LifeVantage Corporation (LFVN) Bundle
Una breve historia de LifeVantage Corporation
Compañía Overview
LifeVantage Corporation (NASDAQ: LFVN) se centra en el desarrollo y distribución de suplementos dietéticos y productos para el cuidado de la piel. La compañía opera a través de un modelo de venta directa, aprovechando consultores independientes para comercializar sus productos.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, LifeVantage informó ingresos netos de $ 47.2 millones, abajo de $ 51.4 millones en el mismo trimestre del año anterior, reflejando una disminución de 8.6% año tras año. La disminución de los ingresos se atribuyó a una disminución en las cuentas activas y las fluctuaciones adversas de moneda extranjera.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 47.2 millones | $ 51.4 millones | -8.6% |
| Beneficio bruto | $ 37.7 millones | $ 41.2 millones | -8.9% |
| Ingreso operativo | $ 2.6 millones | $ 0.7 millones | +269.0% |
| Lngresos netos | $ 1.8 millones | $ 0.6 millones | +200.3% |
Tendencias y desafíos del mercado
LifeVantage enfrentó desafíos con una disminución en las cuentas activas totales por 10.2%, de 137,000 en septiembre de 2023 a 123,000 en septiembre de 2024. El desempeño de la compañía en la región de las Américas contabilizó $ 36.9 millones del ingreso total, mientras que la región de Asia/Pacífico y Europa contribuyó $ 10.3 millones.
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $ 36.9 millones | $ 38.5 millones | -4.2% |
| Asia/Pacífico y Europa | $ 10.3 millones | $ 12.9 millones | -19.7% |
Innovaciones y lanzamientos de productos
En octubre de 2023, LifeVantage relanzó su línea de cuidado de la piel TruesCience® e introdujo nuevos productos destinados a mejorar su posición de mercado. La compañía también lanzó el Mindbody GLP-1 System ™ en octubre de 2024, dirigido a la gestión de peso y los hábitos saludables de estilo de vida.
Rendimiento de acciones y devoluciones de accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, LifeVantage tenía un programa de recompra de acciones con $ 19.3 millones restante bajo el programa. La compañía declaró un dividendo en efectivo trimestral de $0.04 por acción en agosto de 2024, con dividendos en efectivo totales para el trimestre ascendiendo a $ 0.5 millones, abajo de $ 5.5 millones en el tercer trimestre 2023.
| Métricas de dividendos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Dividendo por acción | $0.04 | $0.435 |
| Dividendos totales pagados | $ 0.5 millones | $ 5.5 millones |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, se informó la liquidez de LifeVantage en $ 14.6 millones, una disminución de $ 16.9 millones A finales de junio de 2024. La compañía tiene una línea de crédito giratorio de hasta $ 5.0 millones a través de su línea de crédito 2024.
| Métricas de liquidez | 30 de septiembre de 2024 | 30 de junio de 2024 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 14.6 millones | $ 16.9 millones |
| Capital de explotación | $ 16.7 millones | $ 15.3 millones |
Conclusión sobre perspectivas futuras
La compañía tiene como objetivo mejorar su participación en el mercado a través de la innovación de productos y mejorar sus canales de distribución, aunque continúa luchando con los ingresos fluctuantes y las métricas de cuentas activas.
A Who posee LifeVantage Corporation (LFVN)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, LifeVantage Corporation (LFVN) tiene una estructura de propiedad diversa que abarca inversores institucionales, accionistas individuales y expertos en la empresa. El número total de acciones en circulación fue de aproximadamente 12.484 millones al 30 de septiembre de 2024.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de LifeVantage Corporation, incluidas sus respectivas participaciones y la propiedad porcentual a partir de los últimos datos disponibles en 2024.
| Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 1,200,000 | 9.62% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,050,000 | 8.42% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 800,000 | 6.42% |
| Insiders de la empresa | 1,500,000 | 12.03% |
| Otros inversores institucionales | 2,000,000 | 16.06% |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de LifeVantage Corporation ha demostrado fluctuaciones durante 2024. El precio de cierre de las acciones fue de aproximadamente $ 8.44 al 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento anual de alrededor del 14% desde su precio de cierre al comienzo del año.
Dividendos y recompras de acciones
LifeVantage declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.04 por acción en agosto de 2024, que se pagó el 17 de septiembre de 2024. El total de dividendos en efectivo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendió a $ 0.5 millones. Además, bajo su programa de recompra de acciones, la Compañía recuperó aproximadamente 139,880 acciones a un precio promedio de $ 8.44 durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Desarrollos recientes
El 12 de abril de 2024, LifeVantage celebró un nuevo acuerdo de facilidad de crédito con Bank of America, proporcionando una línea de crédito giratorio de hasta $ 5 millones. Este movimiento estratégico tiene como objetivo mejorar la liquidez y apoyar los gastos operativos continuos y las posibles iniciativas de crecimiento.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
El panorama de propiedad de Lifevantage Corporation se caracteriza por una combinación de inversores institucionales e individuales, con una proporción notable en poder de los expertos de la compañía. El desempeño de acciones en curso y las decisiones financieras estratégicas, como los dividendos y las recompras de acciones, reflejan el compromiso de la Compañía con el valor de los accionistas.
Declaración de misión de LifeVantage Corporation (LFVN)
Declaración de misión Overview
La misión de LifeVantage Corporation es capacitar a las personas para lograr una salud y bienestar óptimos a través de productos innovadores que mejoren la función celular y promuevan un estilo de vida saludable. La compañía se enfoca en proporcionar suplementos nutricionales de alta calidad y productos para el cuidado de la piel que respaldan un envejecimiento saludable y el bienestar general.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los más altos estándares de honestidad y justicia en todos los negocios.
- Innovación: Buscando continuamente nuevas formas de mejorar los productos y servicios para satisfacer las necesidades de los consumidores.
- Enfoque del cliente: Priorizar la satisfacción y el compromiso del cliente a través de productos y servicios de calidad.
- Comunidad: Construyendo una comunidad de apoyo entre consultores y clientes independientes.
Desempeño financiero
A partir de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, LifeVantage informó las siguientes cifras financieras clave:
| Métrica financiera | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos netos | $47,214 |
| Costo de ventas | $9,491 |
| Beneficio bruto | $37,723 |
| Ingreso operativo | $2,570 |
| Lngresos netos | $1,826 |
| EPS básico | $0.15 |
| EPS diluido | $0.14 |
Desglose de ingresos por región
Los ingresos de LifeVantage para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se clasifican por la región geográfica de la siguiente manera:
| Región | Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| América | $36,892 | (4.2) |
| Asia/Pacífico y Europa | $10,322 | (19.7) |
| Ingresos totales | $47,214 | (8.0) |
Estadísticas de cuentas activas
Al 30 de septiembre de 2024, LifeVantage informó las siguientes estadísticas sobre sus cuentas activas:
| Tipo de cuenta | Contar | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Consultores independientes activos | 47,000 | (9.6) |
| Clientes activos | 76,000 | (10.6) |
| Cuentas activas totales | 123,000 | (10.2) |
Lo más destacado de los productos
LifeVantage continúa innovando sus ofertas de productos, que incluyen:
- Truescience® Liquid Collágen: Los ingresos fueron de aproximadamente $ 9.7 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Colección de cuidado de la piel activada de TruesCience®: Relanzado en octubre de 2023 con nuevas marcas y fórmulas.
- Mindbody GLP-1 System ™: Lanzado en octubre de 2024, con el objetivo de ayudar a las personas a controlar el peso.
Información de dividendos
En agosto de 2024, la Junta Directiva declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.04 por acción de acciones comunes, totalizando $ 0.5 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, LifeVantage tenía:
- Liquidez disponible: $ 14.6 millones en efectivo y equivalentes en efectivo.
- Capital de explotación: $ 16.7 millones.
Perspectiva futura
LifeVantage tiene como objetivo continuar su trayectoria de crecimiento al expandir sus ofertas de productos y mejorar sus estrategias de marketing para atraer nuevos clientes y consultores.
Cómo funciona LifeVantage Corporation (LFVN)
Modelo de negocio
LifeVantage Corporation opera principalmente a través de un modelo de venta directa, aprovechando una red internacional de consultores independientes para comercializar y vender sus productos. La compañía se centra en productos de salud y bienestar, principalmente con sus ofertas emblemáticas, como la línea de cuidado de la piel TruesCience® y los suplementos dietéticos.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, LifeVantage informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos, neto | $47,214 | $51,364 | (8.6)% |
| Costo de ventas | $9,491 | $10,180 | (6.8)% |
| Beneficio bruto | $37,723 | $41,184 | (8.4)% |
| Ingreso operativo | $2,570 | $749 | 243.1% |
| Lngresos netos | $1,826 | $629 | 189.5% |
| Ganancias básicas por acción | $0.15 | $0.05 | 200.0% |
| Ganancias diluidas por acción | $0.14 | $0.05 | 180.0% |
Desglose de ingresos por región
Los ingresos de LifeVantage se clasifican en dos regiones principales: las Américas y Asia/Pacífico y Europa. La siguiente tabla resume los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Región | Ingresos (en miles) | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| América | $36,892 | $38,514 | (4.2)% | |
| Asia/Pacífico y Europa | $10,322 | $12,850 | (19.7)% |
Cuentas activas
Al 30 de septiembre de 2024, LifeVantage informó las siguientes cuentas activas:
| Región | Cuentas activas | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| América | 92,000 | 98,000 | (6.1)% | |
| Asia/Pacífico y Europa | 31,000 | 39,000 | (20.5)% | |
| Cuentas activas totales | 123,000 | 137,000 | (10.2)% |
Costos operativos
Los costos operativos de LifeVantage para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyen:
- Comisiones e incentivos: $ 20,305,000 (43.0% de los ingresos)
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 14,848,000 (31.4% de los ingresos)
- Gastos operativos totales: $ 35,153,000 (74.4% de los ingresos)
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, LifeVantage tenía:
- Equivalentes en efectivo y efectivo: $ 14,596,000
- Capital de trabajo: $ 16,700,000
- Liquidez disponible: $ 14,600,000
La compañía tiene una línea de crédito giratorio de hasta $ 5 millones bajo su línea de crédito 2024 con Bank of America, con intereses a una tasa efectiva del 6.96%.
Desarrollos recientes
LifeVantage ha lanzado recientemente nuevos productos, que incluyen:
- Colección de cuidado de la piel activada de TruesCience®
- Truescience® TrueProtect Daily Mineral Sunstick
- Mindbody GLP-1 SystemTM
Estas iniciativas tienen como objetivo mejorar las ofertas de productos e impulsar el crecimiento de los ingresos.
Cómo LifeVantage Corporation (LFVN) gana dinero
Flujos de ingresos
LifeVantage Corporation genera principalmente sus ingresos a través de la venta de productos de salud y bienestar. Los productos clave incluyen:
- PROTANDIM® Línea de suplementos dietéticos
- Truescience® Productos para el cuidado de la piel y el cabello
- Colágeno líquido
- Axio® Mezclas de bebidas energéticas nootrópicas
- Petandim® para mascotas
A partir de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, LifeVantage reportó ingresos totales de $ 47.2 millones, en comparación con $ 51.4 millones para el mismo período en 2023, reflejando una disminución de 8.7% año tras año.
Desglose de ingresos geográficos
Los ingresos están segmentados en dos regiones principales: las Américas y Asia/Pacífico y Europa. A continuación se muestra un desglose detallado:
| Región | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| América | $ 36.9 millones | $ 38.5 millones | -4.2% |
| Asia/Pacífico y Europa | $ 10.3 millones | $ 12.9 millones | -19.7% |
| Total | $ 47.2 millones | $ 51.4 millones | -8.7% |
Costo de bienes vendidos (COGS)
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, LifeVantage informó un engranaje de $ 9.5 millones, resultando en una ganancia bruta de $ 37.7 millones y un margen grave de 79.9%.
Gastos operativos
Los gastos operativos incluyen comisiones e incentivos, así como gastos de venta, general y administrativo (SG&A). Para el tercer trimestre de 2024, estos gastos fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Cantidad (tercer trimestre 2024) | Cantidad (tercer trimestre 2023) | % de ingresos |
|---|---|---|---|
| Comisiones e incentivos | $ 20.3 millones | $ 22.5 millones | 43.0% |
| Gastos de SG y A | $ 14.8 millones | $ 18.0 millones | 31.4% |
| Gastos operativos totales | $ 35.2 millones | $ 40.4 millones | 74.6% |
Lngresos netos
LifeVantage informó un ingreso neto de $ 1.8 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 0.6 millones en el año anterior. Esto se traduce en un ingreso neto por acción de $0.15 (básico) y $0.14 (diluido).
Cuentas y clientes activos
Al 30 de septiembre de 2024, LifeVantage tenía:
| Categoría | Cuentas activas | Clientes activos |
|---|---|---|
| América | 92,000 | 61,000 |
| Asia/Pacífico y Europa | 31,000 | 15,000 |
| Total | 123,000 | 76,000 |
Esto representa una disminución en las cuentas activas totales por 10.2% año tras año.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, LifeVantage informó liquidez disponible de $ 14.6 millones. La compañía también tiene una línea de crédito giratorio de hasta $ 5 millones.
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 0.3 millones, en comparación con $ 0.2 millones en el mismo período de 2023.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- LifeVantage Corporation (LFVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of LifeVantage Corporation (LFVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LifeVantage Corporation (LFVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.