LifeVantage Corporation (LFVN) Bundle
تاريخ موجز لشركة LifeVantage
شركة Overview
تركز شركة LifeVantage (NASDAQ: LFVN) على تطوير وتوزيع المكملات الغذائية ومنتجات العناية بالبشرة. تعمل الشركة من خلال نموذج البيع المباشر، وتستفيد من المستشارين المستقلين لتسويق منتجاتها.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت LifeVantage عن صافي إيرادات قدرها 47.2 مليون دولار، أسفل من 51.4 مليون دولار في الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 8.6% سنة بعد سنة. ويعزى انخفاض الإيرادات إلى انخفاض الحسابات النشطة والتقلبات السلبية في أسعار صرف العملات الأجنبية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 47.2 مليون دولار | 51.4 مليون دولار | -8.6% |
| إجمالي الربح | 37.7 مليون دولار | 41.2 مليون دولار | -8.9% |
| الدخل التشغيلي | 2.6 مليون دولار | 0.7 مليون دولار | +269.0% |
| صافي الدخل | 1.8 مليون دولار | 0.6 مليون دولار | +200.3% |
اتجاهات السوق والتحديات
واجهت LifeVantage تحديات مع انخفاض إجمالي الحسابات النشطة بمقدار 10.2%، من 137,000 في سبتمبر 2023 إلى 123,000 في سبتمبر 2024. وقد تأثر أداء الشركة في منطقة الأمريكتين 36.9 مليون دولار من إجمالي الإيرادات، في حين ساهمت منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا 10.3 مليون دولار.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 36.9 مليون دولار | 38.5 مليون دولار | -4.2% |
| آسيا/المحيط الهادئ وأوروبا | 10.3 مليون دولار | 12.9 مليون دولار | -19.7% |
ابتكارات المنتجات وإطلاقها
في أكتوبر 2023، أعادت LifeVantage إطلاق خط العناية بالبشرة TrueScience® وقدمت منتجات جديدة تهدف إلى تعزيز مكانتها في السوق. أطلقت الشركة أيضًا نظام MindBody GLP-1 System™ في أكتوبر 2024، والذي يستهدف إدارة الوزن وعادات نمط الحياة الصحية.
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LifeVantage برنامج إعادة شراء الأسهم مع 19.3 مليون دولار المتبقية في إطار البرنامج. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة $0.04 للسهم الواحد في أغسطس 2024، بإجمالي توزيعات نقدية للربع تبلغ 0.5 مليون دولار، أسفل من 5.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| مقاييس الأرباح | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.04 | $0.435 |
| إجمالي الأرباح المدفوعة | 0.5 مليون دولار | 5.5 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن سيولة LifeVantage عند 14.6 مليون دولار، انخفاضا من 16.9 مليون دولار في نهاية يونيو 2024. لدى الشركة خط ائتمان متجدد يصل إلى 5.0 مليون دولار من خلال التسهيل الائتماني لعام 2024.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 14.6 مليون دولار | 16.9 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 16.7 مليون دولار | 15.3 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن التوقعات المستقبلية
وتهدف الشركة إلى تعزيز حصتها في السوق من خلال ابتكار المنتجات وتحسين قنوات التوزيع الخاصة بها، على الرغم من أنها لا تزال تواجه تقلبات الإيرادات ومقاييس الحساب النشط.
من يملك شركة LifeVantage (LFVN)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة LifeVantage (LFVN) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. وبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 12.484 مليون سهم كما في 30 سبتمبر 2024.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة LifeVantage، بما في ذلك حصصهم ونسبة ملكيتهم وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في عام 2024.
| اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | 9.62% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,050,000 | 8.42% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 800,000 | 6.42% |
| المطلعين على الشركة | 1,500,000 | 12.03% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 2,000,000 | 16.06% |
أداء المخزون
أظهر أداء سهم LifeVantage Corporation تقلبات طوال عام 2024. وكان سعر إغلاق السهم حوالي 8.44 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة منذ بداية العام حتى الآن بحوالي 14٪ عن سعر إغلاقه في بداية العام.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت LifeVantage عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.04 دولار أمريكي للسهم الواحد في أغسطس 2024، والتي تم دفعها في 17 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي الأرباح النقدية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 0.5 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار برنامج إعادة شراء الأسهم، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 139,880 سهمًا بمتوسط سعر 8.44 دولارًا أمريكيًا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التطورات الأخيرة
في 12 أبريل 2024، أبرمت LifeVantage اتفاقية تسهيلات ائتمانية جديدة مع Bank of America، مما يوفر خط ائتمان متجدد يصل إلى 5 ملايين دولار. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز السيولة ودعم النفقات التشغيلية المستمرة ومبادرات النمو المحتملة.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يتميز مشهد ملكية شركة LifeVantage بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع نسبة ملحوظة مملوكة من قبل المطلعين على الشركة. يعكس الأداء المستمر للأسهم والقرارات المالية الإستراتيجية مثل توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم التزام الشركة بقيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة LifeVantage (LFVN).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة LifeVantage في تمكين الأفراد من تحقيق الصحة والعافية المثلى من خلال المنتجات المبتكرة التي تعزز الوظيفة الخلوية وتعزز نمط حياة صحي. تركز الشركة على توفير المكملات الغذائية ومنتجات العناية بالبشرة عالية الجودة التي تدعم الشيخوخة الصحية والرفاهية العامة.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الصدق والعدالة في كافة التعاملات التجارية.
- ابتكار: البحث المستمر عن طرق جديدة لتحسين المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات المستهلكين.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء والمشاركة من خلال المنتجات والخدمات عالية الجودة.
- مجتمع: بناء مجتمع داعم بين الاستشاريين المستقلين والعملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت LifeVantage عن الأرقام المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الإيرادات | $47,214 |
| تكلفة المبيعات | $9,491 |
| إجمالي الربح | $37,723 |
| الدخل التشغيلي | $2,570 |
| صافي الدخل | $1,826 |
| ربحية السهم الأساسية | $0.15 |
| ربحية السهم المخففة | $0.14 |
توزيع الإيرادات حسب المنطقة
تم تصنيف إيرادات LifeVantage للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حسب المنطقة الجغرافية على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $36,892 | (4.2) |
| آسيا/المحيط الهادئ وأوروبا | $10,322 | (19.7) |
| إجمالي الإيرادات | $47,214 | (8.0) |
إحصائيات الحسابات النشطة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت LifeVantage عن الإحصائيات التالية بخصوص حساباتها النشطة:
| نوع الحساب | عدد | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| المستشارون المستقلون النشطون | 47,000 | (9.6) |
| العملاء النشطين | 76,000 | (10.6) |
| إجمالي الحسابات النشطة | 123,000 | (10.2) |
أبرز المنتجات
تواصل LifeVantage ابتكار عروض منتجاتها، بما في ذلك:
- TrueScience® الكولاجين السائل: بلغت الإيرادات حوالي 9.7 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- مجموعة العناية بالبشرة النشطة من TrueScience®: أعيد إطلاقه في أكتوبر 2023 بعلامات تجارية وصيغ جديدة.
- نظام MindBody GLP-1™: تم إطلاقه في أكتوبر 2024، بهدف مساعدة الأفراد على إدارة الوزن.
معلومات الأرباح
في أغسطس 2024، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.04 دولار أمريكي للسهم الواحد من الأسهم العادية، بإجمالي 0.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LifeVantage:
- السيولة المتاحة: 14.6 مليون دولار نقداً وما في حكمه.
- رأس المال العامل: 16.7 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
تهدف LifeVantage إلى مواصلة مسار نموها من خلال توسيع عروض منتجاتها وتعزيز استراتيجياتها التسويقية لجذب عملاء واستشاريين جدد.
كيف تعمل شركة LifeVantage (LFVN).
نموذج الأعمال
تعمل شركة LifeVantage بشكل أساسي من خلال نموذج البيع المباشر، حيث تستفيد من شبكة دولية من المستشارين المستقلين لتسويق وبيع منتجاتها. تركز الشركة على منتجات الصحة والعافية، وتتميز في المقام الأول بعروضها الرائدة مثل خط العناية بالبشرة TrueScience® والمكملات الغذائية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت LifeVantage عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات، صافي | $47,214 | $51,364 | (8.6)% |
| تكلفة المبيعات | $9,491 | $10,180 | (6.8)% |
| الربح الإجمالي | $37,723 | $41,184 | (8.4)% |
| الدخل التشغيلي | $2,570 | $749 | 243.1% |
| صافي الدخل | $1,826 | $629 | 189.5% |
| الربح الأساسي للسهم الواحد | $0.15 | $0.05 | 200.0% |
| ربحية السهم المخففة | $0.14 | $0.05 | 180.0% |
توزيع الإيرادات حسب المنطقة
يتم تصنيف إيرادات LifeVantage إلى منطقتين رئيسيتين: الأمريكتين وآسيا/المحيط الهادئ وأوروبا. ويلخص الجدول التالي إيرادات الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $36,892 | $38,514 | (4.2)% | |
| آسيا/المحيط الهادئ وأوروبا | $10,322 | $12,850 | (19.7)% |
الحسابات النشطة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت LifeVantage عن الحسابات النشطة التالية:
| منطقة | الحسابات النشطة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 92,000 | 98,000 | (6.1)% | |
| آسيا/المحيط الهادئ وأوروبا | 31,000 | 39,000 | (20.5)% | |
| إجمالي الحسابات النشطة | 123,000 | 137,000 | (10.2)% |
التكاليف التشغيلية
تشمل التكاليف التشغيلية لشركة LifeVantage للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- العمولات والحوافز: 20,305,000 دولار (43.0% من الإيرادات)
- مصاريف البيع والعمومية والإدارية: 14,848,000 دولار (31.4% من الإيرادات)
- إجمالي مصاريف التشغيل: 35,153,000 دولار (74.4% من الإيرادات)
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LifeVantage:
- النقد وما في حكمه: 14,596,000 دولار
- رأس المال العامل: 16,700,000 دولار
- السيولة المتاحة: 14,600,000 دولار
تمتلك الشركة خط ائتمان متجدد يصل إلى 5 ملايين دولار بموجب التسهيل الائتماني لعام 2024 مع بنك أوف أمريكا، ويحمل فائدة بمعدل فعال قدره 6.96٪.
التطورات الأخيرة
أطلقت LifeVantage مؤخرًا منتجات جديدة، بما في ذلك:
- مجموعة العناية بالبشرة النشطة من TrueScience®
- TrueScience® TrueProtect Daily Mineral Sunstick
- نظام مايند بودي جي إل بي-1
وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز عروض المنتجات ودفع نمو الإيرادات.
كيف تجني شركة LifeVantage (LFVN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة LifeVantage إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجات الصحة والعافية. وتشمل المنتجات الرئيسية ما يلي:
- خط Protandim® للمكملات الغذائية
- منتجات TrueScience® للعناية بالبشرة والشعر
- الكولاجين السائل
- خلطات مشروب الطاقة منشط الذهن AXIO®
- Petandim® للحيوانات الأليفة
اعتبارًا من الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت LifeVantage عن إجمالي إيرادات قدرها 47.2 مليون دولار، مقارنة ب 51.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 8.7% سنة بعد سنة.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم تقسيم الإيرادات إلى منطقتين رئيسيتين: الأمريكتين وآسيا/المحيط الهادئ وأوروبا. وفيما يلي تفصيل تفصيلي:
| منطقة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 36.9 مليون دولار | 38.5 مليون دولار | -4.2% |
| آسيا/المحيط الهادئ وأوروبا | 10.3 مليون دولار | 12.9 مليون دولار | -19.7% |
| المجموع | 47.2 مليون دولار | 51.4 مليون دولار | -8.7% |
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت LifeVantage عن تكلفة البضائع المبيعة 9.5 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 37.7 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 79.9%.
مصاريف التشغيل
تشمل مصاريف التشغيل العمولات والحوافز، بالإضافة إلى مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A). بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كانت هذه النفقات على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (الربع الثالث 2024) | المبلغ (الربع الثالث 2023) | % من الإيرادات |
|---|---|---|---|
| العمولات والحوافز | 20.3 مليون دولار | 22.5 مليون دولار | 43.0% |
| نفقات SG&A | 14.8 مليون دولار | 18.0 مليون دولار | 31.4% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 35.2 مليون دولار | 40.4 مليون دولار | 74.6% |
صافي الدخل
سجلت شركة LifeVantage صافي دخل قدره 1.8 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 0.6 مليون دولار في العام السابق. وهذا يترجم إلى صافي الدخل للسهم الواحد $0.15 (الأساسية) و $0.14 (مخفف).
الحسابات والعملاء النشطين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LifeVantage:
| فئة | الحسابات النشطة | العملاء النشطين |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 92,000 | 61,000 |
| آسيا/المحيط الهادئ وأوروبا | 31,000 | 15,000 |
| المجموع | 123,000 | 76,000 |
ويمثل هذا انخفاضًا في إجمالي الحسابات النشطة بمقدار 10.2% سنة بعد سنة.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت LifeVantage عن سيولة متاحة قدرها 14.6 مليون دولار. وتمتلك الشركة أيضًا تسهيلات ائتمانية متجددة تصل إلى 5 ملايين دولار.
مصاريف البحث والتطوير
بلغت مصاريف البحث والتطوير لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 0.3 مليون دولار، مقارنة ب 0.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
LifeVantage Corporation (LFVN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- LifeVantage Corporation (LFVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of LifeVantage Corporation (LFVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LifeVantage Corporation (LFVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.