Lifetime Brands, Inc. (LCUT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Lifetime Brands, Inc.
لقد شهدت شركة Lifetime Brands, Inc. تحولات وتحديات كبيرة في عملياتها حتى عام 2024. ويظل تركيز الشركة على توفير أدوات المطبخ وأدوات المائدة والحلول المنزلية المبتكرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 183.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض من 191.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 4.1٪.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 467.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 15.8 مليون دولار أمريكي، أو 3.3%، مقارنة بـ 483.5 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023. وبلغ إجمالي هامش الشركة 36.7% للربع الثالث. لعام 2024، بانخفاض طفيف عن 37.0% في العام السابق.
الدخل والمصروفات
تم الإبلاغ عن صافي الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 344000 دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير من 4.2 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 24.1 مليون دولار. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 183.8 مليون دولار | 191.7 مليون دولار | 467.7 مليون دولار | 483.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 344 ألف دولار | 4.2 مليون دولار | $(24.1 مليون) | $(11.1 مليون) |
| الهامش الإجمالي | 36.7% | 37.0% | 38.4% | 37.4% |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Lifetime Brands سيولة إجمالية قدرها 75.6 مليون دولار أمريكي، تتألف من 6.0 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، إلى جانب 51.6 مليون دولار أمريكي متاحة بموجب اتفاقية الإقراض القائم على الأصول (ABL). تم الإبلاغ عن إجمالي ديون الشركة بمبلغ 130.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس انخفاضًا من 135.8 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتفرض اتفاقيات الديون حدًا أقصى لنسبة إجمالي صافي الرافعة المالية يبلغ 5.00 إلى 1.00، والتي كانت الشركة ملتزمة بها اعتبارًا من تاريخ التقرير.
اتجاهات السوق والتحديات
ويمكن أن يعزى انخفاض المبيعات إلى عدة عوامل، منها انخفاض طلب المستهلكين على أدوات وأدوات المطبخ، إلى جانب زيادة المنافسة في سوق الحلول المنزلية. أعلن القطاع الأمريكي عن انخفاض في صافي المبيعات قدره 16.7 مليون دولار أمريكي، أو 3.7٪، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، واجهت الشركة خسارة قدرها 14.2 مليون دولار أمريكي في الأوراق المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين لشركة Lifetime Brands 220.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 230.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وشهدت الأسهم العادية للشركة زيادة طفيفة في الأسهم القائمة من 21.8 مليونًا في نهاية عام 2023 إلى 22.2 مليونًا . يلخص الجدول التالي مقاييس حقوق المساهمين:
| مقياس الأسهم | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 220.9 مليون دولار | 230.9 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 22.2 م | 21.8 م |
النظرة المستقبلية
على الرغم من التحديات في عام 2024، تهدف Lifetime Brands إلى تحسين عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. وسيظل التركيز على تعزيز الكفاءات التشغيلية ومعالجة التحولات في تفضيلات المستهلكين لاستعادة زخم المبيعات في الفترات المقبلة.
من يملك شركة Lifetime Brands, Inc. (LCUT)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Lifetime Brands, Inc. (LCUT) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمديرين التنفيذيين للشركة.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من العلامات التجارية مدى الحياة، بالنسب التالية:
- شركة بلاك روك: 14.2%
- مجموعة فانجارد إنك: 9.5%
- شركة Dimensional Fund Advisors LP: 6.7%
- مجموعة ويلينغتون للإدارة إل إل بي: 5.3%
- شركة ستيت ستريت: 4.8%
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا أسهمًا في الشركة:
- جيفري سيجل (رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي): ملكية 2.1%
- المسؤولون التنفيذيون الآخرون: ملكية جماعية بنسبة 1.5%
جدول تكوين المساهمين
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 14.2% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 9.5% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 6.7% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.3% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.8% |
| تنفيذي | جيفري سيجل | 2.1% |
| التنفيذيون (الجماعي) | المسؤولين التنفيذيين الآخرين | 1.5% |
نشاط المساهمين الأخير
في عام 2024، أعلنت شركة Lifetime Brands عن توزيعات أرباح يبلغ مجموعها 2.9 مليون دولار أمريكي، موزعة على ثلاث دفعات بقيمة 0.0425 دولار أمريكي للسهم الواحد.
حافظت الشركة على برنامج إعادة شراء الأسهم مع بقاء 11.1 مليون دولار بموجب التفويض اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Lifetime Brands عن إجمالي أصول بقيمة 668.7 مليون دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات بقيمة 447.8 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى حقوق المساهمين بقيمة 220.9 مليون دولار أمريكي.
وبلغ صافي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 467.7 مليون دولار أمريكي، مع خسارة صافية قدرها 24.1 مليون دولار أمريكي.
الأسهم والديون Overview
تمتلك شركة Lifetime Brands رصيد قرض لأجل قدره 130.2 مليون دولار أمريكي وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 64.5 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
تم الإبلاغ عن العجز المتراكم للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 40.5 مليون دولار، مما يشير إلى التحديات التشغيلية المستمرة.
بيان مهمة شركة Lifetime Brands, Inc. (LCUT).
شركة Overview
Lifetime Brands, Inc. (LCUT) هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير أدوات المطبخ وأدوات المائدة والحلول المنزلية ذات العلامات التجارية. تركز الشركة على تقديم منتجات مبتكرة تعزز تجربة المستهلك في المنزل.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة Lifetime Brands, Inc. إلى "تزويد المستهلكين بمنتجات مبتكرة وعالية الجودة تعزز منازلهم وأسلوب حياتهم." تؤكد الشركة على التزامها برضا العملاء والاستدامة والمشاركة المجتمعية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Lifetime Brands عن مبيعات صافية قدرها 183.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4.1٪ مقارنة بـ 191.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 467.7 مليون دولار أمريكي ، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3.3٪ من 483.5 مليون دولار في العام السابق.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 183.8 مليون دولار | 191.7 مليون دولار | 467.7 مليون دولار | 483.5 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 36.7% | 37.0% | 38.4% | 37.4% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $344,000 | 4.2 مليون دولار | (24.1) مليون دولار | (11.1) مليون دولار |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية لكل سهم | $0.02 | $0.20 | $(1.12) | $(0.52) |
| الأرباح (الخسارة) المخففة للسهم الواحد | $0.02 | $0.20 | $(1.12) | $(0.52) |
فئات المنتجات وأداء المبيعات
تعمل Lifetime Brands عبر العديد من فئات المنتجات، بما في ذلك أدوات المطبخ وأدوات المائدة والحلول المنزلية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع المبيعات على النحو التالي:
| فئة المنتج | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| أدوات المطبخ | 97.3 مليون دولار | 97.7 مليون دولار |
| أدوات المائدة | 40.9 مليون دولار | 48.9 مليون دولار |
| حلول المنزل | 32.0 مليون دولار | 32.8 مليون دولار |
النفقات التشغيلية
أبلغت شركة Lifetime Brands عن نفقات تشغيلية تشمل نفقات التوزيع والبيع والمصروفات العامة والإدارية. للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف التوزيع | 20.0 مليون دولار | 17.1 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 38.8 مليون دولار | 40.2 مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Lifetime Brands 668.7 مليون دولار أمريكي، والتي تضمنت نقدًا وما يعادله بقيمة 6.0 مليون دولار أمريكي. وبلغ إجمالي مطلوبات الشركة 447.8 مليون دولار، مما أدى إلى حقوق المساهمين بقيمة 220.9 مليون دولار.
موقف السيولة
بلغ مركز السيولة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 75.6 مليون دولار أمريكي، يتكون من النقد وما في حكمه إلى جانب القروض المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية للشركة.
معلومات الأرباح
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Lifetime Brands عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 2.9 مليون دولار أمريكي، مع توزيع أرباح بقيمة 0.0425 دولار أمريكي للسهم الواحد من المقرر دفعها في نوفمبر 2024.
كيف تعمل شركة Lifetime Brands, Inc. (LCUT).
شركة Overview
تعمل شركة Lifetime Brands, Inc. في قطاع المنتجات الاستهلاكية، مع التركيز في المقام الأول على أدوات المطبخ وأدوات المائدة والحلول المنزلية. تقوم الشركة بتسويق وتوزيع منتجاتها من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والمبيعات المباشرة للمستهلك.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Lifetime Brands عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 183.8 مليون دولار | 191.7 مليون دولار | 467.7 مليون دولار | 483.5 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 36.7% | 37.0% | 38.4% | 37.4% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $344,000 | 4.2 مليون دولار | $(24.1 مليون) | $(11.1 مليون) |
| الدخل الأساسي (الخسارة) لكل سهم | $0.02 | $0.20 | $(1.12) | $(0.52) |
| الدخل الشامل (الخسارة) | 1.0 مليون دولار | 3.4 مليون دولار | $(8.9 مليون) | $(10.5 مليون) |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: الولايات المتحدة والدولية. وفيما يلي ملخص لأداء هذه القطاعات:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | الدخل من العمليات (الربع الثالث 2024) | الدخل من العمليات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| نحن. | 170.2 مليون دولار | 179.4 مليون دولار | 16.2 مليون دولار | 21.5 مليون دولار |
| دولي | 13.6 مليون دولار | 12.3 مليون دولار | $(3.3 مليون) | $(3.0 مليون) |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة Lifetime Brands نفقات مختلفة، والتي تم تلخيصها أدناه:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 116.4 مليون دولار | 120.7 مليون دولار | 288.2 مليون دولار | 302.8 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 38.8 مليون دولار | 40.2 مليون دولار | 116.6 مليون دولار | 114.0 مليون دولار |
| مصاريف التوزيع | 20.0 مليون دولار | 17.1 مليون دولار | 51.3 مليون دولار | 49.7 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Lifetime Brands ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 6.0 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 230.2 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 668.7 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 447.8 مليون دولار |
التزامات الديون
لدى شركة Lifetime Brands التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | كمية | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| قرض لأجل | 130.2 مليون دولار | 26 أغسطس 2027 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 64.5 مليون دولار | 26 أغسطس 2027 |
توزيعات الأرباح
وأعلنت الشركة توزيع الأرباح على النحو التالي:
| توزيعات الأرباح لكل سهم | التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|
| $0.0425 | 8 مارس 2024 | 1 مايو 2024 | 15 مايو 2024 |
| $0.0425 | 20 يونيو 2024 | 1 أغسطس 2024 | 15 أغسطس 2024 |
| $0.0425 | 6 أغسطس 2024 | 1 نوفمبر 2024 | 15 نوفمبر 2024 |
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه شركة Lifetime Brands تحديات مثل تقلب طلب المستهلكين والمنافسة داخل سوق السلع الاستهلاكية. تواصل الشركة تكييف استراتيجياتها للحفاظ على حصتها في السوق وربحيتها.
كيف تجني شركة Lifetime Brands, Inc. (LCUT) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Lifetime Brands, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال تصميم وتسويق وتوزيع أدوات المطبخ وأدوات المائدة ومنتجات الحلول المنزلية. تعمل الشركة في قطاعين رئيسيين: الولايات المتحدة والدولية.
الأداء المالي لعام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 467.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 15.8 مليون دولار أمريكي، أو 3.3٪، مقارنة بـ 483.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وساهم القطاع الأمريكي بمبلغ 431.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.7٪. من العام السابق 447.9 مليون دولار.
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (الإجمالي) | 183.8 مليون دولار | 191.7 مليون دولار | 467.7 مليون دولار | 483.5 مليون دولار |
| صافي المبيعات (القطاع الأمريكي) | 170.2 مليون دولار | 179.4 مليون دولار | 431.2 مليون دولار | 447.9 مليون دولار |
| صافي المبيعات (القطاع الدولي) | 13.6 مليون دولار | 12.3 مليون دولار | 36.5 مليون دولار | 35.6 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 36.7% | 37.0% | 38.4% | 37.4% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $344,000 | 4.2 مليون دولار | (24.1) مليون دولار | (11.1) مليون دولار |
أداء فئة المنتج
تم تلخيص أداء قطاع الولايات المتحدة عبر فئات المنتجات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 أدناه:
| فئة المنتج | صافي المبيعات | يتغير |
|---|---|---|
| أدوات المطبخ | 261.7 مليون دولار | انخفض بمقدار 5.7 مليون دولار (2.1%) |
| أدوات المائدة | 93.0 مليون دولار | انخفض بمقدار 6.0 مليون دولار (6.1%) |
| حلول المنزل | 76.5 مليون دولار | انخفض بمقدار 5.0 مليون دولار (6.1%) |
مصاريف التشغيل
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المصاريف التشغيلية على النحو التالي:
| نوع المصاريف | كمية |
|---|---|
| تكلفة المبيعات | 288.2 مليون دولار |
| مصاريف التوزيع | 51.3 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 116.6 مليون دولار |
الديون والفوائد
تمتلك الشركة تسهيلًا ائتمانيًا متجددًا بقيمة 200 مليون دولار أمريكي وقرضًا لأجل بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، يستحق كلاهما في عام 2027. وبلغت مصاريف الفوائد للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 5.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 5.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
الضرائب
بلغ مخصص ضريبة الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.5 مليون دولار أمريكي، مع معدل ضريبة فعلي قدره 81.4% بسبب الخسائر الأجنبية التي لم يتم الاعتراف لها بمزايا ضريبية.
العوامل الموسمية
تشهد شركة Lifetime Brands موسمية في مبيعاتها، حيث تحدث أغلبيتها في الربعين الثالث والرابع. وتشير البيانات التاريخية إلى أن هذه الفترات تمثل 57% و54% من إجمالي صافي المبيعات السنوية على التوالي.
الاستنتاج بشأن نموذج الأعمال
تعتمد شركة Lifetime Brands, Inc. على مزيج من المبيعات المحلية والدولية عبر فئات المنتجات المختلفة، مع التركيز على الحفاظ على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف لتحسين الربحية على الرغم من الانخفاضات الأخيرة في الإيرادات.
Lifetime Brands, Inc. (LCUT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lifetime Brands, Inc. (LCUT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lifetime Brands, Inc. (LCUT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lifetime Brands, Inc. (LCUT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.