CS Disco, Inc. (LAW) Bundle
Una breve historia de CS Disco, Inc.
CS DISCO, INC. has established itself as a prominent player in the legal technology sector, focusing on software solutions tailored for law firms and legal departments. A partir de 2024, la compañía ha navegado cambios significativos en su panorama operativo y financiero.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CS Disco informó ingresos totales de $ 107.8 millones, marcando un aumento del 5% de $ 102.3 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento de $ 6.4 millones en los ingresos de las ofertas de software, Compensación por una disminución de $ 0.9 millones en las ofertas de servicios.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $107,842,000 | $102,348,000 | 5% |
| Costo de ingresos | $27,880,000 | $26,255,000 | 6% |
| Beneficio bruto | $79,962,000 | $76,093,000 | 4% |
| Pérdida neta | $(30,574,000) | $(36,310,000) | 16% |
| Pérdida neta por acción | $(0.51) | $(0.61) | 16% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 totalizaron $ 115.6 millones, una ligera disminución de $ 118.3 millones en 2023. Esta reducción estuvo influenciada por una caída significativa en los gastos de ventas y marketing, que disminuyó en un 14% a $ 46.3 millones de $ 53.8 millones de años -Pasado.
| Gastos operativos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $37,724,000 | $41,095,000 | (8%) |
| Ventas y marketing | $46,294,000 | $53,821,000 | (14%) |
| General y administrativo | $31,537,000 | $23,345,000 | 35% |
Actividades de flujo de efectivo e inversión
CS DISCO experienced a net cash outflow of $83 million for the nine months ended September 30, 2024, compared to $45.6 million in the previous year. Los impulsores principales para esta disminución en efectivo incluyeron inversiones significativas en inversiones a corto plazo por un total de $ 49.9 millones y el efectivo utilizado en operaciones de $ 10.8 millones.
| Resumen del flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Efectivo utilizado en actividades operativas | $(10,837,000) | $(28,706,000) | 62% |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $(52,157,000) | $(18,766,000) | 178% |
| Efectivo proporcionado por actividades de financiación | $(20,008,000) | $1,880,000 | (1,164%) |
| Disminución neta en efectivo | $(83,002,000) | $(45,592,000) | 82% |
Cambios de capital de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de CS Disco era de $ 167.3 millones, una disminución de $ 200.3 millones al final del año fiscal anterior. La disminución se debió principalmente a las pérdidas netas incurridas durante el período.
| Patrimonio de los accionistas | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $167,259,000 | $200,335,000 | (16.5%) |
| Déficit acumulado | $(272,230,000) | $(240,379,000) | 13.3% |
Posición de mercado y perspectiva estratégica
CS Disco continúa refinando su estrategia de mercado, centrándose en expandir su base de clientes y mejorar las ofertas de productos. El mercado de tecnología legal sigue siendo competitiva, y la capacidad de la compañía para innovar y reducir los costos operativos será crucial para su desempeño futuro.
A Who posee CS Disco, Inc. (Ley)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, CS Disco, Inc. tenía un total de 59,910 acciones comunes en circulación. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Kiwi Camara (cofundador y CEO) | 4,366,966 | 7.5% |
| Inversores institucionales | Aproximadamente 12,000,000 | 20% |
| Otros accionistas individuales | 43,542,034 | 72.5% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales desempeñan un papel importante en la estructura de propiedad de CS Disco, Inc. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó que los inversores institucionales colectivamente tenían aproximadamente el 20% del total de acciones en circulación. Los inversores institucionales clave incluyen:
- Grupo de vanguardia
- Blackrock, Inc.
- State Street Corporation
Compensación ejecutiva y opciones sobre acciones
La compensación ejecutiva es un aspecto crucial de la estructura de propiedad. Kiwi Camara, el CEO, recibió un premio de rendimiento que consiste en opciones para comprar aproximadamente 4,37 millones de acciones, lo que representa el 7,5% del total de acciones a la fecha de la subvención. El precio de ejercicio para estas opciones se establece en $ 32.00 por acción.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, CS Disco, Inc. informó las siguientes métricas financieras:
- Efectivo y equivalentes de efectivo: $ 76.5 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 50.2 millones
- Ingresos para el tercer trimestre 2024: $ 36.3 millones
- Pérdida neta para el tercer trimestre 2024: $ 9.2 millones
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de CS Disco, Inc. ha sido influenciado por sus resultados financieros y las condiciones del mercado. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de cierre de las acciones era de aproximadamente $ 15.00 por acción, lo que refleja una capitalización de mercado de alrededor de $ 898 millones.
Desarrollos recientes
En el año fiscal que terminó el 30 de septiembre de 2024, CS Disco, Inc. enfrentó una pérdida neta de $ 30.6 millones. La compañía ha implementado varias estrategias para optimizar la eficiencia operativa y mejorar el crecimiento de los ingresos en medio de desafiantes condiciones macroeconómicas.
Expectativas futuras
Mirando hacia el futuro, la compañía anticipa reconocer aproximadamente $ 24.1 millones de ingresos por las obligaciones de desempeño restantes, con $ 9.9 millones esperados en los próximos 12 meses.
CS Disco, Inc. (LEY) Declaración de misión
A partir de 2024, CS Disco, Inc. tiene como objetivo revolucionar la industria legal a través de la tecnología avanzada, centrándose en proporcionar soluciones de software innovadoras que mejoren la eficiencia y la efectividad en los procesos legales. La misión de la compañía enfatiza la integración de la inteligencia artificial con flujos de trabajo legales para capacitar a los profesionales y empresas legales en sus operaciones.
Valores centrales
- Innovación: Mejora continua y desarrollo de tecnología de vanguardia.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades del cliente y ofrecer un servicio excepcional.
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todas las prácticas comerciales.
- Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo y las asociaciones dentro del ecosistema legal.
Financiero Overview
CS Disco, Inc. reportó métricas financieras significativas al tercer trimestre de 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 36.3 millones | $ 34.9 millones | 4% |
| Pérdida neta | $ (9.2) millones | $ (1.0) millones | +790% |
| Beneficio bruto | $ 26.5 millones | $ 26.0 millones | 2% |
| Gastos operativos | $ 37.4 millones | $ 28.9 millones | 29% |
| Ebitda ajustado | $ (4.5) millones | $ (4.5) millones | 0% |
Posición de mercado
CS Disco, Inc. opera dentro del sector de tecnología legal, que está experimentando un rápido crecimiento. La compañía se ha posicionado como líder en el descubrimiento electrónico y las soluciones de flujo de trabajo legal. Las ventajas competitivas clave incluyen:
- Suite de productos integral, que incluye Hold Disco, solicitud de disco, EDUSCOVERY DISCO y revisión de disco.
- Fuerte base de clientes con mayores ingresos de nuevos clientes por un total de $ 11.4 millones en 2024.
- Infraestructura robusta que respalda la escalabilidad para satisfacer las demandas de los clientes.
Métricas operativas
Las métricas de rendimiento operativo resaltan la eficiencia y la trayectoria de crecimiento de la compañía:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 76.5 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 50.2 millones |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 59.7 millones |
| Porcentaje de ingresos por suscripción | 11% |
| Porcentaje de ingresos basado en el uso | 89% |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, CS Disco, Inc. se centra en mejorar sus capacidades tecnológicas y ampliar su alcance del mercado. La compañía anticipa un crecimiento continuo de los ingresos impulsado por:
- Mayor adopción de soluciones legales impulsadas por la IA.
- Expansión en mercados internacionales.
- Asociaciones estratégicas con firmas de abogados y departamentos legales corporativos.
En general, la declaración de misión de CS Disco, Inc. refleja un compromiso de impulsar la innovación en el sector legal, respaldada por un fuerte desempeño financiero y un enfoque estratégico en el crecimiento y la satisfacción del cliente.
Cómo funciona CS Disco, Inc. (Ley)
Modelo de negocio
CS Disco, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos modelos: ingresos basados en el uso y basados en suscripción. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos basados en el uso contabilizaron 89% de ingresos totales, mientras que los ingresos por suscripción representados 11%.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CS Disco informó ingresos de $ 36.3 millones, a 4% aumentar de $ 34.9 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron $ 107.8 millones, arriba de $ 102.3 millones en 2023, marcando un crecimiento de 5%.
| Período | Ingresos ($ millones) | Pérdida neta ($ millones) | EBITDA ajustado ($ millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 36.3 | (9.2) | (4.5) |
| P3 2023 | 34.9 | (1.0) | (4.5) |
| 9m 2024 | 107.8 | (30.6) | (14.4) |
| 9m 2023 | 102.3 | (36.3) | (24.9) |
Estructura de costos
Al 30 de septiembre de 2024, el costo total de los ingresos fue $ 27.9 millones, arriba de $ 26.3 millones en 2023, reflejando un 6% aumentar. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ miles) | T3 2023 ($ miles) | 9m 2024 ($ miles) | 9m 2023 ($ miles) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | 12,757 | 12,065 | 37,724 | 41,095 |
| Ventas y marketing | 14,988 | 16,708 | 46,294 | 53,821 |
| General y administrativo | 9,658 | 128 | 31,537 | 23,345 |
| Gastos operativos totales | 37,403 | 28,901 | 115,555 | 118,261 |
Posición en efectivo
A partir del 30 de septiembre de 2024, CS Disco sostuvo $ 76.5 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, junto con $ 50.2 millones en inversiones a corto plazo.
Capital accionista
El balance general al 30 de septiembre de 2024 mostró un patrimonio total de accionistas de $ 167.3 millones, con un déficit acumulado de $ (272.2 millones).
| Categoría | Cantidad ($ miles) |
|---|---|
| Stock común | 300 |
| Capital pagado adicional | 439,128 |
| Otros ingresos integrales acumulados | 61 |
| Déficit acumulado | (272,230) |
| Equidad total de accionistas | 167,259 |
Condiciones del mercado y perspectivas futuras
CS Disco continúa navegando en condiciones macroeconómicas desafiantes, incluidas la inflación y las tensiones geopolíticas, lo que puede afectar el gasto de los clientes en la tecnología. La gerencia anticipa que el crecimiento de los ingresos dependerá en gran medida de la adopción de sus soluciones de software en varios sectores, incluidas firmas de abogados y departamentos legales empresariales.
Cómo CS Disco, Inc. (Ley) gana dinero
Modelo de generación de ingresos
CS DISCO, Inc. genera sus ingresos principalmente a través de dos acuerdos contractuales: ingresos por ingresos y suscripción basados en el uso. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos basados en el uso representados 89% de ingresos totales, mientras que los ingresos por suscripción representaron 11%. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las cifras fueron similares, con ingresos basados en el uso en 89% e ingresos por suscripción en 11%.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CS Disco, Inc. reportó ingresos totales de $ 36.3 millones, un aumento de 4% en comparación con $ 34.9 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 107.8 millones, arriba 5% de $ 102.3 millones en 2023.
Desglose de ingresos
| Tipo de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Software | $ 30.2 millones | $ 28.4 millones | $ 89.4 millones | $ 83.0 millones |
| Servicios | $ 6.1 millones | $ 6.5 millones | $ 18.5 millones | $ 19.4 millones |
| Ingresos totales | $ 36.3 millones | $ 34.9 millones | $ 107.8 millones | $ 102.3 millones |
Costo de ingresos
El costo de los ingresos para CS Disco, Inc. consiste principalmente en gastos de infraestructura en la nube de terceros, costos de personal subcontratados y costos de personal involucrados en la entrega de sus ofertas de productos. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue $ 9.7 millones, representando 27% de ingresos totales. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue $ 27.9 millones, también 26% de ingresos totales.
Gastos operativos
Los gastos operativos incluyen investigación y desarrollo, ventas y marketing, y costos generales y administrativos. El desglose para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Categoría de gastos operativos | Cantidad (tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | Cantidad (tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 12.8 millones | $ 12.1 millones |
| Ventas y marketing | $ 15.0 millones | $ 16.7 millones |
| General y administrativo | $ 9.7 millones | $ 0.1 millones |
| Gastos operativos totales | $ 37.5 millones | $ 29.0 millones |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron $ 115.6 millones, en comparación con $ 118.3 millones para el mismo período en 2023.
Pérdida neta
CS Disco, Inc. informó una pérdida neta de $ 9.2 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 1.0 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $ 30.6 millones, una disminución de $ 36.3 millones en 2023.
Efectivo e inversiones
Al 30 de septiembre de 2024, CS Disco, Inc. sostuvo $ 76.5 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, y $ 50.2 millones en inversiones a corto plazo.
Expectativas futuras de ingresos
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía espera reconocer aproximadamente $ 24.1 millones de las obligaciones de desempeño restantes (RPO) en períodos futuros.
CS Disco, Inc. (LAW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CS Disco, Inc. (LAW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CS Disco, Inc. (LAW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CS Disco, Inc. (LAW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.