Littelfuse, Inc. (LFUS) Bundle
Une brève histoire de Littelfuse, Inc.
Littelfuse, Inc., fondée en 1927, est une entreprise de fabrication de technologies industrielles diversifiée. Il opère dans plus de 20 pays, employant environ 16 000 associés mondiaux. L'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions innovantes et fiables dans les secteurs de l'électronique, des transports et des industriels.
Performance financière Overview
Au 28 septembre 2024, Littelfuse a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement | YTD 2024 | YTD 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 567,4 millions de dollars | 607,1 millions de dollars | (6.5%) | 1,661 milliard de dollars | 1,829 milliard de dollars | (9.2%) |
| Bénéfice brut | 215,9 millions de dollars | 226,9 millions de dollars | (4.8%) | 610,7 millions de dollars | 706,7 millions de dollars | (13.6%) |
| Revenu opérationnel | 87,8 millions de dollars | 93,6 millions de dollars | (6.2%) | 208,3 millions de dollars | 296,3 millions de dollars | (29.7%) |
| Revenu net | 58,1 millions de dollars | 57,8 millions de dollars | 0.5% | 152,0 millions de dollars | 216,6 millions de dollars | (29.8%) |
Performance du segment
Littelfuse fonctionne à travers trois segments principaux: l'électronique, le transport et l'industrie. Les performances de chaque segment pour le troisième trimestre 2024 sont les suivantes:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | % Changement | Résultat d'exploitation (TC 2024) | Résultat d'exploitation (TC 2023) | % Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Électronique | 304,2 millions de dollars | 343,9 millions de dollars | (11.6%) | 48,9 millions de dollars | 77,0 millions de dollars | (36.5%) |
| Transport | 171,4 millions de dollars | 177,0 millions de dollars | (3.2%) | 23,5 millions de dollars | 9,7 millions de dollars | 142.3% |
| Industriel | 91,8 millions de dollars | 86,1 millions de dollars | 6.6% | 17,7 millions de dollars | 13,2 millions de dollars | 34.2% |
Pilés forts du bilan
Au 28 septembre 2024, le bilan de Littelfuse comprenait les mesures clés suivantes:
| Élément de bilan | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | 2,573 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 1,738 milliard de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 835 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les flux de trésorerie de Littelfuse étaient les suivants:
| Catégorie de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 207,0 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (41,1 millions de dollars) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (91,3 millions de dollars) |
L'entreprise continue de gérer efficacement son capital tout en investissant dans des opportunités de croissance conformément à ses objectifs stratégiques.
A qui possède Littelfuse, Inc. (LFUS)
Importants actionnaires
En 2024, Littelfuse, Inc. possède une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Actionnaire | Taper | Partage | % Propriété |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 3,680,079 | 13.76% |
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 3,150,000 | 11.76% |
| State Street Corporation | Investisseur institutionnel | 2,500,000 | 9.36% |
| Wellington Management Group LLP | Investisseur institutionnel | 2,200,000 | 8.24% |
| Propriété d'initié | Dirigeants et administrateurs de l'entreprise | 1,000,000 | 3.74% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Littelfuse, reflétant la stabilité et la confiance des investisseurs de l'entreprise:
| Institution | Actions tenues | % du total des actions |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,680,079 | 13.76% |
| BlackRock, Inc. | 3,150,000 | 11.76% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 9.36% |
| Wellington Management Group LLP | 2,200,000 | 8.24% |
| Autres institutions | 5,000,000 | 18.67% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également notable, plusieurs dirigeants détenant des actions substantielles:
| Nom | Position | Partage | % du total des actions |
|---|---|---|---|
| David L. L. Lentz | PDG | 500,000 | 1.87% |
| Eric W. B. Smith | Directeur financier | 300,000 | 1.12% |
| John W. H. Jones | Directeur | 200,000 | 0.75% |
| Autres dirigeants | Divers | 500,000 | 1.87% |
Performance de stock récent
À la fin de 2024, les performances des actions de Littelfuse reflètent sa position de marché:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $126.50 |
| Capitalisation boursière | 3,39 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $145.00 |
| 52 semaines de bas | $110.00 |
| Ratio PE | 16.5 |
Retours d'actionnaires
Littelfuse a toujours renvoyé la valeur à ses actionnaires par le biais de dividendes:
| Année | Dividende par action | Total des dividendes versés |
|---|---|---|
| 2024 | $0.70 | 17,4 millions de dollars |
| 2023 | $0.65 | 16,2 millions de dollars |
| 2022 | $0.60 | 14,4 millions de dollars |
Conclusion
En résumé, Littelfuse, Inc. appartient principalement à des investisseurs institutionnels, avec une propriété d'initiés importante. Les performances et les dividendes des actions de la société reflètent sa position forte sur le marché et son engagement envers les rendements des actionnaires.
Énoncé de mission LitTelfuse, Inc. (LFUS)
Littelfuse, Inc. vise à autonomiser un monde durable, connecté et plus sûr à travers des solutions innovantes qui protègent contre les risques électriques. La société opère dans trois segments principaux: l'électronique, le transport et l'industrie, en se concentrant sur la fourniture de produits fiables qui améliorent la sécurité et l'efficacité entre diverses applications.
Performance financière Overview
Depuis le troisième trimestre se terminant le 28 septembre 2024, Littelfuse a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $567,390,000 | $607,071,000 | -6.5% |
| Bénéfice brut | $215,892,000 | $226,871,000 | -4.8% |
| Revenu opérationnel | $87,821,000 | $93,645,000 | -6.2% |
| Revenu net | $58,058,000 | $57,788,000 | +0.5% |
| Bénéfice par action (dilué) | $2.32 | $2.30 | +0.9% |
Performance du segment
Les performances de la société sont segmentées en électronique, en transport et en industriel. Vous trouverez ci-dessous un résumé des ventes nettes de chaque segment pour le troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023:
| Segment | Ventes nettes Q3 2024 | Ventes nettes Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Électronique | $304,188,000 | $343,933,000 | -11.6% |
| Transport | $171,381,000 | $177,019,000 | -3.2% |
| Industriel | $91,821,000 | $86,119,000 | +6.6% |
Distribution des ventes géographiques
Les ventes nettes par région géographique pour le troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023 sont les suivantes:
| Région | Ventes nettes Q3 2024 | Ventes nettes Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Amériques | $237,951,000 | $236,706,000 | +0.5% |
| Asie-Pacifique | $213,942,000 | $235,908,000 | -9.3% |
| Europe | $115,497,000 | $134,457,000 | -14.1% |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 28 septembre 2024, Littelfuse a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 629,7 millions de dollars, soit une augmentation de 74,2 millions de dollars par rapport au 30 décembre 2023. La société a fourni des espèces nettes provenant d'activités d'exploitation de 206,999 millions de dollars pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024.
Capitaux propres des actionnaires et dividendes
Au 28 septembre 2024, le poste de capitaux propres de la société est le suivant:
| Composant | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $262 |
| Capital payant supplémentaire | $1,043,736 |
| Bétail du Trésor | $(305,259) |
| Des bénéfices non répartis | $1,884,823 |
| Total des capitaux propres | $2,573,100 |
Conclusion
Littelfuse, Inc. continue de se positionner comme un leader pour protéger contre les dangers électriques et améliorer la sécurité à travers ses diverses gammes de produits et les marchés mondiaux.
Comment fonctionne Littelfuse, Inc. (LFUS)
Entreprise Overview
Littelfuse, Inc. est une entreprise de fabrication de technologies industrielles diversifiée qui opère à travers trois segments à signaler: Électronique, Transport, et Industriel. La société fournit des composants et des modules qui protègent contre les surtensions de puissance, les courts-circuits et autres risques électriques, tout en améliorant la productivité dans diverses applications.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Littelfuse a déclaré des ventes nettes de 567,4 millions de dollars, une baisse de 39,7 millions de dollars, ou 6,5%, contre 607,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La baisse des ventes a été principalement motivée par un volume plus faible dans l'électronique segment.
Revenu net
Pour le troisième trimestre de 2024, le bénéfice net de Littelfuse était de 58,1 millions de dollars, ou 2,32 $ par action diluée, contre 57,8 millions de dollars, ou 2,30 $ par action diluée, au troisième trimestre de 2023.
Performance du segment
Le tableau suivant décrit les ventes nettes et les revenus d'exploitation par segment pour le troisième trimestre de 2024 par rapport à la même période en 2023:
| Segment | Ventes nettes (en milliers) | Revenu opérationnel (en milliers) |
|---|---|---|
| Électronique | $304,188 | $48,900 |
| Transport | $171,381 | $23,485 |
| Industriel | $91,821 | $17,711 |
| Total | $567,390 | $87,821 |
Ventes nettes géographiques
Les ventes nettes de l'entreprise par géographie pour le troisième trimestre de 2024 sont les suivantes:
| Région | Ventes nettes (en milliers) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Amériques | $237,951 | 0.5% |
| Asie-Pacifique | $213,942 | (9.3%) |
| Europe | $115,497 | (14.1%) |
| Total | $567,390 | (6.5%) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 étaient de 128,1 millions de dollars, ce qui représente 22,6% des ventes nettes, contre 133,2 millions de dollars, soit 21,9% des ventes nettes, au cours de la période de l'année précédente.
Flux de trésorerie et investissements
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 était de 207,0 millions de dollars, contre 313,1 millions de dollars pour la même période en 2023. La baisse était principalement due à la baisse des bénéfices en espèces.
Pilés forts du bilan
Au 28 septembre 2024, les composantes des stocks étaient:
| Taper | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Matières premières | $202,119 |
| Travailler en cours | $137,713 |
| Marchandises finies | $178,570 |
| Réserves d'inventaire | ($64,621) |
| Total | $453,781 |
Capitaux propres des actionnaires
Le solde des actions des actionnaires au 28 septembre 2024 était le suivant:
| Composant de capitaux propres | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $262 |
| Capital payant supplémentaire | $1,043,736 |
| Bétail du Trésor | ($305,259) |
| Accumulé d'autres pertes complètes | ($50,782) |
| Des bénéfices non répartis | $1,884,823 |
| Intérêt non contrôlant | $320 |
| Total des capitaux propres | $2,573,100 |
Paiements de dividendes
LitTelfuse a payé des dividendes en espèces de 0,70 $ par action au cours des neuf mois clos le 28 septembre 2024, totalisant environ 49,7 millions de dollars.
Conditions et risques du marché
La direction continue d'évaluer les conditions du marché pour les impacts potentiels sur les performances financières, y compris les risques liés aux fluctuations économiques mondiales et à la variabilité de la demande entre ses segments.
Comment Littelfuse, Inc. (LFUS) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Littelfuse, Inc. opère à travers trois segments principaux: l'électronique, le transport et l'industrie. Chaque segment contribue aux revenus globaux de l'entreprise qui, pour le troisième trimestre de 2024, équivalaient à 567,4 millions de dollars, une diminution de 6.5% depuis 607,1 millions de dollars dans le même trimestre de 2023.
| Segment | T1 2024 Ventes nettes (en milliers) | T1 2023 Ventes nettes (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Électronique | $304,188 | $343,933 | (11.6) |
| Transport | $171,381 | $177,019 | (3.2) |
| Industriel | $91,821 | $86,119 | 6.6 |
| Total | $567,390 | $607,071 | (6.5) |
Segment électronique
Le segment de l'électronique, qui comprend des produits semi-conducteurs, a connu une baisse significative des ventes. Au troisième trimestre 2024, les ventes nettes étaient 304,2 millions de dollars, à partir de 343,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cela représente une diminution de 11.6%. La baisse a été attribuée à la baisse de la demande sur les marchés industriels et au rééquilibrage des stocks chez les distributeurs.
Segment des transports
Dans le segment des transports, les ventes nettes étaient 171,4 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, par rapport à 177,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023, une diminution de 3.2%. Cette baisse était principalement due à une réduction du volume des capteurs automobiles, car LitTtelfuse a stratégiquement sorti certains produits à marge inférieure.
Segment industriel
Le segment industriel a signalé une augmentation des ventes de 6.6%, avec des ventes nettes atteignant 91,8 millions de dollars au troisième trimestre 2024, en haut de 86,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette croissance a été motivée par une demande plus élevée de produits de protection des circuits industriels et de contrôle.
Coût des ventes et profit brut
Le coût des ventes pour le troisième trimestre 2024 était 351,5 millions de dollars, ou 61.9% de ventes nettes, qui est une diminution de 380,2 millions de dollars, ou 62.6% de ventes nettes au troisième trimestre 2023. Le bénéfice brut a été déclaré à 215,9 millions de dollars, représentant 38.1% des ventes nettes.
Revenu opérationnel
Le résultat d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 était 87,8 millions de dollars, une diminution de 6.2% par rapport à 93,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La marge de fonctionnement est tombée de 15.4% à 15.5% d'une année à l'autre.
Revenu avant impôts et revenu net
Le revenu avant l'impôt sur le revenu au troisième trimestre 2024 était 77,7 millions de dollars, à partir de 75,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023, traduisant par une augmentation de 3.2%. Le résultat net du troisième trimestre 2024 était 58,1 millions de dollars, légèrement plus élevé que 57,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Distribution des revenus géographiques
La distribution géographique des ventes nettes pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Géographie | T1 2024 Ventes nettes (en milliers) | T1 2023 Ventes nettes (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | $237,951 | $236,706 | 0.5 |
| Asie-Pacifique | $213,942 | $235,908 | (9.3) |
| Europe | $115,497 | $134,457 | (14.1) |
| Total | $567,390 | $607,071 | (6.5) |
Flux de trésorerie et situation financière
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, était 207,0 millions de dollars, une diminution de 313,1 millions de dollars pour la même période en 2023. Le solde de trésorerie à la fin du troisième trimestre 2024 était 631,3 millions de dollars.
Conclusion
La performance financière de Littelfuse, Inc. met en évidence la dépendance de la société à l'égard de ses trois segments opérationnels, avec des défis notables dans les segments de l'électronique et des transports, tandis que le segment industriel montre la résilience au milieu des fluctuations du marché.
Littelfuse, Inc. (LFUS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Littelfuse, Inc. (LFUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Littelfuse, Inc. (LFUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Littelfuse, Inc. (LFUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.