CS Disco, Inc. (LAW) Bundle
Une brève histoire de CS Disco, inc.
CS DISCO, INC. S'est établi comme un acteur de premier plan dans le secteur de la technologie juridique, en se concentrant sur les solutions logicielles adaptées aux cabinets d'avocats et aux services juridiques. Depuis 2024, la société a provoqué des changements importants dans son paysage opérationnel et financier.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, CS DISCO a déclaré un chiffre d'affaires total de 107,8 millions de dollars, marquant une augmentation de 5% par rapport à 102,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été principalement tirée par une augmentation de 6,4 millions de dollars des revenus des offres logicielles, compensé par une baisse de 0,9 million de dollars des offres de services.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $107,842,000 | $102,348,000 | 5% |
| Coût des revenus | $27,880,000 | $26,255,000 | 6% |
| Bénéfice brut | $79,962,000 | $76,093,000 | 4% |
| Perte nette | $(30,574,000) | $(36,310,000) | 16% |
| Perte nette par action | $(0.51) | $(0.61) | 16% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 115,6 millions de dollars, une légère baisse par rapport à 118,3 millions de dollars en 2023. Cette réduction a été influencée par une baisse significative des frais de vente et de marketing, ce qui a diminué de 14% à 46,3 millions de dollars, contre 53,8 millions de dollars an -VERNE-ANNÉE.
| Dépenses d'exploitation | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $37,724,000 | $41,095,000 | (8%) |
| Ventes et marketing | $46,294,000 | $53,821,000 | (14%) |
| Général et administratif | $31,537,000 | $23,345,000 | 35% |
Flux de trésorerie et activités d'investissement
CS Disco a connu une sortie de trésorerie nette de 83 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 45,6 millions de dollars l'année précédente. Les principaux moteurs de cette baisse en espèces comprenaient des investissements importants dans des investissements à court terme totalisant 49,9 millions de dollars et en espèces utilisées en fonctionnalités de 10,8 millions de dollars.
| Résumé des flux de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Espèces utilisées dans les activités d'exploitation | $(10,837,000) | $(28,706,000) | 62% |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $(52,157,000) | $(18,766,000) | 178% |
| Caisse fournie par les activités de financement | $(20,008,000) | $1,880,000 | (1,164%) |
| Diminution nette de la trésorerie | $(83,002,000) | $(45,592,000) | 82% |
Changements de capitaux propres d'actionnaires
Au 30 septembre, 2024, les capitaux propres totaux de CS Disco ont atteint 167,3 millions de dollars, une baisse de 200,3 millions de dollars à la fin de l'exercice précédent. La baisse était principalement due aux pertes nettes subies au cours de la période.
| Capitaux propres | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $167,259,000 | $200,335,000 | (16.5%) |
| Déficit accumulé | $(272,230,000) | $(240,379,000) | 13.3% |
Position du marché et perspectives stratégiques
CS DISCO continue d'affiner sa stratégie de marché, en se concentrant sur l'élargissement de sa clientèle et l'amélioration des offres de produits. Le marché de la technologie juridique reste compétitif et la capacité de l'entreprise à innover et à réduire les coûts d'exploitation sera cruciale pour ses performances futures.
A qui possède CS Disco, Inc. (loi)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, CS Disco, Inc. comptait un total de 59 910 actions ordinaires en circulation. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Kiwi Camara (co-fondateur et PDG) | 4,366,966 | 7.5% |
| Investisseurs institutionnels | Environ 12 000 000 | 20% |
| Autres actionnaires individuels | 43,542,034 | 72.5% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la structure de propriété de CS Disco, Inc. au 30 septembre 2024, la société a indiqué que les investisseurs institutionnels détenaient collectivement environ 20% du total des actions en circulation. Les investisseurs institutionnels clés comprennent:
- Groupe d'avant-garde
- BlackRock, Inc.
- State Street Corporation
Rémunération des dirigeants et options d'achat d'actions
La rémunération des dirigeants est un aspect crucial de la structure de propriété. Kiwi Camara, le PDG, a reçu un prix de performance composé d'options pour acheter environ 4,37 millions d'actions, ce qui représente 7,5% du total des actions à la date de la subvention. Le prix d'exercice de ces options est fixé à 32,00 $ par action.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, CS Disco, Inc. a rapporté les mesures financières suivantes:
- Equivalents en espèces et en espèces: 76,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 50,2 millions de dollars
- Revenus pour le troisième trimestre 2024: 36,3 millions de dollars
- Perte nette pour le troisième trimestre 2024: 9,2 millions de dollars
Performance du stock
La performance des actions de CS Disco, Inc. a été influencée par ses résultats financiers et ses conditions de marché. Au 30 septembre 2024, le cours de clôture était d'environ 15,00 $ par action, reflétant une capitalisation boursière d'environ 898 millions de dollars.
Développements récents
Au cours de l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, CS Disco, Inc. a été confronté à une perte nette de 30,6 millions de dollars. La société a mis en œuvre plusieurs stratégies pour optimiser l'efficacité opérationnelle et améliorer la croissance des revenus dans des conditions macroéconomiques difficiles.
Attentes futures
Pour l'avenir, la société prévoit de reconnaître environ 24,1 millions de dollars de revenus des obligations de performance restantes, avec 9,9 millions de dollars attendus au cours des 12 prochains mois.
Énoncé de mission CS Disco, Inc. (loi)
En 2024, CS Disco, Inc. vise à révolutionner l'industrie juridique grâce à des technologies de pointe, en se concentrant sur la fourniture de solutions logicielles innovantes qui améliorent l'efficacité et l'efficacité des processus juridiques. La mission de l'entreprise met l'accent sur l'intégration de l'intelligence artificielle avec des flux de travail juridiques pour autonomiser les professionnels du droit et les entreprises de leurs opérations.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Amélioration continue et développement technologique de pointe.
- Focus client: Prioriser les besoins des clients et fournir un service exceptionnel.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques dans toutes les pratiques commerciales.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe et les partenariats au sein de l'écosystème juridique.
Financier Overview
CS Disco, Inc. a déclaré des mesures financières importantes au troisième trimestre de 2024:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 36,3 millions de dollars | 34,9 millions de dollars | 4% |
| Perte nette | (9,2) millions de dollars | (1,0) million de dollars | +790% |
| Bénéfice brut | 26,5 millions de dollars | 26,0 millions de dollars | 2% |
| Dépenses d'exploitation | 37,4 millions de dollars | 28,9 millions de dollars | 29% |
| EBITDA ajusté | (4,5) millions de dollars | (4,5) millions de dollars | 0% |
Position sur le marché
CS Disco, Inc. opère dans le secteur de la technologie juridique, qui connaît une croissance rapide. L'entreprise s'est positionnée comme un leader dans les solutions de découverte électronique et de flux de travail juridique. Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Suite complète de produits, y compris Disco Hold, Disco Request, Disco Ediscovery et Disco Review.
- Solide clientèle avec une augmentation des revenus de nouveaux clients totalisant 11,4 millions de dollars en 2024.
- Infrastructure robuste soutenant l'évolutivité pour répondre aux demandes des clients.
Métriques opérationnelles
Les mesures de performance opérationnelle mettent en évidence la trajectoire de l'efficacité et de la croissance de l'entreprise:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 76,5 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 50,2 millions de dollars |
| Partages moyens pondérés en circulation | 59,7 millions |
| Pourcentage de revenus d'abonnement | 11% |
| Pourcentage de revenus basé sur l'utilisation | 89% |
Perspectives futures
Pour l'avenir, CS Disco, Inc. se concentre sur l'amélioration de ses capacités technologiques et l'élargissement de sa portée de marché. La société prévoit une croissance continue des revenus motivée par:
- Adoption accrue des solutions juridiques axées sur l'IA.
- Expansion sur les marchés internationaux.
- Partenariats stratégiques avec les cabinets d'avocats et les services juridiques d'entreprise.
Dans l'ensemble, l'énoncé de mission de CS Disco, Inc. reflète un engagement à stimuler l'innovation dans le secteur juridique, soutenu par une forte performance financière et une concentration stratégique sur la croissance et la satisfaction des clients.
Comment fonctionne CS Disco, Inc. (Law) fonctionne
Modèle commercial
CS Disco, Inc. génère des revenus principalement à travers deux modèles: les revenus basés sur l'utilisation et basés sur l'abonnement. Depuis le 30 septembre 2024, les revenus basés sur l'utilisation représentaient 89% du total des revenus, tandis que les revenus d'abonnement représentent 11%.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, CS Disco a déclaré des revenus de 36,3 millions de dollars, un 4% augmenter de 34,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus étaient 107,8 millions de dollars, à partir de 102,3 millions de dollars en 2023, marquant une croissance de 5%.
| Période | Revenus (millions de dollars) | Perte nette (millions de dollars) | EBITDA ajusté (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 36.3 | (9.2) | (4.5) |
| Q3 2023 | 34.9 | (1.0) | (4.5) |
| 9m 2024 | 107.8 | (30.6) | (14.4) |
| 9m 2023 | 102.3 | (36.3) | (24.9) |
Structure des coûts
Au 30 septembre 2024, le coût total des revenus était 27,9 millions de dollars, à partir de 26,3 millions de dollars en 2023, reflétant un 6% augmenter. La ventilation des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | Troisième troisième rang 2024 (milliers de dollars) | Troisième troisième rang 2023 (milliers de dollars) | 9m 2024 ($ milliers) | 9m 2023 ($ milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 12,757 | 12,065 | 37,724 | 41,095 |
| Ventes et marketing | 14,988 | 16,708 | 46,294 | 53,821 |
| Général et administratif | 9,658 | 128 | 31,537 | 23,345 |
| Dépenses d'exploitation totales | 37,403 | 28,901 | 115,555 | 118,261 |
Poste de trésorerie
Au 30 septembre 2024, CS Disco a tenu 76,5 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces, aux côtés 50,2 millions de dollars à court terme des investissements.
Capitaux propres
Le bilan au 30 septembre 2024 a montré un capital total des actionnaires de 167,3 millions de dollars, avec un déficit accumulé de $ (272,2 millions).
| Catégorie | Montant (milliers de dollars) |
|---|---|
| Actions ordinaires | 300 |
| Capital payant supplémentaire | 439,128 |
| Accumulé d'autres revenus globaux | 61 |
| Déficit accumulé | (272,230) |
| Total des capitaux propres | 167,259 |
Conditions du marché et perspectives futures
CS Disco continue de naviguer dans des conditions macroéconomiques difficiles, y compris l'inflation et les tensions géopolitiques, ce qui peut avoir un impact sur les dépenses des clients en technologie. La direction prévoit que la croissance des revenus reposera fortement sur l'adoption de leurs solutions logicielles dans divers secteurs, notamment des cabinets d'avocats et des services juridiques d'entreprise.
Comment CS Disco, Inc. (Law) fait de l'argent
Modèle de génération de revenus
CS Disco, Inc. génère ses revenus principalement par le biais de deux arrangements contractuels: les revenus et les revenus d'abonnement basés sur l'utilisation. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus basés sur l'utilisation représentés 89% de revenus totaux, tandis que les revenus d'abonnement représentaient 11%. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les chiffres étaient similaires, avec des revenus basés sur l'utilisation à 89% et les revenus d'abonnement à 11%.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, CS Disco, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 36,3 millions de dollars, une augmentation de 4% par rapport à 34,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le total des revenus atteints 107,8 millions de dollars, en haut 5% depuis 102,3 millions de dollars en 2023.
Répartition des revenus
| Type de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Logiciel | 30,2 millions de dollars | 28,4 millions de dollars | 89,4 millions de dollars | 83,0 millions de dollars |
| Services | 6,1 millions de dollars | 6,5 millions de dollars | 18,5 millions de dollars | 19,4 millions de dollars |
| Revenus totaux | 36,3 millions de dollars | 34,9 millions de dollars | 107,8 millions de dollars | 102,3 millions de dollars |
Coût des revenus
Le coût des revenus de CS Disco, Inc. se compose principalement de dépenses d'infrastructure cloud tierces, de frais de personnel externalisés et de frais de personnel impliqués dans la livraison de leurs offres de produits. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus était 9,7 millions de dollars, représentant 27% du total des revenus. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus était 27,9 millions de dollars, aussi 26% du total des revenus.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation comprennent la recherche et le développement, les ventes et le marketing, ainsi que les frais généraux et administratifs. La ventilation des trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Catégorie de dépenses d'exploitation | Montant (trois mois clos le 30 septembre 2024) | Montant (trois mois clos le 30 septembre 2023) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 12,8 millions de dollars | 12,1 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 15,0 millions de dollars | 16,7 millions de dollars |
| Général et administratif | 9,7 millions de dollars | 0,1 million de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 37,5 millions de dollars | 29,0 millions de dollars |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient 115,6 millions de dollars, par rapport à 118,3 millions de dollars pour la même période en 2023.
Perte nette
CS Disco, Inc. a signalé une perte nette de 9,2 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 1,0 million de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, la perte nette était 30,6 millions de dollars, une diminution de 36,3 millions de dollars en 2023.
Espèce et investissements
Au 30 septembre 2024, CS Disco, Inc. 76,5 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces, et 50,2 millions de dollars à court terme des investissements.
Attentes de revenus futurs
Au 30 septembre 2024, la société prévoit de reconnaître approximativement 24,1 millions de dollars des obligations de performance restantes (RPO) dans les périodes futures.
CS Disco, Inc. (LAW) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CS Disco, Inc. (LAW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CS Disco, Inc. (LAW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CS Disco, Inc. (LAW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.