Kirby Corporation (KEX): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Kirby Corporation

A Kirby Corporation (KEX), fornecedora líder de serviços de transporte marítimo e motores a diesel, tem uma presença significativa nos mercados interior e costeiro dos EUA. A partir de 2024, a empresa continua a evoluir em meio à mudança de dinâmica do mercado.

Desempenho financeiro Overview

No segundo trimestre de 2024, Kirby relatou lucros líquidos atribuíveis à empresa US $ 83,9 milhões, comparado com US $ 57,4 milhões no mesmo trimestre de 2023. Isso reflete um aumento robusto ano a ano de 46%. Os ganhos disponíveis para os acionistas ordinários de Kirby em uma base diluída foram $1.43 por ação no segundo trimestre 2024, versus $0.95 por ação no segundo trimestre 2023.

Receita e receita operacional

Nos primeiros seis meses de 2024, Kirby relatou receitas de US $ 1,1 bilhão, um aumento de US $ 850 milhões no mesmo período de 2023, marcando um crescimento significativo de 29%. O lucro operacional do mesmo período aumentou para US $ 239 milhões, de cima de US $ 143 milhões, refletindo a 67% Aumentar ano a ano.

Segmento de transporte marinho

Em 2024, o segmento de transporte marítimo de Kirby continuou a dominar seus fluxos de receita, contribuindo 59% de receita total. A frota de barcaça do tanque do interior, que compreende 1.093 barcaças com capacidade de barril de 24,2 milhões, opera em altos níveis de utilização, média na faixa baixa a 90%.

Posição de dívida e patrimônio líquido

Em 30 de junho de 2024, o patrimônio total de Kirby aumentou para US $ 3,26 bilhões, de cima de US $ 3,19 bilhões no final de 2023, refletindo um 2% aumentar. A dívida de longo prazo da empresa, líquida das porções atuais, ficou em US $ 1,04 bilhão, com uma taxa de dívida / capitalização de 24.3%.

Tendências e preços de mercado

Em 2024, Kirby experimentou um aumento nos preços dos contratos de termo e spot. Os contratos de termo de mercado interior viram aumentos entre 9% a 12%, enquanto os contratos de termo de mercado costeiros aumentavam por 19% a 21%.

O posicionamento estratégico e a eficiência operacional da Kirby Corporation permitiram que ele navegue com os desafios, capitalizando as oportunidades de crescimento nos setores de transporte marítimo e motores a diesel.

Um dono da Kirby Corporation (KEX)

Principais acionistas

A partir de 2024, a Kirby Corporation (KEX) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas da empresa incluem:

Desempenho de ações

Em 30 de junho de 2024, o desempenho das ações da Kirby Corporation mostrou resiliência significativa. O preço das ações flutuou dentro de um intervalo de US $ 90 a US $ 115 durante o primeiro semestre do ano, refletindo as condições gerais do mercado e o desempenho da empresa.

Destaques financeiros recentes

A Kirby Corporation registrou um aumento líquido de ganhos de US $ 153,9 milhões nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, em comparação com US $ 98,1 milhões no mesmo período em 2023. A receita da empresa nos primeiros seis meses de 2024 foi de US $ 1,63 bilhão, acima de US $ 1,53 bilhão em em 2023.

Estrutura de dívida e patrimônio líquido

Em 30 de junho de 2024, a Kirby Corporation possuía dívida total de longo prazo de aproximadamente US $ 1,05 bilhão. O índice de dívida / capitalização da empresa foi relatado em 24,3%.

Recompras recentes de ações

No primeiro semestre de 2024, a Kirby Corporation recomprou 870.770 ações por US $ 85,5 milhões a um preço médio de US $ 98,15 por ação. Isso indica uma abordagem estratégica para aprimorar o valor dos acionistas por meio de recompras de ações.

Perspectiva e posição de mercado

A Kirby Corporation está bem posicionada no mercado de transporte marítimo, com expectativas de demanda contínua e melhor desempenho financeiro. Prevê -se que o foco da empresa na eficiência operacional e nas aquisições estratégicas impulsione o crescimento nos próximos trimestres.

Declaração de missão da Kirby Corporation (KEX)

Declaração de missão Overview

A Kirby Corporation (KEX) pretende ser um fornecedor líder de serviços de transporte marítimo e motores a diesel, com foco em segurança, confiabilidade e excelência em atendimento ao cliente. A empresa está comprometida em operar seus negócios de uma maneira que minimize o impacto ambiental e maximizando o valor do acionista.

Indicadores de desempenho financeiro

Em 30 de junho de 2024, a Kirby Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:

Segmentos de mercado

Kirby opera em dois segmentos primários: transporte e distribuição marítima (KDS).

Transporte marinho (KMT)

No segundo trimestre de 2024, o KMT gerou 59% da receita total da empresa. A renda operacional do segmento aumentou significativamente, refletindo as taxas de preços e utilização aprimoradas.

Distribuição e Serviços (KDS)

A KDS contribuiu com 41% da receita total no segundo trimestre de 2024, com um ligeiro declínio na receita ano a ano.

Compromisso ambiental

Kirby enfatiza a sustentabilidade em suas operações, com o objetivo de reduzir as emissões e aumentar a eficiência de combustível. A empresa investe na modernização de sua frota para atender aos padrões regulatórios e expectativas dos clientes.

Posição de dívida e liquidez

Em 30 de junho de 2024, a dívida de longo prazo de Kirby foi relatada da seguinte forma:

Kirby registrou uma taxa de dívida / capitalização de 24,3% em 30 de junho de 2024, indicando uma posição estável de alavancagem, de acordo com os padrões do setor.

Ações estratégicas recentes

Em maio de 2024, Kirby concluiu a aquisição de 13 barcaças de tanques interiores, aumentando sua capacidade operacional e alcance do mercado. O investimento total para esta aquisição foi de aproximadamente US $ 65,2 milhões.

Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, as despesas de capital de Kirby totalizaram US $ 169,6 milhões, com foco nas iniciativas de manutenção e crescimento marítimas.

Outlook para 2024

Kirby antecipa a melhoria contínua no desempenho financeiro até 2024, impulsionado pela forte demanda no setor de transporte marinho e pelo crescimento estável em seu segmento de distribuição e serviços. A empresa permanece vigilante das condições econômicas que podem afetar as operações.

Como funciona a Kirby Corporation (KEX)

Overview da Kirby Corporation

A Kirby Corporation (KEX) opera principalmente em dois segmentos: transporte marinho (KMT) e distribuição e serviços (KDS). A empresa é especializada no transporte de líquidos a granel, principalmente petroquímicos, e opera uma frota significativa de barcaças e barcos.

Desempenho financeiro

No segundo trimestre de 2024, Kirby relatou lucros líquidos atribuíveis à empresa US $ 83,9 milhões, comparado com US $ 57,4 milhões no segundo trimestre de 2023, refletindo um Aumento de 46%. Nos primeiros seis meses de 2024, os ganhos líquidos foram US $ 153,9 milhões, de cima de US $ 98,1 milhões no mesmo período de 2023.

Segmento de transporte marinho

O segmento de transporte marinho gerado 59% Das receitas totais da empresa nos primeiros seis meses de 2024. As taxas médias de utilização de barcaças devem permanecer na faixa baixa a 90% ao longo do ano.

Segmento de distribuição e serviços

O segmento de distribuição e serviços foi responsável por 41% de receita total na primeira metade de 2024. Os principais mercados incluem comercial e industrial, geração de energia e petróleo e gás.

Métricas operacionais

A empresa opera uma frota diversificada de barcaças interiores e costeiras. Em 30 de junho de 2024, a frota de barcaça de tanque de Kirby de Kirby consistia em 1,093 barcaças, com uma capacidade total de barril de 24,2 milhões barris.

Estrutura de dívida e patrimônio líquido

Em 30 de junho de 2024, a Kirby Corporation relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 1,05 bilhão, com uma taxa de dívida / capitalização de 24.3%. O patrimônio total aumentou para US $ 3,26 bilhões.

Despesas de capital e fluxo de caixa

As despesas de capital de Kirby para a primeira metade de 2024 totalizaram US $ 169,6 milhões, com projeções para despesas totais de capital para 2024 entre US $ 300 milhões e US $ 330 milhões.

Como Kirby Corporation (KEX) ganha dinheiro

Segmento de transporte marinho (KMT)

O segmento de transporte marinho é o maior braço gerador de receita da Kirby Corporation, contribuindo com aproximadamente 59% das receitas totais nos primeiros seis meses de 2024. As receitas do segmento no segundo trimestre de 2024 foram US $ 484,8 milhões, um aumento de US $ 427,0 milhões no mesmo período de 2023.

O aumento das receitas e a receita operacional em 2024 foi impulsionada principalmente por preços de termo e ponto mais altos nos mercados interior e costeiro, atribuídos a níveis aprimorados de atividades comerciais e um suprimento reduzido de barcaças devido a ciclos de manutenção.

Segmento de distribuição e serviços (KDS)

O segmento de distribuição e serviços gerado 41% das receitas totais de Kirby em 2024, com receita para o segundo trimestre no valor de US $ 339,6 milhões, de baixo de US $ 350,3 milhões no ano anterior.

As receitas do KDS são influenciadas por vários mercados, incluindo geração comercial e industrial, de energia e petróleo e gás. O mercado comercial e industrial foi responsável por 49% das receitas do KDS no segundo trimestre de 2024, enquanto a geração de energia inventou 32%.

RECENDER fontes de discussão

A tabela a seguir resume as contribuições de receita do mercado no segmento KDS para o segundo trimestre de 2024:

Eficiência operacional e gerenciamento de custos

Nos primeiros seis meses de 2024, a receita operacional para KMT foi US $ 177,9 milhões, enquanto o KDS relatou US $ 51,5 milhões. A receita operacional geral da empresa era US $ 202,4 milhões, refletindo forte eficiência operacional.

Despesas de capital e saúde financeira

As despesas de capital da Kirby Corporation nos primeiros seis meses de 2024 totalizaram US $ 169,6 milhões, com projeções para despesas totais de capital em 2024, variando entre US $ 300 milhões e US $ 330 milhões.

Em 30 de junho de 2024, os ativos totais de Kirby estavam em US $ 5,87 bilhões, com uma taxa de dívida / capitalização de 24.3%.

Ganhos líquidos e devoluções de acionistas

Para o segundo trimestre de 2024, os ganhos líquidos atribuíveis a Kirby foram US $ 83,9 milhões, resultando em ganhos diluídos por ação de $1.43, comparado com $0.95 No segundo trimestre de 2023.