Littelfuse, Inc. (LFUS) Bundle
Uma breve história de Littelfuse, Inc.
A Littelfuse, Inc., fundada em 1927, é uma empresa de fabricação de tecnologia industrial diversificada. Opera em mais de 20 países, empregando aproximadamente 16.000 associados globais. A empresa se concentra em fornecer soluções inovadoras e confiáveis nos setores eletrônicos, de transporte e industrial.
Desempenho financeiro Overview
Em 28 de setembro de 2024, Littelfuse relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar | YTD 2024 | YTD 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 567,4 milhões | US $ 607,1 milhões | (6.5%) | US $ 1,661 bilhão | US $ 1,829 bilhão | (9.2%) |
| Lucro bruto | US $ 215,9 milhões | US $ 226,9 milhões | (4.8%) | US $ 610,7 milhões | US $ 706,7 milhões | (13.6%) |
| Receita operacional | US $ 87,8 milhões | US $ 93,6 milhões | (6.2%) | US $ 208,3 milhões | US $ 296,3 milhões | (29.7%) |
| Resultado líquido | US $ 58,1 milhões | US $ 57,8 milhões | 0.5% | US $ 152,0 milhões | US $ 216,6 milhões | (29.8%) |
Desempenho do segmento
O Littelfuse opera através de três segmentos principais: eletrônicos, transporte e industrial. O desempenho de cada segmento para o terceiro trimestre 2024 é o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | % Mudar | Receita operacional (terceiro trimestre 2024) | Receita operacional (terceiro trimestre 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eletrônica | US $ 304,2 milhões | US $ 343,9 milhões | (11.6%) | US $ 48,9 milhões | US $ 77,0 milhões | (36.5%) |
| Transporte | US $ 171,4 milhões | US $ 177,0 milhões | (3.2%) | US $ 23,5 milhões | US $ 9,7 milhões | 142.3% |
| Industrial | US $ 91,8 milhões | US $ 86,1 milhões | 6.6% | US $ 17,7 milhões | US $ 13,2 milhões | 34.2% |
Destaques do balanço
Em 28 de setembro de 2024, o balanço do Littelfuse incluía as seguintes métricas -chave:
| Item do balanço | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 2,573 bilhões |
| Passivos totais | US $ 1,738 bilhão |
| Equidade total dos acionistas | US $ 835 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, os fluxos de caixa de Littelfuse foram os seguintes:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 207,0 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 41,1 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 91,3 milhões) |
A Companhia continua a gerenciar seu capital de maneira eficaz enquanto investia em oportunidades de crescimento de acordo com seus objetivos estratégicos.
A Who é proprietário da Littelfuse, Inc. (LFUS)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Littelfuse, Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | % Propriedade |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 3,680,079 | 13.76% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 3,150,000 | 11.76% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 2,500,000 | 9.36% |
| Wellington Management Group LLP | Investidor institucional | 2,200,000 | 8.24% |
| Propriedade interna | Executivos e diretores da empresa | 1,000,000 | 3.74% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das ações da Littelfuse, refletindo a estabilidade da empresa e a confiança dos investidores:
| Instituição | Ações detidas | % das ações totais |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 3,680,079 | 13.76% |
| BlackRock, Inc. | 3,150,000 | 11.76% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 9.36% |
| Wellington Management Group LLP | 2,200,000 | 8.24% |
| Outras instituições | 5,000,000 | 18.67% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é notável, com vários executivos mantendo ações substanciais:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | % das ações totais |
|---|---|---|---|
| David L. L. Lentz | CEO | 500,000 | 1.87% |
| Eric W. B. Smith | Diretor Financeiro | 300,000 | 1.12% |
| John W. H. Jones | Diretor | 200,000 | 0.75% |
| Outros executivos | Vários | 500,000 | 1.87% |
Desempenho recente de ações
No final de 2024, o desempenho das ações da Littelfuse reflete sua posição de mercado:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $126.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 3,39 bilhões |
| 52 semanas de altura | $145.00 |
| 52 semanas baixo | $110.00 |
| Razão de PE | 16.5 |
Retornos dos acionistas
A Littelfuse retornou consistentemente ao valor de seus acionistas por meio de dividendos:
| Ano | Dividendo por ação | Dividendos totais pagos |
|---|---|---|
| 2024 | $0.70 | US $ 17,4 milhões |
| 2023 | $0.65 | US $ 16,2 milhões |
| 2022 | $0.60 | US $ 14,4 milhões |
Conclusão
Em resumo, a Littelfuse, Inc. é de propriedade principalmente de investidores institucionais, com uma propriedade significativa. O desempenho e os dividendos da empresa refletem sua forte posição de mercado e compromisso com os retornos dos acionistas.
Declaração de missão Littelfuse, Inc. (LFUS)
A Littelfuse, Inc. visa capacitar um mundo sustentável, conectado e mais seguro por meio de soluções inovadoras que protegem contra riscos elétricos. A empresa opera em três segmentos principais: eletrônicos, transporte e industrial, com foco em fornecer produtos confiáveis que aumentam a segurança e a eficiência em várias aplicações.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre encerrado em 28 de setembro de 2024, Littelfuse relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $567,390,000 | $607,071,000 | -6.5% |
| Lucro bruto | $215,892,000 | $226,871,000 | -4.8% |
| Receita operacional | $87,821,000 | $93,645,000 | -6.2% |
| Resultado líquido | $58,058,000 | $57,788,000 | +0.5% |
| Ganhos por ação (diluída) | $2.32 | $2.30 | +0.9% |
Desempenho do segmento
O desempenho da empresa é segmentado em eletrônicos, transporte e industrial. Abaixo está um resumo das vendas líquidas de cada segmento para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre 2023:
| Segmento | Vendas líquidas Q3 2024 | Vendas líquidas Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Eletrônica | $304,188,000 | $343,933,000 | -11.6% |
| Transporte | $171,381,000 | $177,019,000 | -3.2% |
| Industrial | $91,821,000 | $86,119,000 | +6.6% |
Distribuição de vendas geográficas
As vendas líquidas por região geográfica para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre 2023 são as seguintes:
| Região | Vendas líquidas Q3 2024 | Vendas líquidas Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Américas | $237,951,000 | $236,706,000 | +0.5% |
| Ásia-Pacífico | $213,942,000 | $235,908,000 | -9.3% |
| Europa | $115,497,000 | $134,457,000 | -14.1% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a Littelfuse relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 629,7 milhões, um aumento de US $ 74,2 milhões em comparação com 30 de dezembro de 2023. A Companhia forneceu dinheiro líquido de atividades operacionais de US $ 206.999 milhões nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024.
Equidade acionista e dividendos
Em 28 de setembro de 2024, a posição de patrimônio da empresa é a seguinte:
| Componente | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $262 |
| Capital adicional pago | $1,043,736 |
| Estoque de tesouraria | $(305,259) |
| Lucros acumulados | $1,884,823 |
| Patrimônio total | $2,573,100 |
Conclusão
A Littelfuse, Inc. continua a se posicionar como líder na proteção contra riscos elétricos e no aumento da segurança em suas diversas linhas de produtos e mercados globais.
Como funciona a Littelfuse, Inc. (LFUS)
Empresa Overview
A Littelfuse, Inc. é uma empresa diversificada de fabricação de tecnologia industrial que opera através de três segmentos relatáveis: Eletrônica, Transporte, e Industrial. A empresa fornece componentes e módulos que protegem contra surtos de energia, curtos circuitos e outros riscos elétricos, além de melhorar a produtividade em várias aplicações.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Littelfuse registrou vendas líquidas de US $ 567,4 milhões, uma redução de US $ 39,7 milhões, ou 6,5%, em comparação com US $ 607,1 milhões no mesmo período de 2023. O declínio nas vendas foi impulsionado principalmente por menor volume nos eletrônicos segmento.
Resultado líquido
No terceiro trimestre de 2024, o lucro líquido da Littelfuse foi de US $ 58,1 milhões, ou US $ 2,32 por ação diluída, em comparação com US $ 57,8 milhões, ou US $ 2,30 por ação diluída, no terceiro trimestre de 2023.
Desempenho do segmento
A tabela a seguir descreve as vendas líquidas e a receita operacional por segmento para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período em 2023:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhares) | Renda operacional (em milhares) |
|---|---|---|
| Eletrônica | $304,188 | $48,900 |
| Transporte | $171,381 | $23,485 |
| Industrial | $91,821 | $17,711 |
| Total | $567,390 | $87,821 |
Vendas líquidas geográficas
As vendas líquidas da empresa por geografia para o terceiro trimestre de 2024 são as seguintes:
| Região | Vendas líquidas (em milhares) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Américas | $237,951 | 0.5% |
| Ásia-Pacífico | $213,942 | (9.3%) |
| Europa | $115,497 | (14.1%) |
| Total | $567,390 | (6.5%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais no terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 128,1 milhões, representando 22,6% das vendas líquidas, em comparação com US $ 133,2 milhões, ou 21,9% das vendas líquidas, no período do ano anterior.
Fluxo de caixa e investimentos
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 207,0 milhões, em comparação com US $ 313,1 milhões no mesmo período em 2023. A diminuição foi principalmente devido aos ganhos em dinheiro mais baixos.
Destaques do balanço
Em 28 de setembro de 2024, os componentes dos inventários eram:
| Tipo | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Matérias-primas | $202,119 |
| Trabalho em processo | $137,713 |
| Mercadorias acabadas | $178,570 |
| Reservas de inventário | ($64,621) |
| Total | $453,781 |
Equidade do acionista
O equilíbrio patrimonial dos acionistas em 28 de setembro de 2024 foi o seguinte:
| Componente de patrimônio | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $262 |
| Capital adicional pago | $1,043,736 |
| Estoque de tesouraria | ($305,259) |
| Acumulou outra perda abrangente | ($50,782) |
| Lucros acumulados | $1,884,823 |
| Interesse não controlador | $320 |
| Patrimônio total | $2,573,100 |
Pagamentos de dividendos
A Littelfuse pagou dividendos em dinheiro de US $ 0,70 por ação durante os nove meses findos em 28 de setembro de 2024, totalizando aproximadamente US $ 49,7 milhões.
Condições e riscos de mercado
A gerência continua a avaliar as condições do mercado para possíveis impactos no desempenho financeiro, incluindo riscos relacionados às flutuações econômicas globais e variabilidade da demanda em seus segmentos.
Como Littelfuse, Inc. (LFUS) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Littelfuse, Inc. opera através de três segmentos primários: eletrônicos, transporte e industrial. Cada segmento contribui para a receita geral da empresa, que no terceiro trimestre de 2024 equivale a US $ 567,4 milhões, uma diminuição de 6.5% de US $ 607,1 milhões no mesmo trimestre de 2023.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhares) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Eletrônica | $304,188 | $343,933 | (11.6) |
| Transporte | $171,381 | $177,019 | (3.2) |
| Industrial | $91,821 | $86,119 | 6.6 |
| Total | $567,390 | $607,071 | (6.5) |
Segmento eletrônico
O segmento eletrônico, que inclui produtos semicondutores, viu um declínio significativo nas vendas. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas foram US $ 304,2 milhões, de baixo de US $ 343,9 milhões No terceiro trimestre de 2023. Isso representa uma diminuição de 11.6%. O declínio foi atribuído à menor demanda entre os mercados industriais e o reequilíbrio de inventário nos distribuidores.
Segmento de transporte
No segmento de transporte, as vendas líquidas foram US $ 171,4 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 177,0 milhões No terceiro trimestre de 2023, uma diminuição de 3.2%. Esse declínio ocorreu principalmente devido ao volume reduzido em sensores automotivos, pois o Littelfuse saiu estrategicamente certos produtos de margem inferior.
Segmento industrial
O segmento industrial relatou um aumento nas vendas de 6.6%, com as vendas líquidas chegando US $ 91,8 milhões No terceiro trimestre de 2024, de cima de US $ 86,1 milhões No terceiro trimestre de 2023. Esse crescimento foi impulsionado pela maior demanda por produtos de proteção e controle de circuitos industriais.
Custo de vendas e lucro bruto
O custo das vendas para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 351,5 milhões, ou 61.9% de vendas líquidas, que é uma diminuição de US $ 380,2 milhões, ou 62.6% de vendas líquidas no terceiro trimestre de 2023. O lucro bruto foi relatado em US $ 215,9 milhões, representando 38.1% de vendas líquidas.
Receita operacional
O lucro operacional do terceiro trimestre de 2024 foi US $ 87,8 milhões, uma diminuição de 6.2% comparado com US $ 93,6 milhões No terceiro trimestre de 2023. A margem operacional caiu de 15.4% para 15.5% ano a ano.
Renda antes dos impostos e lucro líquido
Renda antes do imposto de renda no terceiro trimestre de 2024 foi US $ 77,7 milhões, de cima de US $ 75,3 milhões No terceiro trimestre de 2023, traduzindo para um aumento de 3.2%. O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 58,1 milhões, um pouco mais alto que US $ 57,8 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Distribuição de receita geográfica
A distribuição geográfica das vendas líquidas para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Geografia | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhares) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | $237,951 | $236,706 | 0.5 |
| Ásia-Pacífico | $213,942 | $235,908 | (9.3) |
| Europa | $115,497 | $134,457 | (14.1) |
| Total | $567,390 | $607,071 | (6.5) |
Fluxo de caixa e posição financeira
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi US $ 207,0 milhões, uma diminuição de US $ 313,1 milhões pelo mesmo período em 2023. O saldo de caixa no final do terceiro trimestre de 2024 foi US $ 631,3 milhões.
Conclusão
O desempenho financeiro da Littelfuse, Inc. destaca a dependência da empresa em seus três segmentos operacionais, com desafios notáveis nos segmentos eletrônicos e de transporte, enquanto o segmento industrial mostra resiliência em meio a flutuações de mercado.
Littelfuse, Inc. (LFUS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Littelfuse, Inc. (LFUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Littelfuse, Inc. (LFUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Littelfuse, Inc. (LFUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.