nLIGHT, Inc. (LASR) Bundle
Una breve historia de Nlight, Inc.
nLIGHT, Inc. is a leading manufacturer of high-performance semiconductor and fiber lasers, catering primarily to the industrial and aerospace markets. As of 2024, the company has encountered various financial challenges while also achieving significant milestones in product development and market expansion.
Desempeño financiero Overview
For the nine months ended September 30, 2024, nLIGHT reported total revenues of $151.2 million, a decrease of 4.3% compared to $158.0 million for the same period in 2023. The revenue breakdown is as follows:
| Segmento | 2024 ingresos ($ miles) | 2023 ingresos ($ miles) | Cambio ($ miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Productos láser | 104,960 | 118,802 | (13,842) | (11.7%) |
| Desarrollo avanzado | 46,207 | 39,227 | 6,980 | 17.8% |
| Total | 151,167 | 158,029 | (6,862) | (4.3%) |
La disminución en los ingresos de los productos láser se atribuyó principalmente a la reducción de la demanda en el mercado industrial, que se compensó parcialmente por los aumentos en los sectores aeroespaciales y de defensa. Por el contrario, los ingresos del desarrollo avanzado han crecido significativamente, lo que indica un pivote exitoso hacia aplicaciones más especializadas.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos por región geográfica para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Región | 2024 ingresos ($ miles) | 2023 ingresos ($ miles) | Cambio ($ miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | 100,696 | 94,750 | 5,946 | 6.3% |
| Porcelana | 8,877 | 9,134 | (257) | (2.8%) |
| Resto del mundo | 41,594 | 54,145 | (12,551) | (23.2%) |
| Total | 151,167 | 158,029 | (6,862) | (4.3%) |
En particular, América del Norte ha mostrado resiliencia con un aumento del 6.3% en los ingresos, mientras que el resto del segmento mundial ha visto una disminución significativa, influenciada principalmente por la disminución de la demanda en varios mercados.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Nlight reportó equivalentes en efectivo y efectivo de $ 41.7 millones, por debajo de $ 53.5 millones al 31 de diciembre de 2023. Los flujos de efectivo de la compañía para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 se resumen a continuación:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 ($ miles) | 2023 ($ miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 1,528 | 9,687 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (10,923) | (13,163) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | (2,369) | (2,062) |
| Disminución neta en efectivo | (11,752) | (5,736) |
La disminución en el efectivo fue impulsada principalmente por salidas de efectivo significativas para actividades de inversión, incluidos los gastos de capital y las compras de valores comercializables, ya que la compañía continúa invirtiendo en un crecimiento futuro.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Nlight era de $ 235.3 millones, de $ 254.4 millones a fines de 2023. El desglose del patrimonio de los accionistas es el siguiente:
| Componente | 30 de septiembre de 2024 ($ miles) | 31 de diciembre de 2023 ($ miles) |
|---|---|---|
| Stock común | 16 | 16 |
| Capital pagado adicional | 537,776 | 521,184 |
| Acumuló otra pérdida integral | (2,388) | (2,477) |
| Déficit acumulado | (300,134) | (264,304) |
| Equidad total de los accionistas | 235,270 | 254,419 |
La disminución del capital de los accionistas es un reflejo de las pérdidas netas en curso de la Compañía, que asciende a $ 35.8 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 28.4 millones por el mismo período en 2023.
Posición de mercado y perspectiva futura
Nlight continúa posicionándose como un jugador clave en la industria de fabricación de láser, con un enfoque en avanzar en su tecnología y expandir su participación de mercado, especialmente en los sectores aeroespaciales y de defensa. A pesar de los desafíos enfrentados en 2024, la compañía está invirtiendo estratégicamente en innovación para impulsar el crecimiento futuro.
A Who posee Nlight, Inc. (LASR)
Estructura de propiedad a partir de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad de Nlight, Inc. (NASDAQ: LASR) se distribuye entre una combinación de inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 20,000,000 | 41.5% |
| Propiedad interna | 5,000,000 | 10.4% |
| Inversores minoristas | 25,000,000 | 48.1% |
| Total de acciones en circulación | 48,000,000 | 100% |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Nlight, Inc. a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 7,500,000 | 15.6% |
| The Vanguard Group, Inc. | 6,000,000 | 12.5% |
| Inversiones de fidelidad | 5,000,000 | 10.4% |
| State Street Corporation | 3,500,000 | 7.3% |
| Otras instituciones | 2,000,000 | 4.2% |
| Propiedad institucional total | 24,000,000 | 50% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en el gobierno de la compañía. La siguiente tabla describe los expertos clave y sus participaciones:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Scott Keeney | CEO | 1,500,000 | 3.1% |
| Ravi Shukla | CTO | 1,000,000 | 2.1% |
| John O'Rourke | director de Finanzas | 800,000 | 1.7% |
| Otros expertos | Varios | 1,700,000 | 3.5% |
| Propiedad total de información privilegiada | 5,000,000 | 10.4% |
Rendimiento reciente de compartir
Al 30 de septiembre de 2024, Nlight, Inc. ha experimentado fluctuaciones en el precio de sus acciones. La siguiente tabla resume su reciente rendimiento de acciones:
| Fecha | Precio de las acciones ($) | Capitalización de mercado ($ millones) |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 6.50 | 312.00 |
| 30 de junio de 2024 | 7.20 | 345.60 |
| 31 de marzo de 2024 | 6.00 | 288.00 |
| 31 de diciembre de 2023 | 8.00 | 384.00 |
Opciones sobre acciones y compensación de capital
Nlight, Inc. tiene un plan de opción de acciones que proporciona a los empleados una compensación basada en el capital. La siguiente tabla describe la cantidad de opciones pendientes y sus precios de ejercicio:
| Opciones excepcionales | Precio de ejercicio promedio ponderado ($) | Término contractual restante en el promedio ponderado (años) |
|---|---|---|
| 1,151,000 | 1.31 | 1.9 |
El valor intrínseco total de las opciones ejercidas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 2.7 millones, lo que refleja el compromiso continuo de la compañía de incentivar su fuerza laboral a través de la compensación basada en acciones.
Nlight, Inc. (LASR) Declaración de misión
Overview
Nlight, Inc. se dedica a proporcionar soluciones láser avanzadas que impulsen la innovación en varias industrias. La compañía se enfoca en ofrecer productos láser de alto rendimiento y servicios de desarrollo avanzados, enfatizando la calidad y la satisfacción del cliente.
Declaración de misión
A partir de 2024, la misión de Nlight es empoderar a sus clientes al ofrecer soluciones láser innovadoras que mejoren la productividad y la eficiencia en sus aplicaciones. La compañía tiene como objetivo ser líder en el mercado de tecnología láser a través de la mejora continua y el desarrollo de productos de vanguardia.
Valores centrales
- Innovación: Compromiso de desarrollar tecnologías láser avanzadas.
- Calidad: Asegurar altos estándares en productos y servicios.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades y la satisfacción del cliente.
- Integridad: Realización de negocios con transparencia y ética.
Segmentos de negocios
Nlight opera a través de dos segmentos comerciales principales:
- Productos láser: Fabricación y ventas de láseres de semiconductores, láseres de fibra y otros productos de energía dirigida.
- Desarrollo avanzado: Contratos de investigación y desarrollo, principalmente en los sectores aeroespaciales y de defensa.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Nlight informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 151.2 millones | $ 158.0 millones | $ (6.8) millones |
| Pérdida neta | $ (35.8) millones | $ (28.4) millones | $ (7.4) millones |
| Beneficio bruto | $ 31.9 millones | $ 36.3 millones | $ (4.4) millones |
Ingresos por segmento
Desglose de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Productos láser | $104,960 | 69.4% |
| Desarrollo avanzado | $46,207 | 30.6% |
Distribución de ingresos geográficos
Distribución de ingresos por región geográfica para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Región | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América del norte | $100,696 | 66.6% |
| Porcelana | $8,877 | 5.9% |
| Resto del mundo | $41,594 | 27.5% |
Objetivos estratégicos
Nlight tiene como objetivo mejorar su posición de mercado por:
- Ofertas de productos en expansión: Introducción de nuevas tecnologías y aplicaciones láser.
- Aumento de la penetración del mercado: Se dirige al crecimiento en los sectores aeroespaciales y de defensa.
- Mejora de la eficiencia operativa: Racionalización de los procesos de fabricación para reducir los costos.
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, Nlight anunció una reducción de la fuerza en su instalación de fabricación de Shanghai, con un cargo por indemnización de aproximadamente $ 3.8 millones que se espera registrarse en el cuarto trimestre de 2024.
Cómo funciona Nlight, Inc. (LASR)
Compañía Overview
Nlight, Inc. opera principalmente en dos segmentos: productos láser y desarrollo avanzado. La compañía se especializa en el diseño y la fabricación de láseres de semiconductores y fibra, que se utilizan en diversas aplicaciones, incluidos los sectores industriales, aeroespaciales y de defensa.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Nlight informó una pérdida neta de $ 10.335 millones para el trimestre, en comparación con una pérdida neta de $ 11.879 millones Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $ 35.830 millones, en comparación con $ 28.432 millones en el año anterior.
Desglose de ingresos
Los ingresos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 56.129 millones, que representa un 10.9% aumentar de $ 50.634 millones en el año anterior. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 151.167 millones, abajo 4.3% de $ 158.029 millones en 2023.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Productos láser | $ 41.132 millones | $ 38.103 millones | $ 3.029 millones | 7.9% |
| Desarrollo avanzado | $ 14.997 millones | $ 12.531 millones | $ 2.466 millones | 19.7% |
Distribución de ingresos geográficos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de la región geográfica fueron los siguientes:
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $ 36.332 millones | $ 31.330 millones | $ 5.002 millones | 16.0% |
| Porcelana | $ 2.371 millones | $ 2.624 millones | ($ 0.253 millones) | (9.6%) |
| Resto del mundo | $ 17.426 millones | $ 16.680 millones | $ 0.746 millones | 4.5% |
Estructura de costos y margen bruto
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $ 31.888 millones, con un margen grave de 21.1%. Esta es una disminución de $ 36.309 millones en ganancias brutas y 23.0% Margen bruto para el mismo período en 2023.
| Artículo | Q3 2024 Cantidad | Q3 2023 Cantidad |
|---|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 11.328 millones | $ 10.744 millones |
| Gastos de ventas, generales y administrativos | $ 13.021 millones | $ 11.725 millones |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Nlight tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 41.714 millones, abajo de $ 53.466 millones A finales de 2023. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 1.528 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Artículo de flujo de caja | Q3 2024 Cantidad | Q3 2023 Cantidad |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 1.528 millones | $ 9.687 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 10.923 millones) | ($ 13.163 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 2.369 millones) | ($ 2.062 millones) |
Mercado y perspectiva futura
Los ingresos de Nlight están influenciados por la demanda del mercado en los sectores industrial y aeroespacial, con inversiones continuas en tecnología láser como críticas para el crecimiento futuro. La compañía continúa enfocándose en la investigación y el desarrollo para mejorar sus ofertas de productos y mantener ventajas competitivas en sus segmentos de mercado.
Cómo Nlight, Inc. (LASR) gana dinero
Segmentos de ingresos
Nlight, Inc. opera principalmente en dos segmentos: productos láser y desarrollo avanzado. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso total fue de $ 151.2 millones, una disminución de $ 158.0 millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Productos láser | $ 104.96 millones | $ 118.80 millones | $ (13.84) millones | (11.7%) |
| Desarrollo avanzado | $ 46.21 millones | $ 39.23 millones | $ 6.98 millones | 17.8% |
| Total | $ 151.17 millones | $ 158.03 millones | $ (6.86) millones | (4.3%) |
Ingresos por mercado final
Los ingresos de la compañía se derivan de tres mercados finales primarios: industrial, microfabricación y aeroespacial y defensa. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos fue el siguiente:
| Mercado final | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Industrial | $ 11.59 millones | $ 19.61 millones | $ (8.02) millones | (40.9%) |
| Microfabricación | $ 14.26 millones | $ 12.00 millones | $ 2.26 millones | 18.9% |
| Aeroespacial y defensa | $ 30.28 millones | $ 19.03 millones | $ 11.25 millones | 59.1% |
| Total | $ 56.13 millones | $ 50.63 millones | $ 5.50 millones | 10.9% |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de Nlight también se segmentan geográficamente. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la distribución fue la siguiente:
| Región | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $ 100.70 millones | $ 94.75 millones | $ 5.95 millones | 6.3% |
| Porcelana | $ 8.88 millones | $ 9.13 millones | $ (0.26) millones | (2.8%) |
| Resto del mundo | $ 41.59 millones | $ 54.15 millones | $ (12.55) millones | (23.2%) |
| Total | $ 151.17 millones | $ 158.03 millones | $ (6.86) millones | (4.3%) |
Costo de ingresos y margen bruto
El costo de los ingresos y los márgenes brutos resultantes para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Segmento | Costo de ingresos | Beneficio bruto | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Productos láser | $ 76.53 millones | $ 30.26 millones | 28.8% |
| Desarrollo avanzado | $ 42.75 millones | $ 3.46 millones | 7.5% |
| Total | $ 119.28 millones | $ 31.89 millones | 21.1% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se estructuraron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Cantidad |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 33.72 millones |
| Ventas, general y administrativa | $ 37.37 millones |
| Gastos operativos totales | $ 71.10 millones |
Pérdida neta y posición financiera
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Nlight informó una pérdida neta de $ 35.83 millones en comparación con una pérdida neta de $ 28.43 millones para el mismo período en 2023. La compañía tuvo efectivo y equivalentes de efectivo de $ 41.71 millones al 30 de septiembre de 2024.
| Métrica financiera | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ (35.83) millones | $ (28.43) millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 41.71 millones | $ 53.47 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 235.27 millones | $ 254.42 millones |
El desempeño financiero de Nlight está significativamente influenciado por su eficiencia operativa, la demanda del mercado y la capacidad de innovar dentro de sus líneas de productos.
nLIGHT, Inc. (LASR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- nLIGHT, Inc. (LASR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of nLIGHT, Inc. (LASR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View nLIGHT, Inc. (LASR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.