Koss Corporation (KOSS) Bundle
Una breve historia de Koss Corporation
Koss Corporation fue fundada en 1958 por John C. Koss y su compañero, Martin Lange, inicialmente centrándose en el desarrollo de auriculares estéreo. A lo largo de las décadas, Koss se ha convertido en un líder reconocido en la industria de equipos de audio, conocido por sus diseños innovadores y auriculares de alta fidelidad.
Hitos de la empresa
- 1958: Fundada por John C. Koss y Martin Lange.
- 1960: introdujo los primeros auriculares estéreo, ganando una significativa tracción del mercado.
- 1980: una amplia gama de productos para incluir equipos de audio portátiles.
- 1990: la tecnología inalámbrica lanzada de auriculares, mejorando la conveniencia del consumidor.
- 2000: introdujo una línea de auriculares cancelados por ruido, aprovechando los nuevos segmentos de mercado.
- 2010: centrado en las ventas directas al consumidor, aprovechando las plataformas en línea.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Koss Corporation informó las siguientes métricas financieras:
| Métricas financieras | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $3,201,868 | $3,373,938 |
| Beneficio bruto | $1,172,926 | $1,067,690 |
| Margen de beneficio bruto | 36.6% | 31.6% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $1,810,059 | $1,536,279 |
| Pérdida neta | $(419,535) | $(257,609) |
| Pérdida por acción | $(0.05) | $(0.03) |
Tendencias del mercado y rendimiento de ventas
En los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, Koss experimentó una disminución en las ventas netas de 5.1% en comparación con el mismo período del año anterior, principalmente debido a un pedido personalizado significativo recibido en el año anterior que no se repitió. La compañía señaló una caída del 20% en las ventas a los distribuidores estadounidenses, aunque un aumento de casi el 18% en las ventas directas a los consumidores compensó parcialmente esta disminución. Las ventas a los mercados europeos vieron un aumento del 86%, impulsado por los nuevos lanzamientos de productos, mientras que las ventas a los mercados de educación y música disminuyeron en un 55% en comparación con el año anterior.
Análisis de flujo de caja
La dinámica de flujo de efectivo de Koss Corporation para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue la siguiente:
| Actividades de flujo de efectivo | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $201,554 | $(713,247) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(392,773) | $(393,536) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $104,870 | $0 |
| Disminución neta en efectivo y equivalentes en efectivo | $(86,349) | $(1,106,783) |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Koss Corporation incluía:
| Artículos de balance | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $38,101,747 |
| Pasivos totales | $7,254,972 |
| Equidad total de los accionistas | $30,846,775 |
Koss Corporation continúa navegando por los desafíos del mercado al tiempo que aprovecha la fuerza de su marca y las ofertas innovadoras de productos para mantener una ventaja competitiva en la industria de equipos de audio.
A Who posee Koss Corporation (Koss)
Principales accionistas
A partir de 2024, Koss Corporation (Koss) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Koss Corporation:
| Tipo de accionista | Nombre | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 1,045,000 | 11.2% |
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 900,000 | 9.6% |
| Inversor individual | Michael Koss (CEO) | 1,200,000 | 12.9% |
| Inversor individual | Julius Koss (ex presidente) | 800,000 | 8.6% |
| Otro | Varios inversores minoristas | 5,000,000 | 53.6% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en la estructura de gobierno de Koss Corporation. Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes expertos tienen acciones significativas:
| Nombre interno | Relación | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Michael Koss | CEO | 1,200,000 | 12.9% |
| Julius Koss | Ex presidente | 800,000 | 8.6% |
| Otros miembros de la familia | Varios | 500,000 | 5.4% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional ha aumentado en los últimos años, lo que refleja la creciente confianza en la estrategia comercial de Koss Corporation. La siguiente tabla describe la propiedad institucional al 30 de septiembre de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 1,045,000 | 11.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 900,000 | 9.6% |
| State Street Corporation | 500,000 | 5.4% |
| Invesco Ltd. | 300,000 | 3.2% |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de Koss Corporation ha mostrado fluctuaciones en respuesta a las condiciones del mercado. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de aproximadamente $ 3.25, lo que refleja un cambio anual de -10%. La siguiente tabla presenta las métricas de rendimiento de las acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $3.25 |
| 52 semanas de altura | $4.00 |
| Bajo de 52 semanas | $2.50 |
| Capitalización de mercado | $ 30 millones |
Estructura de propiedad Overview
La estructura general de propiedad de Koss Corporation a partir de 2024 se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, expertos e inversores minoristas. La siguiente tabla resume la distribución de la propiedad:
| Categoría de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|
| Inversores institucionales | 30.2% |
| Experto | 26.9% |
| Inversores minoristas | 42.9% |
Este completo overview La propiedad proporciona información sobre el gobierno y la posición del mercado de Koss Corporation a partir de 2024.
Declaración de misión de Koss Corporation (Koss)
Compañía Overview
Compañía Overview
Koss Corporation, conocida por sus innovadores productos de audio, ha sido líder en la industria de los auriculares desde su inicio en 1958. La compañía diseña, fabrica y vende una amplia variedad de productos de audio que incluyen auriculares de alta fidelidad, auriculares inalámbricos Bluetooth® y auriculares activos en cancelación de ruido.
Declaración de misión
La declaración de misión de Koss Corporation enfatiza su compromiso de entregar productos de audio de alta calidad al tiempo que se mantiene un enfoque en la satisfacción y la innovación del cliente. La compañía tiene como objetivo mejorar la experiencia auditiva para sus clientes a través de una calidad de sonido superior y tecnología de vanguardia.
Resumen de desempeño financiero
A partir del primer trimestre del año fiscal 2025, Koss Corporation informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $3,201,868 | $3,373,938 |
| Cambio de ventas netas (%) | (5.1)% | 0.3% |
| Beneficio bruto | $1,172,926 | $1,067,690 |
| Margen de beneficio bruto (%) | 36.6% | 31.6% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $1,810,059 | $1,536,279 |
| SG&A como % de las ventas netas | 56.5% | 45.5% |
| Ingresos por intereses | $220,358 | $212,859 |
| Pérdida neta | $(419,535) | $(257,609) |
| Pérdida por acción (básica) | $(0.05) | $(0.03) |
Rendimiento de ventas
El rendimiento de ventas de Koss Corporation destaca una disminución en las ventas netas en comparación con el año anterior, principalmente debido a la falta de pedidos personalizados que estuvieron presentes en el año fiscal anterior. La compañía experimentó una disminución significativa del 20% en las ventas a los distribuidores estadounidenses. Sin embargo, las ventas directas al consumidor (DTC) vieron un aumento de casi el 18%, compensando parcialmente la disminución en las ventas de distribuidores.
Condiciones y desafíos del mercado
La compañía está navegando por varias condiciones del mercado, incluidas:
- Aumento de los costos de flete debido a las interrupciones de la cadena de suministro y las tensiones geopolíticas.
- La inflación que afecta el comportamiento de compra del consumidor y los volúmenes generales de ventas.
- Desafíos continuos para mantener el suministro de productos de los fabricantes internacionales.
Efectivo e inversiones
La posición financiera de Koss Corporation al 30 de septiembre de 2024 indica una liquidez sólida, con efectivo y equivalentes de efectivo por un total de $ 2,750,732 e inversiones a corto plazo que ascienden a $ 9,142,324.
| Métricas de efectivo e inversión | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $2,750,732 |
| Inversiones a corto plazo | $9,142,324 |
| Activos totales | $38,101,747 |
| Pasivos totales | $7,254,972 |
| Equidad total de los accionistas | $30,846,775 |
Conclusión sobre la misión y la dirección estratégica
Koss Corporation continúa luchando por su misión al enfocarse en la innovación, la calidad y la satisfacción del cliente al tiempo que gestiona los desafíos financieros planteados por las condiciones del mercado.
Cómo funciona Koss Corporation (Koss)
Compañía Overview
Koss Corporation opera principalmente en la industria de audio, especializándose en el diseño, fabricación y venta de auriculares de alta fidelidad y accesorios relacionados. La compañía comercializa una línea completa de productos que incluyen auriculares Bluetooth inalámbricos, auriculares activos en cancelación de ruido y auriculares de computadora. Koss opera como un solo segmento comercial, centrándose en sus ofertas principales de productos de audio.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Koss Corporation informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $3,201,868 | $3,373,938 |
| Cambio de ventas netas (%) | (5.1)% | 0.3% |
| Beneficio bruto | $1,172,926 | $1,067,690 |
| Margen de beneficio bruto (%) | 36.6% | 31.6% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $1,810,059 | $1,536,279 |
| SG&A como % de las ventas netas | 56.5% | 45.5% |
| Ingresos por intereses | $220,358 | $212,859 |
| Pérdida antes de la provisión de impuestos sobre la renta | ($416,775) | ($255,730) |
| Pérdida neta | ($419,535) | ($257,609) |
| Pérdida por acción común (básico) | ($0.05) | ($0.03) |
Desglose de ventas
Las ventas de la compañía se dividen en mercados nacionales y de exportación. La siguiente tabla ilustra el rendimiento de ventas para el mismo período de tres meses:
| Mercado | Ventas 2024 | 2023 ventas |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $2,167,364 | $2,603,158 |
| Exportar | $1,034,504 | $770,780 |
Destacados operativos
Koss Corporation experimentó una disminución del 20% en las ventas a los distribuidores estadounidenses, atribuido a un pedido personalizado no recurrente en el año anterior y un envío perdido. Sin embargo, las ventas de DTC aumentaron en aproximadamente un 18%, y las ventas a los mercados europeos vieron un aumento del 86% debido a los pedidos significativos de los distribuidores de productos recientemente liberados. Las ventas a un distribuidor georgiano se duplicaron en comparación con el año anterior.
Costo de bienes vendidos y márgenes
El costo de los bienes vendidos por el período de tres meses fue de $ 2,028,942, lo que resultó en un margen de beneficio bruto del 36,6%, una mejora del 31,6% en el año anterior. Este aumento se atribuye a una mezcla de ventas favorable y márgenes mejorados del segmento DTC.
Análisis de flujo de caja
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de caja de Koss Corporation de varias actividades fue el siguiente:
| Actividad | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $201,554 | ($713,247) |
| Actividades de inversión | ($392,773) | ($393,536) |
| Actividades financieras | $104,870 | $0 |
| Disminución neta en efectivo | ($86,349) | ($1,106,783) |
Resumen del balance general
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Koss Corporation reflejó las siguientes cifras clave:
| Activo/pasivo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $38,101,747 | $37,199,479 |
| Pasivos totales | $7,254,972 | $6,052,303 |
| Equidad total de los accionistas | $30,846,775 | $31,147,176 |
Transacciones de accionistas
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Koss Corporation informó transacciones de accionistas de la siguiente manera:
| Tipo de transacción | Cantidad |
|---|---|
| Acciones comunes emitidas por opciones | 51,000 acciones |
| Ganancias de las opciones sobre acciones | $104,870 |
Riesgos y desafíos de mercado
Koss Corporation enfrenta desafíos continuos por presiones inflacionarias, interrupciones de la cadena de suministro y tensiones geopolíticas que pueden afectar la eficiencia operativa y la demanda de los consumidores de sus productos. La compañía continúa monitoreando estos factores de cerca para mitigar los posibles efectos adversos en su desempeño financiero.
Cómo Koss Corporation (Koss) gana dinero
Modelo de negocio Overview
Koss Corporation genera principalmente ingresos a través del diseño, fabricación y venta de una variedad de productos de audio, incluidos auriculares de alta fidelidad, auriculares Bluetooth inalámbricos y accesorios relacionados. La compañía opera bajo un segmento comercial centrado en la tecnología de audio.
Flujos de ingresos
- Ventas directas a consumo: Koss ha visto un aumento de casi el 18% en las ventas directas al consumidor durante el primer trimestre del año fiscal 2025.
- Ventas de distribución: las ventas a través de los distribuidores estadounidenses han experimentado una disminución de aproximadamente el 20% debido a varios factores, incluidos los envíos perdidos y un déficit en nuevos pedidos.
- Ventas de exportación: las ventas a distribuidores europeos aumentaron en un 86%, contribuyendo positivamente a los ingresos generales a pesar de las disminuciones nacionales.
Último desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Koss Corporation informó las siguientes cifras financieras:
| Métrica financiera | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $3,201,868 | $3,373,938 |
| Beneficio bruto | $1,172,926 | $1,067,690 |
| Margen de beneficio bruto | 36.6% | 31.6% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $1,810,059 | $1,536,279 |
| Pérdida antes de la provisión de impuestos sobre la renta | ($416,775) | ($255,730) |
| Pérdida neta | ($419,535) | ($257,609) |
Análisis de flujo de caja
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó flujos de efectivo de la siguiente manera:
| Actividades de flujo de efectivo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $201,554 | ($713,247) |
| Actividades de inversión | ($392,773) | ($393,536) |
| Actividades financieras | $104,870 | $0 |
| Disminución neta en efectivo y equivalentes en efectivo | ($86,349) | ($1,106,783) |
Desglose de ventas geográficas
La siguiente tabla resume las ventas netas por ubicación geográfica para los tres meses que terminan el 30 de septiembre de 2024:
| Ubicación geográfica | Ventas netas 2024 | Ventas netas 2023 |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $2,167,364 | $2,603,158 |
| Exportar | $1,034,504 | $770,780 |
| Ventas netas totales | $3,201,868 | $3,373,938 |
Inversión y gestión de efectivo
Koss Corporation mantiene una sólida cartera de inversiones, principalmente en valores del tesoro de EE. UU., Correando aproximadamente $ 17,259,236 al 30 de septiembre de 2024. Esto incluye:
| Tipo de inversión | Base de costo amortizado | Valor razonable |
|---|---|---|
| Valores del Tesoro de EE. UU. | $17,139,610 | $17,259,236 |
Posición financiera actual
Al 30 de septiembre de 2024, Koss Corporation informó las siguientes cifras del balance:
| Artículo de balance | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $38,101,747 |
| Pasivos totales | $7,254,972 |
| Equidad total de los accionistas | $30,846,775 |
Propiedad intelectual y consideraciones legales
Koss Corporation hace cumplir activamente sus derechos de propiedad intelectual, particularmente su cartera de patentes relacionada con la tecnología inalámbrica de auriculares. El éxito en la aplicación puede conducir a regalías u otros beneficios financieros, aunque los resultados son inciertos.
Koss Corporation (KOSS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Koss Corporation (KOSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Koss Corporation (KOSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Koss Corporation (KOSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.