LifeVantage Corporation (LFVN) Bundle
Uma breve história da Lifevantage Corporation
Empresa Overview
A Lifevantage Corporation (NASDAQ: LFVN) se concentra no desenvolvimento e distribuição de suplementos alimentares e produtos para a pele. A empresa opera através de um modelo de venda direta, alavancando consultores independentes para comercializar seus produtos.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Lifevantage relatou receita líquida de US $ 47,2 milhões, de baixo de US $ 51,4 milhões no mesmo trimestre do ano anterior, refletindo uma diminuição de 8.6% ano a ano. O declínio da receita foi atribuído a uma diminuição nas contas ativas e nas flutuações adversas da moeda estrangeira.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 47,2 milhões | US $ 51,4 milhões | -8.6% |
| Lucro bruto | US $ 37,7 milhões | US $ 41,2 milhões | -8.9% |
| Receita operacional | US $ 2,6 milhões | US $ 0,7 milhão | +269.0% |
| Resultado líquido | US $ 1,8 milhão | US $ 0,6 milhão | +200.3% |
Tendências e desafios de mercado
Lifevantage enfrentou desafios com uma diminuição nas contas ativas totais por 10.2%, de 137,000 em setembro de 2023 para 123,000 em setembro de 2024. O desempenho da empresa na região das Américas foi responsável por US $ 36,9 milhões da receita total, enquanto a região da Ásia/Pacífico e Europa contribuíram US $ 10,3 milhões.
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | US $ 36,9 milhões | US $ 38,5 milhões | -4.2% |
| Ásia/Pacífico e Europa | US $ 10,3 milhões | US $ 12,9 milhões | -19.7% |
Inovações e lançamentos de produtos
Em outubro de 2023, a Lifevantage relançou sua linha Truescience® Skincare e introduziu novos produtos destinados a melhorar sua posição de mercado. A empresa também lançou o Mindbody GLP-1 System ™ em outubro de 2024, direcionando o gerenciamento de peso e os hábitos de vida saudável.
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o Lifevantage tinha um programa de recompra de ação com US $ 19,3 milhões permanecendo sob o programa. A empresa declarou um dividendo trimestral em dinheiro de $0.04 por ação em agosto de 2024, com dividendos totais em dinheiro para o trimestre no valor de US $ 0,5 milhão, de baixo de US $ 5,5 milhões No terceiro trimestre de 2023.
| Métricas de dividendos | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dividendo por ação | $0.04 | $0.435 |
| Dividendos totais pagos | US $ 0,5 milhão | US $ 5,5 milhões |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a liquidez da Lifevantage foi relatada em US $ 14,6 milhões, uma diminuição de US $ 16,9 milhões no final de junho de 2024. A empresa tem uma linha de crédito giratória de até US $ 5,0 milhões Através de sua linha de crédito de 2024.
| Métricas de liquidez | 30 de setembro de 2024 | 30 de junho de 2024 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 14,6 milhões | US $ 16,9 milhões |
| Capital de giro | US $ 16,7 milhões | US $ 15,3 milhões |
Conclusão sobre a perspectiva futura
A Companhia pretende melhorar sua participação de mercado por meio da inovação de produtos e melhorar seus canais de distribuição, embora continue enfrentando receitas flutuantes e métricas de contas ativas.
A Who possui Lifevantage Corporation (LFVN)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Lifevantage Corporation (LFVN) possui uma estrutura de propriedade diversificada que abrange investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas da empresa. O número total de ações em circulação foi de aproximadamente 12,484 milhões em 30 de setembro de 2024.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Lifevantage Corporation, incluindo seus respectivos acionistas e propriedade percentual, a partir dos dados mais recentes disponíveis em 2024.
| Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 9.62% |
| O Vanguard Group, Inc. | 1,050,000 | 8.42% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 800,000 | 6.42% |
| Insiders da empresa | 1,500,000 | 12.03% |
| Outros investidores institucionais | 2,000,000 | 16.06% |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Lifevantage Corporation mostrou flutuações ao longo de 2024. O preço das ações finais foi de aproximadamente US $ 8,44 em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de cerca de 14% em relação ao seu preço de fechamento no início do ano.
Dividendos e recompra de ações
A Lifevantage declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,04 por ação em agosto de 2024, que foi pago em 17 de setembro de 2024. O total de dividendos em dinheiro nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 0,5 milhão. Além disso, de acordo com seu programa de recompra de ações, a Companhia recomprou aproximadamente 139.880 ações a um preço médio de US $ 8,44 durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Desenvolvimentos recentes
Em 12 de abril de 2024, a Lifevantage entrou em um novo contrato de linha de crédito com o Bank of America, fornecendo uma linha de crédito rotativa de até US $ 5 milhões. Esse movimento estratégico visa melhorar a liquidez e apoiar as despesas operacionais contínuas e as possíveis iniciativas de crescimento.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
O cenário de propriedade da Lifevantage Corporation é caracterizado por uma mistura de investidores institucionais e individuais, com uma proporção notável mantida por insiders da empresa. O desempenho contínuo das ações e as decisões financeiras estratégicas, como dividendos e recompras de ações, refletem o compromisso da empresa com o valor dos acionistas.
Lifevantage Corporation (LFVN) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A missão da Lifevantage Corporation é capacitar os indivíduos a alcançar a saúde e o bem -estar ideais por meio de produtos inovadores que aprimoram a função celular e promovem um estilo de vida saudável. A empresa se concentra no fornecimento de suplementos nutricionais de alta qualidade e produtos para a pele que apóiam o envelhecimento saudável e o bem-estar geral.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões de honestidade e justiça em todas as negociações de negócios.
- Inovação: Procurando continuamente novas maneiras de melhorar os produtos e serviços para atender às necessidades do consumidor.
- Foco no cliente: Priorizando a satisfação e o engajamento do cliente por meio de produtos e serviços de qualidade.
- Comunidade: Construindo uma comunidade de apoio entre consultores e clientes independentes.
Desempenho financeiro
A partir dos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Lifevantage relatou os seguintes números financeiros importantes:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita líquida | $47,214 |
| Custo das vendas | $9,491 |
| Lucro bruto | $37,723 |
| Receita operacional | $2,570 |
| Resultado líquido | $1,826 |
| EPS básico | $0.15 |
| EPS diluído | $0.14 |
Partida de receita por região
A receita da Lifevantage nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, é categorizada pela região geográfica da seguinte forma:
| Região | Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Américas | $36,892 | (4.2) |
| Ásia/Pacífico e Europa | $10,322 | (19.7) |
| Receita total | $47,214 | (8.0) |
Estatísticas de contas ativas
Em 30 de setembro de 2024, a Lifevantage relatou as seguintes estatísticas sobre suas contas ativas:
| Tipo de conta | Contar | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Consultores independentes ativos | 47,000 | (9.6) |
| Clientes ativos | 76,000 | (10.6) |
| Contas ativas totais | 123,000 | (10.2) |
Destaques do produto
O Lifevantage continua a inovar suas ofertas de produtos, incluindo:
- Truescience® Liquid Collagen: A receita foi de aproximadamente US $ 9,7 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Coleção de cuidados com a pele ativada Truescience®: Relançado em outubro de 2023 com novas marcas e fórmulas.
- Mindbody GLP-1 System ™: Lançado em outubro de 2024, com o objetivo de ajudar as pessoas a gerenciar o peso.
Informações de dividendos
Em agosto de 2024, o Conselho de Administração declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,04 por ação ordinária, totalizando US $ 0,5 milhão nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Lifevantage tinha:
- Liquidez disponível: US $ 14,6 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro.
- Capital de giro: US $ 16,7 milhões.
Perspectivas futuras
A Lifevantage pretende continuar sua trajetória de crescimento, expandindo suas ofertas de produtos e aprimorando suas estratégias de marketing para atrair novos clientes e consultores.
Como funciona a Lifevantage Corporation (LFVN)
Modelo de negócios
A Lifevantage Corporation opera principalmente por meio de um modelo de venda direta, aproveitando uma rede internacional de consultores independentes para comercializar e vender seus produtos. A empresa se concentra em produtos de saúde e bem -estar, apresentando principalmente suas principais ofertas, como a linha de cuidados com a pele Truescience® e suplementos alimentares.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Lifevantage relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita, líquido | $47,214 | $51,364 | (8.6)% |
| Custo das vendas | $9,491 | $10,180 | (6.8)% |
| Lucro bruto | $37,723 | $41,184 | (8.4)% |
| Receita operacional | $2,570 | $749 | 243.1% |
| Resultado líquido | $1,826 | $629 | 189.5% |
| Ganhos básicos por ação | $0.15 | $0.05 | 200.0% |
| Ganhos diluídos por ação | $0.14 | $0.05 | 180.0% |
Partida de receita por região
A receita da Lifevantage é categorizada em duas regiões primárias: as Américas e Ásia/Pacífico e Europa. A tabela a seguir resume a receita dos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Região | Receita (em milhares) | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Américas | $36,892 | $38,514 | (4.2)% | |
| Ásia/Pacífico e Europa | $10,322 | $12,850 | (19.7)% |
Contas ativas
Em 30 de setembro de 2024, a Lifevantage relatou as seguintes contas ativas:
| Região | Contas ativas | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Américas | 92,000 | 98,000 | (6.1)% | |
| Ásia/Pacífico e Europa | 31,000 | 39,000 | (20.5)% | |
| Contas ativas totais | 123,000 | 137,000 | (10.2)% |
Custos operacionais
Os custos operacionais da Lifevantage para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, incluem:
- Comissões e incentivos: US $ 20.305.000 (43,0% da receita)
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 14.848.000 (31,4% da receita)
- Total de despesas operacionais: US $ 35.153.000 (74,4% da receita)
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Lifevantage tinha:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 14.596.000
- Capital de giro: US $ 16.700.000
- Liquidez disponível: US $ 14.600.000
A empresa possui uma linha de crédito rotativa de até US $ 5 milhões sob sua linha de crédito de 2024 com o Bank of America, com juros a uma taxa efetiva de 6,96%.
Desenvolvimentos recentes
A Lifevantage lançou recentemente novos produtos, incluindo:
- Coleção de cuidados com a pele ativada Truescience®
- Truescience® Trueprotect Daily Mineral Sunstick
- Mindbody GLP-1 Systemtm
Essas iniciativas visam melhorar as ofertas de produtos e impulsionar o crescimento da receita.
Como a Lifevantage Corporation (LFVN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Lifevantage Corporation gera principalmente sua receita através da venda de produtos de saúde e bem -estar. Os principais produtos incluem:
- Linha de suplementos alimentares Protandim®
- Truescience® Skin and Hair Care Products
- Colágeno líquido
- Misturas de bebidas energéticas nootrópicas axio®
- PETANDIM® para animais de estimação
A partir dos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Lifevantage relatou receita total de US $ 47,2 milhões, comparado com US $ 51,4 milhões pelo mesmo período em 2023, refletindo uma diminuição de 8.7% ano a ano.
Partida da receita geográfica
A receita é segmentada em duas regiões primárias: as Américas e Ásia/Pacífico e Europa. Abaixo está um detalhamento detalhado:
| Região | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Américas | US $ 36,9 milhões | US $ 38,5 milhões | -4.2% |
| Ásia/Pacífico e Europa | US $ 10,3 milhões | US $ 12,9 milhões | -19.7% |
| Total | US $ 47,2 milhões | US $ 51,4 milhões | -8.7% |
Custo dos bens vendidos (engrenagens)
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Lifevantage relatou um Cogs de US $ 9,5 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 37,7 milhões e uma margem bruta de 79.9%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais incluem comissões e incentivos, além de despesas de venda, general e administrativa (SG&A). Para o terceiro trimestre de 2024, essas despesas foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Valor (Q3 2024) | Valor (Q3 2023) | % da receita |
|---|---|---|---|
| Comissões e incentivos | US $ 20,3 milhões | US $ 22,5 milhões | 43.0% |
| Despesas da SG&A | US $ 14,8 milhões | US $ 18,0 milhões | 31.4% |
| Despesas operacionais totais | US $ 35,2 milhões | US $ 40,4 milhões | 74.6% |
Resultado líquido
Lifevantage relatou um lucro líquido de US $ 1,8 milhão Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 0,6 milhão no ano anterior. Isso se traduz em um lucro líquido por ação de $0.15 (básico) e $0.14 (diluído).
Contas e clientes ativos
Em 30 de setembro de 2024, o Lifevantage tinha:
| Categoria | Contas ativas | Clientes ativos |
|---|---|---|
| Américas | 92,000 | 61,000 |
| Ásia/Pacífico e Europa | 31,000 | 15,000 |
| Total | 123,000 | 76,000 |
Isso representa um declínio no total de contas ativas por 10.2% ano a ano.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Lifevantage relatou a liquidez disponível de US $ 14,6 milhões. A empresa também tem uma linha de crédito giratória de até US $ 5 milhões.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 0,3 milhão, comparado com US $ 0,2 milhão no mesmo período de 2023.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- LifeVantage Corporation (LFVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of LifeVantage Corporation (LFVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LifeVantage Corporation (LFVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.