KNOT Offshore Partners LP (KNOP) Bundle
نبذة تاريخية عن KNOT Offshore Partners LP (KNOP)
التأسيس والطرح العام الأولي
التأسيس والطرح العام الأولي
تأسست شركة KNOT Offshore Partners LP (KNOP) في عام 2013، مع التركيز على امتلاك وتشغيل أسطول من الناقلات المكوكية لصناعة النفط والغاز البحرية. تم تأسيس الشراكة من قبل مجموعة KNOT، وهي شركة ذات خبرة واسعة في القطاع البحري. على 23 أكتوبر 2013، تم طرح KNOP للعامة، مما أدى إلى رفع ما يقرب من 100 مليون دولار في طرحها العام الأولي (IPO).
تطوير الأسطول
منذ إنشائها، قامت شركة KNOT Offshore Partners بتوسيع أسطولها بشكل كبير. اعتبارا من 30 سبتمبر 2023، تمتلك الشركة وتعمل 17 ناقلة مكوكية، مع إجمالي سعة الحمولة الساكنة تقريبًا 1.8 مليون طن ساكن.
الأداء المالي
أظهرت KNOT Offshore Partners نموًا ماليًا قويًا. في السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 212 مليون دولار وصافي الدخل 53 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة عن السنوات السابقة. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) لنفس العام تقريبًا 145 مليون دولار.
سياسة التوزيع
حافظت شركة KNOT Offshore Partners LP على سياسة توزيع متسقة منذ الاكتتاب العام الأولي. وقد استهدفت الشركة توزيعًا سنويًا تقريبًا 2.10 دولار لكل وحدة، وهو ما يترجم إلى توزيع ربع سنوي ل 0.525 دولار لكل وحدة. في 2022، كان إجمالي التوزيع المدفوع 83 مليون دولار.
موقف السوق والشراكات الاستراتيجية
لقد وضعت الشركة نفسها كشركة رائدة في قطاع ناقلات النفط المكوكية، حيث تقدم خدماتها في المقام الأول للشركاء الاستراتيجيين بما في ذلك شركات النفط الكبرى. لدى KNOT Offshore Partners عقود طويلة الأجل معprofile العملاء، وتأمين تدفقات إيرادات متسقة. اعتبارا من 2023تقريبا 85% تم توليد إيراداتها من المواثيق طويلة الأجل.
التطورات الأخيرة
في الأرباع الأخيرة، ركزت شركة KNOT Offshore Partners على تحديث أسطولها وتعزيز الكفاءة التشغيلية. في أغسطس 2023وأعلنوا عن الاستحواذ على ناقلتين مكوكيتين جديدتين، مما أدى إلى توسيع سعة أسطولهم ومدى تشغيلهم.
مالي Overview
| سنة | إجمالي الإيرادات (بملايين الدولارات) | صافي الدخل (بملايين الدولارات) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بملايين الدولارات) | التوزيع لكل وحدة (بالدولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 200 | 40 | 120 | 2.00 |
| 2021 | 205 | 45 | 130 | 2.05 |
| 2022 | 212 | 53 | 145 | 2.10 |
| 2023 (الربع الأول) | 55 | 12 | 35 | 0.525 |
أداء المخزون
يتقلب أداء سهم KNOT Offshore Partners LP بناءً على ظروف السوق المختلفة. اعتبارا من أكتوبر 2023، وكان سعر السهم تقريبا $15.00، مما يعكس القيمة السوقية بحوالي 800 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
تواصل KNOT Offshore Partners استكشاف فرص التوسع داخل القطاع البحري، بهدف تعزيز أسطولها وتدفقات الإيرادات. يتوقع محللو الصناعة زيادة محتملة في الإيرادات بمقدار 10-15% في السنة المالية المقبلة، مدفوعا بالطلب المتزايد على الناقلات المكوكية.
من يملك KNOT Offshore Partners LP (KNOP)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
تتكون ملكية KNOT Offshore Partners LP (KNOP) بشكل أساسي من الكيانات التالية:
- KNOT Offshore Partners LP هي شراكة محدودة للتداول العام.
- الشريك العام لشركة KNOT Offshore Partners LP هو KNOT Offshore Partners GP LLC.
- وفقًا لأحدث البيانات، يشمل أكبر المساهمين كلاً من المستثمرين المؤسسيين والكيانات الفردية.
كبار المساهمين
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، فإن المساهمين الرئيسيين في KNOP هم:
| اسم المساهم | يكتب | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 10.2% | 1,153,292 |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 8.5% | 964,000 |
| ريفرستون القابضة ذ.م.م | الأسهم الخاصة | 30.3% | 3,420,000 |
| هاريس أسوشيتس إل بي | المستثمر المؤسسي | 6.8% | 776,000 |
| آخرون (مختلف المساهمين) | عام | 44.2% | 5,067,000 |
الأداء المالي
أظهرت شركة KNOT Offshore Partners LP مقاييس مالية ملحوظة وفقًا لأحدث البيانات:
- القيمة السوقية: حوالي 250 مليون دولار.
- الإيرادات لعام 2022: 104 مليون دولار.
- صافي الدخل لعام 2022: 38 مليون دولار.
- عائد الأرباح: 12.6% في الربع الأخير.
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.4.
التطورات الأخيرة
حققت شركة KNOT Offshore Partners تحركات كبيرة في السوق، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع الأسطول والإدارة المالية:
- وأعلنت الشركة مؤخرًا عن زيادة في سعة أسطولها بإضافة سفن جديدة.
- كما قاموا بتنفيذ مواثيق جديدة طويلة الأجل، مما يضمن تدفقات إيرادات مستقرة للسنوات القادمة.
- اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، بلغ متوسط معدل استخدام الأسطول 95%.
خاتمة
يوفر فهم ديناميكيات ملكية KNOT Offshore Partners LP نظرة ثاقبة للتوجه الاستراتيجي للشركة ومصالح أصحاب المصلحة ووضع السوق داخل القطاع الخارجي.
بيان مهمة KNOT Offshore Partners LP (KNOP).
شركة كبرى Overview
تعمل شركة KNOT Offshore Partners LP (KNOP) في القطاع البحري وهي متخصصة في تشغيل الناقلات المكوكية. وتتمثل مهمتهم في تقديم حلول نقل موثوقة وفعالة ومسؤولة بيئيًا لصناعة النفط والغاز البحرية.
أهداف بيان المهمة
- تقديم خدمات نقل بحري عالية الجودة.
- للحفاظ على التزام قوي بالسلامة والإشراف البيئي.
- خلق قيمة لحاملي الوحدات من خلال الإدارة المالية الحكيمة.
- تعزيز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة KNOT Offshore Partners LP عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الثالث 2022 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون دولار) | 64.2 | 62.5 | 58.9 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 15.4 | 14.8 | 12.1 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | 40.2 | 39.5 | 36.3 |
| DPU (التوزيع لكل وحدة) ($) | 0.52 | 0.50 | 0.48 |
| إجمالي الأصول (مليون دولار) | 1,317.5 | 1,305.2 | 1,277.8 |
| إجمالي الدين (مليون دولار) | 700.0 | 710.0 | 715.0 |
المبادرات الاستراتيجية
تماشيًا مع مهمتها، تؤكد KNOP على المبادرات الإستراتيجية التالية:
- الاستثمار في أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
- تعزيز الشراكات مع شركات النفط والغاز الرائدة.
- تطبيق ممارسات الاستدامة في جميع جوانب العمليات.
- توسيع الأسطول بسفن أكثر صديقة للبيئة.
الأسطول الحالي Overview
تدير KNOT Offshore Partners LP أسطولًا متنوعًا. فيما يلي ملخص لسفنهم التشغيلية:
| اسم السفينة | يكتب | سنة البناء | السعة (بالطن الساكن) |
|---|---|---|---|
| عقدة الجزع | ناقلة مكوكية | 2016 | 120,000 |
| عقدة ريا | ناقلة مكوكية | 2017 | 130,000 |
| عقدة روزا | ناقلة مكوكية | 2018 | 140,000 |
| عقدة أورورا | ناقلة مكوكية | 2019 | 150,000 |
| عقدة أوتجارد | ناقلة مكوكية | 2020 | 160,000 |
الالتزام بالاستدامة البيئية
تتضمن مهمة KNOP تعهدًا بتقليل التأثير البيئي. تشمل تدابير الاستدامة الرئيسية ما يلي:
- اعتماد تقنيات منخفضة الانبعاثات.
- المراجعة المنتظمة للأداء البيئي.
- تدريب وتطوير الطاقم على أفضل الممارسات البيئية.
- الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات التشغيلية.
كيف تعمل شركة KNOT Offshore Partners LP (KNOP).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
KNOT Offshore Partners LP هي شراكة محدودة تركز على ملكية وتشغيل وإدارة أسطول من الناقلات المكوكية ووحدات التخزين العائمة (FSUs). تخدم الشركة في المقام الأول صناعة النفط والغاز البحرية من خلال توفير حلول النقل والتخزين للهيدروكربونات.
تكوين الأسطول
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تدير شركة KNOT Offshore Partners LP أسطولًا من 15 سفينة، والذي يتضمن 12 ناقلة مكوكية و 3 وحدات تخزين عائمة. متوسط عمر الأسطول تقريبًا 7 سنوات.
| نوع السفينة | عدد السفن | متوسط العمر (بالسنوات) |
|---|---|---|
| ناقلات مكوكية | 12 | 7 |
| وحدات التخزين العائمة | 3 | 8 |
توليد الإيرادات
تحقق KNOT Offshore Partners إيرادات بشكل أساسي من خلال العقود طويلة الأجل مع شركات النفط الكبرى. متوسط مدة العقد المتبقية الحالية موجود 5 سنوات، وتوفير تدفقات نقدية مستقرة. وأعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 186 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، حققت KNOT Offshore Partners صافي دخل قدره 37 مليون دولار. أعلنت الشركة عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 118 مليون دولار لعام 2022، وهو ما يمثل هامشًا تقريبًا 63%.
| المقياس المالي | مبلغ السنة المالية 2022 |
|---|---|
| صافي الدخل | 37 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 118 مليون دولار |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 63% |
موقف السوق
تتمتع شركة KNOT Offshore Partners بمكانة هامة في سوق ناقلات النفط المكوكية، بما يقدر بـ 15% حصة السوق في منطقة بحر الشمال. أنشأت الشركة علاقات طويلة الأمد مع كبار العملاء بما في ذلك الاعتدال, صدَفَة، و بي بي.
سياسة التوزيع
تحافظ شركة KNOT Offshore Partners LP على سياسة توزيع قوية، مع متوسط توزيعات نقدية ربع سنوية 0.45 دولار لكل وحدة. للعام المالي 2022 بلغ إجمالي التوزيع 1.80 دولار للوحدة، مما أسفر عن عائد سنوي تقريبًا 11% بناء على سعر التداول الحالي.
| متري التوزيع | كمية |
|---|---|
| التوزيع ربع السنوي لكل وحدة | $0.45 |
| التوزيع الإجمالي السنوي | $1.80 |
| العائد السنوي | 11% |
استراتيجية النمو
وتهدف الشركة إلى توسيع أسطولها من خلال الحصول على سفن حديثة إضافية. خصصت KNOT Offshore Partners ميزانية إنفاق رأسمالية قدرها 50 مليون دولار لتوسيع الأسطول وترقيته خلال العامين المقبلين.
عوامل الخطر
وتشمل عوامل الخطر الرئيسية تقلب أسعار النفط، والتي يمكن أن تؤثر على الطلب على الخدمات، والتغيرات التنظيمية في السياسات البيئية التي قد تؤثر على العمليات. قامت الشركة بتقييم التعرض المحتمل لمخاطر الائتمان المرتبطة بعملائها، خاصة في ظروف السوق المتقلبة.
كيف تجني شركة KNOT Offshore Partners LP (KNOP) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة KNOT Offshore Partners LP إيراداتها بشكل أساسي من خلال تشغيل واستئجار أسطولها من سفن الدعم البحرية. تدير الشركة أسطولًا يركز على نقل الهيدروكربونات في مجموعة متنوعة من الظروف البحرية.
عمليات السفن
ينبع الجزء الأكبر من دخل KNOT Offshore من العقود التي تحتفظ بها لسفنها. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، تدير KNOT Offshore أسطولًا من 22 ناقلة مكوكية مصممة لنقل النفط الخام والسوائل الأخرى بين مرافق الإنتاج البحرية والمحطات البرية.
مواثيق الوقت
عادةً ما يتم استخدام سفن KNOT بموجب مواثيق طويلة الأجل. توفر هذه العقود تدفقًا نقديًا مستقرًا ويمكن التنبؤ به. في السنة المالية الأخيرة، كان متوسط سعر التأجير اليومي لسفن KNOT Offshore تقريبًا $27,500 يوميا، مما يترجم إلى إيرادات سنوية كبيرة.
الاتفاقيات التعاقدية
تدخل KNOT Offshore في اتفاقيات تعاقدية مختلفة تضمن تدفقات إيرادات طويلة الأجل. وتشمل هذه العقود:
- مواثيق زمنية مع شركات النفط الكبرى.
- العقود مع شركات الطاقة لخدمات النقل المتخصصة.
- اتفاقيات الشراكة مع منتجي النفط المستقلين.
الأداء المالي الحالي
اعتبارًا من أحدث تقرير ربع سنوي، ذكرت KNOT Offshore Partners LP:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (2023) | 174 مليون دولار |
| صافي الدخل (2023) | 35 مليون دولار |
| إجمالي الأصول (2023) | 746 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.1 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) | 122 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $1.18 |
إدارة التكاليف
تركز KNOT Offshore Partners LP أيضًا على الإدارة الفعالة للتكاليف لتعزيز الربحية. نفذت الشركة العديد من الكفاءات التشغيلية التي أدت إلى خفض التكاليف التشغيلية بحوالي 10% على مدى السنوات الثلاث الماضية.
مكانة السوق والقدرة التنافسية
تعمل شركة KNOT Offshore في بيئة تنافسية، وقد أنشأت مكانة قوية في السوق بسبب ما يلي:
- أسطول حديث ذو كفاءة تشغيلية عالية.
- عقود طويلة الأجل مع العملاء ذوي السمعة الطيبة.
- الشراكات الإستراتيجية توسع نطاق الوصول إلى الأسواق.
نمو الإيرادات المستقبلية
ويدعم النمو المتوقع في الإيرادات الزيادات المتوقعة في إنتاج النفط البحري والطلب على خدمات النقل المتخصصة. ويتوقع المحللون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 5% إلى 7% على مدى السنوات الخمس المقبلة لسوق الشحن البحري.
خاتمة
بشكل عام، قامت شركة KNOT Offshore Partners LP بوضع نفسها للاستفادة من ظروف السوق المواتية من خلال إدارة أسطولها، والعقود طويلة الأجل، والتركيز المستمر على الكفاءة التشغيلية.
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support