CS Disco, Inc. (LAW) Bundle
تاريخ موجز لشركة CS DISCO, INC.
لقد أثبتت شركة CS DISCO, INC. نفسها كلاعب بارز في قطاع التكنولوجيا القانونية، مع التركيز على الحلول البرمجية المصممة خصيصًا لشركات المحاماة والإدارات القانونية. اعتبارًا من عام 2024، مرت الشركة بتغييرات كبيرة في مشهدها التشغيلي والمالي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CS DISCO عن إجمالي إيرادات قدرها 107.8 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 5٪ من 102.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة قدرها 6.4 مليون دولار أمريكي في الإيرادات من عروض البرمجيات، يقابله انخفاض قدره 0.9 مليون دولار في عروض الخدمات.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $107,842,000 | $102,348,000 | 5% |
| تكلفة الإيرادات | $27,880,000 | $26,255,000 | 6% |
| إجمالي الربح | $79,962,000 | $76,093,000 | 4% |
| صافي الخسارة | $(30,574,000) | $(36,310,000) | 16% |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.51) | $(0.61) | 16% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 115.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف من 118.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وقد تأثر هذا الانخفاض بالانخفاض الكبير في مصاريف المبيعات والتسويق التي انخفضت بنسبة 14% إلى 46.3 مليون دولار أمريكي من 53.8 مليون دولار أمريكي في العام. -على مدار العام.
| مصاريف التشغيل | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $37,724,000 | $41,095,000 | (8%) |
| المبيعات والتسويق | $46,294,000 | $53,821,000 | (14%) |
| العامة والإدارية | $31,537,000 | $23,345,000 | 35% |
التدفق النقدي والأنشطة الاستثمارية
شهدت شركة CS DISCO تدفقًا نقديًا صافيًا قدره 83 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 45.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وشملت الدوافع الرئيسية لهذا الانخفاض النقدي استثمارات كبيرة في الاستثمارات قصيرة الأجل بلغ مجموعها 49.9 مليون دولار والنقد المستخدم في العمليات بقيمة 10.8 مليون دولار.
| ملخص التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(10,837,000) | $(28,706,000) | 62% |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(52,157,000) | $(18,766,000) | 178% |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | $(20,008,000) | $1,880,000 | (1,164%) |
| صافي النقصان في النقد | $(83,002,000) | $(45,592,000) | 82% |
تغييرات حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في CS DISCO 167.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 200.3 مليون دولار أمريكي في نهاية العام المالي السابق. ويعود السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى صافي الخسائر المتكبدة خلال الفترة.
| حقوق المساهمين | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $167,259,000 | $200,335,000 | (16.5%) |
| العجز المتراكم | $(272,230,000) | $(240,379,000) | 13.3% |
موقف السوق والتوقعات الاستراتيجية
تواصل CS DISCO تحسين استراتيجية السوق الخاصة بها، مع التركيز على توسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروض المنتجات. يظل سوق التكنولوجيا القانونية تنافسيًا، وستكون قدرة الشركة على الابتكار وخفض تكاليف التشغيل أمرًا حاسمًا لأدائها المستقبلي.
من يملك شركة CS Disco, Inc. (القانون)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة CS Disco, Inc. إجمالي 59,910 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| كيوي كامارا (المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي) | 4,366,966 | 7.5% |
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 12,000,000 | 20% |
| المساهمين الأفراد الآخرين | 43,542,034 | 72.5% |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في هيكل ملكية شركة CS Disco, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة أن المستثمرين المؤسسيين يمتلكون بشكل جماعي ما يقرب من 20٪ من إجمالي الأسهم القائمة. يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون ما يلي:
- مجموعة الطليعة
- شركة بلاك روك
- شركة ستيت ستريت
التعويض التنفيذي وخيارات الأسهم
التعويض التنفيذي هو جانب حاسم في هيكل الملكية. حصل كيوي كامارا، الرئيس التنفيذي، على جائزة أداء تتكون من خيارات لشراء ما يقرب من 4.37 مليون سهم، وهو ما يمثل 7.5٪ من إجمالي الأسهم اعتبارًا من تاريخ المنح. تم تحديد سعر التمرين لهذه الخيارات عند 32.00 دولارًا للسهم الواحد.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CS Disco, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
- النقد والنقد المعادل: 76.5 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 50.2 مليون دولار
- الإيرادات للربع الثالث من عام 2024: 36.3 مليون دولار
- صافي الخسارة للربع الثالث من عام 2024: 9.2 مليون دولار
أداء المخزون
تأثر أداء سهم CS Disco, Inc. بنتائجها المالية وظروف السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر إغلاق السهم حوالي 15.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 898 مليون دولار أمريكي.
التطورات الأخيرة
في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، واجهت شركة CS Disco, Inc. خسارة صافية قدرها 30.6 مليون دولار. نفذت الشركة العديد من الاستراتيجيات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين نمو الإيرادات وسط ظروف الاقتصاد الكلي الصعبة.
التوقعات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع الشركة تحقيق ما يقرب من 24.1 مليون دولار أمريكي من الإيرادات من التزامات الأداء المتبقية، مع توقع 9.9 مليون دولار أمريكي على مدى الـ 12 شهرًا القادمة.
بيان مهمة شركة CS Disco, Inc. (LAW).
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة CS Disco, Inc. إلى إحداث ثورة في الصناعة القانونية من خلال التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على توفير حلول برمجية مبتكرة تعزز الكفاءة والفعالية في العمليات القانونية. تؤكد مهمة الشركة على تكامل الذكاء الاصطناعي مع سير العمل القانوني لتمكين المهنيين القانونيين والشركات في عملياتهم.
القيم الأساسية
- ابتكار: التحسين المستمر وتطوير التكنولوجيا المتطورة.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وتقديم خدمة استثنائية.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي والشراكات داخل النظام البيئي القانوني.
مالي Overview
أعلنت شركة CS Disco, Inc. عن مقاييس مالية مهمة اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 36.3 مليون دولار | 34.9 مليون دولار | 4% |
| صافي الخسارة | (9.2) مليون دولار | (1.0) مليون دولار | +790% |
| إجمالي الربح | 26.5 مليون دولار | 26.0 مليون دولار | 2% |
| مصاريف التشغيل | 37.4 مليون دولار | 28.9 مليون دولار | 29% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (4.5) مليون دولار | (4.5) مليون دولار | 0% |
موقف السوق
تعمل شركة CS Disco, Inc. ضمن قطاع التكنولوجيا القانونية الذي يشهد نموًا سريعًا. لقد وضعت الشركة نفسها كشركة رائدة في مجال الاكتشاف الإلكتروني وحلول سير العمل القانوني. تشمل المزايا التنافسية الرئيسية ما يلي:
- مجموعة منتجات شاملة، بما في ذلك DISCO Hold وDISCO Request وDISCO Ediscovery وDISCO Review.
- قاعدة عملاء قوية مع زيادة الإيرادات من العملاء الجدد بإجمالي 11.4 مليون دولار في عام 2024.
- بنية تحتية قوية تدعم قابلية التوسع لتلبية متطلبات العملاء.
المقاييس التشغيلية
تسلط مقاييس الأداء التشغيلي الضوء على كفاءة الشركة ومسار نموها:
| متري | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 76.5 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 50.2 مليون دولار |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 59.7 مليون |
| نسبة إيرادات الاشتراك | 11% |
| نسبة الإيرادات على أساس الاستخدام | 89% |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز شركة CS Disco, Inc. على تعزيز قدراتها التكنولوجية وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق. وتتوقع الشركة استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بما يلي:
- زيادة اعتماد الحلول القانونية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
- التوسع في الأسواق الدولية.
- شراكات استراتيجية مع مكاتب المحاماة والإدارات القانونية للشركات.
بشكل عام، يعكس بيان مهمة شركة CS Disco, Inc. الالتزام بقيادة الابتكار في القطاع القانوني، مدعومًا بأداء مالي قوي وتركيز استراتيجي على النمو ورضا العملاء.
كيف تعمل شركة CS Disco, Inc. (LAW).
نموذج الأعمال
تحقق شركة CS Disco, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال نموذجين: الإيرادات القائمة على الاستخدام والإيرادات القائمة على الاشتراك. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم احتساب الإيرادات المستندة إلى الاستخدام 89% من إجمالي الإيرادات، في حين تمثل إيرادات الاشتراكات 11%.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CS Disco عن إيرادات قدرها 36.3 مليون دولار، أ 4% زيادة من 34.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 107.8 مليون دولار، من 102.3 مليون دولار في عام 2023، مما يمثل نموًا قدره 5%.
| فترة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الخسارة (مليون دولار) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 36.3 | (9.2) | (4.5) |
| الربع الثالث 2023 | 34.9 | (1.0) | (4.5) |
| 9 أشهر 2024 | 107.8 | (30.6) | (14.4) |
| 9 أشهر 2023 | 102.3 | (36.3) | (24.9) |
هيكل التكلفة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات 27.9 مليون دولار، من 26.3 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس أ 6% يزيد. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف الدولارات) | 9 أشهر 2024 (آلاف الدولارات) | 9 أشهر 2023 (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 12,757 | 12,065 | 37,724 | 41,095 |
| المبيعات والتسويق | 14,988 | 16,708 | 46,294 | 53,821 |
| العامة والإدارية | 9,658 | 128 | 31,537 | 23,345 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 37,403 | 28,901 | 115,555 | 118,261 |
الموقف النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم عقد CS Disco 76.5 مليون دولار في النقد وما في حكمه، إلى جانب 50.2 مليون دولار في الاستثمارات قصيرة الأجل.
حقوق المساهمين
أظهرت الميزانية العمومية كما في 30 سبتمبر 2024 إجمالي حقوق المساهمين قدره 167.3 مليون دولار، مع العجز المتراكم (272.2 مليون دولار).
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | 300 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 439,128 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 61 |
| العجز المتراكم | (272,230) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 167,259 |
ظروف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل CS Disco التعامل مع ظروف الاقتصاد الكلي الصعبة، بما في ذلك التضخم والتوترات الجيوسياسية، والتي قد تؤثر على إنفاق العملاء على التكنولوجيا. وتتوقع الإدارة أن يعتمد نمو الإيرادات بشكل كبير على اعتماد حلولها البرمجية في مختلف القطاعات، بما في ذلك مكاتب المحاماة والإدارات القانونية للمؤسسات.
كيف تجني شركة CS Disco, Inc. (LAW) الأموال
نموذج توليد الإيرادات
تحقق شركة CS Disco, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ترتيبين تعاقديين: الإيرادات القائمة على الاستخدام وإيرادات الاشتراك. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تمثيل الإيرادات على أساس الاستخدام 89% من إجمالي الإيرادات، في حين شكلت إيرادات الاشتراكات 11%. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الأرقام مماثلة، حيث بلغت الإيرادات على أساس الاستخدام 89% وإيرادات الاشتراك في 11%.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CS Disco, Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 36.3 مليون دولار، زيادة 4% مقارنة ب 34.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 107.8 مليون دولار، أعلى 5% من 102.3 مليون دولار في عام 2023.
توزيع الإيرادات
| نوع الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| برمجة | 30.2 مليون دولار | 28.4 مليون دولار | 89.4 مليون دولار | 83.0 مليون دولار |
| خدمات | 6.1 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | 18.5 مليون دولار | 19.4 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 36.3 مليون دولار | 34.9 مليون دولار | 107.8 مليون دولار | 102.3 مليون دولار |
تكلفة الإيرادات
تتكون تكلفة إيرادات شركة CS Disco, Inc. بشكل أساسي من نفقات البنية التحتية السحابية للجهات الخارجية، وتكاليف التوظيف الخارجية، وتكاليف الموظفين المشاركين في تقديم عروض منتجاتها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 9.7 مليون دولار، يمثل 27% من إجمالي الإيرادات. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 27.9 مليون دولار، أيضًا 26% من إجمالي الإيرادات.
مصاريف التشغيل
تشمل نفقات التشغيل البحث والتطوير والمبيعات والتسويق والتكاليف العامة والإدارية. تفاصيل فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| فئة نفقات التشغيل | المبلغ (الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | المبلغ (الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 12.8 مليون دولار | 12.1 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 15.0 مليون دولار | 16.7 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 9.7 مليون دولار | 0.1 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 37.5 مليون دولار | 29.0 مليون دولار |
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 115.6 مليون دولار، مقارنة ب 118.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
صافي الخسارة
أعلنت شركة CS Disco, Inc. عن خسارة صافية قدرها 9.2 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 1.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 30.6 مليون دولار، انخفاضا من 36.3 مليون دولار في عام 2023.
النقد والاستثمارات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عقدت شركة CS Disco, Inc 76.5 مليون دولار في النقد وما يعادله، و 50.2 مليون دولار في الاستثمارات قصيرة الأجل.
توقعات الإيرادات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتوقع الشركة أن تعترف بحوالي 24.1 مليون دولار من التزامات الأداء المتبقية (RPO) في الفترات المستقبلية.
CS Disco, Inc. (LAW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CS Disco, Inc. (LAW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CS Disco, Inc. (LAW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CS Disco, Inc. (LAW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.