Lifetime Brands, Inc. (LCUT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Lifetime Brands, Inc.
Lifetime Brands, Inc. hat in seinen Geschäftstätigkeit bis 2024 erhebliche Transformationen und Herausforderungen durchgeführt. Der Schwerpunkt des Unternehmens bleibt auf der Bereitstellung innovativer Küchengeschirr, Tabellengeschirr und Heimlösungen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen im dritten Quartal einen konsolidierten Nettoumsatz von 183,8 Mio. USD, was gegenüber 191,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023 zurückzuführen ist, was einen Rückgang von 4,1%entspricht.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 belief sich der Nettoumsatz auf 467,7 Millionen US von 2024, leicht nach 37,0% im Vorjahr.
Einkommen und Ausgaben
Das Nettoeinkommen für die drei Monate zum 30. September 2024 wurde bei 344.000 USD gemeldet, was einem erheblichen Rückgang von 4,2 Mio. USD im Vorjahresquartal des Vorjahres. Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich der Nettoverlust um 24,1 Millionen US -Dollar. Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $ 183,8 m | $ 191,7m | $ 467,7m | $ 483,5 m |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ 344K | $ 4,2m | $ (24,1 m) | $ (11,1 m) |
| Bruttomarge | 36.7% | 37.0% | 38.4% | 37.4% |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatten lebenslange Marken eine Gesamtliquidität von 75,6 Mio. USD, die aus Bargeld und Bargeldäquivalenten in Höhe von 6,0 Mio. USD bestand, sowie 51,6 Mio. USD, die im Rahmen des Vertrags zur Vermögensvereinbarung (Asset Based Lending) erhältlich sind. Die Gesamtverschuldung des Unternehmens wurde bei 130,2 Mio. USD gemeldet, was ein Rückgang von 135,8 Mio. USD zum Ende von 2023 zurückzuführen hat. Die Schuldenvereinbarungen führen eine maximale Gesamtnettoverträge von 5,00 auf 1,00 auf, die das Unternehmen zum Zeitpunkt des Berichtsdatums entspricht.
Markttrends und Herausforderungen
Der Umsatzrückgang kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, einschließlich eines Rückgangs der Verbrauchernachfrage nach Küchenwerkzeugen und -geräten sowie einem verstärkten Wettbewerb auf dem Markt für Heimlösungen. Das US -amerikanische Segment verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, einen Rückgang des Nettoumsatzes von 16,7 Mio. USD oder 3,7%. Darüber hinaus hatte das Unternehmen für die neun Monate zum 30. September 2024 einen Verlust von 14,2 Mio. USD für Eigenkapital -Wertpapiere.
Aktionär Eigenkapital
Bis zum 30. September 2024 hatten die Lebensdauermarken das Eigenkapital von 220,9 Mio. USD von 230,9 Mio. USD bis Ende 2023. Die Stammaktien des Unternehmens verzeichneten einen leichten Anstieg der ausstehenden Aktien von 21,8 Mio. nach 2023 auf 22,2 Mio. . Die folgende Tabelle fasst die Aktien -Aktienmetriken zusammen:
| Eigenkapitalmetrik | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamt Eigenkapital | $ 220,9 m | $ 230,9 m |
| Stammaktien hervorragend | 22,2 m | 21,8 m |
Zukünftige Aussichten
Trotz der Herausforderungen im Jahr 2024 zielt lebenslange Marken darauf ab, das Produktangebot zu verbessern und seine Marktreichweite zu erweitern. Der Schwerpunkt bleibt auf der Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Bekämpfung der Verschiebungen der Verbraucherpräferenzen, um die Umsatzdynamik in den bevorstehenden Zeiträumen wiederzugewinnen.
A Who gehört Lifetime Brands, Inc. (LCUT)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Lifetime Brands, Inc. (LCUT) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelhandelsinvestoren und Führungskräfte des Unternehmens umfasst.
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Investoren besitzen einen erheblichen Teil der lebenslangen Marken mit den folgenden Prozentsätzen:
- BlackRock, Inc.: 14,2%
- The Vanguard Group, Inc.: 9,5%
- Dimensional Fund Advisors LP: 6,7%
- Wellington Management Group LLP: 5,3%
- State Street Corporation: 4,8%
Executive Ownership
Wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder halten auch Aktien am Unternehmen:
- Jeffrey Siegel (Vorsitzender und CEO): 2,1% Eigentum
- Andere leitende Angestellte: 1,5% Eigentümer kollektiv
Aktionärszusammensetzungstabelle
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 14.2% |
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 9.5% |
| Institutioneller Investor | Dimensional Fund Advisors LP | 6.7% |
| Institutioneller Investor | Wellington Management Group LLP | 5.3% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 4.8% |
| Executive | Jeffrey Siegel | 2.1% |
| Führungskräfte (Kollektiv) | Andere leitende Angestellte | 1.5% |
Jüngste Aktionärsaktivität
Im Jahr 2024 erklärten lebenslange Marken Dividenden in Höhe von insgesamt 2,9 Mio. USD, die auf drei Zahlungen von 0,0425 USD pro Aktie verteilt wurden.
Das Unternehmen hat ein Aktienrückkaufprogramm mit 11,1 Mio. USD unter der Genehmigung vom 30. September 2024 beibehalten.
Marktleistung
Bis zum 30. September 2024 meldeten die Lebensdauermarken insgesamt ein Vermögen von 668,7 Mio. USD und eine Gesamtverbindlichkeit von 447,8 Mio. USD, was zu einem Eigenkapital von 220,9 Mio. USD führte.
Der Nettoumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 lag bei 467,7 Mio. USD mit einem Nettoverlust von 24,1 Mio. USD.
Eigenkapital und Schulden Overview
Lifetime Brands hat einen Laufzeitkreditguthaben von 130,2 Mio. USD und eine revolvierende Kreditfazilität von 64,5 Mio. USD zum 30. September 2024.
Das angesammelte Defizit des Unternehmens zum 30. September 2024 wurde mit 40,5 Mio. USD gemeldet, was auf die anhaltenden operativen Herausforderungen hinweist.
Lifetime Brands, Inc. (LCUT) Leitbild
Unternehmen Overview
Lifetime Brands, Inc. (LCUT) ist ein weltweit führender Anbieter von Markenküchen-, Tabellen- und Heimlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Produkte, die das Verbrauchererlebnis im Haushalt verbessern.
Leitbild
Ab 2024 zielt Lifetime Brands, Inc. darauf ab, "den Verbrauchern innovative und hochwertige Produkte zu bieten, die ihr Zuhause und ihren Lebensstil verbessern". Das Unternehmen betont sein Engagement für die Kundenzufriedenheit, die Nachhaltigkeit und das Engagement der Gemeinschaft.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldeten Lebenszeitmarken einen Nettoumsatz von 183,8 Mio. USD, ein Rückgang von 4,1% gegenüber 191,7 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich der Nettoumsatz auf 467,7 Mio. USD auf 467,7 Mio. USD mit einem Rückgang von 3,3% gegenüber 483,5 Mio. USD im Vorjahr.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 183,8 Millionen US -Dollar | $ 191,7 Millionen | 467,7 Millionen US -Dollar | 483,5 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 36.7% | 37.0% | 38.4% | 37.4% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $344,000 | 4,2 Millionen US -Dollar | $ (24,1) Millionen | $ (11,1) Millionen |
| Grundgewinne (Verlust) pro Aktie | $0.02 | $0.20 | $(1.12) | $(0.52) |
| Verwässertes Ergebnis (Verlust) pro Aktie | $0.02 | $0.20 | $(1.12) | $(0.52) |
Produktkategorien und Verkaufsleistung
Lifetime Brands arbeitet in verschiedenen Produktkategorien, einschließlich Küchengeschirr, Tabellengeschirr und Heimlösungen. Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Umsatz wie folgt:
| Produktkategorie | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Geschirr | 97,3 Millionen US -Dollar | 97,7 Millionen US -Dollar |
| Geschirr | 40,9 Millionen US -Dollar | 48,9 Millionen US -Dollar |
| Heimlösungen | 32,0 Millionen US -Dollar | 32,8 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten
Lifetime Brands meldeten Betriebskosten, die Vertrieb und Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten umfassen. Für die drei Monate am 30. September 2024:
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Verteilungskosten | 20,0 Millionen US -Dollar | 17,1 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | 38,8 Millionen US -Dollar | 40,2 Millionen US -Dollar |
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 hatten lebenslange Marken einen Gesamtvermögen von 668,7 Mio. USD, einschließlich Bargeld- und Bargeldäquivalenten von 6,0 Mio. USD. Die Verbindlichkeiten des Unternehmens beliefen sich auf 447,8 Mio. USD, was zu einem Eigenkapital von 220,9 Mio. USD führte.
Liquiditätsposition
Die Liquiditätsposition vom 30. September 2024 betrug 75,6 Mio. USD, bestehend aus Bargeld und Bargeldäquivalenten sowie verfügbaren Kredite im Rahmen der Kreditfazilitäten des Unternehmens.
Dividendeninformationen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erklärten lebenslange Marken Dividenden in Höhe von 2,9 Mio. USD, wobei im November 2024 eine Dividende von 0,0425 USD pro Aktie für die Zahlung geplant war.
Wie Lifetime Brands, Inc. (LCUT) funktioniert
Unternehmen Overview
Lifetime Brands, Inc. arbeitet im Sektor der Konsumgüterprodukte und konzentriert sich hauptsächlich auf Küchengeschirr, Tabellengeschirr und Heimlösungen. Das Unternehmen vermarktet und verteilt seine Produkte über verschiedene Kanäle, einschließlich Einzelhandel, E-Commerce und Direct-to Consumer-Verkäufe.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldeten Lebensdauermarken die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 183,8 Millionen US -Dollar | $ 191,7 Millionen | 467,7 Millionen US -Dollar | 483,5 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 36.7% | 37.0% | 38.4% | 37.4% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $344,000 | 4,2 Millionen US -Dollar | $ 24,1 Millionen) | $ 11,1 Millionen) |
| Grundeinkommen (Verlust) pro Aktie | $0.02 | $0.20 | $(1.12) | $(0.52) |
| Umfassendes Einkommen (Verlust) | 1,0 Millionen US -Dollar | 3,4 Millionen US -Dollar | 8,9 Millionen US -Dollar (8,9 Millionen) | (10,5 Millionen US -Dollar) |
Segmentleistung
Das Unternehmen arbeitet über zwei Hauptsegmente: USA und International. Im Folgenden fasst die Leistung dieser Segmente zusammen:
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Einkommen aus Operationen (Q3 2024) | Einkommen aus dem Geschäft (Q3 2023) |
|---|---|---|---|---|
| UNS. | 170,2 Millionen US -Dollar | 179,4 Millionen US -Dollar | 16,2 Millionen US -Dollar | 21,5 Millionen US -Dollar |
| International | 13,6 Millionen US -Dollar | 12,3 Millionen US -Dollar | (3,3 Millionen US -Dollar) | (3,0 Millionen US -Dollar) |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von lebenslangen Marken enthält verschiedene Ausgaben, die nachstehend zusammengefasst sind:
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | 116,4 Millionen US -Dollar | 120,7 Millionen US -Dollar | 288,2 Millionen US -Dollar | 302,8 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | 38,8 Millionen US -Dollar | 40,2 Millionen US -Dollar | 116,6 Millionen US -Dollar | 114,0 Millionen US -Dollar |
| Verteilungskosten | 20,0 Millionen US -Dollar | 17,1 Millionen US -Dollar | 51,3 Millionen US -Dollar | 49,7 Millionen US -Dollar |
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 berichteten lebenslange Marken:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 6,0 Millionen US -Dollar |
| Betriebskapital | 230,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 668,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 447,8 Millionen US -Dollar |
Schuldenverpflichtungen
Lebensdauer Marken haben die folgenden Schuldenverpflichtungen:
| Schuldenart | Menge | Reife Datum |
|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen | 130,2 Millionen US -Dollar | 26. August 2027 |
| Drehende Kreditfazilität | 64,5 Millionen US -Dollar | 26. August 2027 |
Dividenden
Das Unternehmen erklärte Dividenden wie folgt:
| Dividende je Aktie | Datum deklariert | Datum der Aufzeichnung | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|
| $0.0425 | 8. März 2024 | 1. Mai 2024 | 15. Mai 2024 |
| $0.0425 | 20. Juni 2024 | 1. August 2024 | 15. August 2024 |
| $0.0425 | 6. August 2024 | 1. November 2024 | 15. November 2024 |
Markttrends und Herausforderungen
Lifetime Brands steht vor Herausforderungen wie schwankende Nachfrage der Verbraucher und dem Wettbewerb auf dem Verbrauchergütermarkt. Das Unternehmen passt weiterhin seine Strategien an, um den Marktanteil und die Rentabilität aufrechtzuerhalten.
Wie lebenslange Brands, Inc. (LCUT) Geld verdienen
Overview von Einnahmequellen
Lifetime Brands, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch das Design, Marketing und Vertrieb von Küchen-, Tabellen- und Home -Solutions -Produkten. Das Unternehmen ist in zwei Hauptsegmenten tätig: USA und International.
Finanzielle Leistung für 2024
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen konsolidierten Nettoumsatz von 467,7 Mio. USD, ein Rückgang von 15,8 Mio. USD oder 3,3%gegenüber 483,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das US -Segment steuerte 431,2 Mio. USD bei, einen Rückgang von 3,7%, ein Rückgang von 3,7%, einen Rückgang von 3,7%bei. aus den Vorjahreszeiten von 447,9 Millionen US -Dollar.
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (Gesamt) | 183,8 Millionen US -Dollar | $ 191,7 Millionen | 467,7 Millionen US -Dollar | 483,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoumsatz (US -Segment) | 170,2 Millionen US -Dollar | 179,4 Millionen US -Dollar | 431,2 Millionen US -Dollar | 447,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoumsatz (internationales Segment) | 13,6 Millionen US -Dollar | 12,3 Millionen US -Dollar | 36,5 Millionen US -Dollar | 35,6 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 36.7% | 37.0% | 38.4% | 37.4% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $344,000 | 4,2 Millionen US -Dollar | $ (24,1) Millionen | $ (11,1) Millionen |
Produktkategorie Leistung
Die Leistung des US -amerikanischen Segments für die Produktkategorien für die neun Monate am 30. September 2024 ist nachstehend zusammengefasst:
| Produktkategorie | Nettoumsatz | Ändern |
|---|---|---|
| Geschirr | 261,7 Millionen US -Dollar | Verringerte sich um 5,7 Mio. USD (2,1%) |
| Geschirr | 93,0 Millionen US -Dollar | Verringerte sich um 6,0 Mio. USD (6,1%) |
| Heimlösungen | 76,5 Millionen US -Dollar | Verringerte sich um 5,0 Mio. USD (6,1%) |
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Betriebskosten wie folgt:
| Kostentyp | Menge |
|---|---|
| Umsatzkosten | 288,2 Millionen US -Dollar |
| Verteilungskosten | 51,3 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | 116,6 Millionen US -Dollar |
Schulden und Zinsen
Das Unternehmen verfügt über eine revolvierende Kreditfazilität von 200 Millionen US -Dollar und ein Laufzeitdarlehen von 150 Mio. USD, beide im Jahr 2027. Zinsen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 5,8 Mio. USD gegenüber 5,2 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023.
Besteuerung
Die Einkommensteuervorsorge für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 1,5 Mio. USD, wobei ein wirksamer Steuersatz von 81,4% aufgrund ausländischer Verluste, für die kein Steuervorteil erfasst wird, anerkannt wurde.
Saisonalitätsfaktoren
Lifetime Brands erlebt Saisonalität im Umsatz, wobei die Mehrheit im dritten und vierten Quartal auftritt. Historische Daten zeigen, dass diese Zeiträume 57% bzw. 54% des jährlichen Gesamtnettoumsatzes ausmachen.
Schlussfolgerung zum Geschäftsmodell
Lifetime Brands, Inc. stützt sich auf eine Kombination aus inländischen und internationalen Umsätzen in verschiedenen Produktkategorien, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der betrieblichen Effizienz und der Verwaltung der Kosten zur Verbesserung der Rentabilität trotz der jüngsten Umsatzrückgänge liegt.
Lifetime Brands, Inc. (LCUT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lifetime Brands, Inc. (LCUT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lifetime Brands, Inc. (LCUT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lifetime Brands, Inc. (LCUT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.