Kinder Morgan, Inc. (KMI) Bundle
Une brève histoire de Kinder Morgan, Inc.
Fondée en 1997, Kinder Morgan, Inc. (KMI) est l'une des plus grandes sociétés d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord. Il opère principalement dans le transport et le stockage du gaz naturel, du pétrole brut et des produits de pétrole raffinés, aux côtés du CO2 et d'autres services intermédiaires. La trajectoire de croissance de l'entreprise a été marquée par des acquisitions et des extensions stratégiques.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Kinder Morgan a déclaré des revenus consolidés de 11 113 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 11 296 millions de dollars pour la même période en 2023. Le revenu net attribuable à Kinder Morgan, Inc. était de 2 026 millions de dollars, soit 2 026 millions de dollars, ce qui était de 2 026 millions de dollars, était de 2 026 millions de dollars, soit 2 026 millions de dollars, ce qui était de 2 026 millions de dollars, était de 2 026 millions de dollars, ce qui était de 2 026 millions de dollars, soit 2 026 millions de dollars, le revenu net attribuable à Kinder Morgan, Inc. était de 2 026 millions de dollars, reflétant une augmentation de 8% contre 1 868 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice de base et dilué par action était de 0,28 $ pour le troisième trimestre 2024, contre 0,24 $ au troisième trimestre 2023. La société a déclaré un dividende trimestriel de 0,2875 $ par action, marquant une augmentation de 2% par rapport à l'année précédente.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus consolidés (en millions) | $3,699 | $3,907 | -5% |
| Revenu net (en millions) | $651 | $555 | 17% |
| Bénéfice de base par action | $0.28 | $0.24 | 17% |
| Dividende déclaré par action | $0.2875 | $0.2825 | 2% |
Segments opérationnels
Kinder Morgan fonctionne à travers plusieurs segments clés, notamment des pipelines de gaz naturel, des pipelines de produits, des terminaux et du CO2. Le segment des pipelines de gaz naturel a généré des revenus de 6 496 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, tandis que les pipelines de produits ont rapporté 2 215 millions de dollars. Le segment CO2 a déclaré des revenus de 904 millions de dollars au cours de la même période.
| Segment | Revenus (en millions) | EBDA (en millions) |
|---|---|---|
| Pipelines de gaz naturel | $6,496 | $4,035 |
| Produits Pipelines | $2,215 | $871 |
| Terminaux | $1,498 | $818 |
| CO2 | $904 | $534 |
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, la dette totale de Kinder Morgan a été déclaré à 32 031 millions de dollars, avec une dette nette calculée à 31 901 millions de dollars après avoir comptabilisé les espèces et les équivalents en espèces. La société maintient une structure de capital robuste avec un capital total des actionnaires de 31 746 millions de dollars.
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale | $32,031 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $108 |
| Dette nette | $31,901 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $31,746 |
Perspectives futures
Pour l'avenir, Kinder Morgan prévoit de déclarer des dividendes totaux de 1,15 $ par action pour 2024. L'accent mis par la société sur l'élargissement de son infrastructure et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle le positionne bien pour naviguer dans le paysage énergétique en évolution.
A qui possède Kinder Morgan, Inc. (KMI)
Structure de propriété actuelle
En 2024, Kinder Morgan, Inc. (KMI) a une structure de propriété diversifiée, composée principalement d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires comprennent des sociétés d'investissement et des fonds communs de placement.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues (millions) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 65% | 1,444 |
| Fonds communs de placement | 25% | 555 |
| Propriété d'initié | 5% | 111 |
| Investisseurs individuels | 5% | 111 |
Les plus importants actionnaires institutionnels
Voici les principaux actionnaires institutionnels de Kinder Morgan, Inc. à partir de 2024:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues (millions) |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 8.5% | 188 |
| BlackRock, Inc. | 7.8% | 173 |
| State Street Corporation | 4.2% | 93 |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.5% | 78 |
| Invesco Ltd. | 3.0% | 67 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend les actions détenues par des dirigeants et des membres du conseil d'administration. Le tableau suivant résume la possession d'initiés:
| Nom | Position | Nombre d'actions détenues (millions) |
|---|---|---|
| Steven Kean | PDG | 2.0 |
| Kimberly S. D. Hines | Directeur financier | 1.5 |
| David B. DeHaemers Jr. | Président | 1.0 |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, la performance des actions de Kinder Morgan, Inc. est la suivante:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $18.75 |
| Capitalisation boursière | 41,9 milliards de dollars |
| Gamme de 52 semaines | $16.50 - $20.00 |
| Ratio P / E | 21.5 |
Informations sur le dividende
Kinder Morgan, Inc. a une politique de dividende cohérente. En 2024, la société a déclaré des dividendes comme suit:
| Quart | Dividende par action | Date de déclaration |
|---|---|---|
| Q1 | $0.2875 | 31 mars 2024 |
| Q2 | $0.2875 | 30 juin 2024 |
| Q3 | $0.2875 | 30 septembre 2024 |
Droits de vote des actionnaires
Les actionnaires de Kinder Morgan, Inc. ont le droit de voter sur les questions clés de l'entreprise, notamment:
- Élection du conseil d'administration
- Approbation des fusions et acquisitions importantes
- Modifications aux statuts d'entreprise
- Approbation des plans de rémunération des dirigeants
Énoncé de mission Kinder Morgan, Inc. (KMI)
Énoncé de mission Overview
La mission de Kinder Morgan, Inc. est de fournir de l'énergie en toute sécurité et efficacement, tout en maintenant un engagement envers la durabilité et l'engagement communautaire. La société vise à être le meilleur fournisseur d'infrastructures énergétiques, en se concentrant sur l'excellence opérationnelle et l'innovation pour répondre aux demandes du marché de l'énergie.
Mesures financières clés
Au 30 septembre 2024, Kinder Morgan a signalé des chiffres financiers importants qui reflètent ses performances opérationnelles et son engagement envers sa mission:
| Métrique | Q3 2024 Montant (en millions) | T1 2023 Montant (en millions) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net attribuable au KMI | $625 | $532 | +17% |
| EBITDA ajusté | $1,880 | $1,835 | +2.4% |
| Flux de trésorerie distribuables (DCF) | $1,096 | $1,094 | +0.2% |
| Revenus | $3,699 | $3,907 | -5.3% |
| Revenu opérationnel | $1,015 | $938 | +8.2% |
Segments opérationnels
Kinder Morgan opère à travers divers segments qui contribuent à sa mission globale de livraison d'énergie:
| Segment | Q3 2024 Géré avant l'amortissement et l'amortissement (EBDA) (en millions) | Q3 2023 EBDA (en millions) | Changement |
|---|---|---|---|
| Pipelines de gaz naturel | $1,294 | $1,179 | +9.7% |
| Produits Pipelines | $278 | $311 | -10.6% |
| Terminaux | $268 | $259 | +3.5% |
| CO2 | $170 | $163 | +4.3% |
Investissement et allocation des capitaux
L'engagement de Kinder Morgan envers la durabilité et l'excellence opérationnelle se reflète dans ses dépenses en capital et ses investissements dans les infrastructures:
| Catégorie d'investissement | 2024 Montant (en millions) | 2023 Montant (en millions) | Changement |
|---|---|---|---|
| Dépenses en capital | $1,857 | $1,689 | +9.9% |
| Acquisitions | $58 | $13 | +346.2% |
Dividendes et rendements des actionnaires
Kinder Morgan reste déterminé à retourner la valeur à ses actionnaires par le biais de dividendes:
| Déclaration de dividendes | Montant du dividende par action | Date |
|---|---|---|
| T1 2024 | $0.2875 | 30 avril 2024 |
| Q2 2024 | $0.2875 | 31 juillet 2024 |
| Q3 2024 | $0.2875 | 31 octobre 2024 |
Initiatives de durabilité
Dans le cadre de sa mission, Kinder Morgan se concentre sur les efforts de durabilité, y compris les réductions des émissions de gaz à effet de serre et les investissements dans des projets d'énergie renouvelable.
| Métrique de la durabilité | Objectif 2024 | Performance de 2023 |
|---|---|---|
| Réduction des émissions de GES | 10% | 8% |
| Investissement dans des projets renouvelables | 500 millions de dollars | 400 millions de dollars |
Comment fonctionne Kinder Morgan, Inc. (KMI)
Overview des opérations
Kinder Morgan, Inc. (KMI) fonctionne comme l'une des plus grandes sociétés d'infrastructure énergétique en Amérique du Nord. La société se concentre principalement sur le transport et le stockage du gaz naturel, des produits de pétrole raffinés, du pétrole brut et du CO2. Segments KMI ses opérations en quatre zones principales: pipelines de gaz naturel, pipelines de produits, terminaux et CO2.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Kinder Morgan a rapporté les données financières suivantes:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 3 699 millions de dollars | 3 907 millions de dollars | 11 113 millions de dollars | 11 296 millions de dollars |
| Revenu net | 651 millions de dollars | 555 millions de dollars | 2 026 millions de dollars | 1 868 millions de dollars |
| Bénéfice par action | $0.28 | $0.24 | $0.91 | $0.84 |
| Dividendes déclarés par action | $0.2875 | $0.2825 | $0.8625 | $0.8475 |
Segments opérationnels
La performance financière de chaque segment opérationnel pour les trois et neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Segment | Revenus (3Q 2024) | Revenus (3Q 2023) | EBDA (3Q 2024) | EBDA (3Q 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Pipelines de gaz naturel | 2 176 millions de dollars | 2 273 millions de dollars | 1 294 millions de dollars | 1 179 millions de dollars |
| Produits Pipelines | 711 millions de dollars | 862 millions de dollars | 278 millions de dollars | 311 millions de dollars |
| Terminaux | 498 millions de dollars | 484 millions de dollars | 268 millions de dollars | 259 millions de dollars |
| CO2 | 319 millions de dollars | 297 millions de dollars | 170 millions de dollars | 163 millions de dollars |
Statistiques de volume
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les données de volume opérationnel de Kinder Morgan sont les suivantes:
| Métrique | Pipeaux de gaz naturel (BBTU / D) | Pipelines de produits (MBBL / D) | Volumes de vente de CO2 (BCF / D) |
|---|---|---|---|
| Volumes de transport | 44,824 | 2,148 | 0.319 |
| Volumes de vente | 2,656 | 1,676 | 8.69 |
| Rassembler des volumes | 3,825 | N / A | N / A |
| LGN | 34 | N / A | N / A |
Dépenses en capital
Les dépenses en capital de Kinder Morgan pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivantes:
| Type de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Soutenir les dépenses en capital | $1,200 |
| Dépenses en capital d'extension | $800 |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, le statut de dette et de liquidité de Kinder Morgan est le suivant:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale | $30,047 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $108 |
| Capacité d'emprunt | $3,100 |
Conclusion
Les données financières et opérationnelles pour Kinder Morgan, Inc. illustre son rôle important dans le secteur de l'énergie à partir de 2024. La société continue de maintenir une situation financière robuste tout en gérant un éventail diversifié d'actifs d'infrastructure énergétique.
Comment Minder Morgan, Inc. (KMI) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Kinder Morgan, Inc. opère principalement par quatre segments d'entreprise: pipelines de gaz naturel, pipelines de produits, terminaux et CO2. Chaque segment joue un rôle crucial dans la génération de revenus.
Pipelines de gaz naturel
Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le segment des pipelines de gaz naturel a rapporté des revenus de 6 496 millions de dollars, avec un segment ebda de 4 035 millions de dollars. Les conducteurs clés comprennent:
- Services d'entreprise générés 2 861 millions de dollars.
- Les services basés sur les frais ont apporté 798 millions de dollars.
- Les ventes de produits de base du gaz naturel sont 1 646 millions de dollars.
| Source de revenus | Revenus (en millions) |
|---|---|
| Services aux entreprises | $2,861 |
| Services basés sur les frais | $798 |
| Ventes de gaz naturel | $1,646 |
| Revenus de pipelines de gaz naturel total | $6,496 |
Produits Pipelines
Le segment des pipelines de produits a généré des revenus de 2 215 millions de dollars dans les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, avec un EBDA de 871 millions de dollars. Les composants de revenus comprennent:
- Brut et condensat: 213 millions de dollars.
- Produits raffinés du sud-est: 215 millions de dollars.
- Produits raffinés de la côte ouest: 443 millions de dollars.
| Source de revenus | Revenus (en millions) |
|---|---|
| Brut et condensat | $213 |
| Produits raffinés du sud-est | $215 |
| Produits raffinés de la côte ouest | $443 |
| Produits totaux Revenus des pipelines | $2,215 |
Terminaux
Les revenus du segment des terminaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 1 503 millions de dollars, avec un ebda de 818 millions de dollars. Les sources de revenus comprennent:
- Liquides: 474 millions de dollars.
- En gros: 201 millions de dollars.
- Jones Act Tankers: 139 millions de dollars.
| Source de revenus | Revenus (en millions) |
|---|---|
| Liquides | $474 |
| En gros | $201 |
| Jones Act Tankers | $139 |
| Revenu total des terminaux | $1,503 |
CO2
Le segment CO2 a généré des revenus de 905 millions de dollars dans les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, avec un EBDA de 534 millions de dollars. Les détails des revenus comprennent:
- Volumes de vente de CO2: 0,319 BCF / J.
- Production de pétrole: 25,92 MBBL / J.
| Source de revenus | Revenus (en millions) |
|---|---|
| Ventes de CO2 | $905 |
| Production de pétrole | $ Xx (montant spécifique non fourni) |
| Revenu total de CO2 | $905 |
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Kinder Morgan a rapporté:
- Revenus totaux: 11 113 millions de dollars.
- Revenu net attribuable à Kinder Morgan: 2 026 millions de dollars.
- Bénéfice de base et dilué par action: $0.28.
- Dividendes déclarés par action: $0.2875.
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 11 113 millions de dollars |
| Revenu net | 2 026 millions de dollars |
| EPS | $0.28 |
| Dividendes par action | $0.2875 |
Flux de trésorerie et liquidité
Kinder Morgan a généré des flux de trésorerie à partir d'activités d'exploitation totalisant 4 125 millions de dollars Au cours des neuf premiers mois de 2024. Au 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- Equivalents en espèces et en espèces: 108 millions de dollars.
- Emprunt la capacité sous facilité de crédit: 3,1 milliards de dollars.
- Dette à long terme: 30 047 millions de dollars.
| Métrique de liquidité | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 108 millions de dollars |
| Capacité d'emprunt | 3,1 milliards de dollars |
| Dette à long terme | 30 047 millions de dollars |
Perspectives et projections futures
Les revenus engagés contractuellement de Kinder Morgan au 30 septembre 2024 sont estimés à 32 833 millions de dollars pour les périodes futures. Cela fournit des perspectives de revenus stables car la société continue de capitaliser sur son vaste pipeline et ses réseaux terminaux.
Kinder Morgan, Inc. (KMI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kinder Morgan, Inc. (KMI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kinder Morgan, Inc. (KMI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kinder Morgan, Inc. (KMI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.