Kinder Morgan, Inc. (KMI) Bundle
Uma breve história de Kinder Morgan, Inc.
Fundada em 1997, a Kinder Morgan, Inc. (KMI) é uma das maiores empresas de infraestrutura de energia da América do Norte. Opera principalmente no transporte e armazenamento de gás natural, petróleo bruto e produtos petrolíferos refinados, juntamente com o CO2 e outros serviços médios. A trajetória de crescimento da empresa foi marcada por aquisições e expansões estratégicas.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, Kinder Morgan relatou receitas consolidadas de US $ 11.113 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 11.296 milhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido atribuível à Kinder Morgan, Inc. foi de US $ 2,026 milhões, refletindo um aumento de 8% de US $ 1.868 milhões no ano anterior. O lucro básico e diluído por ação foi de US $ 0,28 para o terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 0,24 no terceiro trimestre de 2023. A empresa declarou um dividendo trimestral de US $ 0,2875 por ação, marcando um aumento de 2% em relação ao ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita consolidada (em milhões) | $3,699 | $3,907 | -5% |
| Lucro líquido (em milhões) | $651 | $555 | 17% |
| Ganhos básicos por ação | $0.28 | $0.24 | 17% |
| Dividendo declarado por ação | $0.2875 | $0.2825 | 2% |
Segmentos operacionais
O Kinder Morgan opera através de vários segmentos -chave, incluindo gasodutos de gasolina natural, oleodutos de produtos, terminais e CO2. O segmento de gasodutos de gás natural gerou receita de US $ 6.496 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, enquanto os oleodutos de produtos trouxeram US $ 2.215 milhões. O segmento de CO2 relatou receitas de US $ 904 milhões durante o mesmo período.
| Segmento | Receita (em milhões) | Ebda (em milhões) |
|---|---|---|
| Oleodutos de gás natural | $6,496 | $4,035 |
| Oleodutos de produtos | $2,215 | $871 |
| Terminais | $1,498 | $818 |
| CO2 | $904 | $534 |
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Kinder Morgan foi relatada em US $ 32.031 milhões, com uma dívida líquida calculada em US $ 31.901 milhões após a contabilização de dinheiro e equivalentes em dinheiro. A empresa mantém uma estrutura de capital robusta com um patrimônio líquido total de US $ 31.746 milhões.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total | $32,031 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $108 |
| Dívida líquida | $31,901 |
| Equidade total dos acionistas | $31,746 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, Kinder Morgan espera declarar dividendos totais de US $ 1,15 por ação em 2024. O foco da empresa em expandir sua infraestrutura e aumentar a eficiência operacional posiciona -se bem para navegar no cenário de energia em evolução.
Um dono da Kinder Morgan, Inc. (KMI)
Estrutura de propriedade atual
A partir de 2024, a Kinder Morgan, Inc. (KMI) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta principalmente por investidores institucionais e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem empresas de investimento e fundos mútuos.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 65% | 1,444 |
| Fundos mútuos | 25% | 555 |
| Propriedade interna | 5% | 111 |
| Investidores individuais | 5% | 111 |
Maiores acionistas institucionais
A seguir, estão os principais acionistas institucionais da Kinder Morgan, Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 8.5% | 188 |
| BlackRock, Inc. | 7.8% | 173 |
| State Street Corporation | 4.2% | 93 |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.5% | 78 |
| Invesco Ltd. | 3.0% | 67 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui ações detidas por executivos e membros do conselho. A tabela a seguir resume a propriedade privilegiada:
| Nome | Posição | Número de ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| Steven Kean | CEO | 2.0 |
| Kimberly S. D. Hines | Diretor Financeiro | 1.5 |
| David B. Dehaemers Jr. | Presidente | 1.0 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Kinder Morgan, Inc. é o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $18.75 |
| Capitalização de mercado | US $ 41,9 bilhões |
| Faixa de 52 semanas | $16.50 - $20.00 |
| Razão P/E. | 21.5 |
Informações de dividendos
A Kinder Morgan, Inc. tem uma política de dividendos consistente. Em 2024, a empresa declarou dividendos da seguinte maneira:
| Trimestre | Dividendo por ação | Data de declaração |
|---|---|---|
| Q1 | $0.2875 | 31 de março de 2024 |
| Q2 | $0.2875 | 30 de junho de 2024 |
| Q3 | $0.2875 | 30 de setembro de 2024 |
Direitos de voto dos acionistas
Os acionistas da Kinder Morgan, Inc. têm o direito de votar nos principais assuntos corporativos, incluindo:
- Eleição do Conselho de Administração
- Aprovação de fusões e aquisições significativas
- Alterações ao estatuto corporativo
- Aprovação de planos de remuneração de executivos
Kinder Morgan, Inc. (KMI) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A missão da Kinder Morgan, Inc. é fornecer energia com segurança e eficiência, mantendo o compromisso com a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade. A empresa pretende ser a melhor provedora de infraestrutura de energia da categoria, com foco na excelência e inovação operacionais para atender às demandas do mercado de energia.
Principais métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, Kinder Morgan relatou números financeiros significativos que refletem seu desempenho operacional e comprometimento com sua missão:
| Métrica | Q3 2024 Montante (em milhões) | Q3 2023 Montante (em milhões) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível à KMI | $625 | $532 | +17% |
| Ebitda ajustada | $1,880 | $1,835 | +2.4% |
| Fluxo de caixa distribuível (DCF) | $1,096 | $1,094 | +0.2% |
| Receita | $3,699 | $3,907 | -5.3% |
| Receita operacional | $1,015 | $938 | +8.2% |
Segmentos operacionais
O Kinder Morgan opera através de vários segmentos que contribuem para sua missão geral de entrega de energia:
| Segmento | Q3 2024 ganhos antes da depreciação e amortização (EBDA) (em milhões) | Q3 2023 EBDA (em milhões) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Oleodutos de gás natural | $1,294 | $1,179 | +9.7% |
| Oleodutos de produtos | $278 | $311 | -10.6% |
| Terminais | $268 | $259 | +3.5% |
| CO2 | $170 | $163 | +4.3% |
Investimento e alocação de capital
O compromisso do Kinder Morgan com a sustentabilidade e a excelência operacional se reflete em seus gastos e investimentos de capital em infraestrutura:
| Categoria de investimento | 2024 Montante (em milhões) | 2023 quantidade (em milhões) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas de capital | $1,857 | $1,689 | +9.9% |
| Aquisições | $58 | $13 | +346.2% |
Dividendos e devoluções de acionistas
O Kinder Morgan continua comprometido em retornar o valor aos seus acionistas por meio de dividendos:
| Declaração de dividendos | Valor de dividendos por ação | Data |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.2875 | 30 de abril de 2024 |
| Q2 2024 | $0.2875 | 31 de julho de 2024 |
| Q3 2024 | $0.2875 | 31 de outubro de 2024 |
Iniciativas de sustentabilidade
Como parte de sua missão, Kinder Morgan se concentra nos esforços de sustentabilidade, incluindo reduções nas emissões de gases de efeito estufa e investimentos em projetos de energia renovável.
| Métrica de sustentabilidade | 2024 gol | 2023 desempenho |
|---|---|---|
| Redução nas emissões de GEE | 10% | 8% |
| Investimento em projetos renováveis | US $ 500 milhões | US $ 400 milhões |
Como funciona o Kinder Morgan, Inc. (KMI)
Overview de operações
A Kinder Morgan, Inc. (KMI) opera como uma das maiores empresas de infraestrutura de energia da América do Norte. A empresa se concentra principalmente no transporte e armazenamento de gás natural, produtos petrolíferos refinados, petróleo bruto e CO2. O KMI segmenta suas operações em quatro áreas principais: gasodutos de gás natural, oleodutos de produtos, terminais e CO2.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Kinder Morgan relatou os seguintes dados financeiros:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 3.699 milhões | US $ 3.907 milhões | US $ 11.113 milhões | US $ 11.296 milhões |
| Resultado líquido | US $ 651 milhões | US $ 555 milhões | US $ 2.026 milhões | US $ 1.868 milhões |
| Ganhos por ação | $0.28 | $0.24 | $0.91 | $0.84 |
| Dividendos declarados por ação | $0.2875 | $0.2825 | $0.8625 | $0.8475 |
Segmentos operacionais
O desempenho financeiro de cada segmento operacional para os três e nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, está detalhado abaixo:
| Segmento | Receitas (3Q 2024) | Receitas (3Q 2023) | EBDA (3Q 2024) | EBDA (3Q 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Oleodutos de gás natural | US $ 2.176 milhões | US $ 2.273 milhões | US $ 1.294 milhões | US $ 1.179 milhões |
| Oleodutos de produtos | US $ 711 milhões | US $ 862 milhões | US $ 278 milhões | US $ 311 milhões |
| Terminais | US $ 498 milhões | US $ 484 milhões | US $ 268 milhões | US $ 259 milhões |
| CO2 | US $ 319 milhões | US $ 297 milhões | US $ 170 milhões | US $ 163 milhões |
Estatísticas de volume
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os dados de volume operacional de Kinder Morgan são os seguintes:
| Métrica | Oleodutos de gás natural (BBTU/D) | Oleodutos de produtos (MBBL/D) | Volumes de vendas de CO2 (BCF/D) |
|---|---|---|---|
| Volumes de transporte | 44,824 | 2,148 | 0.319 |
| Volumes de vendas | 2,656 | 1,676 | 8.69 |
| Coleta de volumes | 3,825 | N / D | N / D |
| NGLS | 34 | N / D | N / D |
Despesas de capital
Os gastos de capital de Kinder Morgan nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, são os seguintes:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Sustentando despesas de capital | $1,200 |
| Despesas de capital de expansão | $800 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o status de dívida e liquidez de Kinder Morgan é o seguinte:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total | $30,047 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $108 |
| Capacidade de empréstimo | $3,100 |
Conclusão
Os dados financeiros e operacionais da Kinder Morgan, Inc. ilustram seu papel significativo no setor de energia a partir de 2024. A Companhia continua a manter uma posição financeira robusta, gerenciando uma gama diversificada de ativos de infraestrutura de energia.
Como Kinder Morgan, Inc. (KMI) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Kinder Morgan, Inc. opera principalmente através de quatro segmentos de negócios: gasodutos de gás natural, oleodutos de produtos, terminais e CO2. Cada segmento desempenha um papel crucial na geração de receita.
Oleodutos de gás natural
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de gasodutos de gás natural relatou receitas de US $ 6.496 milhões, com um segmento EBDA de US $ 4.035 milhões. Os principais motoristas incluem:
- Serviços firmes gerados US $ 2.861 milhões.
- Os serviços baseados em taxas contribuíram US $ 798 milhões.
- As vendas de commodities do gás natural totalizaram US $ 1.646 milhões.
| Fonte de receita | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Serviços firmes | $2,861 |
| Serviços baseados em taxas | $798 |
| Vendas de gás natural | $1,646 |
| Receita total de tubulações de gás natural | $6,496 |
Oleodutos de produtos
O segmento de pipelines de produtos gerou receitas de US $ 2.215 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com um eBDA de US $ 871 milhões. Os componentes de receita incluem:
- Petróleo e condensado: US $ 213 milhões.
- Produtos refinados do sudeste: US $ 215 milhões.
- Produtos refinados da Costa Oeste: US $ 443 milhões.
| Fonte de receita | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Petróleo e condensado | $213 |
| Produtos refinados do sudeste | $215 |
| Produtos refinados da Costa Oeste | $443 |
| Receita total de pipelines de produtos | $2,215 |
Terminais
A receita do segmento de terminais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 1.503 milhões, com um eBDA de US $ 818 milhões. As fontes de receita incluem:
- Líquidos: US $ 474 milhões.
- Volume: US $ 201 milhões.
- Jones Act Tankers: US $ 139 milhões.
| Fonte de receita | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Líquidos | $474 |
| Volume | $201 |
| Jones Act Tankers | $139 |
| Receita total de terminais | $1,503 |
Segmento de CO2
O segmento de CO2 gerou receita de US $ 905 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com um eBDA de US $ 534 milhões. Os detalhes da receita incluem:
- Volumes de vendas de CO2: 0,319 BCF/D..
- Produção de petróleo: 25,92 MBBL/D..
| Fonte de receita | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Vendas de CO2 | $905 |
| Produção de petróleo | $ Xx (quantia específica não fornecida) |
| Receita total de CO2 | $905 |
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, informou Kinder Morgan:
- Receitas totais: US $ 11.113 milhões.
- Lucro líquido atribuível ao Kinder Morgan: US $ 2.026 milhões.
- Ganhos básicos e diluídos por ação: $0.28.
- Dividendos declarados por ação: $0.2875.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Receita total | US $ 11.113 milhões |
| Resultado líquido | US $ 2.026 milhões |
| EPS | $0.28 |
| Dividendos por ação | $0.2875 |
Fluxo de caixa e liquidez
O Kinder Morgan gerou fluxos de caixa de atividades operacionais, totalizando US $ 4.125 milhões Nos primeiros nove meses de 2024. Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 108 milhões.
- Capacidade de empréstimos em Linha de Crédito: US $ 3,1 bilhões.
- Dívida de longo prazo: US $ 30.047 milhões.
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 108 milhões |
| Capacidade de empréstimo | US $ 3,1 bilhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 30.047 milhões |
Perspectivas e projeções futuras
A receita contratualmente comprometida de Kinder Morgan em 30 de setembro de 2024 é estimada em US $ 32.833 milhões para períodos futuros. Isso fornece uma perspectiva estável de receita, pois a empresa continua capitalizando suas extensas redes de pipeline e terminais.
Kinder Morgan, Inc. (KMI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kinder Morgan, Inc. (KMI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kinder Morgan, Inc. (KMI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kinder Morgan, Inc. (KMI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.