CS Disco, Inc. (LAW) Bundle
Uma breve história do CS Disco, inc.
A CS Disco, Inc. se estabeleceu como um participante de destaque no setor de tecnologia jurídica, com foco em soluções de software adaptadas para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. A partir de 2024, a empresa navegou mudanças significativas em seu cenário operacional e financeiro.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CS Disco registrou receita total de US $ 107,8 milhões, marcando um aumento de 5% em relação a US $ 102,3 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento de US $ 6,4 milhões na receita de ofertas de software, compensado por um declínio de US $ 0,9 milhão nas ofertas de serviços.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $107,842,000 | $102,348,000 | 5% |
| Custo da receita | $27,880,000 | $26,255,000 | 6% |
| Lucro bruto | $79,962,000 | $76,093,000 | 4% |
| Perda líquida | $(30,574,000) | $(36,310,000) | 16% |
| Perda líquida por ação | $(0.51) | $(0.61) | 16% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizaram US $ 115,6 milhões, uma ligeira queda de US $ 118,3 milhões em 2023. Essa redução foi influenciada por uma queda significativa nas despesas de vendas e marketing, que diminuiu 14% para US $ 46,3 milhões de US $ 53,8 milhões -mais do ano.
| Despesas operacionais | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $37,724,000 | $41,095,000 | (8%) |
| Vendas e marketing | $46,294,000 | $53,821,000 | (14%) |
| Geral e Administrativo | $31,537,000 | $23,345,000 | 35% |
Fluxo de caixa e atividades de investimento
A CS Disco experimentou uma saída de caixa líquida de US $ 83 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 45,6 milhões no ano anterior. Os principais fatores para essa diminuição em dinheiro incluíram investimentos significativos em investimentos de curto prazo, totalizando US $ 49,9 milhões e dinheiro usado em operações de US $ 10,8 milhões.
| Resumo do fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Dinheiro usado em atividades operacionais | $(10,837,000) | $(28,706,000) | 62% |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $(52,157,000) | $(18,766,000) | 178% |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | $(20,008,000) | $1,880,000 | (1,164%) |
| Diminuição líquida em dinheiro | $(83,002,000) | $(45,592,000) | 82% |
Alterações no patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total dos acionistas da CS Disco era de US $ 167,3 milhões, uma queda de US $ 200,3 milhões no final do ano fiscal anterior. O declínio ocorreu principalmente devido a perdas líquidas incorridas durante o período.
| Equidade dos acionistas | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $167,259,000 | $200,335,000 | (16.5%) |
| Déficit acumulado | $(272,230,000) | $(240,379,000) | 13.3% |
Posição de mercado e perspectiva estratégica
A CS Disco continua a refinar sua estratégia de mercado, concentrando -se em expandir sua base de clientes e aprimorar as ofertas de produtos. O mercado de tecnologia jurídica permanece competitiva, e a capacidade da empresa de inovar e reduzir os custos operacionais será crucial para seu desempenho futuro.
A Who é proprietário da CS Disco, Inc. (lei)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a CS Disco, Inc. tinha um total de 59.910 ações ordinárias em circulação. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Kiwi Camara (co-fundador e CEO) | 4,366,966 | 7.5% |
| Investidores institucionais | Aproximadamente 12.000.000 | 20% |
| Outros acionistas individuais | 43,542,034 | 72.5% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na estrutura de propriedade da CS Disco, Inc. em 30 de setembro de 2024, a empresa informou que os investidores institucionais detinham coletivamente aproximadamente 20% do total de ações em circulação. Os principais investidores institucionais incluem:
- Grupo Vanguard
- BlackRock, Inc.
- State Street Corporation
Compensação de executivos e opções de ações
A remuneração executiva é um aspecto crucial da estrutura de propriedade. Kiwi Camara, CEO, recebeu um prêmio de desempenho que consiste em opções para comprar aproximadamente 4,37 milhões de ações, o que representa 7,5% do total de ações na data da concessão. O preço de exercício dessas opções é fixado em US $ 32,00 por ação.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a CS Disco, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 76,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 50,2 milhões
- Receita para o terceiro trimestre de 2024: US $ 36,3 milhões
- Perda líquida para o terceiro trimestre 2024: US $ 9,2 milhões
Desempenho de ações
O desempenho das ações da CS Disco, Inc. foi influenciado por seus resultados financeiros e condições de mercado. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações finais era de aproximadamente US $ 15,00 por ação, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de US $ 898 milhões.
Desenvolvimentos recentes
No ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a CS Disco, Inc. enfrentou uma perda líquida de US $ 30,6 milhões. A Companhia implementou várias estratégias para otimizar a eficiência operacional e melhorar o crescimento da receita em meio a condições macroeconômicas desafiadoras.
Expectativas futuras
Olhando para o futuro, a empresa prevê reconhecer aproximadamente US $ 24,1 milhões em receita das obrigações de desempenho restantes, com US $ 9,9 milhões esperados nos próximos 12 meses.
Declaração de missão CS Disco, Inc. (lei)
A partir de 2024, a CS Disco, Inc. visa revolucionar a indústria jurídica por meio de tecnologia avançada, com foco no fornecimento de soluções de software inovadoras que aumentem a eficiência e a eficácia nos processos legais. A missão da empresa enfatiza a integração da inteligência artificial com fluxos de trabalho legais para capacitar profissionais e empresas em suas operações.
Valores centrais
- Inovação: Melhoria contínua e desenvolvimento de tecnologia de ponta.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades do cliente e oferecendo serviço excepcional.
- Integridade: Defender os padrões éticos em todas as práticas de negócios.
- Colaboração: Promovendo o trabalho em equipe e as parcerias dentro do ecossistema legal.
Financeiro Overview
A CS Disco, Inc. relatou métricas financeiras significativas no terceiro trimestre de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 36,3 milhões | US $ 34,9 milhões | 4% |
| Perda líquida | $ (9,2) milhões | $ (1,0) milhão | +790% |
| Lucro bruto | US $ 26,5 milhões | US $ 26,0 milhões | 2% |
| Despesas operacionais | US $ 37,4 milhões | US $ 28,9 milhões | 29% |
| Ebitda ajustada | US $ 4,5 milhões | US $ 4,5 milhões | 0% |
Posição de mercado
A CS Disco, Inc. opera dentro do setor de tecnologia jurídica, que está passando por um rápido crescimento. A empresa se posicionou como líder em soluções de descoberta eletrônica e de trabalho legal. As principais vantagens competitivas incluem:
- Suíte abrangente de produtos, incluindo Hold Disco, Solicitação de Disco, Educação Disco e Revisão de Disco.
- Forte base de clientes com aumento de receita de novos clientes, totalizando US $ 11,4 milhões em 2024.
- Infraestrutura robusta que suporta escalabilidade para atender às demandas dos clientes.
Métricas operacionais
As métricas de desempenho operacional destacam a eficiência e a trajetória de crescimento da empresa:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 76,5 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 50,2 milhões |
| Ações médias ponderadas em circulação | 59,7 milhões |
| Porcentagem de receita de assinatura | 11% |
| Porcentagem de receita baseada em uso | 89% |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a CS Disco, Inc. está focada em aprimorar suas capacidades tecnológicas e expandir seu alcance no mercado. A empresa antecipa o crescimento contínuo da receita impulsionado por:
- Maior adoção de soluções legais orientadas a IA.
- Expansão para mercados internacionais.
- Parcerias estratégicas com escritórios de advocacia e departamentos jurídicos corporativos.
No geral, a declaração de missão da CS Disco, Inc. reflete um compromisso de impulsionar a inovação no setor jurídico, apoiado pelo forte desempenho financeiro e um foco estratégico no crescimento e na satisfação do cliente.
Como funciona a CS Disco, Inc. (lei)
Modelo de negócios
A CS Disco, Inc. gera receita principalmente através de dois modelos: receita baseada em uso e baseada em assinatura. Em 30 de setembro de 2024, a receita baseada em uso foi responsável por 89% de receita total, enquanto a receita de assinatura representava 11%.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o CS Disco relatou receita de US $ 36,3 milhões, a 4% aumento de US $ 34,9 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi US $ 107,8 milhões, de cima de US $ 102,3 milhões em 2023, marcando um crescimento de 5%.
| Período | Receita (US $ milhões) | Perda líquida (US $ milhões) | Ebitda ajustada (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 36.3 | (9.2) | (4.5) |
| Q3 2023 | 34.9 | (1.0) | (4.5) |
| 9m 2024 | 107.8 | (30.6) | (14.4) |
| 9m 2023 | 102.3 | (36.3) | (24.9) |
Estrutura de custos
Em 30 de setembro de 2024, o custo total da receita foi US $ 27,9 milhões, de cima de US $ 26,3 milhões em 2023, refletindo um 6% aumentar. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (US $ milhares) | Q3 2023 (US $ milhares) | 9m 2024 (US $ milhares) | 9m 2023 ($ milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 12,757 | 12,065 | 37,724 | 41,095 |
| Vendas e marketing | 14,988 | 16,708 | 46,294 | 53,821 |
| Geral e Administrativo | 9,658 | 128 | 31,537 | 23,345 |
| Despesas operacionais totais | 37,403 | 28,901 | 115,555 | 118,261 |
Posição em dinheiro
Em 30 de setembro de 2024, o CS Disco manteve US $ 76,5 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro, juntamente com US $ 50,2 milhões em investimentos de curto prazo.
Equidade do acionista
O balanço patrimonial em 30 de setembro de 2024 mostrou o patrimônio total do acionista de US $ 167,3 milhões, com um déficit acumulado de $ (272,2 milhões).
| Categoria | Valor (US $ milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | 300 |
| Capital adicional pago | 439,128 |
| Acumulou outra renda abrangente | 61 |
| Déficit acumulado | (272,230) |
| Total do patrimônio líquido | 167,259 |
Condições de mercado e perspectiva futura
O CS Disco continua a navegar em condições macroeconômicas desafiadoras, incluindo inflação e tensões geopolíticas, o que pode afetar os gastos com os clientes na tecnologia. A administração prevê que o crescimento da receita dependerá muito da adoção de suas soluções de software em vários setores, incluindo escritórios de advocacia e departamentos jurídicos corporativos.
Como CS Disco, Inc. (lei) ganha dinheiro
Modelo de geração de receita
A CS Disco, Inc. gera sua receita principalmente por meio de dois acordos contratuais: receita e receita de assinatura baseada em uso. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita baseada em uso representada 89% de receita total, enquanto a receita de assinatura foi responsável por 11%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os números foram semelhantes, com a receita baseada em uso em 89% e receita de assinatura em 11%.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a CS Disco, Inc. relatou receita total de US $ 36,3 milhões, um aumento de 4% comparado com US $ 34,9 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total alcançada US $ 107,8 milhões, acima 5% de US $ 102,3 milhões em 2023.
Recutação de receita
| Tipo de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Software | US $ 30,2 milhões | US $ 28,4 milhões | US $ 89,4 milhões | US $ 83,0 milhões |
| Serviços | US $ 6,1 milhões | US $ 6,5 milhões | US $ 18,5 milhões | US $ 19,4 milhões |
| Receita total | US $ 36,3 milhões | US $ 34,9 milhões | US $ 107,8 milhões | US $ 102,3 milhões |
Custo da receita
O custo da receita da CS Disco, Inc. consiste principalmente em despesas de infraestrutura em nuvem de terceiros, custos de pessoal terceirizados e custos de pessoal envolvidos na entrega de suas ofertas de produtos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi US $ 9,7 milhões, representando 27% de receita total. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi US $ 27,9 milhões, também 26% de receita total.
Despesas operacionais
As despesas operacionais incluem pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing e custos gerais e administrativos. O colapso dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Categoria de despesa operacional | Valor (três meses findos em 30 de setembro de 2024) | Valor (três meses findos em 30 de setembro de 2023) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 12,8 milhões | US $ 12,1 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 15,0 milhões | US $ 16,7 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 9,7 milhões | US $ 0,1 milhão |
| Despesas operacionais totais | US $ 37,5 milhões | US $ 29,0 milhões |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram US $ 115,6 milhões, comparado com US $ 118,3 milhões para o mesmo período em 2023.
Perda líquida
A CS Disco, Inc. relatou uma perda líquida de US $ 9,2 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 1,0 milhão No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi US $ 30,6 milhões, uma diminuição de US $ 36,3 milhões em 2023.
Dinheiro e investimentos
Em 30 de setembro de 2024, a CS Disco, Inc. realizada US $ 76,5 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro, e US $ 50,2 milhões em investimentos de curto prazo.
Futuras expectativas de receita
Em 30 de setembro de 2024, a empresa espera reconhecer aproximadamente US $ 24,1 milhões das obrigações de desempenho restantes (RPO) em períodos futuros.
CS Disco, Inc. (LAW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CS Disco, Inc. (LAW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CS Disco, Inc. (LAW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CS Disco, Inc. (LAW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.