Kirby Corporation (KEX): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Kirby Corporation

Kirby Corporation (KEX), l'un des principaux fournisseurs de services de transport marin et de moteur diesel, a une présence significative aux États-Unis à l'intérieur des terres et aux marchés côtiers. Depuis 2024, l'entreprise continue d'évoluer au milieu de la dynamique du marché changeant.

Performance financière Overview

Pour le deuxième trimestre de 2024, Kirby a déclaré un bénéfice net attribuable à la société de 83,9 millions de dollars, par rapport à 57,4 millions de dollars au même trimestre de 2023. Cela reflète une augmentation robuste d'une année à l'autre de 46%. Les bénéfices disponibles pour Kirby Common Entrelants sur une base diluée étaient $1.43 par action pour le T2 2024, contre $0.95 par action au T2 2023.

Revenus et revenus d'exploitation

Au cours des six premiers mois de 2024, Kirby a rapporté des revenus de 1,1 milliard de dollars, une augmentation de 850 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, marquant une croissance significative de 29%. Le bénéfice d'exploitation pour la même période est passé à 239 millions de dollars, à partir de 143 millions de dollars, reflétant un 67% augmenter une année à l'autre.

Segment des transports marins

En 2024, le segment des transports marins de Kirby a continué à dominer ses sources de revenus, contribuant 59% du total des revenus. La flotte de barges de chars intérieures, qui comprend 1 093 barges avec une capacité de baril de 24,2 millions, fonctionne à des niveaux d'utilisation élevés en moyenne dans la plage basse à 90%.

Dette et position de capitaux propres

Au 30 juin 2024, les capitaux propres totaux de Kirby ont augmenté à 3,26 milliards de dollars, à partir de 3,19 milliards de dollars À la fin de 2023, reflétant un 2% augmenter. La dette à long terme de la société, nette des portions actuelles, se tenait à 1,04 milliard de dollars, avec un ratio dette / capitalisation de 24.3%.

Tendances du marché et prix

En 2024, Kirby a connu une augmentation des prix pour les contrats à terme et ponctuels. Les contrats de durée de marché intérieurs ont connu une augmentation entre 9% à 12%, tandis que les contrats à durée du marché côtier ont augmenté de 19% à 21%.

Le positionnement stratégique et l'efficacité opérationnels de Kirby Corporation lui ont permis de prendre des défis tout en capitalisant sur les opportunités de croissance dans les secteurs des services de transport marin et de moteur diesel.

A qui possède Kirby Corporation (KEX)

Importants actionnaires

En 2024, Kirby Corporation (KEX) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires de la société comprennent:

Performance du stock

Au 30 juin 2024, la performance des actions de Kirby Corporation a montré une résilience importante. Le cours de l'action a fluctué dans une fourchette de 90 $ à 115 $ tout au long de l'année, reflétant les conditions globales du marché et la performance de l'entreprise.

Points saillants financiers récents

Kirby Corporation a déclaré une augmentation nette des bénéfices de 153,9 millions de dollars pour les six mois clos le 30 juin 2024, contre 98,1 millions de dollars pour la même période en 2023. Le chiffre d'affaires de la société pour les six premiers mois de 2024 était de 1,63 milliard de dollars, contre 1,53 milliard de dollars en 1 milliard de dollars en plus de 1,53 milliard de dollars en pas 2023.

Dette et structure de capitaux propres

Au 30 juin 2024, Kirby Corporation avait une dette totale à long terme d'environ 1,05 milliard de dollars. Le ratio dette / capitalisation de l'entreprise a été déclaré à 24,3%.

Rachats d'actions récentes

Au premier semestre de 2024, Kirby Corporation a racheté 870 770 actions pour 85,5 millions de dollars à un prix moyen de 98,15 $ par action. Cela indique une approche stratégique pour améliorer la valeur des actionnaires grâce à des rachats d'actions.

Perspectives et position du marché

Kirby Corporation est bien positionnée sur le marché des transports marins, avec des attentes pour une demande continue et une amélioration des performances financières. L'accent mis par la Société sur l'efficacité opérationnelle et les acquisitions stratégiques devrait stimuler la croissance au cours des prochains trimestres.

Énoncé de mission Kirby Corporation (KEX)

Énoncé de mission Overview

Kirby Corporation (KEX) vise à être l'un des principaux fournisseurs de services de transport marin et de moteur diesel, en se concentrant sur la sécurité, la fiabilité et l'excellence du service à la clientèle. La Société s'engage à exploiter ses activités d'une manière qui minimise l'impact environnemental tout en maximisant la valeur des actionnaires.

Indicateurs de performance financière

Au 30 juin 2024, Kirby Corporation a signalé les mesures financières suivantes:

Segments de marché

Kirby opère dans deux segments primaires: le transport marin et la distribution et les services (KDS).

Transport marin (KMT)

Au deuxième trimestre 2024, KMT a généré 59% des revenus totaux de la société. Le bénéfice d'exploitation du segment a augmenté de manière significative, reflétant des taux d'amélioration des prix et des taux d'utilisation.

Distribution et services (KDS)

Le KDS a contribué 41% du total des revenus au T2 2024, avec une légère baisse des revenus d'une année à l'autre.

Engagement environnemental

Kirby met l'accent sur la durabilité dans ses opérations, visant à réduire les émissions et à améliorer l'efficacité énergétique. La société investit dans la modernisation de sa flotte pour répondre aux normes réglementaires et aux attentes des clients.

Dette et position de liquidité

Au 30 juin 2024, la dette à long terme de Kirby a été signalée comme suit:

Kirby a signalé un ratio dette / capitalisation de 24,3% au 30 juin 2024, indiquant une position de levier stable conformément aux normes de l'industrie.

Actions stratégiques récentes

En mai 2024, Kirby a terminé l'acquisition de 13 barges de réservoir intérieur, améliorant sa capacité opérationnelle et sa portée de marché. L'investissement total pour cette acquisition était d'environ 65,2 millions de dollars.

Pour les six mois clos le 30 juin 2024, les dépenses en capital de Kirby se sont élevées à 169,6 millions de dollars, en mettant l'accent sur les initiatives de maintenance et de croissance maritimes.

Outlook pour 2024

Kirby prévoit une amélioration continue des performances financières jusqu'en 2024, tirée par une forte demande du secteur des transports marins et une croissance stable de son segment de distribution et de services. La Société reste vigilante des conditions économiques qui peuvent avoir un impact sur les opérations.

Comment fonctionne Kirby Corporation (KEX)

Overview de Kirby Corporation

Kirby Corporation (KEX) opère principalement dans deux segments: le transport marin (KMT) et la distribution et les services (KDS). La société est spécialisée dans le transport de liquides en vrac, principalement de la pétrochimie, et exploite une flotte importante de barges et de remorquages.

Performance financière

Pour le deuxième trimestre de 2024, Kirby a déclaré un bénéfice net attribuable à la société de 83,9 millions de dollars, par rapport à 57,4 millions de dollars au deuxième trimestre de 2023, reflétant un Augmentation de 46%. Pour les six premiers mois de 2024, les revenus nets ont été 153,9 millions de dollars, à partir de 98,1 millions de dollars dans la même période de 2023.

Segment des transports marins

Le segment du transport marin généré 59% du total des revenus de la société pour les six premiers mois de 2024. Les taux moyens d’utilisation des barges devraient rester entre le milieu de 90% au milieu de 90% tout au long de l’année.

Segment de distribution et de services

Le segment de la distribution et des services a pris en compte 41% du total des revenus au premier semestre de 2024. Les principaux marchés comprennent la production commerciale et industrielle, de production d'électricité et de pétrole et de gaz.

Métriques opérationnelles

La société exploite une flotte diversifiée de barges intérieures et côtières. Au 30 juin 2024, la flotte de barges de chars intérieure de Kirby comprenait 1,093 barges, avec une capacité totale de canon de 24,2 millions barils.

Dette et structure de capitaux propres

Au 30 juin 2024, Kirby Corporation a déclaré une dette totale à long terme de 1,05 milliard de dollars, avec un ratio dette / capitalisation de 24.3%. Les capitaux propres totaux ont augmenté à 3,26 milliards de dollars.

Dépenses en capital et flux de trésorerie

Les dépenses en capital de Kirby pour la première moitié de 2024 ont totalisé 169,6 millions de dollars, avec des projections pour le total des dépenses en capital pour 2024 entre 300 millions de dollars et 330 millions de dollars.

Comment Kirby Corporation (KEX) fait de l'argent

Segment des transports marins (KMT)

Le segment des transports marins est le plus grand bras générateur de revenus de Kirby Corporation, contribuant à peu près 59% du total des revenus pour les six premiers mois de 2024. Les revenus du segment pour le deuxième trimestre de 2024 étaient 484,8 millions de dollars, une augmentation de 427,0 millions de dollars dans la même période de 2023.

L'augmentation des revenus et des revenus d'exploitation en 2024 a été principalement entraînée par des prix à terme et au ponctuel plus élevés sur les marchés intérieurs et côtiers, attribués à des niveaux d'activité commerciale améliorés et à une réduction de l'offre de barges en raison des cycles de maintenance.

Segment de distribution et de services (KDS)

Le segment de distribution et de services générés 41% du total des revenus de Kirby en 2024, avec des revenus pour le deuxième trimestre s'élevant à 339,6 millions de dollars, à partir de 350,3 millions de dollars l'année précédente.

Les revenus du KDS sont influencés par divers marchés, notamment la production commerciale et industrielle, d'électricité et de pétrole et de gaz. Le marché commercial et industriel explique 49% des revenus KDS au T2 2024, tandis que la production d'électricité a constitué 32%.

Répartition des sources de revenus

Le tableau suivant résume les contributions des revenus par marché dans le segment KDS pour le deuxième trimestre de 2024:

Efficacité opérationnelle et gestion des coûts

Pour les six premiers mois de 2024, le résultat d'exploitation de KMT était 177,9 millions de dollars, alors que KDS a rapporté 51,5 millions de dollars. Le bénéfice d'exploitation global de l'entreprise était 202,4 millions de dollars, reflétant une forte efficacité opérationnelle.

Dépenses en capital et santé financière

Les dépenses en capital de Kirby Corporation pour les six premiers mois de 2024 ont totalisé 169,6 millions de dollars, avec des projections pour le total des dépenses en capital en 2024 allant entre 300 millions de dollars et 330 millions de dollars.

Au 30 juin 2024, les actifs totaux de Kirby se tenaient à 5,87 milliards de dollars, avec un ratio dette / capitalisation de 24.3%.

Retours de bénéfice net et des actionnaires

Pour le deuxième trimestre de 2024, les bénéfices nets attribuables à Kirby étaient 83,9 millions de dollars, entraînant un bénéfice dilué par action de $1.43, par rapport à $0.95 au T2 2023.