nLIGHT, Inc. (LASR) Bundle
تاريخ موجز لشركة nLIGHT, Inc.
إن شركة nLIGHT, Inc. هي شركة رائدة في تصنيع أجهزة ليزر أشباه الموصلات والألياف عالية الأداء، وهي تقدم خدماتها في المقام الأول للأسواق الصناعية والفضائية. اعتبارًا من عام 2024، واجهت الشركة تحديات مالية مختلفة بينما حققت أيضًا إنجازات مهمة في تطوير المنتجات وتوسيع السوق.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة nLIGHT عن إجمالي إيرادات قدرها 151.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4.3٪ مقارنة بـ 158.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات 2024 (آلاف الدولارات) | إيرادات 2023 (بآلاف الدولارات) | التغيير (آلاف الدولارات) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| منتجات الليزر | 104,960 | 118,802 | (13,842) | (11.7%) |
| التطوير المتقدم | 46,207 | 39,227 | 6,980 | 17.8% |
| المجموع | 151,167 | 158,029 | (6,862) | (4.3%) |
يُعزى الانخفاض في إيرادات منتجات الليزر بشكل أساسي إلى انخفاض الطلب في السوق الصناعية، والذي تم تعويضه جزئيًا من خلال الزيادات في قطاعي الطيران والدفاع. وعلى العكس من ذلك، نمت الإيرادات من التطوير المتقدم بشكل ملحوظ، مما يشير إلى التحول الناجح نحو تطبيقات أكثر تخصصًا.
توزيع الإيرادات الجغرافية
فيما يلي تفاصيل الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | إيرادات 2024 (آلاف الدولارات) | إيرادات 2023 (بآلاف الدولارات) | التغيير (آلاف الدولارات) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 100,696 | 94,750 | 5,946 | 6.3% |
| الصين | 8,877 | 9,134 | (257) | (2.8%) |
| بقية العالم | 41,594 | 54,145 | (12,551) | (23.2%) |
| المجموع | 151,167 | 158,029 | (6,862) | (4.3%) |
ومن الجدير بالذكر أن أمريكا الشمالية أظهرت مرونة مع زيادة في الإيرادات بنسبة 6.3%، في حين شهد قطاع بقية العالم انخفاضًا كبيرًا، متأثرًا بشكل أساسي بانخفاض الطلب في العديد من الأسواق.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت nLIGHT عن نقد وما يعادله بقيمة 41.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 53.5 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. ويلخص أدناه التدفقات النقدية للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (آلاف الدولارات) | 2023 (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 1,528 | 9,687 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (10,923) | (13,163) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (2,369) | (2,062) |
| صافي النقصان في النقد | (11,752) | (5,736) |
كان الانخفاض في النقد مدفوعًا في المقام الأول بالتدفقات النقدية الخارجة الكبيرة للأنشطة الاستثمارية، بما في ذلك النفقات الرأسمالية ومشتريات الأوراق المالية القابلة للتسويق، حيث تواصل الشركة الاستثمار في النمو المستقبلي.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في nLIGHT 235.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 254.4 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. توزيع حقوق المساهمين على النحو التالي:
| عنصر | 30 سبتمبر 2024 (آلاف الدولارات) | 31 ديسمبر 2023 (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 16 | 16 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 537,776 | 521,184 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | (2,388) | (2,477) |
| العجز المتراكم | (300,134) | (264,304) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 235,270 | 254,419 |
ويأتي انخفاض حقوق المساهمين انعكاسًا لصافي خسائر الشركة المستمرة البالغة 35.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 28.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل شركة nLIGHT وضع نفسها كلاعب رئيسي في صناعة تصنيع الليزر، مع التركيز على تطوير تقنيتها وتوسيع حصتها في السوق، خاصة في قطاعي الطيران والدفاع. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها في عام 2024، إلا أن الشركة تستثمر بشكل استراتيجي في الابتكار لدفع النمو المستقبلي.
من يملك شركة nLIGHT, Inc. (LASR)
هيكل الملكية اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم توزيع ملكية شركة nLIGHT, Inc. (NASDAQ: LASR) بين مزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 20,000,000 | 41.5% |
| ملكية المطلعين | 5,000,000 | 10.4% |
| مستثمرو التجزئة | 25,000,000 | 48.1% |
| إجمالي الأسهم القائمة | 48,000,000 | 100% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة nLIGHT, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 7,500,000 | 15.6% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6,000,000 | 12.5% |
| استثمارات الإخلاص | 5,000,000 | 10.4% |
| شركة ستيت ستريت | 3,500,000 | 7.3% |
| مؤسسات أخرى | 2,000,000 | 4.2% |
| إجمالي الملكية المؤسسية | 24,000,000 | 50% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في حوكمة الشركة. يوضح الجدول التالي المطلعين الرئيسيين ومساهماتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| سكوت كيني | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 3.1% |
| رافي شوكلا | مدير التكنولوجيا | 1,000,000 | 2.1% |
| جون أورورك | المدير المالي | 800,000 | 1.7% |
| المطلعين الآخرين | متنوع | 1,700,000 | 3.5% |
| إجمالي ملكية المطلعين | 5,000,000 | 10.4% |
أداء المشاركة الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة nLIGHT, Inc. تقلبات في سعر سهمها. ويلخص الجدول التالي أداء أسهمها في الآونة الأخيرة:
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 6.50 | 312.00 |
| 30 يونيو 2024 | 7.20 | 345.60 |
| 31 مارس 2024 | 6.00 | 288.00 |
| 31 ديسمبر 2023 | 8.00 | 384.00 |
خيارات الأسهم وتعويضات الأسهم
لدى شركة nLIGHT, Inc. خطة خيار الأسهم التي توفر للموظفين تعويضات على أساس الأسهم. يوضح الجدول التالي عدد الخيارات القائمة وأسعار ممارستها:
| الخيارات المعلقة | متوسط سعر التمرين المرجح ($) | المتوسط المرجح للمدة التعاقدية المتبقية (بالسنوات) |
|---|---|---|
| 1,151,000 | 1.31 | 1.9 |
بلغ إجمالي القيمة الجوهرية للخيارات التي تم ممارستها للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 2.7 مليون دولار، مما يعكس التزام الشركة المستمر بتحفيز القوى العاملة لديها من خلال التعويضات القائمة على الأسهم.
بيان مهمة شركة nLIGHT, Inc. (LASR).
Overview
تكرس شركة nLIGHT, Inc. جهودها لتوفير حلول الليزر المتقدمة التي تدفع الابتكار عبر مختلف الصناعات. تركز الشركة على تقديم منتجات ليزر عالية الأداء وخدمات تطوير متقدمة، مع التركيز على الجودة ورضا العملاء.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة nLIGHT في تمكين عملائها من خلال تقديم حلول ليزر مبتكرة تعزز الإنتاجية والكفاءة في تطبيقاتهم. تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في سوق تكنولوجيا الليزر من خلال التحسين المستمر وتطوير المنتجات المتطورة.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بتطوير تقنيات الليزر المتقدمة.
- جودة: ضمان معايير عالية في المنتجات والخدمات.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بشفافية وأخلاق.
قطاعات الأعمال
تعمل nLIGHT من خلال قطاعين رئيسيين للأعمال:
- منتجات الليزر: تصنيع وبيع أجهزة ليزر أشباه الموصلات، وليزر الألياف، ومنتجات الطاقة الموجهة الأخرى.
- التطوير المتقدم: عقود البحث والتطوير، في المقام الأول في قطاعي الطيران والدفاع.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة nLIGHT عن النتائج المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 151.2 مليون دولار | 158.0 مليون دولار | (6.8) مليون دولار |
| صافي الخسارة | (35.8) مليون دولار | (28.4) مليون دولار | (7.4) مليون دولار |
| إجمالي الربح | 31.9 مليون دولار | 36.3 مليون دولار | (4.4) مليون دولار |
الإيرادات حسب القطاع
توزيع الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات الليزر | $104,960 | 69.4% |
| التطوير المتقدم | $46,207 | 30.6% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $100,696 | 66.6% |
| الصين | $8,877 | 5.9% |
| بقية العالم | $41,594 | 27.5% |
الأهداف الاستراتيجية
تهدف nLIGHT إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال:
- توسيع عروض المنتجات: إدخال تقنيات وتطبيقات الليزر الجديدة.
- زيادة اختراق السوق: استهداف النمو في قطاعي الطيران والدفاع.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية: تبسيط عمليات التصنيع لخفض التكاليف.
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، أعلنت nLIGHT عن تخفيض القوة في منشأة التصنيع التابعة لها في شنغهاي، مع رسوم إنهاء الخدمة التي تبلغ حوالي 3.8 مليون دولار من المتوقع تسجيلها في الربع الأخير من عام 2024.
كيف تعمل شركة nLIGHT, Inc. (LASR).
شركة Overview
تعمل شركة nLIGHT, Inc. بشكل أساسي في قطاعين: منتجات الليزر والتطوير المتقدم. وتتخصص الشركة في تصميم وتصنيع أشباه الموصلات وأشعة الليزر الليفية، والتي يتم استخدامها في تطبيقات مختلفة، بما في ذلك القطاعات الصناعية والفضاءية والدفاعية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة nLIGHT عن خسارة صافية قدرها 10.335 مليون دولار خلال الربع مقارنة بصافي خسارة 11.879 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 35.830 مليون دولار، مقارنة ب 28.432 مليون دولار في العام السابق.
توزيع الإيرادات
بلغ إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 56.129 مليون دولار، والذي يمثل أ 10.9% زيادة من 50.634 مليون دولار في العام السابق. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 151.167 مليون دولار، تحت 4.3% من 158.029 مليون دولار في عام 2023.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| منتجات الليزر | 41.132 مليون دولار | 38.103 مليون دولار | 3.029 مليون دولار | 7.9% |
| التطوير المتقدم | 14.997 مليون دولار | 12.531 مليون دولار | 2.466 مليون دولار | 19.7% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية كما يلي:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 36.332 مليون دولار | 31.330 مليون دولار | 5.002 مليون دولار | 16.0% |
| الصين | 2.371 مليون دولار | 2.624 مليون دولار | (0.253 مليون دولار) | (9.6%) |
| بقية العالم | 17.426 مليون دولار | 16.680 مليون دولار | 0.746 مليون دولار | 4.5% |
هيكل التكلفة والهامش الإجمالي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 31.888 مليون دولار، مع هامش إجمالي قدره 21.1%. وهذا انخفاض من 36.309 مليون دولار في الربح الإجمالي و 23.0% هامش الربح الإجمالي لنفس الفترة من عام 2023.
| غرض | المبلغ في الربع الثالث من عام 2024 | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف البحث والتطوير | 11.328 مليون دولار | 10.744 مليون دولار |
| المبيعات والمصروفات العمومية والإدارية | 13.021 مليون دولار | 11.725 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى nLIGHT نقد وما يعادله 41.714 مليون دولار، أسفل من 53.466 مليون دولار في نهاية عام 2023. وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1.528 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| بند التدفق النقدي | المبلغ في الربع الثالث من عام 2024 | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 1.528 مليون دولار | 9.687 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (10.923 مليون دولار) | (13.163 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (2.369 مليون دولار) | (2.062 مليون دولار) |
السوق والتوقعات المستقبلية
تتأثر إيرادات nLIGHT بطلب السوق في قطاعي الصناعة والفضاء، حيث تعتبر الاستثمارات المستمرة في تكنولوجيا الليزر أمرًا بالغ الأهمية للنمو المستقبلي. تواصل الشركة التركيز على البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها والحفاظ على المزايا التنافسية في قطاعات السوق.
كيف تجني شركة nLIGHT, Inc. (LASR) الأموال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة nLIGHT, Inc. بشكل أساسي في قطاعين: منتجات الليزر والتطوير المتقدم. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 151.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 158.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| منتجات الليزر | 104.96 مليون دولار | 118.80 مليون دولار | (13.84) مليون دولار | (11.7%) |
| التطوير المتقدم | 46.21 مليون دولار | 39.23 مليون دولار | 6.98 مليون دولار | 17.8% |
| المجموع | 151.17 مليون دولار | 158.03 مليون دولار | (6.86) مليون دولار | (4.3%) |
الإيرادات حسب نهاية السوق
تستمد إيرادات الشركة من ثلاثة أسواق نهائية رئيسية: الصناعة، والتصنيع الدقيق، والفضاء والدفاع. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| نهاية السوق | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صناعي | 11.59 مليون دولار | 19.61 مليون دولار | (8.02) مليون دولار | (40.9%) |
| التصنيع الدقيق | 14.26 مليون دولار | 12.00 مليون دولار | 2.26 مليون دولار | 18.9% |
| الفضاء والدفاع | 30.28 مليون دولار | 19.03 مليون دولار | 11.25 مليون دولار | 59.1% |
| المجموع | 56.13 مليون دولار | 50.63 مليون دولار | 5.50 مليون دولار | 10.9% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم أيضًا تقسيم إيرادات nLIGHT جغرافيًا. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 100.70 مليون دولار | 94.75 مليون دولار | 5.95 مليون دولار | 6.3% |
| الصين | 8.88 مليون دولار | 9.13 مليون دولار | (0.26) مليون دولار | (2.8%) |
| بقية العالم | 41.59 مليون دولار | 54.15 مليون دولار | (12.55) مليون دولار | (23.2%) |
| المجموع | 151.17 مليون دولار | 158.03 مليون دولار | (6.86) مليون دولار | (4.3%) |
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
تكلفة الإيرادات وإجمالي الهوامش الناتجة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| شريحة | تكلفة الإيرادات | إجمالي الربح | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| منتجات الليزر | 76.53 مليون دولار | 30.26 مليون دولار | 28.8% |
| التطوير المتقدم | 42.75 مليون دولار | 3.46 مليون دولار | 7.5% |
| المجموع | 119.28 مليون دولار | 31.89 مليون دولار | 21.1% |
مصاريف التشغيل
تم هيكلة المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | كمية |
|---|---|
| البحث والتطوير | 33.72 مليون دولار |
| المبيعات والعامة والإدارية | 37.37 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 71.10 مليون دولار |
صافي الخسارة والمركز المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة nLIGHT عن خسارة صافية قدرها 35.83 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة صافية قدرها 28.43 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكان لدى الشركة نقد وما يعادله قدره 41.71 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| المقياس المالي | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | (35.83) مليون دولار | (28.43) مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 41.71 مليون دولار | 53.47 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 235.27 مليون دولار | 254.42 مليون دولار |
يتأثر الأداء المالي لشركة nLIGHT بشكل كبير بكفاءتها التشغيلية وطلب السوق والقدرة على الابتكار ضمن خطوط إنتاجها.
nLIGHT, Inc. (LASR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- nLIGHT, Inc. (LASR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of nLIGHT, Inc. (LASR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View nLIGHT, Inc. (LASR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.