Littelfuse, Inc. (LFUS) Bundle
Una breve historia de Littelfuse, Inc.
Littelfuse, Inc., fundada en 1927, es una empresa diversificada de fabricación de tecnología industrial. Opera en más de 20 países, empleando aproximadamente 16,000 asociados globales. La compañía se enfoca en proporcionar soluciones innovadoras y confiables en los sectores electrónicos, transporte e industriales.
Desempeño financiero Overview
A partir del 28 de septiembre de 2024, Littelfuse informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar | YTD 2024 | YTD 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 567.4 millones | $ 607.1 millones | (6.5%) | $ 1.661 mil millones | $ 1.829 mil millones | (9.2%) |
| Beneficio bruto | $ 215.9 millones | $ 226.9 millones | (4.8%) | $ 610.7 millones | $ 706.7 millones | (13.6%) |
| Ingreso operativo | $ 87.8 millones | $ 93.6 millones | (6.2%) | $ 208.3 millones | $ 296.3 millones | (29.7%) |
| Lngresos netos | $ 58.1 millones | $ 57.8 millones | 0.5% | $ 152.0 millones | $ 216.6 millones | (29.8%) |
Rendimiento de segmento
Littelfuse opera a través de tres segmentos principales: electrónica, transporte e industrial. El rendimiento de cada segmento para el tercer trimestre 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | % Cambiar | Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) | Ingresos operativos (tercer trimestre de 2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrónica | $ 304.2 millones | $ 343.9 millones | (11.6%) | $ 48.9 millones | $ 77.0 millones | (36.5%) |
| Transporte | $ 171.4 millones | $ 177.0 millones | (3.2%) | $ 23.5 millones | $ 9.7 millones | 142.3% |
| Industrial | $ 91.8 millones | $ 86.1 millones | 6.6% | $ 17.7 millones | $ 13.2 millones | 34.2% |
Lo más destacado del balance
Al 28 de septiembre de 2024, el balance de Littelfuse incluía las siguientes métricas clave:
| Artículo de balance | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $ 2.573 mil millones |
| Pasivos totales | $ 1.738 mil millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 835 millones |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de Littelfuse fueron los siguientes:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 207.0 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 41.1 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 91.3 millones) |
La compañía continúa administrando su capital de manera efectiva mientras invierte en oportunidades de crecimiento en línea con sus objetivos estratégicos.
A Who posee Littelfuse, Inc. (LFUS)
Principales accionistas
A partir de 2024, Littelfuse, Inc. tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Tipo | Acciones de propiedad | % De propiedad |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 3,680,079 | 13.76% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 3,150,000 | 11.76% |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 2,500,000 | 9.36% |
| Wellington Management Group LLP | Inversor institucional | 2,200,000 | 8.24% |
| Propiedad interna | Ejecutivos y directores de la empresa | 1,000,000 | 3.74% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Littelfuse, lo que refleja la estabilidad y la confianza de los inversores de la Compañía:
| Institución | Acciones mantenidas | % de las acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,680,079 | 13.76% |
| Blackrock, Inc. | 3,150,000 | 11.76% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 9.36% |
| Wellington Management Group LLP | 2,200,000 | 8.24% |
| Otras instituciones | 5,000,000 | 18.67% |
Propiedad interna
La propiedad interna también es notable, y varios ejecutivos tienen acciones sustanciales:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | % de las acciones totales |
|---|---|---|---|
| David L. L. Lentz | CEO | 500,000 | 1.87% |
| Eric W. B. Smith | director de Finanzas | 300,000 | 1.12% |
| John W. H. Jones | Director | 200,000 | 0.75% |
| Otros ejecutivos | Varios | 500,000 | 1.87% |
Rendimiento de acciones reciente
A finales de 2024, el rendimiento de acciones de Littelfuse refleja su posición de mercado:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $126.50 |
| Capitalización de mercado | $ 3.39 mil millones |
| 52 semanas de altura | $145.00 |
| Bajo de 52 semanas | $110.00 |
| Relación | 16.5 |
Rendimiento de los accionistas
Littelfuse ha devuelto constantemente valor a sus accionistas a través de dividendos:
| Año | Dividendo por acción | Dividendos totales pagados |
|---|---|---|
| 2024 | $0.70 | $ 17.4 millones |
| 2023 | $0.65 | $ 16.2 millones |
| 2022 | $0.60 | $ 14.4 millones |
Conclusión
En resumen, Littelfuse, Inc. es propiedad principalmente de inversores institucionales, con una propiedad significativa. El desempeño y los dividendos de las acciones de la compañía reflejan su sólida posición de mercado y su compromiso con los rendimientos de los accionistas.
Littelfuse, Inc. (LFUS) Declaración de misión
Littelfuse, Inc. tiene como objetivo empoderar un mundo sostenible, conectado y más seguro a través de soluciones innovadoras que protegen contra los riesgos eléctricos. La compañía opera en tres segmentos principales: electrónica, transporte e industrial, centrándose en ofrecer productos confiables que mejoran la seguridad y la eficiencia en varias aplicaciones.
Desempeño financiero Overview
Al tercer trimestre que finaliza el 28 de septiembre de 2024, Littelfuse informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $567,390,000 | $607,071,000 | -6.5% |
| Beneficio bruto | $215,892,000 | $226,871,000 | -4.8% |
| Ingreso operativo | $87,821,000 | $93,645,000 | -6.2% |
| Lngresos netos | $58,058,000 | $57,788,000 | +0.5% |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.32 | $2.30 | +0.9% |
Rendimiento de segmento
El desempeño de la compañía está segmentado en electrónica, transporte e industrial. A continuación se muestra un resumen de las ventas netas de cada segmento para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre 2023:
| Segmento | Ventas netas Q3 2024 | Ventas netas Q3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Electrónica | $304,188,000 | $343,933,000 | -11.6% |
| Transporte | $171,381,000 | $177,019,000 | -3.2% |
| Industrial | $91,821,000 | $86,119,000 | +6.6% |
Distribución de ventas geográficas
Las ventas netas por región geográfica para el tercer trimestre 2024 en comparación con el tercer trimestre 2023 son las siguientes:
| Región | Ventas netas Q3 2024 | Ventas netas Q3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| América | $237,951,000 | $236,706,000 | +0.5% |
| Asia-Pacífico | $213,942,000 | $235,908,000 | -9.3% |
| Europa | $115,497,000 | $134,457,000 | -14.1% |
Flujo de caja y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, Littelfuse informó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 629.7 millones, un aumento de $ 74.2 millones en comparación con el 30 de diciembre de 2023. La compañía proporcionó efectivo neto de actividades operativas de $ 206.999 millones para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024.
Equidad y dividendos de los accionistas
Al 28 de septiembre de 2024, la posición de capital de la compañía es la siguiente:
| Componente | Valor (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $262 |
| Capital pagado adicional | $1,043,736 |
| Stock del tesoro | $(305,259) |
| Ganancias retenidas | $1,884,823 |
| Equidad total | $2,573,100 |
Conclusión
Littelfuse, Inc. continúa posicionándose como líder en la protección contra los riesgos eléctricos y la mejora de la seguridad en sus diversas líneas de productos y mercados globales.
Cómo funciona Littelfuse, Inc. (LFU)
Compañía Overview
Littelfuse, Inc. es una empresa de fabricación de tecnología industrial diversificada que opera a través de tres segmentos reportables: Electrónica, Transporte, y Industrial. La compañía proporciona componentes y módulos que protegen contra sobretensiones de energía, cortocircuitos y otros riesgos eléctricos, al tiempo que mejoran la productividad en diversas aplicaciones.
Desempeño financiero
Al tercer trimestre de 2024, Littelfuse reportó ventas netas de $ 567.4 millones, una disminución de $ 39.7 millones, o 6.5%, en comparación con $ 607.1 millones en el mismo período de 2023. La disminución en las ventas fue impulsada principalmente por un volumen más bajo en los electrónicos en el electrón segmento.
Lngresos netos
Para el tercer trimestre de 2024, el ingreso neto de Littelfuse fue de $ 58.1 millones, o $ 2.32 por acción diluida, en comparación con $ 57.8 millones, o $ 2.30 por acción diluida, en el tercer trimestre de 2023.
Rendimiento de segmento
La siguiente tabla describe las ventas netas e ingresos operativos por segmento para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo período en 2023:
| Segmento | Ventas netas (en miles) | Ingresos operativos (en miles) |
|---|---|---|
| Electrónica | $304,188 | $48,900 |
| Transporte | $171,381 | $23,485 |
| Industrial | $91,821 | $17,711 |
| Total | $567,390 | $87,821 |
Ventas netas geográficas
Las ventas netas de la compañía por geografía para el tercer trimestre de 2024 son las siguientes:
| Región | Ventas netas (en miles) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| América | $237,951 | 0.5% |
| Asia-Pacífico | $213,942 | (9.3%) |
| Europa | $115,497 | (14.1%) |
| Total | $567,390 | (6.5%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 128.1 millones, lo que representa el 22.6% de las ventas netas, en comparación con $ 133.2 millones, o 21.9% de las ventas netas, en el período del año anterior.
Flujo de caja e inversiones
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 207.0 millones, en comparación con $ 313.1 millones para el mismo período en 2023. La disminución se debió principalmente a ganancias en efectivo más bajas.
Lo más destacado del balance
A partir del 28 de septiembre de 2024, los componentes de los inventarios fueron:
| Tipo | Valor (en miles) |
|---|---|
| Materia prima | $202,119 |
| Trabajar en proceso | $137,713 |
| Artículos terminados | $178,570 |
| Reservas de inventario | ($64,621) |
| Total | $453,781 |
Patrimonio de los accionistas
El saldo de capital de los accionistas al 28 de septiembre de 2024 fue el siguiente:
| Componente de renta variable | Valor (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $262 |
| Capital pagado adicional | $1,043,736 |
| Stock del tesoro | ($305,259) |
| Acumuló otra pérdida integral | ($50,782) |
| Ganancias retenidas | $1,884,823 |
| Interés no controlador | $320 |
| Equidad total | $2,573,100 |
Pagos de dividendos
Littelfuse pagó dividendos en efectivo de $ 0.70 por acción durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, por un total de aproximadamente $ 49.7 millones.
Condiciones y riesgos del mercado
La gerencia continúa evaluando las condiciones del mercado de impactos potenciales en el desempeño financiero, incluidos los riesgos relacionados con las fluctuaciones económicas globales y la variabilidad de la demanda en sus segmentos.
Cómo Littelfuse, Inc. (LFU) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Littelfuse, Inc. opera a través de tres segmentos principales: electrónica, transporte e industrial. Cada segmento contribuye a los ingresos generales de la compañía, que para el tercer trimestre de 2024 ascendieron a $ 567.4 millones, una disminución de 6.5% de $ 607.1 millones en el mismo cuarto de 2023.
| Segmento | T3 2024 Ventas netas (en miles) | T3 2023 Ventas netas (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Electrónica | $304,188 | $343,933 | (11.6) |
| Transporte | $171,381 | $177,019 | (3.2) |
| Industrial | $91,821 | $86,119 | 6.6 |
| Total | $567,390 | $607,071 | (6.5) |
Segmento de electrónica
El segmento de electrónica, que incluye productos semiconductores, vio una disminución significativa en las ventas. En el tercer trimestre de 2024, las ventas netas fueron $ 304.2 millones, abajo de $ 343.9 millones en el tercer trimestre de 2023. Esto representa una disminución de 11.6%. La disminución se atribuyó a una menor demanda en los mercados industriales y el reequilibrio de inventario en los distribuidores.
Segmento de transporte
En el segmento de transporte, las ventas netas fueron $ 171.4 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 177.0 millones En el tercer trimestre de 2023, una disminución de 3.2%. Esta disminución se debió principalmente al volumen reducido en los sensores automotrices, ya que Littelfuse salió estratégicamente de ciertos productos de baja margen.
Segmento industrial
El segmento industrial informó un aumento en las ventas de 6.6%, con ventas netas alcanzando $ 91.8 millones en el tercer trimestre de 2024, arriba de $ 86.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Este crecimiento fue impulsado por una mayor demanda de productos de protección y control de circuitos industriales.
Costo de ventas y ganancias brutas
El costo de ventas para el tercer trimestre de 2024 fue $ 351.5 millones, o 61.9% de ventas netas, que es una disminución de $ 380.2 millones, o 62.6% de ventas netas en el tercer trimestre de 2023. Se informó la ganancia bruta en $ 215.9 millones, representando 38.1% de ventas netas.
Ingreso operativo
Los ingresos operativos para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 87.8 millones, una disminución de 6.2% en comparación con $ 93.6 millones en el tercer trimestre de 2023. El margen operativo cayó de 15.4% a 15.5% año tras año.
Ingresos antes de impuestos e ingresos netos
Ingresos antes de los impuestos sobre la renta en el tercer trimestre de 2024 fue $ 77.7 millones, arriba de $ 75.3 millones en el tercer trimestre de 2023, traduciendo a un aumento de 3.2%. El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue $ 58.1 millones, ligeramente más alto que $ 57.8 millones en el tercer trimestre 2023.
Distribución de ingresos geográficos
La distribución geográfica de las ventas netas para el tercer trimestre 2024 es la siguiente:
| Geografía | T3 2024 Ventas netas (en miles) | T3 2023 Ventas netas (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $237,951 | $236,706 | 0.5 |
| Asia-Pacífico | $213,942 | $235,908 | (9.3) |
| Europa | $115,497 | $134,457 | (14.1) |
| Total | $567,390 | $607,071 | (6.5) |
Flujo de caja y posición financiera
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue $ 207.0 millones, una disminución de $ 313.1 millones para el mismo período en 2023. El saldo de efectivo al final del tercer trimestre de 2024 fue $ 631.3 millones.
Conclusión
El desempeño financiero de Littelfuse, Inc. destaca la dependencia de la compañía en sus tres segmentos operativos, con desafíos notables en los segmentos electrónicos y de transporte, mientras que el segmento industrial muestra la capacidad de recuperación en medio de las fluctuaciones del mercado.
Littelfuse, Inc. (LFUS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Littelfuse, Inc. (LFUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Littelfuse, Inc. (LFUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Littelfuse, Inc. (LFUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.