nLIGHT, Inc. (LASR) Bundle
Une brève histoire de Nlight, Inc.
Nlight, Inc. est l'un des principaux fabricants de lasers semi-conducteurs et de fibres à haute performance, s'adressant principalement aux marchés industriels et aérospatiaux. En 2024, la société a rencontré divers défis financiers tout en atteignant des étapes importantes dans le développement de produits et l'expansion du marché.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Nlight a déclaré un chiffre d'affaires total de 151,2 millions de dollars, une baisse de 4,3% contre 158,0 millions de dollars pour la même période en 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Segment | 2024 revenus (milliers de dollars) | 2023 revenus (milliers de dollars) | Changement (milliers de dollars) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Produits laser | 104,960 | 118,802 | (13,842) | (11.7%) |
| Développement avancé | 46,207 | 39,227 | 6,980 | 17.8% |
| Total | 151,167 | 158,029 | (6,862) | (4.3%) |
La diminution des revenus des produits laser a été principalement attribuée à la réduction de la demande sur le marché industriel, qui a été partiellement compensée par l'augmentation des secteurs de l'aérospatiale et de la défense. À l'inverse, les revenus du développement avancé ont considérablement augmenté, indiquant un pivot réussi vers des applications plus spécialisées.
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de la région géographique pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Région | 2024 revenus (milliers de dollars) | 2023 revenus (milliers de dollars) | Changement (milliers de dollars) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 100,696 | 94,750 | 5,946 | 6.3% |
| Chine | 8,877 | 9,134 | (257) | (2.8%) |
| Reste du monde | 41,594 | 54,145 | (12,551) | (23.2%) |
| Total | 151,167 | 158,029 | (6,862) | (4.3%) |
Notamment, l'Amérique du Nord a montré la résilience avec une augmentation de 6,3% des revenus, tandis que le reste du segment mondial a connu une baisse significative, principalement influencée par la baisse de la demande sur plusieurs marchés.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre, 2024, Nlight a déclaré que les espèces et les équivalents en espèces de 41,7 millions de dollars, contre 53,5 millions de dollars au 31 décembre 2023. Les flux de trésorerie de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont résumés ci-dessous:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 ($ milliers) | 2023 ($ milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 1,528 | 9,687 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (10,923) | (13,163) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (2,369) | (2,062) |
| Diminution nette de la trésorerie | (11,752) | (5,736) |
La diminution de la trésorerie a été principalement motivée par des sorties de trésorerie importantes pour les activités d'investissement, y compris les dépenses en capital et les achats de titres commercialisables, alors que la société continue d'investir dans une croissance future.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires de Nlight se sont élevés à 235,3 millions de dollars, contre 254,4 millions de dollars à la fin de 2023. La rupture des capitaux propres des actionnaires est la suivante:
| Composant | 30 septembre 2024 (MILILIQUES) | 31 décembre 2023 (Mille |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 16 | 16 |
| Capital payant supplémentaire | 537,776 | 521,184 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | (2,388) | (2,477) |
| Déficit accumulé | (300,134) | (264,304) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 235,270 | 254,419 |
La baisse des capitaux propres des actionnaires est le reflet des pertes nettes en cours de la société, soit 35,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 28,4 millions de dollars pour la même période en 2023.
Position du marché et perspectives futures
Nlight continue de se positionner comme un acteur clé de l'industrie de la fabrication laser, en mettant l'accent sur la progression de sa technologie et l'élargissement de sa part de marché, en particulier dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense. Malgré les défis rencontrés en 2024, l'entreprise investit stratégiquement dans l'innovation pour stimuler la croissance future.
A qui possède Nlight, Inc. (LASR)
Structure de propriété à partir de 2024
Au 30 septembre 2024, la propriété de Nlight, Inc. (NASDAQ: LASR) est répartie entre un mélange d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 20,000,000 | 41.5% |
| Propriété d'initié | 5,000,000 | 10.4% |
| Investisseurs de détail | 25,000,000 | 48.1% |
| Total des actions en circulation | 48,000,000 | 100% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Nlight, Inc. à partir de 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 15.6% |
| The Vanguard Group, Inc. | 6,000,000 | 12.5% |
| Investissements de fidélité | 5,000,000 | 10.4% |
| State Street Corporation | 3,500,000 | 7.3% |
| Autres institutions | 2,000,000 | 4.2% |
| Propriété institutionnelle totale | 24,000,000 | 50% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle important dans la gouvernance de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux initiés et leurs participations:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Scott Keeney | PDG | 1,500,000 | 3.1% |
| Ravi Shukla | CTO | 1,000,000 | 2.1% |
| John O'Rourke | Directeur financier | 800,000 | 1.7% |
| Autres initiés | Divers | 1,700,000 | 3.5% |
| Propriété totale d'initiés | 5,000,000 | 10.4% |
Performance de partage récente
Au 30 septembre 2024, Nlight, Inc. a connu des fluctuations du cours de ses actions. Le tableau suivant résume ses performances de part récentes:
| Date | Prix de l'action ($) | Capitalisation boursière (million de dollars) |
|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | 6.50 | 312.00 |
| 30 juin 2024 | 7.20 | 345.60 |
| 31 mars 2024 | 6.00 | 288.00 |
| 31 décembre 2023 | 8.00 | 384.00 |
Options d'achat d'actions et compensation de capitaux propres
Nlight, Inc. possède un plan d'options d'achat d'actions qui offre aux employés une rémunération basée sur les actions. Le tableau suivant décrit le nombre d'options en cours et leurs prix d'exercice:
| Options exceptionnelles | Prix d'exercice à la moyenne pondérée ($) | Terme contractuelle restante-pondérée (années) |
|---|---|---|
| 1,151,000 | 1.31 | 1.9 |
La valeur intrinsèque totale des options exercée pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était d'environ 2,7 millions de dollars, reflétant l'engagement continu de l'entreprise à inciter sa main-d'œuvre par la rémunération à base d'actions.
Énoncé de mission Nlight, Inc. (LASR)
Overview
Nlight, Inc. se consacre à fournir des solutions laser avancées qui stimulent l'innovation dans diverses industries. La société se concentre sur la fourniture de produits laser de haute performance et de services de développement avancé, en mettant l'accent sur la qualité et la satisfaction des clients.
Énoncé de mission
En 2024, la mission de Nlight est de permettre à ses clients de fournir des solutions laser innovantes qui améliorent la productivité et l'efficacité de leurs applications. La société vise à être un leader sur le marché des technologies laser grâce à l'amélioration continue et au développement de produits de pointe.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Engagement à développer des technologies laser avancées.
- Qualité: Assurer des normes élevées dans les produits et services.
- Focus client: Prioriser les besoins et la satisfaction des clients.
- Intégrité: Mener des affaires avec transparence et éthique.
Segments d'entreprise
Nlight fonctionne à travers deux segments d'activité principaux:
- Produits laser: Fabrication et ventes de lasers semi-conducteurs, de lasers de fibres et d'autres produits énergétiques dirigés.
- Développement avancé: Contrats de recherche et développement, principalement dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Nlight a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 151,2 millions de dollars | 158,0 millions de dollars | (6,8) millions de dollars |
| Perte nette | (35,8) millions de dollars | (28,4) millions de dollars | (7,4) millions de dollars |
| Bénéfice brut | 31,9 millions de dollars | 36,3 millions de dollars | (4,4) millions de dollars |
Revenus par segment
Répartition des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits laser | $104,960 | 69.4% |
| Développement avancé | $46,207 | 30.6% |
Distribution des revenus géographiques
Distribution des revenus par région géographique pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Région | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $100,696 | 66.6% |
| Chine | $8,877 | 5.9% |
| Reste du monde | $41,594 | 27.5% |
Objectifs stratégiques
Nlight vise à améliorer sa position de marché en:
- Expansion des offres de produits: Présentation de nouvelles technologies et applications laser.
- Augmentation de la pénétration du marché: Ciblant la croissance dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense.
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle: Rationaliser les processus de fabrication pour réduire les coûts.
Développements récents
En octobre 2024, Nlight a annoncé une réduction de force dans son usine de fabrication de Shanghai, avec une charge de départ d'environ 3,8 millions de dollars qui devrait être enregistrée au quatrième trimestre de 2024.
Comment fonctionne Nlight, Inc. (LASR)
Entreprise Overview
Nlight, Inc. fonctionne principalement dans deux segments: les produits laser et le développement avancé. La société est spécialisée dans la conception et la fabrication de lasers de semi-conducteurs et de fibres, qui sont utilisés dans diverses applications, y compris les secteurs de l'industrie, de l'aérospatiale et de la défense.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Nlight a signalé une perte nette de 10,335 millions de dollars pour le trimestre, par rapport à une perte nette de 11,879 millions de dollars Pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, la perte nette était 35,830 millions de dollars, par rapport à 28,432 millions de dollars l'année précédente.
Répartition des revenus
Le chiffre d'affaires total pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 56,129 millions de dollars, qui représente un 10.9% augmenter de 50,634 millions de dollars l'année précédente. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 151,167 millions de dollars, vers le bas 4.3% depuis 158,029 millions de dollars en 2023.
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produits laser | 41,132 millions de dollars | 38,103 millions de dollars | 3,029 millions de dollars | 7.9% |
| Développement avancé | 14,997 millions de dollars | 12,531 millions de dollars | 2,466 millions de dollars | 19.7% |
Distribution des revenus géographiques
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de la région géographique étaient les suivants:
| Région | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 36,332 millions de dollars | 31,330 millions de dollars | 5,002 millions de dollars | 16.0% |
| Chine | 2,371 millions de dollars | 2,624 millions de dollars | (0,253 million de dollars) | (9.6%) |
| Reste du monde | 17,426 millions de dollars | 16,680 millions de dollars | 0,746 million de dollars | 4.5% |
Structure des coûts et marge brute
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était 31,888 millions de dollars, avec une marge brute de 21.1%. C'est une diminution de 36,309 millions de dollars dans le profit brut et 23.0% marge brute pour la même période en 2023.
| Article | T1 2024 Montant | T1 2023 Montant |
|---|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 11,328 millions de dollars | 10,744 millions de dollars |
| Ventes, dépenses générales et administratives | 13,021 millions de dollars | 11,725 millions de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Nlight avait des équivalents en espèces et en espèces de 41,714 millions de dollars, à partir de 53,466 millions de dollars à la fin de 2023. L'argent net fourni par les activités d'exploitation était 1,528 million de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Flux de trésorerie | T1 2024 Montant | T1 2023 Montant |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 1,528 million de dollars | 9,687 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (10,923 millions de dollars) | (13,163 millions de dollars) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (2,369 millions de dollars) | (2,062 millions de dollars) |
Marché et perspectives futures
Les revenus de Nlight sont influencés par la demande du marché dans les secteurs industriel et aérospatial, les investissements continus dans la technologie laser étant essentiels à la croissance future. La société continue de se concentrer sur la recherche et le développement pour améliorer ses offres de produits et maintenir des avantages concurrentiels dans ses segments de marché.
Comment Nlight, Inc. (LASR) fait de l'argent
Segments de revenus
Nlight, Inc. fonctionne principalement dans deux segments: les produits laser et le développement avancé. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était de 151,2 millions de dollars, une baisse de 158,0 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produits laser | 104,96 millions de dollars | 118,80 millions de dollars | (13,84) millions de dollars | (11.7%) |
| Développement avancé | 46,21 millions de dollars | 39,23 millions de dollars | 6,98 millions de dollars | 17.8% |
| Total | 151,17 millions de dollars | 158,03 millions de dollars | (6,86) millions de dollars | (4.3%) |
Revenus par marché final
Les revenus de l'entreprise proviennent de trois marchés finaux principaux: l'industrie, la microfabrication, l'aérospatiale et la défense. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus était la suivante:
| Marché final | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Industriel | 11,59 millions de dollars | 19,61 millions de dollars | (8,02) millions de dollars | (40.9%) |
| Microfabrication | 14,26 millions de dollars | 12,00 millions de dollars | 2,26 millions de dollars | 18.9% |
| Aérospatial et défense | 30,28 millions de dollars | 19,03 millions de dollars | 11,25 millions de dollars | 59.1% |
| Total | 56,13 millions de dollars | 50,63 millions de dollars | 5,50 millions de dollars | 10.9% |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de Nlight sont également segmentés géographiquement. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la distribution était la suivante:
| Région | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 100,70 millions de dollars | 94,75 millions de dollars | 5,95 millions de dollars | 6.3% |
| Chine | 8,88 millions de dollars | 9,13 millions de dollars | (0,26) millions de dollars | (2.8%) |
| Reste du monde | 41,59 millions de dollars | 54,15 millions de dollars | (12,55) millions de dollars | (23.2%) |
| Total | 151,17 millions de dollars | 158,03 millions de dollars | (6,86) millions de dollars | (4.3%) |
Coût des revenus et marge brute
Le coût des revenus et les marges brutes qui en résultent pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Segment | Coût des revenus | Bénéfice brut | Marge brute (%) |
|---|---|---|---|
| Produits laser | 76,53 millions de dollars | 30,26 millions de dollars | 28.8% |
| Développement avancé | 42,75 millions de dollars | 3,46 millions de dollars | 7.5% |
| Total | 119,28 millions de dollars | 31,89 millions de dollars | 21.1% |
Dépenses d'exploitation
Les frais d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été structurés comme suit:
| Type de dépenses | Montant |
|---|---|
| Recherche et développement | 33,72 millions de dollars |
| Ventes, générales et administratives | 37,37 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 71,10 millions de dollars |
Perte nette et situation financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Nlight a déclaré une perte nette de 35,83 millions de dollars par rapport à une perte nette de 28,43 millions de dollars pour la même période en 2023. La société avait des équivalents en espèces et en espèces de 41,71 millions de dollars au 30 septembre 2024.
| Métrique financière | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| Perte nette | (35,83) millions de dollars | (28,43) millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 41,71 millions de dollars | 53,47 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 235,27 millions de dollars | 254,42 millions de dollars |
La performance financière de Nlight est considérablement influencée par son efficacité opérationnelle, sa demande de marché et la capacité d'innover dans ses gammes de produits.
nLIGHT, Inc. (LASR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- nLIGHT, Inc. (LASR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of nLIGHT, Inc. (LASR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View nLIGHT, Inc. (LASR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.