Kinder Morgan, Inc. (KMI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Kinder Morgan, Inc.
تأسست شركة Kinder Morgan, Inc. (KMI) عام 1997، وهي واحدة من أكبر شركات البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية. وهي تعمل في المقام الأول في نقل وتخزين الغاز الطبيعي والنفط الخام والمنتجات البترولية المكررة، إلى جانب ثاني أكسيد الكربون وخدمات النقل الأخرى. وقد تميز مسار نمو الشركة بعمليات الاستحواذ والتوسعات الاستراتيجية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت "كيندر مورغان" عن إيرادات موحدة بقيمة 11,113 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 11,296 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد إلى شركة "كيندر مورغان" 2,026 مليون دولار أمريكي. مما يعكس زيادة بنسبة 8٪ من 1,868 مليون دولار في العام السابق. بلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة 0.28 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 0.24 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.2875 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يمثل زيادة بنسبة 2٪ عن العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة (بالملايين) | $3,699 | $3,907 | -5% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $651 | $555 | 17% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.28 | $0.24 | 17% |
| الأرباح المعلنة لكل سهم | $0.2875 | $0.2825 | 2% |
القطاعات التشغيلية
تعمل شركة Kinder Morgan من خلال عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك خطوط أنابيب الغاز الطبيعي وخطوط أنابيب المنتجات والمحطات الطرفية وثاني أكسيد الكربون. حقق قطاع خطوط أنابيب الغاز الطبيعي إيرادات قدرها 6,496 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بينما حققت خطوط أنابيب المنتجات 2,215 مليون دولار أمريكي. حقق قطاع ثاني أكسيد الكربون إيرادات بلغت 904 مليون دولار خلال نفس الفترة.
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | EBDA (بالملايين) |
|---|---|---|
| خطوط أنابيب الغاز الطبيعي | $6,496 | $4,035 |
| خطوط أنابيب المنتجات | $2,215 | $871 |
| المحطات | $1,498 | $818 |
| ثاني أكسيد الكربون | $904 | $534 |
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون كيندر مورغان بمبلغ 32.031 مليون دولار، مع حساب صافي الدين بمبلغ 31.901 مليون دولار بعد احتساب النقد وما يعادله. تحتفظ الشركة بهيكل رأسمالي قوي بإجمالي حقوق المساهمين يبلغ 31,746 مليون دولار.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $32,031 |
| النقد والنقد المعادل | $108 |
| صافي الدين | $31,901 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $31,746 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع كيندر مورغان الإعلان عن إجمالي أرباح قدرها 1.15 دولار للسهم الواحد لعام 2024. إن تركيز الشركة على توسيع بنيتها التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية يجعلها في وضع جيد للتنقل في مشهد الطاقة المتطور.
من يملك شركة Kinder Morgan, Inc. (KMI)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Kinder Morgan, Inc. (KMI) بهيكل ملكية متنوع، يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشتركة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65% | 1,444 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 25% | 555 |
| ملكية المطلعين | 5% | 111 |
| المستثمرون الأفراد | 5% | 111 |
أكبر المساهمين المؤسسيين
فيما يلي أكبر المساهمين المؤسسيين في شركة Kinder Morgan, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.5% | 188 |
| شركة بلاك روك | 7.8% | 173 |
| شركة ستيت ستريت | 4.2% | 93 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3.5% | 78 |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.0% | 67 |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. يلخص الجدول التالي الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | عدد الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| ستيفن كين | المدير التنفيذي | 2.0 |
| كيمبرلي إس دي هاينز | المدير المالي | 1.5 |
| ديفيد ب. ديهايمرز جونيور | رئيس | 1.0 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء أسهم شركة Kinder Morgan, Inc. على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $18.75 |
| القيمة السوقية | 41.9 مليار دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $16.50 - $20.00 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 21.5 |
معلومات الأرباح
لدى شركة Kinder Morgan, Inc. سياسة توزيع أرباح ثابتة. وفي عام 2024 أعلنت الشركة عن توزيع الأرباح على النحو التالي:
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم | تاريخ الإعلان |
|---|---|---|
| س1 | $0.2875 | 31 مارس 2024 |
| س2 | $0.2875 | 30 يونيو 2024 |
| س3 | $0.2875 | 30 سبتمبر 2024 |
حقوق التصويت للمساهمين
يحق للمساهمين في شركة Kinder Morgan, Inc. التصويت على الأمور الرئيسية للشركة، بما في ذلك:
- انتخاب مجلس الإدارة
- الموافقة على عمليات الاندماج والاستحواذ الهامة
- تعديلات على النظام الأساسي للشركات
- الموافقة على خطط التعويضات التنفيذية
بيان مهمة شركة Kinder Morgan, Inc. (KMI).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Kinder Morgan, Inc. في توفير الطاقة بأمان وكفاءة، مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة والمشاركة المجتمعية. وتهدف الشركة إلى أن تكون المزود الأفضل للبنية التحتية للطاقة في فئتها، مع التركيز على التميز التشغيلي والابتكار لتلبية متطلبات سوق الطاقة.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت كيندر مورغان عن أرقام مالية كبيرة تعكس أدائها التشغيلي والتزامها بمهمتها:
| متري | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى KMI | $625 | $532 | +17% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $1,880 | $1,835 | +2.4% |
| التدفق النقدي القابل للتوزيع (DCF) | $1,096 | $1,094 | +0.2% |
| الإيرادات | $3,699 | $3,907 | -5.3% |
| الدخل التشغيلي | $1,015 | $938 | +8.2% |
القطاعات التشغيلية
تعمل شركة Kinder Morgan من خلال قطاعات مختلفة تساهم في مهمتها الشاملة المتمثلة في توصيل الطاقة:
| شريحة | أرباح الربع الثالث 2024 قبل الاستهلاك والإطفاء (EBDA) (بالملايين) | الربع الثالث من عام 2023 قبل بداية العام 2023 (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| خطوط أنابيب الغاز الطبيعي | $1,294 | $1,179 | +9.7% |
| خطوط أنابيب المنتجات | $278 | $311 | -10.6% |
| المحطات | $268 | $259 | +3.5% |
| ثاني أكسيد الكربون | $170 | $163 | +4.3% |
الاستثمار وتخصيص رأس المال
ينعكس التزام Kinder Morgan بالاستدامة والتميز التشغيلي في نفقاتها الرأسمالية واستثماراتها في البنية التحتية:
| فئة الاستثمار | المبلغ 2024 (بالملايين) | المبلغ 2023 (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| النفقات الرأسمالية | $1,857 | $1,689 | +9.9% |
| عمليات الاستحواذ | $58 | $13 | +346.2% |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
تظل Kinder Morgan ملتزمة بإعادة القيمة إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح:
| إعلان الأرباح | مبلغ الأرباح لكل سهم | تاريخ |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.2875 | 30 أبريل 2024 |
| الربع الثاني 2024 | $0.2875 | 31 يوليو 2024 |
| الربع الثالث 2024 | $0.2875 | 31 أكتوبر 2024 |
مبادرات الاستدامة
وكجزء من مهمتها، تركز كيندر مورغان على جهود الاستدامة بما في ذلك تخفيضات انبعاثات الغازات الدفيئة والاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة.
| مقياس الاستدامة | هدف 2024 | أداء 2023 |
|---|---|---|
| تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة | 10% | 8% |
| الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة | 500 مليون دولار | 400 مليون دولار |
كيف تعمل شركة Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Overview العمليات
تعمل شركة Kinder Morgan, Inc. (KMI) كواحدة من أكبر شركات البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية. تركز الشركة بشكل أساسي على نقل وتخزين الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية المكررة والنفط الخام وثاني أكسيد الكربون. تقوم شركة KMI بتقسيم عملياتها إلى أربعة مجالات رئيسية: خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، وخطوط أنابيب المنتجات، والمحطات الطرفية، وثاني أكسيد الكربون.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت كيندر مورغان عن البيانات المالية التالية:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3,699 مليون دولار | 3,907 مليون دولار | 11,113 مليون دولار | 11,296 مليون دولار |
| صافي الدخل | 651 مليون دولار | 555 مليون دولار | 2,026 مليون دولار | 1,868 مليون دولار |
| ربحية السهم | $0.28 | $0.24 | $0.91 | $0.84 |
| الأرباح المعلنة لكل سهم | $0.2875 | $0.2825 | $0.8625 | $0.8475 |
القطاعات التشغيلية
فيما يلي تفاصيل الأداء المالي لكل قطاع تشغيلي لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | ابدأ (الربع الثالث 2024) | ابدأ (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| خطوط أنابيب الغاز الطبيعي | 2,176 مليون دولار | 2,273 مليون دولار | 1,294 مليون دولار | 1,179 مليون دولار |
| خطوط أنابيب المنتجات | 711 مليون دولار | 862 مليون دولار | 278 مليون دولار | 311 مليون دولار |
| المحطات | 498 مليون دولار | 484 مليون دولار | 268 مليون دولار | 259 مليون دولار |
| ثاني أكسيد الكربون | 319 مليون دولار | 297 مليون دولار | 170 مليون دولار | 163 مليون دولار |
إحصائيات الحجم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت بيانات الحجم التشغيلي لشركة Kinder Morgan كما يلي:
| متري | خطوط أنابيب الغاز الطبيعي (BBtu/d) | خطوط أنابيب المنتجات (MBbl/d) | حجم مبيعات ثاني أكسيد الكربون (مليار قدم مكعب/اليوم) |
|---|---|---|---|
| أحجام النقل | 44,824 | 2,148 | 0.319 |
| أحجام المبيعات | 2,656 | 1,676 | 8.69 |
| جمع الكميات | 3,825 | لا يوجد | لا يوجد |
| الغاز الطبيعي المسال | 34 | لا يوجد | لا يوجد |
النفقات الرأسمالية
النفقات الرأسمالية لشركة Kinder Morgan للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| نوع الإنفاق | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الحفاظ على النفقات الرأسمالية | $1,200 |
| التوسع في النفقات الرأسمالية | $800 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت حالة الديون والسيولة لدى Kinder Morgan كما يلي:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $30,047 |
| النقد والنقد المعادل | $108 |
| القدرة على الاقتراض | $3,100 |
خاتمة
توضح البيانات المالية والتشغيلية لشركة Kinder Morgan, Inc. دورها المهم في قطاع الطاقة اعتبارًا من عام 2024. وتستمر الشركة في الحفاظ على مركز مالي قوي مع إدارة مجموعة متنوعة من أصول البنية التحتية للطاقة.
كيف تجني شركة Kinder Morgan, Inc. (KMI) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Kinder Morgan, Inc. بشكل رئيسي من خلال أربعة قطاعات أعمال: خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، وخطوط أنابيب المنتجات، والمحطات الطرفية، وثاني أكسيد الكربون. يلعب كل قطاع دورًا حاسمًا في توليد الإيرادات.
خطوط أنابيب الغاز الطبيعي
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع خطوط أنابيب الغاز الطبيعي إيرادات قدرها 6,496 مليون دولار، مع شريحة EBDA من 4,035 مليون دولار. تشمل المحركات الرئيسية ما يلي:
- تم إنشاء خدمات الشركة 2,861 مليون دولار.
- ساهمت الخدمات القائمة على الرسوم 798 مليون دولار.
- بلغت مبيعات السلع من الغاز الطبيعي 1,646 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| خدمات الشركة | $2,861 |
| الخدمات القائمة على الرسوم | $798 |
| مبيعات الغاز الطبيعي | $1,646 |
| إجمالي إيرادات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي | $6,496 |
خطوط أنابيب المنتجات
حقق قطاع خطوط أنابيب المنتجات إيرادات قدرها 2,215 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع EBDA قدره 871 مليون دولار. تشمل مكونات الإيرادات ما يلي:
- الخام والمكثفات: 213 مليون دولار.
- المنتجات المكررة في جنوب شرق البلاد: 215 مليون دولار.
- منتجات الساحل الغربي المكررة: 443 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| الخام والمكثفات | $213 |
| جنوب شرق المنتجات المكررة | $215 |
| منتجات الساحل الغربي المكررة | $443 |
| إجمالي إيرادات خطوط أنابيب المنتجات | $2,215 |
المحطات
بلغت إيرادات قطاع المحطات الطرفية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,503 مليون دولار، مع EBDA ل 818 مليون دولار. تشمل مصادر الإيرادات ما يلي:
- السوائل: 474 مليون دولار.
- حجم كبير: 201 مليون دولار.
- ناقلات قانون جونز: 139 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| السوائل | $474 |
| حجم كبير | $201 |
| ناقلات قانون جونز | $139 |
| إجمالي إيرادات المحطات | $1,503 |
قطاع ثاني أكسيد الكربون
حقق قطاع ثاني أكسيد الكربون إيرادات قدرها 905 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع EBDA قدره 534 مليون دولار. تفاصيل الإيرادات تشمل:
- حجم مبيعات ثاني أكسيد الكربون: 0.319 مليار قدم مكعب/يوم.
- إنتاج النفط: 25.92 مليون برميل/يوم.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| مبيعات ثاني أكسيد الكربون | $905 |
| إنتاج النفط | $XX (لم يتم تقديم مبلغ محدد) |
| إجمالي إيرادات ثاني أكسيد الكربون | $905 |
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت كيندر مورغان:
- إجمالي الإيرادات: 11,113 مليون دولار.
- صافي الدخل العائد إلى كيندر مورغان: 2,026 مليون دولار.
- ربحية السهم الأساسية والمخففة: $0.28.
- الأرباح المعلنة للسهم الواحد: $0.2875.
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 11,113 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2,026 مليون دولار |
| ربحية السهم | $0.28 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.2875 |
التدفق النقدي والسيولة
حققت كيندر مورغان تدفقات نقدية من إجمالي الأنشطة التشغيلية 4,125 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- النقد وما في حكمه: 108 مليون دولار.
- القدرة على الاقتراض بموجب التسهيل الائتماني: 3.1 مليار دولار.
- الديون طويلة الأجل: 30.047 مليون دولار.
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 108 مليون دولار |
| القدرة على الاقتراض | 3.1 مليار دولار |
| الديون طويلة الأجل | 30.047 مليون دولار |
التوقعات والتوقعات المستقبلية
تقدر الإيرادات الملتزم بها تعاقديًا لشركة Kinder Morgan اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بـ 32,833 مليون دولار للفترات المقبلة. وهذا يوفر توقعات مستقرة للإيرادات حيث تواصل الشركة الاستفادة من خطوط الأنابيب والشبكات الطرفية الواسعة.
Kinder Morgan, Inc. (KMI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kinder Morgan, Inc. (KMI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kinder Morgan, Inc. (KMI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kinder Morgan, Inc. (KMI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.