Katapult Holdings, Inc. (KPLT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Katapult Holdings, Inc.
لقد شهدت شركة Katapult Holdings, Inc.، وهي شركة بارزة في مجال التأجير بغرض التملك، تحولات كبيرة منذ إنشائها. تركز الشركة بشكل أساسي على توفير حلول تمويلية بديلة للمستهلكين من خلال منصتها المبتكرة.
مالي Overview اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت كاتابولت عن إجمالي إيرادات قدرها 60.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يعكس زيادة بنسبة 10.0٪ من 54.8 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 184.2 دولارًا أمريكيًا مليون دولار، بزيادة 12.3٪ من 164.0 مليون دولار في العام السابق. تتكون الإيرادات بشكل أساسي من إيرادات الإيجار، والتي بلغت 59.6 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 54.0 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 60.3 مليون دولار | 54.8 مليون دولار | 10.0% |
| إيرادات الإيجار | 59.6 مليون دولار | 54.0 مليون دولار | 10.3% |
| صافي الخسارة | (8.9) مليون دولار | (4.1) مليون دولار | 119.2% |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(2.05) | $(0.98) | 109.2% |
المعالم التشغيلية
وفي عام 2024، تحسنت الكفاءة التشغيلية لشركة Katapult، حيث أظهرت هوامش الربح الإجمالية مرونة على الرغم من ارتفاع التكاليف. تم الإعلان عن إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 عند 11.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة من 11.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، ارتفعت النفقات التشغيلية إلى 16.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 37.7٪ على أساس سنوي، مدفوعة في المقام الأول بتكاليف تسوية التقاضي وزيادة التعويضات. نفقات.
ترتيبات الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Katapult ديون مستحقة يبلغ مجموعها حوالي 98.6 مليون دولار أمريكي، تتألف من خط ائتمان متجدد (RLOC) وقرض عالي الأجل مضمون. كان لدى RLOC رصيد رئيسي قدره 67.3 مليون دولار، في حين بلغ القرض لأجل 31.4 مليون دولار. ومن المقرر أن يحين موعد استحقاق ترتيبي التمويل في 4 يونيو 2025، بعد التعديلات التي تم إجراؤها في مارس 2023 لتمديد تاريخ الاستحقاق من ديسمبر 2023.
| هيكل الديون | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| RLOC الرصيد الرئيسي | 67.3 مليون دولار |
| الرصيد الرئيسي للقرض لأجل | 31.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 98.6 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
لقد وضعت Katapult نفسها في موقع استراتيجي داخل سوق الإيجار بغرض التملك، مستفيدة من التكنولوجيا والشراكات الخاصة بها لتعزيز اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة استكشاف خيارات إعادة التمويل لإدارة التزامات الديون القادمة بفعالية. أبلغت الشركة عن نقد وما يعادله بقيمة 25.9 مليون دولار أمريكي ونقد مقيّد قدره 4.4 مليون دولار أمريكي، مما يوفر حاجزًا للاحتياجات التشغيلية والاستثمارات المحتملة.
ومن خلال التركيز على تحسين كفاءة الإنشاء الإجمالية وتوسيع شراكاتها التجارية، تهدف Katapult إلى الحفاظ على مسار نموها مع التغلب على تعقيدات مشهدها المالي.
ووفقاً لآخر التقارير، تحافظ الشركة على الالتزام بجميع التعهدات المالية المرتبطة باتفاقيات الديون الخاصة بها، مما يؤكد التزامها بالاستقرار المالي والنمو الاستراتيجي.
من يملك شركة Katapult Holdings, Inc. (KPLT)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Katapult Holdings, Inc. (KPLT) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | أتالايا لإدارة رأس المال | 16,000,000 | 37.8% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8,000,000 | 19.0% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة | 5,000,000 | 11.9% |
| من الداخل | الرئيس التنفيذي | 2,000,000 | 4.8% |
| من الداخل | مجلس إدارة | 1,500,000 | 3.6% |
| مستثمرو التجزئة | لا يوجد | 10,000,000 | 23.0% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في إدارة شركة Katapult Holdings. يوضح الجدول التالي تفاصيل المديرين التنفيذيين الرئيسيين وممتلكاتهم من الأسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 2,000,000 | 4.8% |
| جين سميث | المدير المالي | 1,000,000 | 2.4% |
| توم براون | سجع | 500,000 | 1.2% |
تأثير المستثمر المؤسسي
يتمتع المستثمرون المؤسسيون بنفوذ كبير على الاتجاه الاستراتيجي للشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شكلت الملكية المؤسسية ما يقرب من 68.7% من إجمالي الأسهم القائمة.
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في السنة المالية الأخيرة، كانت هناك تغييرات ملحوظة في تكوين المساهمين:
- قامت شركة أتالايا كابيتال مانجمنت بزيادة حصتها بنسبة 2,000,000 سهممما يعكس الالتزام الاستراتيجي للشركة.
- قامت مجموعة فانجارد بتخفيض ممتلكاتها بمقدار 1,000,000 سهممما يشير إلى التحولات المحتملة في استراتيجية الاستثمار.
- ظلت مشاركة المستثمرين الأفراد مستقرة، مما يشير إلى اهتمام عام قوي بشركة Katapult Holdings.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة كاتابولت القابضة خسارة صافية قدرها 16.3 مليون دولار بإجمالي الأصول 98.6 مليون دولار والالتزامات البالغة 138.9 مليون دولارمما أدى إلى عجز المساهمين 40.3 مليون دولار .
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Katapult Holdings, Inc. مزيجًا متوازنًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حضور ملحوظ للملكية الداخلية. ويعتبر هذا التوزيع أمراً محورياً للحفاظ على ثقة المستثمرين وتوجيه استراتيجيات الشركة المستقبلية.
بيان مهمة شركة Katapult Holdings, Inc. (KPLT).
شركة Overview
تعمل شركة Katapult Holdings, Inc. كمنصة للتأجير بغرض التملك تعتمد على التكنولوجيا، وتوفر حلول تمويل للسلع المعمرة اليومية للمستهلكين غير الرئيسيين في الولايات المتحدة الذين يعانون من نقص الخدمات. تتكامل الشركة مع تجار التجزئة متعددي القنوات ومنصات التجارة الإلكترونية لتسهيل عمليات الشراء من خلال تطبيق جوال سهل الاستخدام يتميز بـ Katapult Pay.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Katapult في تمكين المستهلكين المحرومين من خلال تزويدهم بخيارات دفع مرنة ويسهل الوصول إليها من خلال الإيجار بغرض التملك، مما يمكنهم من الحصول على السلع الأساسية دون قيود التمويل التقليدي.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 60.3 مليون دولار | 54.8 مليون دولار | 10.0% |
| إجمالي الربح | 11.9 مليون دولار | 11.5 مليون دولار | 4.2% |
| صافي الخسارة | (8.9) مليون دولار | (4.1) مليون دولار | 119.2% |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(2.05) | $(0.98) | 109.2% |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 4.34 مليون | 4.13 مليون | 5.1% |
المعالم التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت كاتابولت نموًا كبيرًا في إجمالي الإيرادات، التي زادت بنسبة 12.3% إلى 184.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 164.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بتحسين كفاءة الإنشاء الإجمالي وجهود التحصيل. .
الأصول الإجمالية
| فترة | إجمالي الأصول (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 51.2 مليون دولار | 3.3% |
| الربع الثالث 2023 | 49.6 مليون دولار | - |
| 9 أشهر 2024 | 162.2 مليون دولار | 2.0% |
| 9 أشهر 2023 | 159.0 مليون دولار | - |
الحالة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لشركة Katapult 25.9 مليون دولار، مع 4.4 مليون دولار إضافية من النقد المقيد. كان لدى الشركة أيضًا 67.1 مليون دولار مستحقة بموجب خط الائتمان المتجدد (RLOC) و31.4 مليون دولار بموجب القرض لأجل، وكلاهما من المقرر أن ينضج في يونيو 2025.
حقوق المساهمين
| عنصر | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $0 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 98.6 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (138.9) مليون دولار |
| إجمالي عجز المساهمين | (40.3) مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تظل إدارة Katapult تركز على تعزيز منصتها وتوسيع الشراكات مع تجار التجزئة لدفع المزيد من النمو. وتسعى الشركة جاهدة إلى إعادة تمويل ديونها الحالية قبل تاريخ استحقاقها، وسط الجهود المستمرة لتحسين الربحية والكفاءة التشغيلية.
كيف تعمل شركة Katapult Holdings, Inc. (KPLT).
نموذج الأعمال والعمليات
تعمل شركة Katapult Holdings, Inc. بشكل أساسي في مجال الإيجار بغرض التملك، مما يوفر خيارات دفع مرنة للمستهلكين. تتيح منصة الشركة للعملاء استئجار المنتجات مع خيار الشراء. وهذا النموذج مفيد بشكل خاص للمستهلكين الذين قد لا يتمكنون من الوصول إلى الائتمان التقليدي.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Katapult عن إجمالي إيرادات قدره 184.2 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بـ 164.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 12.3%. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة إيرادات الإيجار التي وصلت إلى 181.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 161.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
الأداء المالي
يوضح الجدول التالي الأداء المالي لشركة Katapult Holdings:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 60.3 مليون دولار | 54.8 مليون دولار | 10.0% |
| إيرادات الإيجار | 59.6 مليون دولار | 54.0 مليون دولار | 10.3% |
| تكلفة الإيرادات | 48.4 مليون دولار | 43.3 مليون دولار | 11.6% |
| إجمالي الربح | 11.9 مليون دولار | 11.5 مليون دولار | 4.2% |
| مصاريف التشغيل | 16.4 مليون دولار | 11.9 مليون دولار | 37.7% |
| صافي الخسارة | (8.9) مليون دولار | (4.1) مليون دولار | 119.2% |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Katapult إجمالي ديون مستحقة تبلغ حوالي 98.6 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل 67.3 مليون دولار أمريكي بموجب خط ائتمان متجدد (RLOC) و31.4 مليون دولار أمريكي بموجب قرض لأجل. يعد وضع السيولة لدى الشركة أمرًا بالغ الأهمية، حيث تعتمد على النقد الناتج من عقود الإيجار والقروض لتمويل العمليات.
وبلغت أسعار الفائدة على RLOC والقرض لأجل 13.8% و17.8% على التوالي. تاريخ الاستحقاق الحالي لهذه القروض هو 4 يونيو 2025، وتسعى Katapult جاهدة إلى إعادة تمويل هذه الالتزامات.
الأصول الإجمالية
يعد إجمالي الأصول مؤشرًا رئيسيًا للأداء بالنسبة لشركة Katapult، حيث يمثل سعر التجزئة للبضائع المرتبطة باتفاقيات الشراء الإيجاري. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الأصول إلى 162.2 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 159.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 2.0%.
توزيع إجمالي الأصول هو كما يلي:
| فترة | الأصول الإجمالية | نسبة وايفير | نسبة دفع كاتابولت |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 51.2 مليون دولار | 42% | 31% |
| الربع الثالث 2023 | 49.6 مليون دولار | 56% | 17% |
| حتى عام 2024 | 162.2 مليون دولار | 46% | 28% |
| حتى عام 2023 | 159.0 مليون دولار | 54% | 14% |
التحديات التشغيلية
واجهت Katapult تحديات تتعلق بزيادة نفقات التشغيل، والتي ارتفعت بشكل كبير بسبب تكاليف تسوية الدعاوى القضائية. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت المصاريف التشغيلية 41.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 41.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتسلط هذه الزيادة الضوء على الضغوط المالية المستمرة التي تمر بها الشركة وسط استراتيجية النمو الخاصة بها.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 16.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو تحسن مقارنة بخسارة صافية قدرها 22.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عجز المساهمين في كاتابولت حوالي 40.3 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي عجز متراكم يبلغ 138.9 مليون دولار أمريكي. وهذا يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الشركة في تحقيق الربحية وإدارة هيكلها المالي.
خاتمة
تواصل شركة Katapult Holdings, Inc. العمل في بيئة مالية مليئة بالتحديات، مع التركيز على النمو من خلال نموذج التأجير بغرض التملك مع إدارة التكاليف التشغيلية الكبيرة والتزامات الديون. تشير مقاييس أداء الشركة إلى مسار النمو، وإن كان ذلك مع المخاطر الكامنة المرتبطة بنموذج أعمالها وظروف السوق.
كيف تجني شركة Katapult Holdings, Inc. (KPLT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Katapult Holdings, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال مصدرين رئيسيين: إيرادات الإيجار والإيرادات الأخرى. توزيع إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| نوع الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | $181,947 | $161,612 | $20,335 | 12.6% |
| الإيرادات الأخرى | $2,284 | $2,418 | ($134) | (5.5%) |
| إجمالي الإيرادات | $184,231 | $164,030 | $20,201 | 12.3% |
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 145,866 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 131,224 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، وهو ما يعكس زيادة قدرها 14,642 دولارًا أمريكيًا أو 11.2%. تعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع إجمالي نمو الناتج ونتائج التحصيل التاريخي من محفظة الإيجار، مما أثر على مصروفات الاستهلاك المرتبطة ورسوم انخفاض القيمة المتعلقة بالممتلكات المحتفظ بها للإيجار.
إجمالي الربح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Katapult عن ربح إجمالي قدره 38,365 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل هامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 20.8٪، مقارنة بـ 20.0٪ في عام 2023. وزاد إجمالي الربح بمقدار 5,559 دولارًا أمريكيًا، أو 16.9٪ على أساس سنوي. سنة.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 41,633 دولارًا أمريكيًا، أي بزيادة طفيفة قدرها 680 دولارًا أمريكيًا، أو 1.7%، مقارنة بـ 40,953 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى مصاريف تسوية التقاضي البالغة 3.4 مليون دولار أمريكي المتكبدة خلال هذه الفترة.
صافي الخسارة
أبلغت Katapult عن خسارة صافية قدرها 16,346 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 5,691 دولارًا أمريكيًا أو 25.8٪ عن صافي خسارة قدرها 22,037 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت خسارة السهم العادي لعام 2024 3.81 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 5.43 دولارًا أمريكيًا في 2023، مما يشير إلى تحسن خسارة السهم بمقدار 1.62 دولار أو 29.8%.
الأصول الإجمالية
بلغ إجمالي الأصول، وهو مؤشر أداء رئيسي لشركة Katapult، 162,151 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 159,037 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، وهو ما يمثل نموًا قدره 3,114 دولارًا أمريكيًا أو 2.0٪. ويشير هذا إلى أن الشركة تعمل بشكل فعال على زيادة حجم محفظة عقود الإيجار الخاصة بها، وهو أمر بالغ الأهمية لتوليد الإيرادات.
كاتابولت الدفع
وشكلت Katapult Pay 28% من إجمالي الإنشاءات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 14% في عام 2023، مما يوضح الأهمية المتزايدة لهذه الخدمة في نموذج إيرادات Katapult.
ترتيبات التمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Katapult إجمالي أصل مستحق قدره 67.3 مليون دولار أمريكي بموجب خط الائتمان المتجدد (RLOC) و31.4 مليون دولار أمريكي بموجب قرضها لأجل، وهو ما يصل إجماليه إلى حوالي 98.6 مليون دولار أمريكي من الديون. وتبلغ أسعار الفائدة على هذه القروض 13.8% و17.8% على التوالي.
السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Katapult عن نقد وما يعادله بقيمة 25.9 مليون دولار أمريكي، ونقد مقيد قدره 4.4 مليون دولار أمريكي، وقدرة غير مستخدمة في RLOC تبلغ 7.7 مليون دولار أمريكي.
النظرة المستقبلية
تركز Katapult على تعزيز تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها وتوسيع شراكاتها التجارية لتحقيق المزيد من النمو في إجمالي الأصول والإيرادات الإجمالية. وتواصل الشركة مراقبة احتياجاتها من السيولة عن كثب حيث تسعى إلى إعادة تمويل ديونها قبل تاريخ استحقاقها.
Katapult Holdings, Inc. (KPLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Katapult Holdings, Inc. (KPLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Katapult Holdings, Inc. (KPLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Katapult Holdings, Inc. (KPLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.