Koss Corporation (KOSS) Bundle
Une brève histoire de Koss Corporation
Koss Corporation a été fondée en 1958 par John C. Koss et son partenaire, Martin Lange, se concentrant initialement sur le développement d'écouteurs stéréo. Au fil des décennies, Koss est devenu un leader reconnu dans l'industrie des équipements audio, connu pour ses conceptions innovantes et ses écouteurs à haute fidélité.
Jalons de l'entreprise
- 1958: Fondée par John C. Koss et Martin Lange.
- 1960: a introduit les premiers écouteurs stéréo, gagnant une traction du marché significative.
- 1980: Étendue de la gamme de produits pour inclure des équipements audio portables.
- 1990: Lancé la technologie des casques sans fil, améliorer la commodité des consommateurs.
- 2000: a introduit une gamme d'écouteurs de création de bruit, en expliquant de nouveaux segments de marché.
- 2010: axé sur les ventes directes aux consommateurs, en tirant parti des plateformes en ligne.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Koss Corporation a signalé les mesures financières suivantes:
| Métriques financières | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $3,201,868 | $3,373,938 |
| Bénéfice brut | $1,172,926 | $1,067,690 |
| Marge bénéficiaire brute | 36.6% | 31.6% |
| Vente, dépenses générales et administratives | $1,810,059 | $1,536,279 |
| Perte nette | $(419,535) | $(257,609) |
| Perte par action | $(0.05) | $(0.03) |
Tendances du marché et performances des ventes
Au cours des trois mois se terminant le 30 septembre 2024, Koss a connu une baisse des ventes nettes de 5,1% par rapport à la même période de l'année précédente, principalement en raison d'un ordre personnalisé important reçu l'année précédente qui n'a pas recouru. La société a noté une baisse de 20% des ventes aux distributeurs américains, bien qu'une augmentation de près de 18% des ventes directes aux consommateurs ait partiellement compensé cette baisse. Les ventes sur les marchés européens ont connu une augmentation de 86%, tirée par les lancements de nouveaux produits, tandis que les ventes des marchés de l'éducation et de la musique ont chuté de 55% par rapport à l'année précédente.
Analyse des flux de trésorerie
La dynamique des flux de trésorerie de Koss Corporation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, étaient les suivants:
| Activités de flux de trésorerie | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $201,554 | $(713,247) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(392,773) | $(393,536) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $104,870 | $0 |
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents en espèces | $(86,349) | $(1,106,783) |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan de Koss Corporation comprenait:
| Bilan d'articles | Montant |
|---|---|
| Actif total | $38,101,747 |
| Passifs totaux | $7,254,972 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $30,846,775 |
Koss Corporation continue de faire face aux défis du marché tout en tirant parti de la force de sa marque et des offres de produits innovantes pour maintenir un avantage concurrentiel dans l'industrie des équipements audio.
A qui possède Koss Corporation (Koss)
Importants actionnaires
En 2024, Koss Corporation (Koss) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Koss Corporation:
| Type d'actionnaire | Nom | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 1,045,000 | 11.2% |
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 900,000 | 9.6% |
| Investisseur individuel | Michael Koss (PDG) | 1,200,000 | 12.9% |
| Investisseur individuel | Julius Koss (ancien président) | 800,000 | 8.6% |
| Autre | Divers investisseurs de détail | 5,000,000 | 53.6% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle important dans la structure de gouvernance de Koss Corporation. Au 30 septembre 2024, les initiés suivants détiennent des actions importantes:
| Nom d'initié | Relation | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Michael Koss | PDG | 1,200,000 | 12.9% |
| Julius Koss | Ancien président | 800,000 | 8.6% |
| Autres membres de la famille | Divers | 500,000 | 5.4% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a augmenté ces dernières années, reflétant une confiance croissante dans la stratégie commerciale de Koss Corporation. Le tableau suivant décrit la propriété institutionnelle au 30 septembre 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,045,000 | 11.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 900,000 | 9.6% |
| State Street Corporation | 500,000 | 5.4% |
| Invesco Ltd. | 300,000 | 3.2% |
Performance de stock récent
Les performances des actions de Koss Corporation ont montré des fluctuations en réponse aux conditions du marché. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était d'environ 3,25 $, reflétant un changement de -10% pour le début de l'année. Le tableau suivant présente les mesures de performance des actions:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $3.25 |
| 52 semaines de haut | $4.00 |
| 52 semaines de bas | $2.50 |
| Capitalisation boursière | 30 millions de dollars |
Structure de propriété Overview
La structure globale de propriété de Koss Corporation en 2024 est caractérisée par un mélange d'investisseurs institutionnels, d'initiés et d'investisseurs de détail. Le tableau ci-dessous résume la distribution de propriété:
| Catégorie de propriété | Pourcentage de parts totales |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 30.2% |
| Initiés | 26.9% |
| Investisseurs de détail | 42.9% |
Ce complet overview de la propriété donne un aperçu de la gouvernance et de la position du marché de Koss Corporation à partir de 2024.
Énoncé de mission de Koss Corporation (Koss)
Entreprise Overview
Entreprise Overview
Koss Corporation, connu pour ses produits audio innovants, est un leader dans l'industrie des casques depuis sa création en 1958. La société conçoit, fabrique et vend une grande variété de produits audio, notamment des écouteurs à haute fidélité, des casques Bluetooth® sans fil, et Écouteurs actifs du bruit de bruit.
Énoncé de mission
L'énoncé de mission de Koss Corporation met l'accent sur son engagement à fournir des produits audio de haute qualité tout en maintenant l'accent mis sur la satisfaction et l'innovation des clients. L'entreprise vise à améliorer l'expérience d'écoute de ses clients grâce à une qualité sonore supérieure et à une technologie de pointe.
Résumé des performances financières
Depuis le premier trimestre de l'exercice 2025, Koss Corporation a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $3,201,868 | $3,373,938 |
| Changement de ventes nettes (%) | (5.1)% | 0.3% |
| Bénéfice brut | $1,172,926 | $1,067,690 |
| Marge bénéficiaire brute (%) | 36.6% | 31.6% |
| Dépenses de vente, générale et administrative | $1,810,059 | $1,536,279 |
| SG & A en% des ventes nettes | 56.5% | 45.5% |
| Revenu d'intérêt | $220,358 | $212,859 |
| Perte nette | $(419,535) | $(257,609) |
| Perte par action (de base) | $(0.05) | $(0.03) |
Performance des ventes
La performance des ventes de Koss Corporation met en évidence une baisse des ventes nettes par rapport à l'année précédente, principalement en raison d'un manque de commandes personnalisées qui étaient présentes au cours de l'exercice précédent. La société a connu une baisse significative de 20% des ventes aux distributeurs américains. Cependant, les ventes directes aux consommateurs (DTC) ont connu une augmentation de près de 18%, compensant partiellement la baisse des ventes de distributeurs.
Conditions et défis du marché
La société navigue sur plusieurs conditions de marché, notamment:
- Augmentation des coûts de fret dus aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et aux tensions géopolitiques.
- L'inflation affectant les comportements d'achat des consommateurs et les volumes de ventes globaux.
- Défis en cours dans le maintien de l'offre de produits des fabricants internationaux.
Espèce et investissements
La situation financière de Koss Corporation au 30 septembre 2024, indique des liquidités robustes, avec des équivalents en espèces et en espèces totalisant 2 750 732 $ et des investissements à court terme s'élevant à 9 142 324 $.
| Métriques en espèces et en investissement | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $2,750,732 |
| Investissements à court terme | $9,142,324 |
| Actif total | $38,101,747 |
| Passifs totaux | $7,254,972 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $30,846,775 |
Conclusion sur la mission et l'orientation stratégique
Koss Corporation continue de s'efforcer vers sa mission en se concentrant sur l'innovation, la qualité et la satisfaction des clients tout en gérant les défis financiers posés par les conditions du marché.
Comment fonctionne Koss Corporation (Koss)
Entreprise Overview
Koss Corporation opère principalement dans l'industrie audio, spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'écouteurs à haute fidélité et les accessoires connexes. L'entreprise commercialise une gamme complète de produits, notamment des écouteurs Bluetooth sans fil, des écouteurs actifs et des casques d'ordinateur. Koss fonctionne comme un seul segment d'entreprise, en se concentrant sur ses offres de produits audio de base.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Koss Corporation a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $3,201,868 | $3,373,938 |
| Changement de ventes nettes (%) | (5.1)% | 0.3% |
| Bénéfice brut | $1,172,926 | $1,067,690 |
| Marge bénéficiaire brute (%) | 36.6% | 31.6% |
| Vente, dépenses générales et administratives | $1,810,059 | $1,536,279 |
| SG & A en% des ventes nettes | 56.5% | 45.5% |
| Revenu d'intérêt | $220,358 | $212,859 |
| Perte avant la fourniture d'impôt sur le revenu | ($416,775) | ($255,730) |
| Perte nette | ($419,535) | ($257,609) |
| Perte par action commune (base) | ($0.05) | ($0.03) |
Ventilation des ventes
Les ventes de l'entreprise sont divisées en marchés nationaux et d'exportation. Le tableau suivant illustre les performances des ventes pour la même période de trois mois:
| Marché | 2024 ventes | 2023 ventes |
|---|---|---|
| États-Unis | $2,167,364 | $2,603,158 |
| Exporter | $1,034,504 | $770,780 |
Points saillants opérationnels
Koss Corporation a connu une baisse de 20% des ventes aux distributeurs américains, attribué à une commande personnalisée non récurrente au cours de l'année précédente et à une expédition manquée. Cependant, les ventes de DTC ont augmenté d'environ 18%, et les ventes aux marchés européens ont connu une augmentation de 86% en raison des commandes importantes des distributeurs pour les produits nouvellement publiés. Les ventes d'un distributeur géorgien ont doublé par rapport à l'année précédente.
Coût des marchandises vendues et marges
Le coût des marchandises vendues pour la période de trois mois était de 2 028 942 $, ce qui a entraîné une marge bénéficiaire brute de 36,6%, une amélioration de 31,6% l'année précédente. Cette augmentation est attribuée à un mélange de ventes favorable et à des marges améliorées du segment DTC.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie de Koss Corporation de diverses activités étaient les suivants:
| Activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $201,554 | ($713,247) |
| Activités d'investissement | ($392,773) | ($393,536) |
| Activités de financement | $104,870 | $0 |
| Diminution nette de la trésorerie | ($86,349) | ($1,106,783) |
Résumé du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan de Koss Corporation reflétait les chiffres clés suivants:
| Actif / passif | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | $38,101,747 | $37,199,479 |
| Passifs totaux | $7,254,972 | $6,052,303 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $30,846,775 | $31,147,176 |
Transactions d'actionnaires
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Koss Corporation a déclaré des transactions d'actionnaires comme suit:
| Type de transaction | Montant |
|---|---|
| Actions ordinaires émises à partir d'options | 51 000 actions |
| Procédé des options d'achat d'actions | $104,870 |
Risques et défis du marché
Koss Corporation est confrontée à des défis continus des pressions inflationnistes, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des tensions géopolitiques qui peuvent avoir un impact sur l'efficacité opérationnelle et la demande des consommateurs pour ses produits. La Société continue de surveiller ces facteurs étroitement pour atténuer les effets négatifs potentiels sur ses performances financières.
Comment Koss Corporation (Koss) gagne de l'argent
Modèle commercial Overview
Koss Corporation génère principalement des revenus grâce à la conception, la fabrication et la vente d'une variété de produits audio, y compris des écouteurs haute fidélité, des écouteurs Bluetooth sans fil et des accessoires connexes. La société opère sous un seul segment d'entreprise axé sur la technologie audio.
Sources de revenus
- Ventes directes aux consommateurs: Koss a connu une augmentation de près de 18% des ventes directes aux consommateurs au cours du premier trimestre de l'exercice 2025.
- Ventes de distribution: les ventes par le biais de distributeurs américains ont connu une baisse d'environ 20% en raison de divers facteurs, notamment des expéditions manquées et un déficit dans les nouvelles commandes.
- Ventes à l'exportation: les ventes vers les distributeurs européens ont augmenté de 86%, contribuant positivement aux revenus globaux malgré les baisses intérieures.
Dernière performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Koss Corporation a signalé les chiffres financiers suivants:
| Métrique financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $3,201,868 | $3,373,938 |
| Bénéfice brut | $1,172,926 | $1,067,690 |
| Marge bénéficiaire brute | 36.6% | 31.6% |
| Vente, dépenses générales et administratives | $1,810,059 | $1,536,279 |
| Perte avant la fourniture d'impôt sur le revenu | ($416,775) | ($255,730) |
| Perte nette | ($419,535) | ($257,609) |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des flux de trésorerie comme suit:
| Activités de flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $201,554 | ($713,247) |
| Activités d'investissement | ($392,773) | ($393,536) |
| Activités de financement | $104,870 | $0 |
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents en espèces | ($86,349) | ($1,106,783) |
Répartition des ventes géographiques
Le tableau suivant résume les ventes nettes par emplacement géographique pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Emplacement géographique | Ventes nettes 2024 | Ventes nettes 2023 |
|---|---|---|
| États-Unis | $2,167,364 | $2,603,158 |
| Exporter | $1,034,504 | $770,780 |
| Ventes nettes totales | $3,201,868 | $3,373,938 |
Investissement et gestion des espèces
Koss Corporation maintient un solide portefeuille d'investissement, principalement dans les titres du Trésor américain, totalisant environ 17 259 259 $ au 30 septembre 2024. Cela comprend:
| Type d'investissement | Base de coût amorti | Juste valeur |
|---|---|---|
| Titres du Trésor américain | $17,139,610 | $17,259,236 |
Situation financière actuelle
Au 30 septembre 2024, Koss Corporation a signalé les chiffres du bilan suivant:
| Élément de bilan | Montant |
|---|---|
| Actif total | $38,101,747 |
| Passifs totaux | $7,254,972 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $30,846,775 |
Propriété intellectuelle et considérations juridiques
Koss Corporation applique activement ses droits de propriété intellectuelle, en particulier son portefeuille de brevets lié à la technologie du casque sans fil. Le succès de l'application peut conduire à des redevances ou à d'autres avantages financiers, bien que les résultats soient incertains.
Koss Corporation (KOSS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Koss Corporation (KOSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Koss Corporation (KOSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Koss Corporation (KOSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.