Koss Corporation (KOSS) Bundle
Uma breve história da Koss Corporation
A Koss Corporation foi fundada em 1958 por John C. Koss e seu parceiro, Martin Lange, concentrando -se inicialmente no desenvolvimento de fones de ouvido estéreo. Ao longo das décadas, Koss evoluiu para um líder reconhecido na indústria de equipamentos de áudio, conhecido por seus projetos inovadores e fones de ouvido de alta fidelidade.
Marcos da empresa
- 1958: Fundada por John C. Koss e Martin Lange.
- 1960: introduziu os primeiros fones de ouvido estéreo, ganhando uma tração significativa no mercado.
- 1980: Faixa de produtos expandida para incluir equipamentos de áudio portáteis.
- 1990: lançou a tecnologia de fone de ouvido sem fio, aprimorando a conveniência do consumidor.
- 2000: introduziu uma linha de fones de ouvido com cancelamento de ruído, aproveitando novos segmentos de mercado.
- 2010: focado nas vendas diretas ao consumidor, alavancando plataformas on-line.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Koss Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métricas financeiras | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $3,201,868 | $3,373,938 |
| Lucro bruto | $1,172,926 | $1,067,690 |
| Margem de lucro bruto | 36.6% | 31.6% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $1,810,059 | $1,536,279 |
| Perda líquida | $(419,535) | $(257,609) |
| Perda por ação | $(0.05) | $(0.03) |
Tendências de mercado e desempenho de vendas
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, Koss sofreu um declínio nas vendas líquidas de 5,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior, principalmente devido a um pedido personalizado significativo recebido no ano anterior que não se repetiu. A empresa observou uma queda de 20% nas vendas para os distribuidores dos EUA, embora um aumento de quase 18% nas vendas direta ao consumidor compense parcialmente esse declínio. As vendas para os mercados europeus tiveram um aumento de 86%, impulsionado pelos lançamentos de novos produtos, enquanto as vendas para os mercados de educação e música caíram 55% em comparação com o ano anterior.
Análise do fluxo de caixa
A dinâmica de fluxo de caixa da Koss Corporation nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi a seguinte:
| Atividades de fluxo de caixa | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $201,554 | $(713,247) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(392,773) | $(393,536) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $104,870 | $0 |
| Diminuição líquida em caixa e equivalentes de caixa | $(86,349) | $(1,106,783) |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da Koss Corporation incluía:
| Itens do balanço | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | $38,101,747 |
| Passivos totais | $7,254,972 |
| Equidade total dos acionistas | $30,846,775 |
A Koss Corporation continua a navegar nos desafios do mercado, alavancando a força de sua marca e as ofertas inovadoras de produtos para manter uma vantagem competitiva na indústria de equipamentos de áudio.
Um dono da Koss Corporation (Koss)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Koss Corporation (Koss) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas da Koss Corporation:
| Tipo de acionista | Nome | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 1,045,000 | 11.2% |
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 900,000 | 9.6% |
| Investidor individual | Michael Koss (CEO) | 1,200,000 | 12.9% |
| Investidor individual | Julius Koss (ex -presidente) | 800,000 | 8.6% |
| Outro | Vários investidores de varejo | 5,000,000 | 53.6% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na estrutura de governança da Koss Corporation. Em 30 de setembro de 2024, os seguintes insiders detêm ações significativas:
| Nome Insider | Relação | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Michael Koss | CEO | 1,200,000 | 12.9% |
| Julius Koss | Ex -presidente | 800,000 | 8.6% |
| Outros membros da família | Vários | 500,000 | 5.4% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional aumentou nos últimos anos, refletindo a crescente confiança na estratégia de negócios da Koss Corporation. A tabela a seguir descreve a propriedade institucional em 30 de setembro de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,045,000 | 11.2% |
| O Vanguard Group, Inc. | 900,000 | 9.6% |
| State Street Corporation | 500,000 | 5.4% |
| Invesco Ltd. | 300,000 | 3.2% |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Koss Corporation mostrou flutuações em resposta às condições do mercado. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 3,25, refletindo uma mudança no ano a data de -10%. A tabela a seguir apresenta as métricas de desempenho de ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $3.25 |
| 52 semanas de altura | $4.00 |
| 52 semanas baixo | $2.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 30 milhões |
Estrutura de propriedade Overview
A estrutura geral de propriedade da Koss Corporation em 2024 é caracterizada por uma mistura de investidores, insiders e investidores de varejo institucionais. A tabela abaixo resume a distribuição de propriedade:
| Categoria de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|
| Investidores institucionais | 30.2% |
| Insiders | 26.9% |
| Investidores de varejo | 42.9% |
Isso abrangente overview De propriedade fornece informações sobre a governança e a posição de mercado da Koss Corporation a partir de 2024.
Declaração de missão da Koss Corporation (Koss)
Empresa Overview
Empresa Overview
A Koss Corporation, conhecida por seus inovadores produtos de áudio, é líder na indústria de fones de ouvido desde a sua criação em 1958. A empresa projeta, fabrica e vende uma ampla variedade de produtos de áudio, incluindo fones de ouvido de alta fidelidade, fones de ouvido sem fio Bluetooth® e e fones de ouvido e fones de ouvido sem fio e fones de ouvido e fones de ouvido e fones de ouvido Bluetooth® e e fones de ouvido sem fio, e fones de ouvido e fones de ouvido Bluetooth® e fones de ouvido e fones de ouvido Bluetooth® e e fones de ouvido e fones de ouvido sem fio e fones de ouvido Bluetooth® e fones de ouvido de cancelamento de ruído ativo.
Declaração de missão
A declaração de missão da Koss Corporation enfatiza seu compromisso de fornecer produtos de áudio de alta qualidade, mantendo o foco na satisfação e inovação do cliente. A empresa pretende aprimorar a experiência de audição de seus clientes por meio da qualidade de som superior e tecnologia de ponta.
Resumo do desempenho financeiro
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Koss Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $3,201,868 | $3,373,938 |
| Alteração líquida de vendas (%) | (5.1)% | 0.3% |
| Lucro bruto | $1,172,926 | $1,067,690 |
| Margem de lucro bruto (%) | 36.6% | 31.6% |
| Venda, despesas gerais e administrativas | $1,810,059 | $1,536,279 |
| Sg & a como % de vendas líquidas | 56.5% | 45.5% |
| Receita de juros | $220,358 | $212,859 |
| Perda líquida | $(419,535) | $(257,609) |
| Perda por ação (básico) | $(0.05) | $(0.03) |
Desempenho de vendas
O desempenho das vendas da Koss Corporation destaca um declínio nas vendas líquidas em comparação com o ano anterior, principalmente devido à falta de ordens personalizadas presentes no ano fiscal anterior. A empresa sofreu uma diminuição significativa de 20% nas vendas para os distribuidores dos EUA. No entanto, as vendas diretas ao consumidor (DTC) tiveram um aumento de quase 18%, compensando parcialmente o declínio nas vendas do distribuidor.
Condições e desafios de mercado
A empresa está navegando em várias condições de mercado, incluindo:
- Aumento dos custos de frete devido a interrupções da cadeia de suprimentos e tensões geopolíticas.
- Inflação que afeta o comportamento de compra do consumidor e o volume geral de vendas.
- Desafios contínuos na manutenção do fornecimento de produtos de fabricantes internacionais.
Dinheiro e investimentos
A posição financeira da Koss Corporation em 30 de setembro de 2024 indica liquidez robusta, com equivalentes em dinheiro e caixa totalizando US $ 2.750.732 e investimentos de curto prazo no valor de US $ 9.142.324.
| Métricas de caixa e investimento | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $2,750,732 |
| Investimentos de curto prazo | $9,142,324 |
| Total de ativos | $38,101,747 |
| Passivos totais | $7,254,972 |
| Equidade total dos acionistas | $30,846,775 |
Conclusão sobre missão e direção estratégica
A Koss Corporation continua se esforçando para sua missão, concentrando -se na inovação, qualidade e satisfação do cliente, gerenciando os desafios financeiros representados pelas condições do mercado.
Como funciona a Koss Corporation (Koss)
Empresa Overview
A Koss Corporation opera principalmente na indústria de áudio, especializada no design, fabricação e venda de fones de ouvido de alta fidelidade e acessórios relacionados. A empresa comercializa uma linha completa de produtos, incluindo fones de ouvido sem fio Bluetooth, fones de ouvido de cancelamento de ruído ativo e fones de ouvido de computador. A Koss opera como um único segmento de negócios, concentrando -se em suas principais ofertas de produtos de áudio.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Koss Corporation informou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $3,201,868 | $3,373,938 |
| Alteração líquida de vendas (%) | (5.1)% | 0.3% |
| Lucro bruto | $1,172,926 | $1,067,690 |
| Margem de lucro bruto (%) | 36.6% | 31.6% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $1,810,059 | $1,536,279 |
| Sg & a como % de vendas líquidas | 56.5% | 45.5% |
| Receita de juros | $220,358 | $212,859 |
| Perda antes da provisão de imposto de renda | ($416,775) | ($255,730) |
| Perda líquida | ($419,535) | ($257,609) |
| Perda por ação ordinária (básico) | ($0.05) | ($0.03) |
Quebra de vendas
As vendas da empresa são divididas em mercados domésticos e de exportação. A tabela a seguir ilustra o desempenho das vendas para o mesmo período de três meses:
| Mercado | 2024 VENDAS | 2023 VENDAS |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $2,167,364 | $2,603,158 |
| Exportar | $1,034,504 | $770,780 |
Destaques operacionais
A Koss Corporation sofreu um declínio de 20% nas vendas aos distribuidores dos EUA, atribuído a um pedido personalizado não recorrente no ano anterior e a uma remessa perdida. No entanto, as vendas do DTC aumentaram aproximadamente 18% e as vendas para os mercados europeus tiveram um aumento de 86% devido a ordens significativas dos distribuidores de produtos recém -divulgados. As vendas a um distribuidor georgiano dobraram em comparação com o ano anterior.
Custo dos produtos vendidos e margens
O custo dos produtos vendidos pelo período de três meses foi de US $ 2.028.942, resultando em uma margem de lucro bruta de 36,6%, uma melhoria em relação a 31,6% no ano anterior. Esse aumento é atribuído a um mix de vendas favorável e margens aprimoradas do segmento DTC.
Análise do fluxo de caixa
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa da Koss Corporation de várias atividades foi o seguinte:
| Atividade | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $201,554 | ($713,247) |
| Atividades de investimento | ($392,773) | ($393,536) |
| Atividades de financiamento | $104,870 | $0 |
| Diminuição líquida em dinheiro | ($86,349) | ($1,106,783) |
Resumo do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da Koss Corporation refletia as seguintes figuras -chave:
| Ativo/responsabilidade | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | $38,101,747 | $37,199,479 |
| Passivos totais | $7,254,972 | $6,052,303 |
| Equidade total dos acionistas | $30,846,775 | $31,147,176 |
Transações dos acionistas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Koss Corporation reportou transações de acionistas da seguinte forma:
| Tipo de transação | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias emitidas de opções | 51.000 ações |
| Produza das opções de ações | $104,870 |
Riscos e desafios de mercado
A Koss Corporation enfrenta desafios contínuos de pressões inflacionárias, interrupções da cadeia de suprimentos e tensões geopolíticas que podem afetar a eficiência operacional e a demanda do consumidor por seus produtos. A empresa continua a monitorar esses fatores de perto para mitigar possíveis efeitos adversos em seu desempenho financeiro.
Como a Koss Corporation (Koss) ganha dinheiro
Modelo de negócios Overview
A Koss Corporation gera principalmente receita através do design, fabricação e venda de uma variedade de produtos de áudio, incluindo fones de ouvido de alta fidelidade, fones de ouvido sem fio Bluetooth e acessórios relacionados. A empresa opera sob um segmento de negócios focado na tecnologia de áudio.
Fluxos de receita
- Vendas diretas ao consumidor: Koss obteve um aumento de quase 18% nas vendas direta ao consumidor durante o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025.
- Vendas de distribuição: as vendas por meio de distribuidores dos EUA sofreram um declínio de aproximadamente 20% devido a vários fatores, incluindo remessas perdidas e um déficit em novos pedidos.
- Vendas de exportação: as vendas para os distribuidores europeus aumentaram 86%, contribuindo positivamente para a receita geral, apesar dos declínios domésticos.
Mais recente desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Koss Corporation relatou os seguintes números financeiros:
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $3,201,868 | $3,373,938 |
| Lucro bruto | $1,172,926 | $1,067,690 |
| Margem de lucro bruto | 36.6% | 31.6% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $1,810,059 | $1,536,279 |
| Perda antes da provisão de imposto de renda | ($416,775) | ($255,730) |
| Perda líquida | ($419,535) | ($257,609) |
Análise do fluxo de caixa
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou fluxos de caixa da seguinte forma:
| Atividades de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $201,554 | ($713,247) |
| Atividades de investimento | ($392,773) | ($393,536) |
| Atividades de financiamento | $104,870 | $0 |
| Diminuição líquida em caixa e equivalentes de caixa | ($86,349) | ($1,106,783) |
Repartição de vendas geográficas
A tabela a seguir resume as vendas líquidas por localização geográfica para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Localização geográfica | Vendas líquidas 2024 | Vendas líquidas 2023 |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $2,167,364 | $2,603,158 |
| Exportar | $1,034,504 | $770,780 |
| Vendas líquidas totais | $3,201,868 | $3,373,938 |
Investimento e gerenciamento de caixa
A Koss Corporation mantém um forte portfólio de investimentos, principalmente em títulos do Tesouro dos EUA, totalizando aproximadamente US $ 17.259.236 em 30 de setembro de 2024. Isso inclui:
| Tipo de investimento | Base de custo amortizada | Valor justo |
|---|---|---|
| Valores Mobiliários do Tesouro dos EUA | $17,139,610 | $17,259,236 |
Posição financeira atual
Em 30 de setembro de 2024, a Koss Corporation relatou os seguintes figuras do balanço:
| Item do balanço | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | $38,101,747 |
| Passivos totais | $7,254,972 |
| Equidade total dos acionistas | $30,846,775 |
Propriedade intelectual e considerações legais
A Koss Corporation aplica ativamente seus direitos de propriedade intelectual, particularmente seu portfólio de patentes relacionado à tecnologia de fone de ouvido sem fio. O sucesso na aplicação pode levar a royalties ou outros benefícios financeiros, embora os resultados sejam incertos.
Koss Corporation (KOSS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Koss Corporation (KOSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Koss Corporation (KOSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Koss Corporation (KOSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.