nLIGHT, Inc. (LASR) Bundle
Uma breve história da Nlight, Inc.
A Nlight, Inc. é um fabricante líder de lasers de semicondutores e fibras de alto desempenho, atendendo principalmente aos mercados industriais e aeroespaciais. A partir de 2024, a empresa encontrou vários desafios financeiros, além de alcançar marcos significativos no desenvolvimento de produtos e na expansão do mercado.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Nlight relatou receitas totais de US $ 151,2 milhões, uma queda de 4,3% em comparação com US $ 158,0 milhões no mesmo período em 2023. O interrupção da receita é o seguinte:
| Segmento | 2024 Receita (US $ milhares) | 2023 Receita (US $ milhares) | Mudança (US $ milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Produtos a laser | 104,960 | 118,802 | (13,842) | (11.7%) |
| Desenvolvimento avançado | 46,207 | 39,227 | 6,980 | 17.8% |
| Total | 151,167 | 158,029 | (6,862) | (4.3%) |
A diminuição da receita dos produtos a laser foi atribuída principalmente à redução da demanda no mercado industrial, que foi parcialmente compensado por aumentos nos setores aeroespacial e de defesa. Por outro lado, a receita do desenvolvimento avançado cresceu significativamente, indicando um pivô bem -sucedido para aplicações mais especializadas.
Distribuição de receita geográfica
A receita por região geográfica para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhada abaixo:
| Região | 2024 Receita (US $ milhares) | 2023 Receita (US $ milhares) | Mudança (US $ milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | 100,696 | 94,750 | 5,946 | 6.3% |
| China | 8,877 | 9,134 | (257) | (2.8%) |
| Resto do mundo | 41,594 | 54,145 | (12,551) | (23.2%) |
| Total | 151,167 | 158,029 | (6,862) | (4.3%) |
Notavelmente, a América do Norte mostrou resiliência com um aumento de 6,3% na receita, enquanto o restante do segmento mundial sofreu um declínio significativo, influenciado principalmente pela diminuição da demanda em vários mercados.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Nlight relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 41,7 milhões, abaixo dos US $ 53,5 milhões em 31 de dezembro de 2023. Os fluxos de caixa da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 estão resumidos abaixo:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (US $ milhares) | 2023 (US $ milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 1,528 | 9,687 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (10,923) | (13,163) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (2,369) | (2,062) |
| Diminuição líquida em dinheiro | (11,752) | (5,736) |
A diminuição do dinheiro foi impulsionada principalmente por saídas de caixa significativas para atividades de investimento, incluindo gastos de capital e compras de valores mobiliários comercializáveis, à medida que a empresa continua a investir em crescimento futuro.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da Nlight era de US $ 235,3 milhões, abaixo dos US $ 254,4 milhões no final de 2023. A repartição do patrimônio líquido é a seguinte:
| Componente | 30 de setembro de 2024 (US $ milhares) | 31 de dezembro de 2023 (US $ milhares) |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | 16 | 16 |
| Capital adicional pago | 537,776 | 521,184 |
| Acumulou outra perda abrangente | (2,388) | (2,477) |
| Déficit acumulado | (300,134) | (264,304) |
| Equidade total dos acionistas | 235,270 | 254,419 |
O declínio no patrimônio líquido é um reflexo das perdas líquidas em andamento da Companhia, no valor de US $ 35,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 28,4 milhões no mesmo período em 2023.
Posição de mercado e perspectiva futura
O Nlight continua a se posicionar como um participante importante na indústria de manufatura a laser, com foco no avanço de sua tecnologia e expandindo sua participação de mercado, especialmente nos setores aeroespacial e de defesa. Apesar dos desafios enfrentados em 2024, a empresa está investindo estrategicamente em inovação para impulsionar o crescimento futuro.
A Who é proprietário da Nlight, Inc. (LASR)
Estrutura de propriedade a partir de 2024
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade da Nlight, Inc. (NASDAQ: LASR) é distribuída entre uma mistura de investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 20,000,000 | 41.5% |
| Propriedade interna | 5,000,000 | 10.4% |
| Investidores de varejo | 25,000,000 | 48.1% |
| Ações totais em circulação | 48,000,000 | 100% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Nlight, Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 15.6% |
| O Vanguard Group, Inc. | 6,000,000 | 12.5% |
| Fidelity Investments | 5,000,000 | 10.4% |
| State Street Corporation | 3,500,000 | 7.3% |
| Outras instituições | 2,000,000 | 4.2% |
| Propriedade institucional total | 24,000,000 | 50% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança da empresa. A tabela a seguir descreve os principais insiders e seus acionistas:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Scott Keeney | CEO | 1,500,000 | 3.1% |
| Ravi Shukla | CTO | 1,000,000 | 2.1% |
| John O'Rourke | Diretor Financeiro | 800,000 | 1.7% |
| Outros insiders | Vários | 1,700,000 | 3.5% |
| Propriedade total do Insider | 5,000,000 | 10.4% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Nlight, Inc. experimentou flutuações em seu preço das ações. A tabela a seguir resume seu desempenho recente de compartilhamento:
| Data | Preço das ações ($) | Capitalização de mercado (US $ milhões) |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | 6.50 | 312.00 |
| 30 de junho de 2024 | 7.20 | 345.60 |
| 31 de março de 2024 | 6.00 | 288.00 |
| 31 de dezembro de 2023 | 8.00 | 384.00 |
Opções de ações e compensação de ações
A Nlight, Inc. possui um plano de opção de estoque que fornece aos funcionários compensação baseada em patrimônio. A tabela a seguir descreve o número de opções em circulação e seus preços de exercícios:
| Opções excelentes | Preço de exercício da média ponderada ($) | Termo contratual restante da média ponderada (anos) |
|---|---|---|
| 1,151,000 | 1.31 | 1.9 |
O valor intrínseco total das opções exercidas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 2,7 milhões, refletindo o compromisso contínuo da empresa em incentivar sua força de trabalho por meio de compensação baseada em ações.
Declaração de missão Nlight, Inc. (LASR)
Overview
A Nlight, Inc. se dedica a fornecer soluções a laser avançadas que impulsionam a inovação em vários setores. A empresa se concentra em fornecer produtos a laser de alto desempenho e serviços avançados de desenvolvimento, enfatizando a qualidade e a satisfação do cliente.
Declaração de missão
A partir de 2024, a missão da Nlight é capacitar seus clientes, fornecendo soluções a laser inovadoras que aumentam a produtividade e a eficiência em suas aplicações. A empresa pretende ser líder no mercado de tecnologia a laser por meio de melhorias contínuas e desenvolvimento de produtos de ponta.
Valores centrais
- Inovação: Compromisso em desenvolver tecnologias avançadas a laser.
- Qualidade: Garantir altos padrões em produtos e serviços.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades e a satisfação do cliente.
- Integridade: Conduzindo negócios com transparência e ética.
Segmentos de negócios
O Nlight opera através de dois segmentos de negócios primários:
- Produtos a laser: Fabricação e vendas de lasers semicondutores, lasers de fibra e outros produtos energéticos direcionados.
- Desenvolvimento Avançado: Contratos de pesquisa e desenvolvimento, principalmente nos setores aeroespacial e de defesa.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Nlight relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 151,2 milhões | US $ 158,0 milhões | US $ 6,8 milhões |
| Perda líquida | $ (35,8) milhões | US $ 28,4 milhões | US $ 7,4 milhões |
| Lucro bruto | US $ 31,9 milhões | US $ 36,3 milhões | US $ 4,4 milhões |
Receita por segmento
Repartição da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos a laser | $104,960 | 69.4% |
| Desenvolvimento avançado | $46,207 | 30.6% |
Distribuição de receita geográfica
Distribuição de receita por região geográfica para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Região | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | $100,696 | 66.6% |
| China | $8,877 | 5.9% |
| Resto do mundo | $41,594 | 27.5% |
Objetivos estratégicos
O Nlight tem como objetivo melhorar sua posição de mercado por:
- Expandindo ofertas de produtos: Apresentando novas tecnologias e aplicações a laser.
- Aumento da penetração do mercado: Direcionando o crescimento nos setores aeroespacial e de defesa.
- Melhorando a eficiência operacional: A racionalização dos processos de fabricação para reduzir custos.
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, a Nlight anunciou uma redução em vigor em sua instalação de fabricação de Xangai, com uma indenização de aproximadamente US $ 3,8 milhões que se espera que sejam registrados no quarto trimestre de 2024.
Como funciona a Nlight, Inc. (LASR)
Empresa Overview
A Nlight, Inc. opera principalmente em dois segmentos: produtos a laser e desenvolvimento avançado. A empresa é especializada em projetar e fabricar semicondutores e lasers de fibra, que são utilizados em várias aplicações, incluindo setores industriais, aeroespaciais e de defesa.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Nlight relatou uma perda líquida de US $ 10,335 milhões no trimestre, em comparação com uma perda líquida de US $ 11,879 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi US $ 35,830 milhões, comparado com US $ 28,432 milhões no ano anterior.
Recutação de receita
A receita total nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 56,129 milhões, que representa um 10.9% aumento de US $ 50,634 milhões no ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 151,167 milhões, abaixo 4.3% de US $ 158,029 milhões em 2023.
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos a laser | US $ 41,132 milhões | US $ 38,103 milhões | US $ 3,029 milhões | 7.9% |
| Desenvolvimento avançado | US $ 14,997 milhões | US $ 12,531 milhões | US $ 2,466 milhões | 19.7% |
Distribuição de receita geográfica
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da região geográfica foi a seguinte:
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 36,332 milhões | US $ 31,330 milhões | US $ 5,002 milhões | 16.0% |
| China | US $ 2,371 milhões | US $ 2,624 milhões | (US $ 0,253 milhão) | (9.6%) |
| Resto do mundo | US $ 17,426 milhões | US $ 16,680 milhões | US $ 0,746 milhão | 4.5% |
Estrutura de custos e margem bruta
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi US $ 31,888 milhões, com uma margem bruta de 21.1%. Esta é uma diminuição de US $ 36,309 milhões no lucro bruto e 23.0% Margem bruta para o mesmo período em 2023.
| Item | Quantidade de 2024 Q3 2024 | Quantidade de 2023 Q3 2023 |
|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 11,328 milhões | US $ 10,744 milhões |
| Despesas gerais e administrativas de vendas e administrativas | US $ 13,021 milhões | US $ 11,725 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Nlight tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 41,714 milhões, de baixo de US $ 53,466 milhões no final de 2023. O dinheiro líquido fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 1,528 milhão Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Item de fluxo de caixa | Quantidade de 2024 Q3 2024 | Quantidade de 2023 Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 1,528 milhão | US $ 9,687 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 10,923 milhões) | (US $ 13,163 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 2,369 milhões) | (US $ 2,062 milhões) |
Perspectivas de mercado e futuro
A receita do Nlight é influenciada pela demanda do mercado nos setores industrial e aeroespacial, com investimentos em andamento na tecnologia a laser sendo críticos para o crescimento futuro. A empresa continua se concentrando na pesquisa e desenvolvimento para aprimorar suas ofertas de produtos e manter vantagens competitivas em seus segmentos de mercado.
Como Nlight, Inc. (LASR) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Nlight, Inc. opera principalmente em dois segmentos: produtos a laser e desenvolvimento avançado. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 151,2 milhões, uma queda de US $ 158,0 milhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos a laser | US $ 104,96 milhões | US $ 118,80 milhões | $ (13,84) milhões | (11.7%) |
| Desenvolvimento avançado | US $ 46,21 milhões | US $ 39,23 milhões | US $ 6,98 milhões | 17.8% |
| Total | US $ 151,17 milhões | US $ 158,03 milhões | US $ 6,86 milhões | (4.3%) |
Receita por mercado final
A receita da empresa é derivada de três mercados finais primários: industrial, microfabricação e aeroespacial e defesa. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita foi a seguinte:
| Mercado final | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Industrial | US $ 11,59 milhões | US $ 19,61 milhões | US $ 8,02 milhões | (40.9%) |
| Microfabricação | US $ 14,26 milhões | US $ 12,00 milhões | US $ 2,26 milhões | 18.9% |
| Aeroespacial e Defesa | US $ 30,28 milhões | US $ 19,03 milhões | US $ 11,25 milhões | 59.1% |
| Total | US $ 56,13 milhões | US $ 50,63 milhões | US $ 5,50 milhões | 10.9% |
Distribuição de receita geográfica
A receita do Nlight também é segmentada geograficamente. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a distribuição foi a seguinte:
| Região | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 100,70 milhões | $94.75 million | US $ 5,95 milhões | 6.3% |
| China | $8.88 million | $9.13 million | $(0.26) million | (2.8%) |
| Resto do mundo | US $ 41,59 milhões | US $ 54,15 milhões | $ (12,55) milhões | (23.2%) |
| Total | US $ 151,17 milhões | US $ 158,03 milhões | US $ 6,86 milhões | (4.3%) |
Custo de receita e margem bruta
O custo da receita e as margens brutas resultantes nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Segmento | Custo da receita | Lucro bruto | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Produtos a laser | US $ 76,53 milhões | US $ 30,26 milhões | 28.8% |
| Desenvolvimento avançado | US $ 42,75 milhões | US $ 3,46 milhões | 7.5% |
| Total | US $ 119,28 milhões | US $ 31,89 milhões | 21.1% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram estruturadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Quantia |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 33,72 milhões |
| Vendas, geral e administrativo | US $ 37,37 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 71,10 milhões |
Perda líquida e posição financeira
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Nlight registrou uma perda líquida de US $ 35,83 milhões em comparação com uma perda líquida de US $ 28,43 milhões no mesmo período em 2023. A empresa teve dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 41,71 milhões em 30 de setembro de 2024.
| Métrica financeira | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Perda líquida | $ (35,83) milhões | US $ 28,43 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 41,71 milhões | US $ 53,47 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 235,27 milhões | US $ 254,42 milhões |
O desempenho financeiro da Nlight é significativamente influenciado por sua eficiência operacional, demanda do mercado e capacidade de inovar em suas linhas de produtos.
nLIGHT, Inc. (LASR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- nLIGHT, Inc. (LASR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of nLIGHT, Inc. (LASR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View nLIGHT, Inc. (LASR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.