Lument Finance Trust, Inc. (LFT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Lument Finance Trust, Inc. (LFT)
التأسيس والطرح العام الأولي
تأسست شركة Lument Finance Trust, Inc. (LFT) في عام 2019 كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على الاستثمار في العقارات التجارية، وتحديدًا في قطاعي العائلات المتعددة والرعاية الصحية. قدمت الشركة طرحها العام الأولي (IPO) في 14 نوفمبر 2019، حيث قدمت 6 ملايين سهم بسعر 12 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 72 مليون دولار أمريكي من إجمالي العائدات.
التركيز على الاستثمار واستراتيجياته
تدور استراتيجية الاستثمار الأساسية للشركة حول توليد الدخل وزيادة رأس المال من خلال محفظة متنوعة تتكون في الغالب من إسكان كبار السن، والعقارات متعددة الأسر، ومرافق الرعاية الصحية. اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت LFT عن إجمالي محفظة استثمارية بقيمة تقريبية 1.2 مليار دولار.
مقاييس الأداء المالي
أظهرت شركة Lument Finance Trust, Inc. مؤشرات مالية هامة منذ إنشائها. في عام 2022، أعلنت LFT عن إجمالي إيرادات قدرها 63 مليون دولار، بصافي دخل يقارب 12 مليون دولار. بلغت الأموال من العمليات (FFO) لنفس الفترة 34 مليون دولار، تترجم إلى FFO لكل سهم $2.08.
| سنة | إجمالي الإيرادات | صافي الدخل | FFO | FFO لكل سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22 مليون دولار | 3 ملايين دولار | 10 ملايين دولار | $1.00 |
| 2021 | 45 مليون دولار | 8 ملايين دولار | 20 مليون دولار | $1.80 |
| 2022 | 63 مليون دولار | 12 مليون دولار | 34 مليون دولار | $2.08 |
الحضور في السوق والنمو
بحلول منتصف عام 2023، تمكنت شركة Lument Finance Trust, Inc. من إدارة محفظة متنوعة بأصول تقع في 30 ولاية. وقامت الشركة بتوسيع تواجدها في المناطق الحضرية الرئيسية، مما ساهم في زيادة معدلات إشغال الأصول، والتي تم الإبلاغ عنها 92% بحلول الربع الثاني من عام 2023.
التطورات الأخيرة وعمليات الاستحواذ
في عام 2022، أكملت LFT العديد من عمليات الاستحواذ البارزة، بما في ذلك شراء أ 150 مليون دولار منشأة سكنية لكبار السن في كاليفورنيا و 200 مليون دولار مجمع متعدد الأسر في تكساس. تم تمويل عمليات الاستحواذ هذه من خلال مجموعة من الاحتياطيات النقدية الحالية و 100 مليون دولار تسهيلات ائتمانية مضمونة في أواخر عام 2021.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
تلتزم Lument Finance Trust بإعادة القيمة إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي أرباح قدرها $1.50 للسهم الواحد، وهو ما يمثل عائد توزيع يقارب 7.5% على أساس متوسط سعر السهم خلال العام.
التوقعات والاستراتيجيات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Lument Finance Trust إلى تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الانتقائية والشراكات الاستراتيجية داخل قطاع العقارات. وقد حددت إدارة الشركة هدفًا لزيادة إجمالي قيمة محفظتها إلى 2 مليار دولار بحلول عام 2025.
من يملك شركة Lument Finance Trust, Inc. (LFT)
ملكية الأسهم
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك شركة Lument Finance Trust, Inc. (LFT) مجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| نوع المساهم | اسم | عدد الأسهم | % من إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 1,200,000 | 12.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 1,150,000 | 11.9% |
| المستثمر المؤسسي | شركة الأوراق المالية الأمريكية | 900,000 | 9.4% |
| من الداخل | دانيال أ. هيسه | 300,000 | 3.1% |
| مستثمر التجزئة | التعويم العام | 6,800,000 | 71.1% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Lument Finance Trust, Inc. تقريبًا 96 مليون دولار. شهد سعر السهم تقلبات، مع نطاق 52 أسبوعًا $5.00 - $8.50.
مقاييس الأداء الحديثة
أعلنت الشركة عن مقاييس الأداء المالي التالية في تقريرها ربع السنوي الأخير:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثالث 2023) | 12 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2023) | 2 مليون دولار |
| دفع الأرباح | 0.15 دولار للسهم الواحد |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.3 |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 8.7% |
تغييرات الملكية
حدثت التغييرات الأخيرة في الملكية في عام 2023:
- وفي يوليو 2023، قامت مجموعة فانجارد بزيادة حصتها بنسبة 5%.
- حصلت BlackRock أيضًا على 50000 سهم إضافي.
- قام المطلع دانيال أ. هيس بتصفية 50000 سهم في أغسطس 2023.
تقييمات المحللين
وفقًا لأحدث تقييمات المحللين، تلقت Lument Finance Trust التوقعات التالية:
| شركة محلل | تصنيف | هدف السعر |
|---|---|---|
| جولدمان ساكس | يمسك | $7.00 |
| مورجان ستانلي | يشتري | $8.00 |
| جي بي مورغان | أداء ضعيف | $5.50 |
الحيازات المؤسسية مع مرور الوقت
ويوضح الجدول التالي التغير في الحيازات المؤسسية خلال العامين الماضيين:
| سنة | % الحيازات المؤسسية |
|---|---|
| 2021 | 60% |
| 2022 | 65% |
| 2023 | 71.1% |
بيان مهمة شركة Lument Finance Trust, Inc. (LFT).
Overview شركة Lument Finance Trust, Inc.
Overview شركة Lument Finance Trust, Inc.
تأسست شركة Lument Finance Trust, Inc. (LFT) في عام 2017، وتعمل في المقام الأول في قطاع التمويل، مع التركيز على التمويل العقاري التجاري والعائلي. تلتزم الشركة بتوفير حلول تمويلية مبتكرة لعملائها بينما تسعى جاهدة لخلق قيمة طويلة الأجل.
بيان المهمة
تتمثل مهمة LFT في تقديم حلول تمويل مبتكرة مع الحفاظ على الالتزام بالمعايير الأخلاقية العالية وتعزيز العلاقات المحترمة وخلق قيمة كبيرة لمستثمريها. وتهدف الشركة إلى تحقيق عوائد متفوقة معدلة حسب المخاطر من خلال استراتيجية استثمارية متنوعة.
القيم الأساسية
- نزاهة: تؤكد LFT على الشفافية والمساءلة في جميع تعاملاتها.
- ابتكار: وتسعى الشركة إلى تطوير حلول تمويلية فريدة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها.
- تعاون: تقدر LFT العمل الجماعي والتعاون داخليًا ومع شركائها الخارجيين.
- التميز: يعد الالتزام بالأداء العالي والتحسين المستمر هو التركيز الرئيسي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أبلغت Lument Finance Trust عن إجمالي أصول تبلغ تقريبًا 845 مليون دولار، بإجمالي حقوق ملكية حوالي 172 مليون دولار. حققت الشركة إيرادات بلغت حوالي 42 مليون دولار في عام 2022، مما سينتج عنه صافي دخل يقارب 8 ملايين دولار.
استراتيجية الاستثمار
تركز LFT على الاستثمار في العقارات متعددة الأسر والتجارية. وتضمنت المحفظة الاستثمارية حتى منتصف عام 2023 ما يلي:
| نوع العقار | مبلغ الاستثمار | نسبة المحفظة |
|---|---|---|
| متعدد الأسر | 500 مليون دولار | 59% |
| تجاري | 300 مليون دولار | 36% |
| آخر | 45 مليون دولار | 5% |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت LFT عن شراكة استراتيجية مع العديد من المؤسسات المالية لتعزيز قدراتها على جمع رأس المال، بهدف تعزيز قدرتها على الإقراض بما يقدر بنحو 150 مليون دولار. كما طرحت الشركة أيضًا منتجات تمويلية جديدة مصممة خصيصًا للأسواق المحرومة، مما ساهم في الزيادة المتوقعة في عمليات إنشاء القروض 20% سنة بعد سنة.
التوقعات والأهداف المستقبلية
تهدف Lument Finance Trust إلى زيادة تنويع محفظتها الاستثمارية مع تعزيز الكفاءة التشغيلية لتحقيق أقصى قدر من العائدات. تستهدف الشركة عائدًا على حقوق الملكية (ROE) لا يقل عن 1 10% على مدى السنوات الخمس المقبلة، والاستفادة من علاقاتها وخبراتها في قطاع التمويل العقاري.
كيف تعمل شركة Lument Finance Trust, Inc. (LFT).
شركة Overview
Lument Finance Trust, Inc. هي شركة استثمار عقاري (REIT) تركز على الاستثمار في وإدارة محفظة متنوعة من القروض العقارية التجارية والاستثمارات الأخرى المتعلقة بالعقارات. وتهدف الشركة إلى تحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمساهميها.
استراتيجية الاستثمار
تستثمر شركة Lument بشكل أساسي في ما يلي:
- القروض العقارية المضمونة بالعقارات التجارية
- القروض المضمونة العليا فقط
- خصائص متعددة الأسر
- خصائص الرعاية الصحية
- العقارات المكتبية والتجزئة
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Lument Finance Trust, Inc. عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.02 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 868 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 152 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2023) | 10 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.45 |
| دفع الأرباح | 0.15 دولار للسهم الواحد |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 6.58% |
تكوين المحفظة
اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، كانت المحفظة الاستثمارية لشركة Lument تتألف من:
| نوع العقار | نسبة المحفظة |
|---|---|
| متعدد الأسر | 45% |
| الرعاية الصحية | 30% |
| مكتب | 15% |
| بيع بالتجزئة | 10% |
تواجد السوق
تعمل شركة Lument في مناطق جغرافية مختلفة عبر الولايات المتحدة. وتتنوع استثماراتها للتخفيف من المخاطر:
| منطقة | نسبة الاستثمارات |
|---|---|
| الغرب | 35% |
| الغرب الأوسط | 30% |
| جنوب | 25% |
| شمال شرق البلاد | 10% |
التطورات الأخيرة
في الربع الثالث من عام 2023، أعلنت Lument Finance Trust عن عدة مبادرات استراتيجية:
- توسيع قدرات الإقراض في الأسواق المستهدفة
- الشراكة مع المستثمرين المؤسسيين للمشاركة في الاستثمار في المعاملات الكبيرة
- تطبيق التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية
إدارة المخاطر
يتضمن نهج إدارة المخاطر في Lument ما يلي:
- معايير الاكتتاب الصارمة
- مصادر تمويل متنوعة
- تقييمات منتظمة للمحفظة
- التحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة
اختتام البيانات المالية
تقدم البيانات لمحة سريعة عن الصحة المالية والاستراتيجية التشغيلية لشركة Lument Finance Trust اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس استراتيجية استثمار مستقرة وإدارة حكيمة للمخاطر.
كيف تجني شركة Lument Finance Trust, Inc. (LFT) الأموال
الاستثمار في الديون العقارية
تحقق شركة Lument Finance Trust, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال استثماراتها في الديون العقارية التجارية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت LFT عن إجمالي ما يقرب من 1.3 مليار دولار في استثمارات الديون العقارية.
القروض الأصلية
تقوم الشركة بإصدار قروض مضمونة في المقام الأول عن طريق العقارات متعددة الأسر. متوسط نسبة القرض إلى القيمة (LTV) لهذه القروض هو 75%، مع نطاق سعر الفائدة بين 3.5% و 5.5%.
| المعلمة | قيمة |
|---|---|
| متوسط حجم القرض | 15 مليون دولار |
| عدد القروض النشطة | 120 |
| إجمالي قيمة محفظة القروض | 1.2 مليار دولار |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 4.2% |
الدخل المتكرر من الفوائد
يمثل الدخل المتكرر جزءًا كبيرًا من نموذج إيرادات LFT، ويأتي من عائدات الفائدة على محفظة القروض القائمة. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات فوائد تبلغ حوالي 54 مليون دولار.
دخل الرسوم
بالإضافة إلى دخل الفوائد، تحصل LFT على دخل الرسوم من خلال خدمات متنوعة، بما في ذلك:
- رسوم إنشاء القرض
- رسوم الخدمة
- رسوم عقوبة الدفع المسبق
وفي عام 2022، تم تسجيل إجمالي إيرادات الرسوم بمبلغ 8 ملايين دولار.
استثمارات الأسهم
تشارك Lument Finance أيضًا في استثمارات الأسهم في المشاريع العقارية ذات الصلة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كان لديهم استثمارات في الأسهم بقيمة تقريبية 200 مليون دولار.
| نوع الاستثمار | قيمة |
|---|---|
| استثمارات الأسهم | 200 مليون دولار |
| المشاريع المشتركة | 50 مليون دولار | الأسهم المفضلة | 75 مليون دولار |
اتجاهات السوق
أظهر سوق العقارات التجارية مرونة، مع معدل نمو متوقع قدره 5.1% سنويًا من عام 2023 إلى عام 2030. ويؤثر هذا النمو على إنشاء القروض واستراتيجيات الاستثمار الخاصة بـ LFT.
استراتيجيات إدارة المخاطر
للتخفيف من المخاطر، تستخدم LFT إطارًا قويًا لإدارة المخاطر يتضمن:
- محفظة قروض متنوعة
- تحليل ائتماني دقيق
- المراقبة النشطة لأداء القروض
وقد أدى هذا النهج إلى معدل افتراضي أقل من 1.5% عبر محفظتهم.
مدفوعات الأرباح
تهدف شركة Lument Finance Trust, Inc. إلى توفير توزيعات أرباح متسقة لمساهميها. ويبلغ عائد الأرباح السنوية اعتبارًا من عام 2023 8.5%، مع توزيع أرباح تقريبية $0.80 لكل سهم.
| سنة | دفع الأرباح | عائد الأرباح |
|---|---|---|
| 2021 | $0.75 | 7.5% |
| 2022 | $0.80 | 8.0% |
| 2023 | $0.80 | 8.5% |
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
بشكل عام، يتسم نموذج أعمال Lument Finance Trust بالتنوع عبر مختلف مصادر الإيرادات، مما يسمح للشركة بالاستفادة من فرص السوق مع إدارة المخاطر بفعالية. تُظهر النتائج المالية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 أداءً قويًا مدفوعًا بالاستثمارات الإستراتيجية والممارسات التشغيلية القوية.
Lument Finance Trust, Inc. (LFT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support