Koss Corporation (KOSS) Bundle
تاريخ موجز لشركة كوس
تأسست شركة Koss Corporation في عام 1958 على يد جون سي كوس وشريكه مارتن لانج، مع التركيز في البداية على تطوير سماعات الرأس الاستريو. على مدار عقود، تطورت شركة Koss لتصبح شركة رائدة معترف بها في صناعة المعدات الصوتية، والمعروفة بتصميماتها المبتكرة وسماعات الرأس عالية الدقة.
معالم الشركة
- 1958: أسسها جون سي كوس ومارتن لانج.
- الستينيات: تم طرح أول سماعات رأس استريو، واكتسبت جذبًا كبيرًا في السوق.
- الثمانينيات: توسيع نطاق المنتجات ليشمل الأجهزة الصوتية المحمولة.
- التسعينيات: تم إطلاق تقنية سماعات الرأس اللاسلكية لتعزيز راحة المستهلك.
- العقد الأول من القرن الحادي والعشرين: طرحت مجموعة من سماعات الرأس المانعة للضوضاء، مستفيدة من قطاعات جديدة في السوق.
- العقد الأول من القرن الحادي والعشرين: ركزت الشركة على المبيعات المباشرة للمستهلك، مع الاستفادة من المنصات عبر الإنترنت.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Koss Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| المقاييس المالية | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $3,201,868 | $3,373,938 |
| إجمالي الربح | $1,172,926 | $1,067,690 |
| هامش الربح الإجمالي | 36.6% | 31.6% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $1,810,059 | $1,536,279 |
| صافي الخسارة | $(419,535) | $(257,609) |
| الخسارة لكل سهم | $(0.05) | $(0.03) |
اتجاهات السوق وأداء المبيعات
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت Koss انخفاضًا في صافي المبيعات بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الطلب المخصص الكبير الذي تم استلامه في العام السابق والذي لم يتكرر. لاحظت الشركة انخفاضًا بنسبة 20% في المبيعات للموزعين في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الزيادة بنسبة 18% تقريبًا في المبيعات المباشرة للمستهلك عوضت هذا الانخفاض جزئيًا. وشهدت المبيعات إلى الأسواق الأوروبية زيادة بنسبة 86%، مدفوعة بإطلاق منتجات جديدة، في حين انخفضت المبيعات إلى أسواق التعليم والموسيقى بنسبة 55% مقارنة بالعام السابق.
تحليل التدفق النقدي
كانت ديناميكيات التدفق النقدي لشركة Koss Corporation للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| أنشطة التدفق النقدي | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $201,554 | $(713,247) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(392,773) | $(393,536) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $104,870 | $0 |
| صافي النقص في النقد والنقد المعادل | $(86,349) | $(1,106,783) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت الميزانية العمومية لشركة Koss Corporation ما يلي:
| بنود الميزانية العمومية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $38,101,747 |
| إجمالي الالتزامات | $7,254,972 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $30,846,775 |
تواصل شركة Koss التغلب على تحديات السوق مع الاستفادة من قوة علامتها التجارية وعروض المنتجات المبتكرة للحفاظ على ميزة تنافسية في صناعة المعدات الصوتية.
من يملك شركة Koss (KOSS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Koss Corporation (KOSS) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Koss Corporation:
| نوع المساهم | اسم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 1,045,000 | 11.2% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 900,000 | 9.6% |
| مستثمر فردي | مايكل كوس (الرئيس التنفيذي) | 1,200,000 | 12.9% |
| مستثمر فردي | يوليوس كوس (الرئيس السابق) | 800,000 | 8.6% |
| آخر | مختلف المستثمرين الأفراد | 5,000,000 | 53.6% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في هيكل إدارة شركة Koss Corporation. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك المطلعون التاليون أسهمًا كبيرة:
| اسم المطلع | علاقة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مايكل كوس | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 12.9% |
| يوليوس كوس | الرئيس السابق | 800,000 | 8.6% |
| أفراد الأسرة الآخرين | متنوع | 500,000 | 5.4% |
الملكية المؤسسية
وقد زادت الملكية المؤسسية في السنوات الأخيرة، مما يعكس الثقة المتزايدة في استراتيجية أعمال شركة Koss Corporation. يوضح الجدول التالي الملكية المؤسسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,045,000 | 11.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 900,000 | 9.6% |
| شركة ستيت ستريت | 500,000 | 5.4% |
| إنفيسكو المحدودة. | 300,000 | 3.2% |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء أسهم شركة Koss Corporation تقلبات استجابةً لظروف السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم حوالي 3.25 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس تغيرًا منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة -10%. ويعرض الجدول التالي مقاييس أداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $3.25 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $4.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $2.50 |
| القيمة السوقية | 30 مليون دولار |
هيكل الملكية Overview
يتميز هيكل الملكية العام لشركة Koss Corporation اعتبارًا من عام 2024 بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمستثمرين الأفراد. ويلخص الجدول أدناه توزيع الملكية:
| فئة الملكية | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 30.2% |
| المطلعين | 26.9% |
| مستثمرو التجزئة | 42.9% |
هذا شامل overview توفر الملكية نظرة ثاقبة حول حوكمة شركة Koss Corporation ومكانتها في السوق اعتبارًا من عام 2024.
بيان مهمة شركة Koss Corporation (KOSS).
شركة Overview
شركة Overview
تعتبر شركة Koss Corporation، المعروفة بمنتجاتها الصوتية المبتكرة، رائدة في صناعة سماعات الرأس منذ إنشائها في عام 1958. تقوم الشركة بتصميم وتصنيع وبيع مجموعة واسعة من المنتجات الصوتية بما في ذلك سماعات الرأس عالية الدقة وسماعات الرأس اللاسلكية Bluetooth®، و سماعات إلغاء الضوضاء النشطة.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Koss Corporation على التزامها بتقديم منتجات صوتية عالية الجودة مع الحفاظ على التركيز على رضا العملاء والابتكار. وتهدف الشركة إلى تعزيز تجربة الاستماع لعملائها من خلال جودة الصوت الفائقة والتكنولوجيا المتطورة.
ملخص الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت شركة Koss Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $3,201,868 | $3,373,938 |
| صافي التغير في المبيعات (%) | (5.1)% | 0.3% |
| إجمالي الربح | $1,172,926 | $1,067,690 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 36.6% | 31.6% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $1,810,059 | $1,536,279 |
| SG&A كنسبة مئوية من صافي المبيعات | 56.5% | 45.5% |
| دخل الفوائد | $220,358 | $212,859 |
| صافي الخسارة | $(419,535) | $(257,609) |
| خسارة السهم (الأساسية) | $(0.05) | $(0.03) |
أداء المبيعات
يسلط أداء مبيعات شركة Koss Corporation الضوء على انخفاض صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص الطلبات المخصصة التي كانت موجودة في السنة المالية السابقة. شهدت الشركة انخفاضًا كبيرًا بنسبة 20٪ في المبيعات للموزعين في الولايات المتحدة. ومع ذلك، شهدت المبيعات المباشرة للمستهلك (DTC) زيادة بنسبة 18٪ تقريبًا، مما عوض جزئيًا الانخفاض في مبيعات الموزعين.
ظروف السوق والتحديات
تمر الشركة بالعديد من ظروف السوق، بما في ذلك:
- زيادة تكاليف الشحن بسبب اضطرابات سلسلة التوريد والتوترات الجيوسياسية.
- يؤثر التضخم على السلوك الشرائي للمستهلك وحجم المبيعات الإجمالي.
- التحديات المستمرة في الحفاظ على إمدادات المنتجات من الشركات المصنعة الدولية.
النقد والاستثمارات
يشير الوضع المالي لشركة Koss Corporation اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إلى سيولة قوية، حيث يبلغ إجمالي النقد والنقد المعادل 2,750,732 دولارًا أمريكيًا واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 9,142,324 دولارًا أمريكيًا.
| مقاييس النقد والاستثمار | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $2,750,732 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $9,142,324 |
| إجمالي الأصول | $38,101,747 |
| إجمالي الالتزامات | $7,254,972 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $30,846,775 |
الاستنتاج بشأن المهمة والتوجه الاستراتيجي
تواصل شركة Koss السعي لتحقيق مهمتها من خلال التركيز على الابتكار والجودة ورضا العملاء مع إدارة التحديات المالية التي تفرضها ظروف السوق.
كيف تعمل شركة كوس (KOSS).
شركة Overview
تعمل شركة Koss بشكل أساسي في صناعة الصوت، وتتخصص في تصميم وتصنيع وبيع سماعات الرأس عالية الدقة والملحقات ذات الصلة. تقوم الشركة بتسويق مجموعة كاملة من المنتجات بما في ذلك سماعات الرأس اللاسلكية Bluetooth، وسماعات إلغاء الضوضاء النشطة، وسماعات الكمبيوتر. تعمل Koss كقطاع أعمال واحد، مع التركيز على عروض منتجاتها الصوتية الأساسية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Koss Corporation عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $3,201,868 | $3,373,938 |
| صافي التغير في المبيعات (%) | (5.1)% | 0.3% |
| إجمالي الربح | $1,172,926 | $1,067,690 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 36.6% | 31.6% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $1,810,059 | $1,536,279 |
| SG&A كنسبة مئوية من صافي المبيعات | 56.5% | 45.5% |
| دخل الفوائد | $220,358 | $212,859 |
| الخسارة قبل مخصص ضريبة الدخل | ($416,775) | ($255,730) |
| صافي الخسارة | ($419,535) | ($257,609) |
| الخسارة لكل سهم عادي (أساسي) | ($0.05) | ($0.03) |
انهيار المبيعات
وتنقسم مبيعات الشركة إلى الأسواق المحلية وأسواق التصدير. ويوضح الجدول التالي أداء المبيعات لنفس فترة الثلاثة أشهر:
| سوق | مبيعات 2024 | مبيعات 2023 |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $2,167,364 | $2,603,158 |
| يصدّر | $1,034,504 | $770,780 |
المعالم التشغيلية
شهدت شركة Koss Corporation انخفاضًا بنسبة 20% في مبيعاتها للموزعين في الولايات المتحدة، ويعزى ذلك إلى طلب مخصص غير متكرر في العام السابق وتأخر الشحن. ومع ذلك، ارتفعت مبيعات DTC بنسبة 18% تقريبًا، وشهدت المبيعات إلى الأسواق الأوروبية ارتفاعًا بنسبة 86% بسبب الطلبات الكبيرة من الموزعين للمنتجات التي تم إصدارها حديثًا. تضاعفت المبيعات إلى الموزع الجورجي مقارنة بالعام السابق.
تكلفة البضائع المباعة والهوامش
بلغت تكلفة البضائع المباعة لفترة الثلاثة أشهر 2,028,942 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 36.6%، وهو تحسن من 31.6% في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى مزيج المبيعات المناسب وتحسين الهوامش من قطاع DTC.
تحليل التدفق النقدي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التدفق النقدي لشركة Koss Corporation من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:
| نشاط | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $201,554 | ($713,247) |
| الأنشطة الاستثمارية | ($392,773) | ($393,536) |
| أنشطة التمويل | $104,870 | $0 |
| صافي النقصان في النقد | ($86,349) | ($1,106,783) |
ملخص الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لشركة Koss Corporation الأرقام الرئيسية التالية:
| الأصول/المسؤولية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $38,101,747 | $37,199,479 |
| إجمالي الالتزامات | $7,254,972 | $6,052,303 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $30,846,775 | $31,147,176 |
معاملات المساهمين
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Koss Corporation عن معاملات المساهمين على النحو التالي:
| نوع المعاملة | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية الصادرة من الخيارات | 51.000 سهم |
| العائدات من خيارات الأسهم | $104,870 |
مخاطر وتحديات السوق
تواجه شركة Koss Corporation تحديات مستمرة ناجمة عن الضغوط التضخمية واضطرابات سلسلة التوريد والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على الكفاءة التشغيلية وطلب المستهلكين على منتجاتها. وتواصل الشركة مراقبة هذه العوامل عن كثب للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة على أدائها المالي.
كيف تجني شركة Koss Corporation (KOSS) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تحقق شركة Koss Corporation إيراداتها في المقام الأول من خلال تصميم وتصنيع وبيع مجموعة متنوعة من المنتجات الصوتية، بما في ذلك سماعات الرأس عالية الدقة وسماعات الرأس اللاسلكية Bluetooth والملحقات ذات الصلة. تعمل الشركة ضمن قطاع أعمال واحد يركز على تكنولوجيا الصوت.
تدفقات الإيرادات
- المبيعات المباشرة للمستهلك: شهدت Koss زيادة بنسبة 18٪ تقريبًا في المبيعات المباشرة للمستهلك خلال الربع الأول من العام المالي 2025.
- مبيعات التوزيع: شهدت المبيعات من خلال الموزعين في الولايات المتحدة انخفاضًا بنسبة 20% تقريبًا بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك الشحنات المفقودة والنقص في الطلبات الجديدة.
- مبيعات التصدير: ارتفعت المبيعات إلى الموزعين الأوروبيين بنسبة 86%، مما ساهم بشكل إيجابي في إجمالي الإيرادات على الرغم من الانخفاضات المحلية.
أحدث الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Koss Corporation عن الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $3,201,868 | $3,373,938 |
| إجمالي الربح | $1,172,926 | $1,067,690 |
| هامش الربح الإجمالي | 36.6% | 31.6% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $1,810,059 | $1,536,279 |
| الخسارة قبل مخصص ضريبة الدخل | ($416,775) | ($255,730) |
| صافي الخسارة | ($419,535) | ($257,609) |
تحليل التدفق النقدي
خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة تدفقات نقدية على النحو التالي:
| أنشطة التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $201,554 | ($713,247) |
| الأنشطة الاستثمارية | ($392,773) | ($393,536) |
| أنشطة التمويل | $104,870 | $0 |
| صافي النقص في النقد والنقد المعادل | ($86,349) | ($1,106,783) |
توزيع المبيعات الجغرافية
يلخص الجدول التالي صافي المبيعات حسب الموقع الجغرافي للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| الموقع الجغرافي | صافي المبيعات 2024 | صافي المبيعات 2023 |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $2,167,364 | $2,603,158 |
| يصدّر | $1,034,504 | $770,780 |
| إجمالي صافي المبيعات | $3,201,868 | $3,373,938 |
الاستثمار وإدارة النقد
تحتفظ شركة Koss Corporation بمحفظة استثمارية قوية، في المقام الأول في سندات الخزانة الأمريكية، بإجمالي يبلغ حوالي 17,259,236 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وهذا يشمل:
| نوع الاستثمار | أساس التكلفة المطفأة | القيمة العادلة |
|---|---|---|
| سندات الخزانة الأمريكية | $17,139,610 | $17,259,236 |
الوضع المالي الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Koss Corporation عن أرقام الميزانية العمومية التالية:
| بند الميزانية العمومية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $38,101,747 |
| إجمالي الالتزامات | $7,254,972 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $30,846,775 |
الملكية الفكرية والاعتبارات القانونية
تعمل شركة Koss Corporation بنشاط على فرض حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، وخاصة محفظة براءات الاختراع المتعلقة بتكنولوجيا سماعات الرأس اللاسلكية. قد يؤدي النجاح في التنفيذ إلى إتاوات أو فوائد مالية أخرى، على الرغم من أن النتائج غير مؤكدة.
Koss Corporation (KOSS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Koss Corporation (KOSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Koss Corporation (KOSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Koss Corporation (KOSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.