LifeVantage Corporation (LFVN) Bundle
Une brève histoire de Lifevantage Corporation
Entreprise Overview
Lifevantage Corporation (NASDAQ: LFVN) se concentre sur le développement et la distribution des compléments alimentaires et des produits de soin de la peau. La société opère via un modèle de vente directe, tirant parti de consultants indépendants pour commercialiser ses produits.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Lifevantage a déclaré des revenus nets de 47,2 millions de dollars, à partir de 51,4 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente, reflétant une diminution de 8.6% d'une année à l'autre. La baisse des revenus a été attribuée à une diminution des comptes actifs et des fluctuations défavorables en devises étrangères.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 47,2 millions de dollars | 51,4 millions de dollars | -8.6% |
| Bénéfice brut | 37,7 millions de dollars | 41,2 millions de dollars | -8.9% |
| Revenu opérationnel | 2,6 millions de dollars | 0,7 million de dollars | +269.0% |
| Revenu net | 1,8 million de dollars | 0,6 million de dollars | +200.3% |
Tendances et défis du marché
Lifevantage a été confronté à des défis avec une diminution du total des comptes actifs 10.2%, depuis 137,000 en septembre 2023 à 123,000 en septembre 2024. La performance de la société dans la région des Amériques a représenté 36,9 millions de dollars du total des revenus, tandis que la région d'Asie / Pacifique et d'Europe a contribué 10,3 millions de dollars.
| Région | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | 36,9 millions de dollars | 38,5 millions de dollars | -4.2% |
| Asie / Pacifique et Europe | 10,3 millions de dollars | 12,9 millions de dollars | -19.7% |
Innovations et lancements de produits
En octobre 2023, Lifevantage a relancé sa gamme de soins de la peau Truescience® et a introduit de nouveaux produits visant à améliorer sa position de marché. La société a également lancé le MindBody GLP-1 System ™ en octobre 2024, ciblant la gestion du poids et les habitudes de vie saines.
Performance des actions et rendements des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Lifevantage avait un programme de rachat d'actions avec 19,3 millions de dollars rester dans le cadre du programme. La société a déclaré un dividende en espèces trimestriel de $0.04 par action en août 2024, avec des dividendes en espèces totaux pour le trime 0,5 million de dollars, à partir de 5,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Métriques de dividendes | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dividende par action | $0.04 | $0.435 |
| Total des dividendes versés | 0,5 million de dollars | 5,5 millions de dollars |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la liquidité de Lifevantage a été signalée à 14,6 millions de dollars, une diminution de 16,9 millions de dollars fin juin 2024. La société a une ligne de crédit renouvelable 5,0 millions de dollars Grâce à sa facilité de crédit en 2024.
| Métriques de liquidité | 30 septembre 2024 | 30 juin 2024 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 14,6 millions de dollars | 16,9 millions de dollars |
| Fonds de roulement | 16,7 millions de dollars | 15,3 millions de dollars |
Conclusion sur les perspectives futures
La société vise à améliorer sa part de marché grâce à l'innovation des produits et à l'amélioration de ses canaux de distribution, bien qu'il continue de faire face aux revenus fluctuants et aux mesures de compte actives.
A qui possède Lifevantage Corporation (LFVN)
Structure de propriété
En 2024, Lifevantage Corporation (LFVN) a une structure de propriété diversifiée englobant les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les initiés de l'entreprise. Le nombre total d'actions en circulation était d'environ 12,484 millions au 30 septembre 2024.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Lifevantage Corporation, y compris leurs actionnations respectives et leur propriété pour le pourcentage des dernières données disponibles en 2024.
| Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 9.62% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,050,000 | 8.42% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 800,000 | 6.42% |
| Initiés de l'entreprise | 1,500,000 | 12.03% |
| Autres investisseurs institutionnels | 2,000,000 | 16.06% |
Performance du stock
La performance des actions de Lifevantage Corporation a montré des fluctuations tout au long de 2024. Le cours de clôture était d'environ 8,44 $ au 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de l'année à environ 14% par rapport à son prix de clôture au début de l'année.
Dividendes et rachats de stock
Lifevantage a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,04 $ par action en août 2024, qui a été payé le 17 septembre 2024. Les dividendes en espèces totaux pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, s'élevaient à 0,5 million de dollars. De plus, dans le cadre de son programme de rachat d'actions, la société a racheté environ 139 880 actions à un prix moyen de 8,44 $ au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024.
Développements récents
Le 12 avril 2024, Lifevantage a conclu un nouvel accord de facilité de crédit avec Bank of America, offrant une ligne de crédit renouvelable pouvant atteindre 5 millions de dollars. Cette décision stratégique vise à améliorer la liquidité et à soutenir les dépenses opérationnelles continues et les initiatives de croissance potentielles.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
Le paysage de propriété de Lifevantage Corporation se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels, avec une proportion notable détenue par des initiés de l'entreprise. La performance en cours des actions et les décisions financières stratégiques telles que les dividendes et les rachats d'actions reflètent l'engagement de la société envers la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission de Lifevantage Corporation (LFVN)
Énoncé de mission Overview
La mission de Lifevantage Corporation est de permettre aux individus d'atteindre une santé et un bien-être optimaux grâce à des produits innovants qui améliorent la fonction cellulaire et favorisent un mode de vie sain. La société se concentre sur la fourniture de suppléments nutritionnels de haute qualité et de produits de soin qui soutiennent le vieillissement en bonne santé et le bien-être général.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées d'honnêteté et d'équité dans toutes les transactions commerciales.
- Innovation: Cherchant en permanence de nouvelles façons d'améliorer les produits et services pour répondre aux besoins des consommateurs.
- Focus client: Prioriser la satisfaction et l'engagement des clients grâce à des produits et services de qualité.
- Communauté: Construire une communauté de soutien parmi les consultants et les clients indépendants.
Performance financière
Depuis les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Lifevantage a rapporté les principaux chiffres financiers suivants:
| Métrique financière | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenus nets | $47,214 |
| Coût des ventes | $9,491 |
| Bénéfice brut | $37,723 |
| Revenu opérationnel | $2,570 |
| Revenu net | $1,826 |
| EPS de base | $0.15 |
| EPS dilué | $0.14 |
Répartition des revenus par région
Les revenus de Lifevantage pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont classés par région géographique comme suit:
| Région | Revenus (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Amériques | $36,892 | (4.2) |
| Asie / Pacifique et Europe | $10,322 | (19.7) |
| Revenus totaux | $47,214 | (8.0) |
Statistiques des comptes actifs
Au 30 septembre 2024, Lifevantage a signalé les statistiques suivantes concernant ses comptes actifs:
| Type de compte | Compter | Changement (%) |
|---|---|---|
| Consultants indépendants actifs | 47,000 | (9.6) |
| Clients actifs | 76,000 | (10.6) |
| Comptes actifs totaux | 123,000 | (10.2) |
Points forts du produit
LifeVantage continue d'innover ses offres de produits, notamment:
- Collagène liquide Truescience®: Les revenus étaient d'environ 9,7 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
- Collection de soins de la peau activés TrueScience®: RELAUSÉ EN OCTOBRE 2023 avec de nouvelles marque et formules.
- MindBody GLP-1 System ™: Lancé en octobre 2024, visant à aider les individus à gérer le poids.
Informations sur le dividende
En août 2024, le conseil d'administration a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,04 $ par action d'actions ordinaires, totalisant 0,5 million de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Lifevantage avait:
- Liquidité disponible: 14,6 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces.
- Fonds de roulement: 16,7 millions de dollars.
Perspectives futures
LifeVantage vise à poursuivre sa trajectoire de croissance en élargissant ses offres de produits et en améliorant ses stratégies de marketing pour attirer de nouveaux clients et consultants.
Comment fonctionne LifeVantage Corporation (LFVN)
Modèle commercial
LifeVantage Corporation opère principalement par le biais d'un modèle de vente direct, tirant parti d'un réseau international de consultants indépendants pour commercialiser et vendre ses produits. L'entreprise se concentre sur les produits de santé et de bien-être, principalement avec ses offres phares telles que la gamme de soins de la peau TruesCience® et les compléments alimentaires.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Lifevantage a rapporté les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus, net | $47,214 | $51,364 | (8.6)% |
| Coût des ventes | $9,491 | $10,180 | (6.8)% |
| Bénéfice brut | $37,723 | $41,184 | (8.4)% |
| Revenu opérationnel | $2,570 | $749 | 243.1% |
| Revenu net | $1,826 | $629 | 189.5% |
| Bénéfice de base par action | $0.15 | $0.05 | 200.0% |
| Bénéfice dilué par action | $0.14 | $0.05 | 180.0% |
Répartition des revenus par région
Les revenus de Lifevantage sont classés en deux régions principales: les Amériques et l'Asie / Pacifique et l'Europe. Le tableau suivant résume les revenus des trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Région | Revenus (en milliers) | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | $36,892 | $38,514 | (4.2)% | |
| Asie / Pacifique et Europe | $10,322 | $12,850 | (19.7)% |
Comptes actifs
Au 30 septembre 2024, Lifevantage a rapporté les comptes actifs suivants:
| Région | Comptes actifs | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | 92,000 | 98,000 | (6.1)% | |
| Asie / Pacifique et Europe | 31,000 | 39,000 | (20.5)% | |
| Comptes actifs totaux | 123,000 | 137,000 | (10.2)% |
Coûts opérationnels
Les coûts opérationnels de LifeVantage pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 incluent:
- Commissions et incitations: 20 305 000 $ (43,0% des revenus)
- Vente, frais généraux et administratifs: 14 848 000 $ (31,4% des revenus)
- Total des dépenses d'exploitation: 35 153 000 $ (74,4% des revenus)
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Lifevantage avait:
- Equivalents en espèces et en espèces: 14 596 000 $
- Fonds de roulement: 16 700 000 $
- Liquidité disponible: 14 600 000 $
La société a une ligne de crédit renouvelable allant jusqu'à 5 millions de dollars en vertu de sa facilité de crédit 2024 auprès de Bank of America, avec un taux effectif de 6,96%.
Développements récents
LifeVantage a récemment lancé de nouveaux produits, notamment:
- Collection de soins de la peau activés TrueScience®
- Truescience® TrueProtect Daily Mineral Sunstick
- Mindbody GLP-1 Systemtm
Ces initiatives visent à améliorer les offres de produits et à stimuler la croissance des revenus.
Comment LifeVantage Corporation (LFVN) fait de l'argent
Sources de revenus
Lifevantage Corporation génère principalement ses revenus grâce à la vente de produits de santé et de bien-être. Les produits clés comprennent:
- Ligne de compléments alimentaires Protandim®
- Produits de la peau et des soins capillaires de Truescience®
- Collagène liquide
- Mélanges de boissons énergisantes Axio® Nootrope
- Petandim® pour animaux de compagnie
Depuis les trois mois clos le 30 septembre 2024, Lifevantage a déclaré un chiffre d'affaires total de 47,2 millions de dollars, par rapport à 51,4 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une diminution de 8.7% d'une année à l'autre.
Répartition des revenus géographiques
Les revenus sont segmentés en deux régions principales: les Amériques et l'Asie / Pacifique et l'Europe. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée:
| Région | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Amériques | 36,9 millions de dollars | 38,5 millions de dollars | -4.2% |
| Asie / Pacifique et Europe | 10,3 millions de dollars | 12,9 millions de dollars | -19.7% |
| Total | 47,2 millions de dollars | 51,4 millions de dollars | -8.7% |
Coût des marchandises vendues (rouages)
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Lifevantage a rapporté un COG de 9,5 millions de dollars, entraînant un bénéfice brut de 37,7 millions de dollars et une marge brute de 79.9%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation comprennent des commissions et des incitations, ainsi que des dépenses de vente, générales et administratives (SG&A). Pour le troisième trimestre 2024, ces dépenses étaient les suivantes:
| Type de dépenses | Montant (Q3 2024) | Montant (Q3 2023) | % des revenus |
|---|---|---|---|
| Commissions et incitations | 20,3 millions de dollars | 22,5 millions de dollars | 43.0% |
| Dépenses SG et A | 14,8 millions de dollars | 18,0 millions de dollars | 31.4% |
| Dépenses d'exploitation totales | 35,2 millions de dollars | 40,4 millions de dollars | 74.6% |
Revenu net
Lifevantage a déclaré un revenu net de 1,8 million de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 0,6 million de dollars l'année précédente. Cela se traduit par un revenu net par action de $0.15 (de base) et $0.14 (dilué).
Comptes et clients actifs
Au 30 septembre 2024, Lifevantage avait:
| Catégorie | Comptes actifs | Clients actifs |
|---|---|---|
| Amériques | 92,000 | 61,000 |
| Asie / Pacifique et Europe | 31,000 | 15,000 |
| Total | 123,000 | 76,000 |
Cela représente une baisse du total des comptes actifs par 10.2% d'une année à l'autre.
Ressources de liquidité et de capital
Depuis le 30 septembre 2024, Lifevantage a rapporté la liquidité disponible de 14,6 millions de dollars. La société a également une facilité de crédit tournante de jusqu'à 5 millions de dollars.
Frais de recherche et de développement
Les frais de recherche et de développement pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 0,3 million de dollars, par rapport à 0,2 million de dollars dans la même période de 2023.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- LifeVantage Corporation (LFVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of LifeVantage Corporation (LFVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LifeVantage Corporation (LFVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.