Littelfuse, Inc. (LFUS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Littelfuse, Inc.
تأسست شركة Littelfuse, Inc. في عام 1927، وهي شركة تصنيع تكنولوجيا صناعية متنوعة. وهي تعمل في أكثر من 20 دولة، وتوظف ما يقرب من 16000 موظف عالمي. تركز الشركة على تقديم حلول مبتكرة وموثوقة في قطاعات الإلكترونيات والنقل والصناعة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت Littelfuse عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 567.4 مليون دولار | 607.1 مليون دولار | (6.5%) | 1.661 مليار دولار | 1.829 مليار دولار | (9.2%) |
| إجمالي الربح | 215.9 مليون دولار | 226.9 مليون دولار | (4.8%) | 610.7 مليون دولار | 706.7 مليون دولار | (13.6%) |
| الدخل التشغيلي | 87.8 مليون دولار | 93.6 مليون دولار | (6.2%) | 208.3 مليون دولار | 296.3 مليون دولار | (29.7%) |
| صافي الدخل | 58.1 مليون دولار | 57.8 مليون دولار | 0.5% | 152.0 مليون دولار | 216.6 مليون دولار | (29.8%) |
أداء القطاع
تعمل Littelfuse من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الإلكترونيات والنقل والصناعة. وجاء أداء كل شريحة للربع الثالث 2024 على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إلكترونيات | 304.2 مليون دولار | 343.9 مليون دولار | (11.6%) | 48.9 مليون دولار | 77.0 مليون دولار | (36.5%) |
| مواصلات | 171.4 مليون دولار | 177.0 مليون دولار | (3.2%) | 23.5 مليون دولار | 9.7 مليون دولار | 142.3% |
| صناعي | 91.8 مليون دولار | 86.1 مليون دولار | 6.6% | 17.7 مليون دولار | 13.2 مليون دولار | 34.2% |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تضمنت الميزانية العمومية لشركة Littelfuse المقاييس الرئيسية التالية:
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 2.573 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.738 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 835 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية لشركة Littelfuse كما يلي:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 207.0 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (41.1 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (91.3 مليون دولار) |
تواصل الشركة إدارة رأسمالها بفعالية مع الاستثمار في فرص النمو بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية.
من يملك شركة Littelfuse, Inc. (LFUS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Littelfuse, Inc. بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | % الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 3,680,079 | 13.76% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 3,150,000 | 11.76% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 2,500,000 | 9.36% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المستثمر المؤسسي | 2,200,000 | 8.24% |
| ملكية المطلعين | المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 1,000,000 | 3.74% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Littelfuse، مما يعكس استقرار الشركة وثقة المستثمرين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | % من إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,680,079 | 13.76% |
| شركة بلاك روك | 3,150,000 | 11.76% |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 9.36% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2,200,000 | 8.24% |
| مؤسسات أخرى | 5,000,000 | 18.67% |
ملكية المطلعين
الملكية الداخلية ملحوظة أيضًا، حيث يمتلك العديد من المديرين التنفيذيين أسهمًا كبيرة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | % من إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| ديفيد إل إل لينتز | المدير التنفيذي | 500,000 | 1.87% |
| إريك دبليو بي سميث | المدير المالي | 300,000 | 1.12% |
| جون دبليو إتش جونز | مخرج | 200,000 | 0.75% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 500,000 | 1.87% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أواخر عام 2024، يعكس أداء أسهم Littelfuse مكانتها في السوق:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $126.50 |
| القيمة السوقية | 3.39 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $145.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $110.00 |
| نسبة البولي ايثيلين | 16.5 |
عوائد المساهمين
لقد أعادت شركة Littelfuse القيمة باستمرار إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح:
| سنة | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة |
|---|---|---|
| 2024 | $0.70 | 17.4 مليون دولار |
| 2023 | $0.65 | 16.2 مليون دولار |
| 2022 | $0.60 | 14.4 مليون دولار |
خاتمة
باختصار، شركة Littelfuse, Inc. مملوكة في المقام الأول لمستثمرين مؤسسيين، مع ملكية كبيرة من الداخل. يعكس أداء أسهم الشركة وأرباحها مكانتها القوية في السوق والتزامها بعوائد المساهمين.
بيان مهمة شركة Littelfuse, Inc. (LFUS).
تهدف شركة Littelfuse, Inc. إلى تمكين عالم مستدام ومتصل وأكثر أمانًا من خلال حلول مبتكرة تحمي من المخاطر الكهربائية. تعمل الشركة في ثلاثة قطاعات رئيسية: الإلكترونيات، والنقل، والصناعة، مع التركيز على تقديم منتجات موثوقة تعزز السلامة والكفاءة عبر مختلف التطبيقات.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث المنتهي في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Littelfuse عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $567,390,000 | $607,071,000 | -6.5% |
| إجمالي الربح | $215,892,000 | $226,871,000 | -4.8% |
| الدخل التشغيلي | $87,821,000 | $93,645,000 | -6.2% |
| صافي الدخل | $58,058,000 | $57,788,000 | +0.5% |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.32 | $2.30 | +0.9% |
أداء القطاع
ينقسم أداء الشركة إلى الإلكترونيات والنقل والصناعة. فيما يلي ملخص لصافي مبيعات كل قطاع للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023:
| شريحة | صافي المبيعات للربع الثالث 2024 | صافي المبيعات للربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إلكترونيات | $304,188,000 | $343,933,000 | -11.6% |
| مواصلات | $171,381,000 | $177,019,000 | -3.2% |
| صناعي | $91,821,000 | $86,119,000 | +6.6% |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
صافي المبيعات حسب المنطقة الجغرافية للربع الثالث 2024 مقارنة بالربع الثالث 2023 هي كما يلي:
| منطقة | صافي المبيعات للربع الثالث 2024 | صافي المبيعات للربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $237,951,000 | $236,706,000 | +0.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $213,942,000 | $235,908,000 | -9.3% |
| أوروبا | $115,497,000 | $134,457,000 | -14.1% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت Littelfuse عن نقد وما يعادله بقيمة 629.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 74.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 30 ديسمبر 2023. وقدمت الشركة صافي نقد من الأنشطة التشغيلية قدره 206.999 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أصبح وضع حقوق الملكية للشركة كما يلي:
| عنصر | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $262 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $1,043,736 |
| أسهم الخزينة | $(305,259) |
| الأرباح المحتجزة | $1,884,823 |
| إجمالي حقوق الملكية | $2,573,100 |
خاتمة
تواصل شركة Littelfuse, Inc. وضع نفسها كشركة رائدة في الحماية من المخاطر الكهربائية وتعزيز السلامة عبر خطوط إنتاجها المتنوعة والأسواق العالمية.
كيف تعمل شركة Littelfuse, Inc. (LFUS).
شركة Overview
Littelfuse, Inc. هي شركة تصنيع تكنولوجيا صناعية متنوعة تعمل من خلال ثلاثة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: إلكترونيات, مواصلات، و صناعي. توفر الشركة مكونات ووحدات تحمي من ارتفاعات الطاقة والدوائر القصيرة والمخاطر الكهربائية الأخرى، مع تحسين الإنتاجية أيضًا عبر التطبيقات المختلفة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Littelfuse عن صافي مبيعات بقيمة 567.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 39.7 مليون دولار أمريكي، أو 6.5٪، مقارنة بـ 607.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان الانخفاض في المبيعات مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض حجم مبيعات الإلكترونيات. شريحة.
صافي الدخل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي دخل Littelfuse 58.1 مليون دولار، أو 2.32 دولار للسهم المخفف، مقارنة بـ 57.8 مليون دولار، أو 2.30 دولار للسهم المخفف، في الربع الثالث من عام 2023.
أداء القطاع
ويوضح الجدول التالي صافي المبيعات والدخل التشغيلي حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| شريحة | صافي المبيعات (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إلكترونيات | $304,188 | $48,900 |
| مواصلات | $171,381 | $23,485 |
| صناعي | $91,821 | $17,711 |
| المجموع | $567,390 | $87,821 |
صافي المبيعات الجغرافية
وجاء صافي مبيعات الشركة حسب الجغرافيا للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| منطقة | صافي المبيعات (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $237,951 | 0.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $213,942 | (9.3%) |
| أوروبا | $115,497 | (14.1%) |
| المجموع | $567,390 | (6.5%) |
مصاريف التشغيل
وبلغت المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 128.1 مليون دولار، تمثل 22.6% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 133.2 مليون دولار، أو 21.9% من صافي المبيعات، في نفس الفترة من العام السابق.
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 207.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 313.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعود الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الأرباح النقدية.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
وفي 28 سبتمبر 2024 كانت مكونات المخزون هي:
| يكتب | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| مواد خام | $202,119 |
| العمل في العملية | $137,713 |
| البضائع تامة الصنع | $178,570 |
| احتياطيات المخزون | ($64,621) |
| المجموع | $453,781 |
حقوق المساهمين
كان رصيد حقوق المساهمين في 28 سبتمبر 2024 كما يلي:
| مكون الأسهم | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $262 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $1,043,736 |
| أسهم الخزينة | ($305,259) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | ($50,782) |
| الأرباح المحتجزة | $1,884,823 |
| حقوق غير المسيطرة | $320 |
| إجمالي حقوق الملكية | $2,573,100 |
مدفوعات الأرباح
دفعت Littelfuse أرباحًا نقدية بقيمة 0.70 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بإجمالي يبلغ حوالي 49.7 مليون دولار أمريكي.
ظروف السوق والمخاطر
تواصل الإدارة تقييم ظروف السوق للتأثيرات المحتملة على الأداء المالي، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالتقلبات الاقتصادية العالمية وتقلب الطلب عبر قطاعاتها.
كيف تجني شركة Littelfuse, Inc. (LFUS) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تعمل شركة Littelfuse, Inc. من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الإلكترونيات والنقل والصناعة. ويساهم كل قطاع في إجمالي إيرادات الشركة، والتي بلغت في الربع الثالث من عام 2024 567.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 6.5% من 607.1 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إلكترونيات | $304,188 | $343,933 | (11.6) |
| مواصلات | $171,381 | $177,019 | (3.2) |
| صناعي | $91,821 | $86,119 | 6.6 |
| المجموع | $567,390 | $607,071 | (6.5) |
قطاع الالكترونيات
وشهد قطاع الإلكترونيات، الذي يشمل منتجات أشباه الموصلات، انخفاضًا كبيرًا في المبيعات. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي المبيعات 304.2 مليون دولار، أسفل من 343.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وهذا يمثل انخفاضًا قدره 11.6%. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الطلب في الأسواق الصناعية وإعادة توازن المخزون لدى الموزعين.
قطاع النقل
وفي قطاع النقل، بلغ صافي المبيعات 171.4 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 177.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض قدره 3.2%. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض حجم أجهزة استشعار السيارات، حيث خرجت Littelfuse بشكل استراتيجي من بعض المنتجات ذات هامش الربح المنخفض.
القطاع الصناعي
شهد القطاع الصناعي زيادة في مبيعات 6.6%مع وصول صافي المبيعات 91.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 86.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع الطلب على منتجات حماية الدوائر الصناعية والتحكم فيها.
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
بلغت تكلفة المبيعات للربع الثالث من عام 2024 351.5 مليون دولار، أو 61.9% من صافي المبيعات، وهو انخفاض من 380.2 مليون دولار، أو 62.6% من صافي المبيعات في الربع الثالث من عام 2023. وتم الإبلاغ عن إجمالي الربح بمبلغ 215.9 مليون دولار، يمثل 38.1% من صافي المبيعات.
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 87.8 مليون دولار، بانخفاض قدره 6.2% مقارنة ب 93.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وانخفض هامش التشغيل من 15.4% ل 15.5% سنة بعد سنة.
الدخل قبل الضرائب وصافي الدخل
كان الدخل قبل ضرائب الدخل في الربع الثالث من عام 2024 77.7 مليون دولار، من 75.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعني زيادة قدرها 3.2%. بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 58.1 مليون دولار، أعلى قليلا من 57.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
توزيع الإيرادات الجغرافية
التوزيع الجغرافي لصافي المبيعات للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| الجغرافيا | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $237,951 | $236,706 | 0.5 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $213,942 | $235,908 | (9.3) |
| أوروبا | $115,497 | $134,457 | (14.1) |
| المجموع | $567,390 | $607,071 | (6.5) |
التدفق النقدي والوضع المالي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 207.0 مليون دولار، انخفاضا من 313.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ الرصيد النقدي في نهاية الربع الثالث من عام 2024 631.3 مليون دولار.
خاتمة
يسلط الأداء المالي لشركة Littelfuse, Inc. الضوء على اعتماد الشركة على قطاعاتها التشغيلية الثلاثة، مع وجود تحديات ملحوظة في قطاعي الإلكترونيات والنقل، بينما يُظهر القطاع الصناعي مرونة وسط تقلبات السوق.
Littelfuse, Inc. (LFUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Littelfuse, Inc. (LFUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Littelfuse, Inc. (LFUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Littelfuse, Inc. (LFUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.