33.0% |
| النفقات الرأسمالية | 169.6 مليون دولار | 171.2 مليون دولار | -0.9% |
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى شركة كيربي إجمالي ديون طويلة الأجل تبلغ حوالي 1.05 مليار دولار. وبلغت نسبة الدين إلى رأس المال للشركة 24.3%.
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $74,000 | 29 يوليو 2027 |
| قرض لأجل | $170,000 | 29 يوليو 2027 |
| 4.2% ملاحظات عليا | $500,000 | 1 مارس 2028 |
| 3.46% ملاحظات عليا | $60,000 | 19 يناير 2033 |
| 3.51% ملاحظات عليا | $240,000 | 19 يناير 2033 |
عمليات إعادة شراء الأسهم الأخيرة
وفي النصف الأول من عام 2024، أعادت شركة "كيربي" شراء 870.770 سهمًا مقابل 85.5 مليون دولار أمريكي بمتوسط سعر 98.15 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. يشير هذا إلى نهج استراتيجي لتعزيز قيمة المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم.
التوقعات وموقف السوق
تتمتع شركة Kirby Corporation بموقع جيد في سوق النقل البحري، مع توقعات باستمرار الطلب وتحسين الأداء المالي. ومن المتوقع أن يؤدي تركيز الشركة على الكفاءة التشغيلية وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية إلى دفع النمو في الأرباع القادمة.
بيان مهمة شركة كيربي (KEX).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Kirby Corporation (KEX) إلى أن تكون المزود الرائد لخدمات النقل البحري ومحركات الديزل، مع التركيز على السلامة والموثوقية والتميز في خدمة العملاء. تلتزم الشركة بتشغيل أعمالها بطريقة تقلل من التأثير البيئي مع تعظيم القيمة للمساهمين.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Kirby عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الأرباح | 83.9 مليون دولار | 57.4 مليون دولار | 46% |
| الدخل التشغيلي | 29.4 مليون دولار | 29.8 مليون دولار | (1%) |
| إجمالي الإيرادات | 1.1 مليار دولار | 1.07 مليار دولار | 3% |
| هامش التشغيل | 19.6% | 15.0% | 4.6% |
| إجمالي حقوق الملكية | 3.26 مليار دولار | 3.19 مليار دولار | 2% |
قطاعات السوق
تعمل شركة Kirby في قطاعين رئيسيين: النقل البحري والتوزيع والخدمات (KDS).
النقل البحري (KMT)
وفي الربع الثاني من عام 2024، حققت شركة KMT 59% من إجمالي إيرادات الشركة. وقد ارتفع الدخل التشغيلي لهذا القطاع بشكل ملحوظ، مما يعكس تحسن معدلات التسعير والاستخدام.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 654.5 مليون دولار | 573.9 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 135 مليون دولار | 91 مليون دولار |
التوزيع والخدمات (KDS)
ساهمت شركة KDS بنسبة 41% من إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من عام 2024، مع انخفاض طفيف في الإيرادات على أساس سنوي.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 339.6 مليون دولار | 350.3 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 29.4 مليون دولار | 29.8 مليون دولار |
الالتزام البيئي
تؤكد كيربي على الاستدامة في عملياتها، بهدف تقليل الانبعاثات وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود. وتستثمر الشركة في تحديث أسطولها لتلبية المعايير التنظيمية وتوقعات العملاء.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تم الإبلاغ عن ديون كيربي طويلة الأجل على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $74,000 |
| قرض لأجل | $170,000 |
| 4.2% ملاحظات عليا | $500,000 |
| 3.46% ملاحظات عليا | $60,000 |
| 3.51% ملاحظات عليا | $240,000 |
أعلنت "كيربي" عن نسبة دين إلى رأس مال تبلغ 24.3% اعتبارًا من 30 يونيو 2024، مما يشير إلى وضع رافعة مالية مستقر يتماشى مع معايير الصناعة.
الإجراءات الإستراتيجية الأخيرة
وفي مايو 2024، أكملت شركة Kirby الاستحواذ على 13 بارجة صهاريج داخلية، مما عزز قدرتها التشغيلية ووصولها إلى السوق. وبلغ إجمالي الاستثمار في هذا الاستحواذ حوالي 65.2 مليون دولار.
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغت النفقات الرأسمالية لشركة "كيربي" 169.6 مليون دولار أمريكي، مع التركيز على مبادرات الصيانة والنمو البحرية.
التوقعات لعام 2024
وتتوقع كيربي استمرار التحسن في الأداء المالي حتى عام 2024، مدفوعاً بالطلب القوي في قطاع النقل البحري والنمو المستقر في قطاع التوزيع والخدمات. تظل الشركة متيقظة للظروف الاقتصادية التي قد تؤثر على العمليات.
كيف تعمل شركة كيربي (KEX).
Overview من شركة كيربي
تعمل شركة Kirby Corporation (KEX) بشكل أساسي في قطاعين: النقل البحري (KMT) والتوزيع والخدمات (KDS). وتتخصص الشركة في نقل السوائل السائبة، وخاصة البتروكيماويات، وتدير أسطولًا كبيرًا من الصنادل وزوارق القطر.
الأداء المالي
للربع الثاني من عام 2024، أعلنت كيربي عن صافي أرباح تعزى إلى شركة 83.9 مليون دولار، مقارنة ب 57.4 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023، مما يعكس أ زيادة 46%. خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بلغ صافي الأرباح 153.9 مليون دولار، من 98.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
قطاع النقل البحري
تم إنشاء قطاع النقل البحري 59% من إجمالي إيرادات الشركة للأشهر الستة الأولى من عام 2024. ومن المتوقع أن يظل متوسط معدلات استخدام الصنادل في نطاق منخفض إلى متوسط 90٪ على مدار العام.
| المقاييس | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | ٪ يتغير | 6 أشهر 2024 | 6 أشهر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 94.9 مليون دولار | 64.3 مليون دولار | 48% | 177.9 مليون دولار | 107.3 مليون دولار | 66% |
| هامش التشغيل | 19.6% | 15.0% | زيادة | 18.5% | 12.8% | زيادة |
| ربح | 484.0 مليون دولار | 420.0 مليون دولار | 15% | 960.0 مليون دولار | 820.0 مليون دولار | 17% |
قطاع التوزيع والخدمات
استأثر قطاع التوزيع والخدمات 41% من إجمالي الإيرادات في النصف الأول من عام 2024. وتشمل الأسواق الرئيسية الأسواق التجارية والصناعية وتوليد الطاقة والنفط والغاز.
| سوق | الربع الثاني 2024 نسبة الإيرادات | 6 أشهر 2024 نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| التجارية والصناعية | 49% | 46% |
| توليد الطاقة | 32% | 36% |
| النفط والغاز | 19% | 18% |
المقاييس التشغيلية
تدير الشركة أسطولًا متنوعًا من المراكب الداخلية والساحلية. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان أسطول صهاريج الصهاريج الداخلية التابع لشركة كيربي يتألف من 1,093 الصنادل، بسعة برميل إجمالية قدرها 24.2 مليون براميل.
| مقاييس الأسطول | 30 يونيو 2024 | 30 يونيو 2023 |
|---|---|---|
| صنادل الخزانات الداخلية - مملوكة | 1,059 | 1,007 |
| صنادل الخزانات الداخلية - مستأجرة | 34 | 38 |
| زوارق القطر الداخلية النشطة | 287 | 281 |
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة كيربي عن إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 1.05 مليار دولار، مع نسبة الدين إلى رأس المال 24.3%. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 3.26 مليار دولار.
| هيكل الديون | 30 يونيو 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | 74 مليون دولار | 44 مليون دولار |
| قرض لأجل | 170 مليون دولار | 170 مليون دولار |
| 4.2% ملاحظات عليا | 500 مليون دولار | 500 مليون دولار |
النفقات الرأسمالية والتدفق النقدي
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة كيربي للنصف الأول من عام 2024 169.6 مليون دولار، مع توقعات لإجمالي النفقات الرأسمالية لعام 2024 بين 300 مليون دولار و 330 مليون دولار.
| مقاييس التدفق النقدي | 6 أشهر 2024 | 6 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 302.6 مليون دولار | 227.9 مليون دولار |
| عائدات التصرف في الأصول | 9.1 مليون دولار | 20.5 مليون دولار |
كيف تجني شركة Kirby Corporation (KEX) الأموال
قطاع النقل البحري (KMT)
يعد قطاع النقل البحري أكبر ذراع مدرة للدخل لشركة Kirby Corporation، حيث يساهم بما يقرب من 59% من إجمالي إيرادات الستة أشهر الأولى من عام 2024. بلغت إيرادات القطاع للربع الثاني من عام 2024 484.8 مليون دولار، زيادة من 427.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $484,808,000 | $426,962,000 | 13.5% |
| الدخل التشغيلي | $94,876,000 | $64,251,000 | 47.8% |
| هامش التشغيل | 19.6% | 15.0% | 4.6% |
كانت الزيادة في الإيرادات والدخل التشغيلي في عام 2024 مدفوعة في المقام الأول بارتفاع الأسعار الآجلة والفورية في كل من الأسواق الداخلية والساحلية، ويعزى ذلك إلى تعزيز مستويات النشاط التجاري وانخفاض المعروض من الصنادل بسبب دورات الصيانة.
قطاع التوزيع والخدمات (KDS)
تم إنشاء قطاع التوزيع والخدمات 41% من إجمالي إيرادات كيربي في عام 2024، حيث بلغت إيرادات الربع الثاني 339.6 مليون دولار، أسفل من 350.3 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $339,582,000 | $350,286,000 | -3.0% |
| الدخل التشغيلي | $29,436,000 | $29,842,000 | -1.4% |
| هامش التشغيل | 8.7% | 8.5% | 0.2% |
تتأثر إيرادات KDS بالأسواق المختلفة بما في ذلك الأسواق التجارية والصناعية وتوليد الطاقة والنفط والغاز. وشكلت السوق التجارية والصناعية 49% من إيرادات شركة KDS في الربع الثاني من عام 2024، في حين عوض توليد الطاقة 32%.
توزيع مصادر الإيرادات
يلخص الجدول التالي مساهمات الإيرادات حسب السوق ضمن قطاع KDS للربع الثاني من عام 2024:
| سوق | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 | النسبة المئوية لإيرادات KDS |
|---|---|---|
| التجارية والصناعية | $165,658,000 | 49% |
| توليد الطاقة | $107,783,000 | 32% |
| النفط والغاز | $66,141,000 | 19% |
الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف
خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بلغ الدخل التشغيلي لشركة KMT 177.9 مليون دولار، في حين ذكرت KDS 51.5 مليون دولار. وكان إجمالي الدخل التشغيلي للشركة 202.4 مليون دولارمما يعكس الكفاءة التشغيلية القوية.
النفقات الرأسمالية والصحة المالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة Kirby Corporation للأشهر الستة الأولى من عام 2024 169.6 مليون دولار، مع توقعات لإجمالي النفقات الرأسمالية في عام 2024 تتراوح بين 300 مليون دولار و 330 مليون دولار.
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| عاصمة الصيانة البحرية | $200,000 - $240,000 |
| نمو الإنفاق الرأسمالي | $90,000 |
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي أصول كيربي 5.87 مليار دولار، مع نسبة الدين إلى رأس المال 24.3%.
صافي الأرباح وعوائد المساهمين
وفي الربع الثاني من عام 2024، بلغ صافي الأرباح العائدة إلى كيربي 83.9 مليون دولارمما أدى إلى انخفاض ربحية السهم $1.43، مقارنة ب $0.95 في الربع الثاني من عام 2023.
| المقاييس | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأرباح | $83,854,000 | $57,367,000 |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.43 | $0.95 |
Kirby Corporation (KEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support