Kinder Morgan, Inc. (KMI) Bundle
Una breve historia de Kinder Morgan, Inc.
Fundada en 1997, Kinder Morgan, Inc. (KMI) es una de las compañías de infraestructura energética más grande de América del Norte. Opera principalmente en el transporte y almacenamiento de gas natural, petróleo crudo y productos de petróleo refinados, junto con CO2 y otros servicios de Midstream. La trayectoria de crecimiento de la compañía ha estado marcada por adquisiciones estratégicas y expansiones.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Kinder Morgan informó ingresos consolidados de $ 11,113 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 11,296 millones para el mismo período en 2023. El ingreso neto atribuible a Kinder Morgan, Inc. fue de $ 2,026 millones, Reflejando un aumento del 8% de $ 1,868 millones en el año anterior. Las ganancias básicas y diluidas por acción fueron de $ 0.28 para el tercer trimestre de 2024, frente a $ 0.24 en el tercer trimestre de 2023. La compañía declaró un dividendo trimestral de $ 0.2875 por acción, marcando un aumento del 2% respecto al año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos consolidados (en millones) | $3,699 | $3,907 | -5% |
| Ingresos netos (en millones) | $651 | $555 | 17% |
| Ganancias básicas por acción | $0.28 | $0.24 | 17% |
| Dividendo declarado por acción | $0.2875 | $0.2825 | 2% |
Segmentos operativos
Kinder Morgan opera a través de varios segmentos clave, incluidas tuberías de gas natural, tuberías de productos, terminales y CO2. El segmento de tuberías de gas natural generó ingresos de $ 6,496 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, mientras que los tuberías de productos recaudaron $ 2,215 millones. El segmento de CO2 reportó ingresos de $ 904 millones durante el mismo período.
| Segmento | Ingresos (en millones) | EBDA (en millones) |
|---|---|---|
| Tuberías de gas natural | $6,496 | $4,035 |
| Tuberías de productos | $2,215 | $871 |
| Terminales | $1,498 | $818 |
| CO2 | $904 | $534 |
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Kinder Morgan se informó en $ 32,031 millones, con una deuda neta calculada en $ 31,901 millones después de tener en cuenta el efectivo y los equivalentes en efectivo. La compañía mantiene una estructura de capital robusta con un capital total de accionistas de $ 31,746 millones.
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total | $32,031 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $108 |
| Deuda neta | $31,901 |
| Equidad total de los accionistas | $31,746 |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Kinder Morgan espera declarar dividendos totales de $ 1.15 por acción para 2024. El enfoque de la compañía en expandir su infraestructura y mejorar la eficiencia operativa lo posiciona bien para navegar por el paisaje energético en evolución.
A Who posee Kinder Morgan, Inc. (KMI)
Estructura de propiedad actual
A partir de 2024, Kinder Morgan, Inc. (KMI) tiene una estructura de propiedad diversa, principalmente que consiste en inversores institucionales y accionistas individuales. Los accionistas más grandes incluyen empresas de inversión y fondos mutuos.
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad (millones) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 65% | 1,444 |
| Fondos mutuos | 25% | 555 |
| Propiedad interna | 5% | 111 |
| Inversores individuales | 5% | 111 |
Accionistas institucionales más grandes
Los siguientes son los principales accionistas institucionales de Kinder Morgan, Inc. a partir de 2024:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad (millones) |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 8.5% | 188 |
| Blackrock, Inc. | 7.8% | 173 |
| State Street Corporation | 4.2% | 93 |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.5% | 78 |
| Invesco Ltd. | 3.0% | 67 |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta. La siguiente tabla resume la propiedad interna:
| Nombre | Posición | Número de acciones propiedad (millones) |
|---|---|---|
| Steven Kean | CEO | 2.0 |
| Kimberly S. D. Hines | director de Finanzas | 1.5 |
| David B. DeHemers Jr. | Presidente | 1.0 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de acciones de Kinder Morgan, Inc. es el siguiente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $18.75 |
| Capitalización de mercado | $ 41.9 mil millones |
| Rango de 52 semanas | $16.50 - $20.00 |
| Relación P/E | 21.5 |
Información de dividendos
Kinder Morgan, Inc. tiene una política de dividendos consistente. En 2024, la compañía declaró dividendos de la siguiente manera:
| Cuarto | Dividendo por acción | Fecha de declaración |
|---|---|---|
| Q1 | $0.2875 | 31 de marzo de 2024 |
| Q2 | $0.2875 | 30 de junio de 2024 |
| Q3 | $0.2875 | 30 de septiembre de 2024 |
Derechos de voto de los accionistas
Los accionistas de Kinder Morgan, Inc. tienen derecho a votar sobre asuntos corporativos clave, que incluyen:
- Elección de la Junta Directiva
- Aprobación de fusiones y adquisiciones significativas
- Enmiendas a los estatutos corporativos
- Aprobación de planes de compensación ejecutiva
Kinder Morgan, Inc. (KMI) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
La misión de Kinder Morgan, Inc. es entregar energía de manera segura y eficiente, al tiempo que mantiene un compromiso con la sostenibilidad y la participación de la comunidad. La compañía tiene como objetivo ser el mejor proveedor de infraestructura energética de clase, centrándose en la excelencia operativa y la innovación para satisfacer las demandas del mercado energético.
Métricas financieras clave
Al 30 de septiembre de 2024, Kinder Morgan informó cifras financieras significativas que reflejan su desempeño operativo y compromiso con su misión:
| Métrico | Q3 2024 Cantidad (en millones) | Q3 2023 Cantidad (en millones) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a KMI | $625 | $532 | +17% |
| Ebitda ajustado | $1,880 | $1,835 | +2.4% |
| Flujo de efectivo distribuible (DCF) | $1,096 | $1,094 | +0.2% |
| Ingresos | $3,699 | $3,907 | -5.3% |
| Ingreso operativo | $1,015 | $938 | +8.2% |
Segmentos operativos
Kinder Morgan opera a través de varios segmentos que contribuyen a su misión general de entrega de energía:
| Segmento | P3 2024 Ganancias antes de la depreciación y la amortización (EBDA) (en millones) | T3 2023 EBDA (en millones) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Tuberías de gas natural | $1,294 | $1,179 | +9.7% |
| Tuberías de productos | $278 | $311 | -10.6% |
| Terminales | $268 | $259 | +3.5% |
| CO2 | $170 | $163 | +4.3% |
Inversión y asignación de capital
El compromiso de Kinder Morgan con la sostenibilidad y la excelencia operativa se refleja en sus gastos de capital e inversiones en infraestructura:
| Categoría de inversión | Cantidad de 2024 (en millones) | Cantidad de 2023 (en millones) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gastos de capital | $1,857 | $1,689 | +9.9% |
| Adquisiciones | $58 | $13 | +346.2% |
Dividendos y devoluciones de accionistas
Kinder Morgan sigue comprometido a devolver el valor a sus accionistas a través de dividendos:
| Declaración de dividendos | Monto de dividendos por acción | Fecha |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.2875 | 30 de abril de 2024 |
| Q2 2024 | $0.2875 | 31 de julio de 2024 |
| P3 2024 | $0.2875 | 31 de octubre de 2024 |
Iniciativas de sostenibilidad
Como parte de su misión, Kinder Morgan se centra en los esfuerzos de sostenibilidad, incluidas las reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero e inversiones en proyectos de energía renovable.
| Métrica de sostenibilidad | Meta de 2024 | 2023 rendimiento |
|---|---|---|
| Reducción en las emisiones de GEI | 10% | 8% |
| Inversión en proyectos renovables | $ 500 millones | $ 400 millones |
Cómo funciona Kinder Morgan, Inc. (KMI)
Overview de operaciones
Kinder Morgan, Inc. (KMI) opera como una de las compañías de infraestructura energética más grande de América del Norte. La compañía se centra principalmente en el transporte y almacenamiento de gas natural, productos de petróleo refinados, petróleo crudo y CO2. KMI segmenta sus operaciones en cuatro áreas principales: tuberías de gas natural, tuberías de productos, terminales y CO2.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Kinder Morgan informó los siguientes datos financieros:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 3,699 millones | $ 3,907 millones | $ 11,113 millones | $ 11,296 millones |
| Lngresos netos | $ 651 millones | $ 555 millones | $ 2,026 millones | $ 1,868 millones |
| Ganancias por acción | $0.28 | $0.24 | $0.91 | $0.84 |
| Dividendos declarados por acción | $0.2875 | $0.2825 | $0.8625 | $0.8475 |
Segmentos operativos
El desempeño financiero de cada segmento operativo para los tres y nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Segmento | Ingresos (3T 2024) | Ingresos (3T 2023) | EBDA (3T 2024) | EBDA (3T 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Tuberías de gas natural | $ 2,176 millones | $ 2,273 millones | $ 1,294 millones | $ 1,179 millones |
| Tuberías de productos | $ 711 millones | $ 862 millones | $ 278 millones | $ 311 millones |
| Terminales | $ 498 millones | $ 484 millones | $ 268 millones | $ 259 millones |
| CO2 | $ 319 millones | $ 297 millones | $ 170 millones | $ 163 millones |
Estadística de volumen
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los datos de volumen operativo de Kinder Morgan son los siguientes:
| Métrico | Tuberías de gas natural (BBTU/D) | Productos de tuberías (MBBL/D) | Volúmenes de ventas de CO2 (BCF/D) |
|---|---|---|---|
| Transport Volumes | 44,824 | 2,148 | 0.319 |
| Volúmenes de ventas | 2,656 | 1,676 | 8.69 |
| Gathering Volumes | 3,825 | N / A | N / A |
| Gordos | 34 | N / A | N / A |
Gastos de capital
Kinder Morgan's capital expenditures for the nine months ended September 30, 2024, are as follows:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Manteniendo los gastos de capital | $1,200 |
| Gastos de capital de expansión | $800 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el estado de deuda y liquidez de Kinder Morgan es el siguiente:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total | $30,047 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $108 |
| Capacitación de préstamos | $3,100 |
Conclusión
Los datos financieros y operativos para Kinder Morgan, Inc. ilustran su importante papel en el sector energético a partir de 2024. La compañía continúa manteniendo una posición financiera sólida al tiempo que administra una amplia gama de activos de infraestructura energética.
Cómo Kinder Morgan, Inc. (KMI) gana dinero
Segmentos de negocios
Kinder Morgan, Inc. operates mainly through four business segments: Natural Gas Pipelines, Products Pipelines, Terminals, and CO2. Cada segmento juega un papel crucial en la generación de ingresos.
Tuberías de gas natural
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento de tuberías de gas natural informó ingresos de $ 6,496 millones, con un segmento EBDA de $ 4,035 millones. Los controladores clave incluyen:
- Servicios firmes generados $ 2,861 millones.
- Servicios basados en tarifas aportados $ 798 millones.
- Las ventas de productos básicos del gas natural ascendieron a $ 1,646 millones.
| Fuente de ingresos | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| Servicios firmes | $2,861 |
| Servicios basados en tarifas | $798 |
| Ventas de gas natural | $1,646 |
| Ingresos totales de tuberías de gas natural | $6,496 |
Tuberías de productos
El segmento de tuberías de productos generó ingresos de $ 2,215 millones En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, con un EBDA de $ 871 millones. Los componentes de ingresos incluyen:
- Crudo y condensado: $ 213 millones.
- Productos refinados del sudeste: $ 215 millones.
- Productos refinados de la costa oeste: $ 443 millones.
| Fuente de ingresos | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| Crudo y condensado | $213 |
| Productos refinados del sudeste | $215 |
| Productos refinados de la costa oeste | $443 |
| Ingresos de tuberías totales de productos | $2,215 |
Terminales
Los ingresos del segmento de terminales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 1,503 millones, con un EBDA de $ 818 millones. Las fuentes de ingresos incluyen:
- Líquidos: $ 474 millones.
- A granel: $ 201 millones.
- Jones ACT Tankers: $ 139 millones.
| Fuente de ingresos | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| Líquidos | $474 |
| A granel | $201 |
| Petroleros de la Ley Jones | $139 |
| Ingresos totales de terminales | $1,503 |
CO2 Segment
The CO2 segment generated revenues of $ 905 millones in the nine months ended September 30, 2024, with an EBDA of $ 534 millones. Revenue details include:
- Volúmenes de ventas de CO2: 0.319 BCF/D.
- Producción de petróleo: 25.92 MBBL/D.
| Fuente de ingresos | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| Ventas de CO2 | $905 |
| Producción de petróleo | $ Xx (cantidad específica no proporcionada) |
| Ingresos totales de CO2 | $905 |
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Kinder Morgan informó:
- Ingresos totales: $ 11,113 millones.
- Ingresos netos atribuibles a Kinder Morgan: $ 2,026 millones.
- Ganancias básicas y diluidas por acción: $0.28.
- Dividendos declarados por acción: $0.2875.
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 11,113 millones |
| Lngresos netos | $ 2,026 millones |
| EPS | $0.28 |
| Dividendos por acción | $0.2875 |
Flujo de caja y liquidez
Kinder Morgan generó flujos de efectivo a partir de actividades operativas por un total $ 4,125 millones En los primeros nueve meses de 2024. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 108 millones.
- Capacidad de préstamo bajo la facilidad de crédito: $ 3.1 mil millones.
- Deuda a largo plazo: $ 30,047 millones.
| Liquidez métrica | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 108 millones |
| Capacitación de préstamos | $ 3.1 mil millones |
| Deuda a largo plazo | $ 30,047 millones |
Outlook y proyecciones futuras
Los ingresos comprometidos contractualmente de Kinder Morgan al 30 de septiembre de 2024 se estima en $ 32,833 millones para períodos futuros. Esto proporciona una perspectiva de ingresos estable a medida que la compañía continúa capitalizando su extensa tuberías y redes de terminales.
Kinder Morgan, Inc. (KMI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kinder Morgan, Inc. (KMI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kinder Morgan, Inc. (KMI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kinder Morgan, Inc. (KMI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.