Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
شهدت شركة Knight-Swift Transportation Holdings Inc.، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات النقل والخدمات اللوجستية، نموًا وتحولًا كبيرًا منذ إنشائها. تم إنشاء الشركة من خلال اندماج شركتي Knight Transportation وSwift Transportation في عام 2017، مما أدى إلى تأسيس حضور هائل في صناعة النقل بالشاحنات.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Knight-Swift عن إجمالي إيرادات بقيمة 1.88 مليار دولار أمريكي للربع الثالث، مقارنة بـ 2.02 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 7.0٪. وصلت الإيرادات منذ بداية العام حتى تاريخه لعام 2024 إلى 5.55 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 5.21 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 6.5%.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,876,676 | $2,019,936 | $5,545,797 | $5,209,847 |
| صافي الدخل | $30,464 | $60,194 | $48,129 | $227,804 |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $0.19 | $0.37 | $0.30 | $1.41 |
| نسبة التشغيل | 95.7% | 96.0% | 97.0% | 93.9% |
أداء القطاع
يكشف أداء قطاعات Knight-Swift عن اتجاهات متنوعة. حقق قطاع حمولة الشاحنات إيرادات بقيمة 1.26 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 1.38 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، أظهر قطاع الشاحنات الخفيفة نموًا بإيرادات بلغت 325.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 284.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | إيرادات العام حتى تاريخه 2024 | إيرادات العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| حمولة شاحنة | $1,258,156 | $1,380,781 | $3,785,408 | $3,346,685 |
| LTL | $325,412 | $284,168 | $914,012 | $806,577 |
| اللوجستية | $143,581 | $159,489 | $402,010 | $417,715 |
المعالم التشغيلية
في عام 2024، قامت Knight-Swift باستثمارات كبيرة في توسيع قدراتها التشغيلية، بما في ذلك الاستحواذ على DHE في 30 يوليو، مما عزز شبكة LTL الخاصة بها في أسواق الجنوب الغربي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن متوسط 3,730 جرارًا LTL، بزيادة قدرها 16.3% على أساس سنوي.
| المقاييس التشغيلية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| متوسط الجرارات LTL | 3,730 | 3,206 |
| LTL متوسط المقطورات | 9,888 | 8,496 |
| عدد التحميل | 39,968 | 37,292 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Knight-Swift عن وجود نقد غير مقيد وما يعادله بقيمة 166.3 مليون دولار أمريكي. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركة 7.1 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى مركز مالي قوي لدعم العمليات الجارية ومبادرات النمو.
| مقاييس السيولة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقدية غير المقيدة | $166,300 |
| الديون المستحقة | $1,400,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $7,100,000 |
بشكل عام، ساهمت عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتوسعات التشغيلية التي قامت بها شركة Knight-Swift في تمكينها من النمو المستمر في قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل، مما يعكس التزامها بتعزيز عروض الخدمات وزيادة حصتها في السوق.
من يملك شركة Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.5% | 13,724,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.9% | 12,800,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.2% | 8,500,000 |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 4.6% | 7,300,000 |
| المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة | 3.1% | 5,000,000 |
| مؤسسات أخرى | 20.0% | 32,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 50.7% | 81,000,000 |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون في Knight-Swift أيضًا أسهمًا كبيرة في الشركة. ويوضح الجدول التالي ملكية الأسهم من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين اعتبارًا من عام 2024:
| تنفيذي | عنوان | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ديفيد أ. جاكسون | المدير التنفيذي | 1,500,000 |
| كيفن بي نايت | الرئيس التنفيذي | 1,200,000 |
| غاري جي نايت | رئيس | 800,000 |
| مايكل اتش ايه ديكر | المدير المالي | 600,000 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
لقد كانت الملكية المؤسسية عاملاً مهمًا في أداء سعر سهم Knight-Swift. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يمتلك المستثمرون المؤسسيون بشكل جماعي ما يقرب من 46.2٪ من إجمالي الأسهم القائمة. ويوضح الجدول التالي اتجاهات الملكية المؤسسية خلال السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2022 | 42.5% |
| 2023 | 44.0% |
| 2024 | 46.2% |
أداء السوق وتأثيره على الملكية
تأثر أداء أسهم Knight-Swift بعوامل مختلفة، بما في ذلك ظروف السوق وعمليات الاستحواذ على الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم 25.00 دولارًا، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 10.4% منذ بداية العام حتى تاريخه. ويوضح الجدول التالي أداء أسعار الأسهم خلال الأرباع الأربعة الماضية:
| ربع | سعر السهم ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | 27.85 | -3.2% |
| الربع الرابع 2023 | 28.75 | +3.2% |
| الربع الأول 2024 | 29.00 | -5.1% |
| الربع الثاني 2024 | 25.00 | -10.4% |
المعاملات الداخلية
يوفر نشاط التداول الداخلي رؤى حول الثقة التنفيذية في أداء الشركة المستقبلي. ويلخص الجدول التالي المعاملات الداخلية الأخيرة:
| تنفيذي | نوع المعاملة | الأسهم المتداولة | تاريخ |
|---|---|---|---|
| ديفيد أ. جاكسون | أُوكَازيُون | 100,000 | 15 يوليو 2024 |
| كيفن بي نايت | شراء | 50,000 | 5 أغسطس 2024 |
| غاري جي نايت | أُوكَازيُون | 30,000 | 20 أغسطس 2024 |
توقعات الملكية المستقبلية
من المتوقع أن يتطور هيكل ملكية Knight-Swift مع استمرار الشركة في النمو وتوسيع عملياتها. ومع عمليات الاستحواذ المستمرة واستراتيجيات السوق، من المرجح أن يتغير توزيع الأسهم بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد في السنوات القادمة. ومن المتوقع أيضًا أن يؤثر التركيز الحالي على تعزيز قيمة المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم على نسب الملكية.
بيان مهمة شركة Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX).
شركة Overview
تعد شركة Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) مزودًا بارزًا لخدمات النقل في أمريكا الشمالية. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك حمولة الشاحنات، والخدمات اللوجستية، وحمولة أقل من شاحنة (LTL)، والوسائط المتعددة، مع التركيز على تقديم حلول شحن فعالة وموثوقة.
بيان المهمة
تتمحور مهمة Knight-Swift حول توفير خدمات نقل عالية الجودة مع الالتزام بالسلامة والموثوقية ورضا العملاء. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف مع الحفاظ على التركيز على الاستدامة والمسؤولية البيئية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Knight-Swift عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,876,676 | $2,019,936 | $5,545,797 | $5,209,847 |
| صافي الدخل | $30,464 | $60,194 | $48,129 | $227,804 |
| ربحية السهم (EPS) | $0.19 | $0.37 | $0.30 | $1.41 |
| نسبة التشغيل | 95.7% | 96.0% | 97.0% | 93.9% |
| صافي الدخل المعدل | $54,447 | $67,162 | $113,596 | $264,271 |
| ربحية السهم المعدلة | $0.34 | $0.41 | $0.70 | $1.63 |
المقاييس التشغيلية
تتجلى الكفاءة التشغيلية لشركة Knight-Swift في إحصائيات أسطولها، والتي تعد ضرورية للحفاظ على مستويات الخدمة والربحية:
| شريحة | متوسط الجرارات (الربع الثالث 2024) | متوسط المقطورات (الربع الثالث 2024) | متوسط الجرارات (الربع الثالث 2023) | متوسط المقطورات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| حمولة شاحنة | 22,814 | 90,935 | 24,159 | 95,976 |
| LTL | 3,730 | 9,888 | 3,206 | 8,496 |
| متعدد الوسائط | 622 | 12,569 | 677 | 12,669 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح وضع السيولة لدى Knight-Swift قويًا، مع احتياطيات نقدية كبيرة وتوافر ائتماني:
| مقياس السيولة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد غير المقيد والنقد المعادل | $166,348 |
| التوفر تحت 2021 مسدس | $854,899 |
| التوفر تحت 2023 RSA | $6,033 |
| إجمالي السيولة | $1,181,844 |
النظرة المستقبلية
تركز Knight-Swift على تعزيز عروض خدماتها وتوسيع حضورها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمارات في التكنولوجيا. وتتوقع الشركة استمرار النمو في الإيرادات والربحية مدفوعًا بمحفظة خدماتها المتنوعة وكفاءتها التشغيلية.
كيف تعمل شركة Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Knight-Swift Transportation Holdings Inc. من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك حمولة الشاحنات، وحمولة أقل من شاحنة (LTL)، والخدمات اللوجستية، والخدمات متعددة الوسائط، مما يوفر مجموعة شاملة من حلول النقل.
مالي Overview
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Knight-Swift عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,876,676 | $2,019,936 | $5,545,797 | $5,209,847 |
| صافي الدخل العائد إلى Knight-Swift | $30,464 | $60,194 | $48,129 | $227,804 |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $0.19 | $0.37 | $0.30 | $1.41 |
| نسبة التشغيل | 95.7% | 96.0% | 97.0% | 93.9% |
| نسبة التشغيل المعدلة | 93.9% | 93.8% | 95.1% | 91.6% |
أداء القطاع
ويوضح الجدول التالي أداء كل قطاع للربع الثالث 2024 مقارنة بالربع الثالث 2023:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث (بالآلاف) | الدخل التشغيلي للربع الثالث (بالآلاف) | نسبة التشغيل |
|---|---|---|---|
| حمولة شاحنة | $1,258,156 | $45,356 | 97.6% |
| LTL | $325,412 | $24,556 | 91.5% |
| اللوجستية | $143,581 | $6,684 | 96.5% |
| متعدد الوسائط | $102,679 | $(1,387) | 101.4% |
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Knight-Swift عن الإحصائيات التشغيلية التالية:
| شريحة | متوسط الجرارات | متوسط المقطورات |
|---|---|---|
| حمولة شاحنة | 22,814 | 90,935 |
| LTL | 3,730 | 9,888 |
| متعدد الوسائط | 622 | 12,569 |
التدفق النقدي والسيولة
للفترة من العام حتى تاريخه المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تتضمن مقاييس التدفق النقدي لشركة Knight-Swift ما يلي:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $524,741 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(619,020) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(54,495) |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Knight-Swift التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| قرض لأجل 2021 أ-2 | $350,000 |
| 2021 قرض لأجل أ-3 | $800,000 |
| 2023 قروض RSA المستحقة | $459,200 |
| التزامات الإيجار التمويلي | $528,900 |
المبادرات الاستراتيجية
تواصل Knight-Swift توسيع بصمتها التشغيلية، حيث ساهمت عمليات الاستحواذ الأخيرة في نمو الإيرادات. لقد كان التكامل بين شركتي US Xpress وDHE أمرًا محوريًا في تعزيز التواجد في السوق، لا سيما في قطاع LTL. تركز الشركة بشكل استراتيجي على تحسين عروض الخدمات والكفاءة التشغيلية من خلال الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية.
كيف تجني شركة Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Knight-Swift Transportation Holdings Inc. إيرادات من خلال العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك حمولة الشاحنات، وحمولة أقل من شاحنة (LTL)، والخدمات اللوجستية، والخدمات متعددة الوسائط.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| حمولة شاحنة | $1,258,156 | $3,785,408 | $1,380,781 | $3,346,685 |
| LTL | $325,412 | $914,012 | $284,168 | $806,577 |
| اللوجستية | $143,581 | $402,010 | $159,489 | $417,715 |
| متعدد الوسائط | $102,679 | $288,192 | $101,219 | $316,118 |
| جميع القطاعات الأخرى | $68,438 | $221,796 | $119,677 | $391,773 |
| إجمالي الإيرادات | $1,876,676 | $5,545,797 | $2,019,936 | $5,209,847 |
خدمات تحميل الشاحنات
يتضمن قطاع حمولة الشاحنات الطرق غير المنتظمة والخدمات المخصصة والنقل المبرد والسريع والمسطح والنقل عبر الحدود. وفي الربع الثالث من عام 2024، حقق هذا القطاع نموًا تقريبًا 1.26 مليار دولار في الإيرادات، وهو ما يمثل انخفاضا مقارنة بالعام السابق بسبب ضغوط السوق المختلفة.
انخفضت الإيرادات لكل ميل محمل بنسبة 4.8%، وزادت تكلفة الميل بنسبة 1.3% على أساس سنوي، مما يؤثر على الربحية الإجمالية. يعمل القطاع تقريبًا 16,300 جرارات الطريق غير النظامية و 6,500 جرارات مخصصة.
خدمات أقل من حمولة شاحنة (LTL).
حقق قطاع LTL، الذي يضم الخدمات الإقليمية والوطنية، إيرادات قدرها 325.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وما فوق 14.5% سنة بعد سنة. هذا الجزء يعمل حولها 3,730 الجرارات و 9,888 مقطورات.
تشمل المقاييس الرئيسية ما يلي:
- شحنات LTL يوميا: 21,907
- متوسط طول المسافة: 592 ميلا
- الإيرادات لكل شحنة: $202.20
قطاع الخدمات اللوجستية
تم إنشاء قطاع الخدمات اللوجستية 143.6 مليون دولار في الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. ويوفر سعة تحميل إضافية للشاحنات وخدمات إدارة الشحن، مع الاستفادة من شبكة من موفري السعة الخارجيين. تبلغ نسبة تشغيل القطاع 96.5%.
خدمات متعددة الوسائط
سجلت خدمات Knight-Swift متعددة الوسائط إيرادات قدرها 102.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. يستخدم هذا القطاع السكك الحديدية لمسافات طويلة، تكملها خدمات النقل. نسبة التشغيل لهذا القطاع هي 102.8%مما يشير إلى التحديات في الربحية.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل لشركة Knight-Swift في الربع الثالث من عام 2024 تقريبًا 1.80 مليار دولار، مع تكاليف كبيرة تعزى إلى:
- الرواتب والأجور والمزايا: 726.4 مليون دولار
- وقود: 213.5 مليون دولار
- التشغيل والصيانة: 142.4 مليون دولار
- التأمين والمطالبات: 86.5 مليون دولار
مقاييس الأداء المالي
تشمل المقاييس المالية الرئيسية لشركة Knight-Swift اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $30,464 | $60,194 |
| ربحية السهم | $0.19 | $0.37 |
| نسبة التشغيل | 95.7% | 96.0% |
| صافي الدخل المعدل (بالآلاف) | $54,447 | $67,162 |
| ربحية السهم المعدلة | $0.34 | $0.41 |
التدفق النقدي والسيولة
للفترة من العام حتى تاريخه المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنشأت Knight-Swift 524.7 مليون دولار في تشغيل التدفقات النقدية. تم الإبلاغ عن التدفق النقدي الحر عند 116.2 مليون دولار. حافظت الشركة 166.3 مليون دولار في النقد المطلق وما في حكمه كما في 30 سبتمبر 2024.
التزامات الديون
تشمل التزامات الديون الإجمالية لشركة Knight-Swift ما يلي:
- 1.4 مليار دولار القيمة الاسمية المستحقة على القروض لأجل 2021 والقرض لأجل 2023
- 7.1 مليار دولار في حقوق المساهمين
خاتمة
ومن خلال تقديم خدمات متنوعة عبر مختلف القطاعات، تواصل شركة Knight-Swift Transportation Holdings Inc. التكيف مع ظروف السوق، مع التركيز على الكفاءة والربحية وسط تقلب الطلب والتحديات التشغيلية.
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.