Laboratory Corporation of America Holdings (LH) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة المختبرات الأمريكية القابضة (Labcorp)
أنشأت شركة المختبرات الأمريكية القابضة (Labcorp) نفسها كشركة عالمية رائدة في علوم الحياة، حيث تقدم خدمات مختبرية سريرية شاملة. اعتبارًا من عام 2024، قطعت Labcorp خطوات كبيرة في تعزيز قدراتها التشغيلية وأدائها المالي.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Labcorp عن إجمالي إيرادات قدرها 9,679.5 مليون دولار، يمثل أ 6.0% زيادة مقارنة ب 9,128.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بنمو الإيرادات العضوية بنسبة 3.4%، عمليات الاستحواذ، صافي عمليات التصفية، المساهمة 2.4%، والتأثير المواتي لترجمة العملات الأجنبية 0.2%.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | نمو الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $9,679.5 | 6.0% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $9,128.3 | - |
أداء القطاع
من حيث أداء القطاع، حقق قطاع التشخيص (Dx) إيرادات قدرها 7,558.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنمو قدره 6.9% من 7,068.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان نمو الأعمال الأساسية ملحوظًا بشكل خاص، حيث أظهر زيادة قدرها 8.5%.
كما شهد قطاع خدمات مختبرات الأدوية الحيوية (BLS) نموًا، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 2,155.6 مليون دولار، أعلى 3.7% مقارنة ب 2,079.4 مليون دولار في عام 2023.
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| التشخيص (دكس) | $7,558.1 | $7,068.3 | 6.9% |
| خدمات مختبر الأدوية الحيوية (BLS) | $2,155.6 | $2,079.4 | 3.7% |
مقاييس التكلفة والربحية
بلغت تكلفة إيرادات Labcorp للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 6,951.4 مليون دولار، والذي يعكس أ 5.6% زيادة من 6,584.8 مليون دولار في عام 2023. تحسنت تكلفة الإيرادات كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات بشكل طفيف إلى 71.8% من 72.1% سنة بعد سنة.
بلغت الإيرادات التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 870.2 مليون دولار، أعلى 2.6% من 848.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
| متري | المبلغ 2024 (بالملايين) | المبلغ 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $6,951.4 | $6,584.8 | 5.6% |
| الدخل التشغيلي | $870.2 | $848.4 | 2.6% |
التدفق النقدي وتوزيعات الأرباح
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنشأت Labcorp 808.6 مليون دولار في صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية، مقارنة بـ 622.7 مليون دولار في عام 2023. دفعت الشركة المبلغ 183.0 مليون دولار في توزيعات الأرباح خلال هذه الفترة.
| مقياس التدفق النقدي | المبلغ 2024 (بالملايين) | المبلغ 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $808.6 | $622.7 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | $183.0 | - |
الديون والاستقرار المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Labcorp طويلة الأجل 5,352.1 مليون دولار، مقارنة ب 4,054.7 مليون دولار في نهاية عام 2023. وحافظت الشركة على تصنيف ائتماني قوي من الدرجة الاستثمارية، مما يدعم وصولها المستمر إلى أسواق رأس المال.
| مقاييس الديون | المبلغ 2024 (بالملايين) | المبلغ 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $5,352.1 | $4,054.7 |
تواصل Labcorp التركيز على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية لدفع النمو وتعزيز قيمة المساهمين. وتهدف مبادرات الشركة المستمرة إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية العالمية.
من يملك شركة المختبرات الأمريكية القابضة (LH)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Laboratory Corporation of America Holdings (LH) من مزيج من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم في المقام الأول المستثمرون المؤسسيون، الذين يمتلكون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة القائمة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 10.5% | 8.8 |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 8.1 |
| شركة ستيت ستريت | 7.2% | 6.0 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5.0% | 4.2 |
| FMR LLC (استثمارات الإخلاص) | 4.5% | 3.8 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.0% | 20.9 |
| المساهمين الأفراد | 20.0% | 16.7 |
الملكية المؤسسية
تعد الملكية المؤسسية لشركة Laboratory Corporation of America Holdings مؤشرًا رئيسيًا لاستقرار الشركة وإمكانات نموها. يوضح الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين ونسب ملكية كل منهم.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.8 | 10.5% |
| بلاك روك | 8.1 | 9.8% |
| شارع الدولة | 6.0 | 7.2% |
| إدارة ويلينغتون | 4.2 | 5.0% |
| استثمارات الإخلاص | 3.8 | 4.5% |
| آحرون | 20.9 | 25.0% |
المعاملات الأخيرة
في عام 2024، شهدت شركة Laboratory Corporation of America Holdings معاملات مختلفة في أسهمها، بما في ذلك برامج إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين. وتلخص الإحصائيات التالية هذه الأنشطة:
| نشاط | كمية | تاريخ |
|---|---|---|
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 183.0 مليون دولار | 30 سبتمبر 2024 |
| ترخيص إعادة شراء الأسهم | 1,355.4 مليون دولار | 30 سبتمبر 2024 |
| إصدار ديون جديدة | 2,000.0 مليون دولار | سبتمبر 2024 |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Laboratory Corporation of America Holdings حوالي 8.0 مليار دولار أمريكي. وقد أظهر سعر السهم تقلبات في السوق، مما يعكس معنويات المستثمرين وأداء الشركة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 8.0 مليار دولار |
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $224.91 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $250.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $180.00 |
خاتمة
يعكس هيكل ملكية شركة Laboratory Corporation of America Holdings دعمًا مؤسسيًا قويًا، مما يساهم في استقرارها وآفاق نموها. وتعزز مبادرات الشركة المستمرة لإعادة شراء الأسهم ودفعات الأرباح المستمرة ثقة المستثمرين.
بيان مهمة شركة المختبرات الأمريكية القابضة (LH).
شركة Overview
تأسست شركة مختبرات أمريكا القابضة (Labcorp) عام 1971، وهي شركة عالمية رائدة في مجال علوم الحياة تقدم خدمات مختبرات سريرية شاملة وخدمات تطوير الأدوية. تلتزم الشركة بتحسين الصحة وتحسين نوعية الحياة من خلال الابتكار والتكنولوجيا في الاختبارات المعملية وخدمات التشخيص.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة Labcorp على التزامهم بتعزيز الصحة وتحسين الحياة من خلال الخدمات المختبرية المبتكرة. ينصب تركيزهم على توفير اختبارات معملية عالية الجودة ودقيقة وفي الوقت المناسب تدعم مقدمي الرعاية الصحية والمرضى في اتخاذ قرارات صحية مستنيرة.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- تقديم خدمات مختبرية عالية الجودة تدعم رعاية المرضى.
- الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والابتكار لتعزيز قدرات الاختبار.
- الالتزام بالاستدامة والممارسات الأخلاقية في العمليات المخبرية.
- تعزيز الشراكات مع مقدمي الرعاية الصحية لتحسين نتائج المرضى.
مؤشرات الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Labcorp التزامها بمهمتها. تشمل الأرقام المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $9,679.5 | $9,128.3 | 6.0% |
| تكلفة الإيرادات | $6,951.4 | $6,584.8 | 5.6% |
| إجمالي الربح | $2,728.1 | $2,543.5 | 7.3% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $1,634.8 | $1,488.5 | 9.8% |
| الدخل التشغيلي | $870.2 | $848.4 | 2.6% |
| صافي الأرباح | $602.6 | $585.1 | 3.9% |
المبادرات الاستراتيجية
تتماشى المبادرات الإستراتيجية لشركة Labcorp مع مهمتها وتشمل:
- الاستثمار في التكنولوجيا والأتمتة لتعزيز كفاءة الاختبار.
- توسيع عروض الخدمات في الطب الجينومي والطب الدقيق.
- التركيز على مبادرات الاستدامة للحد من الأثر البيئي.
- التعاون مع مقدمي الرعاية الصحية لتحسين الوصول إلى الخدمات التشخيصية.
موقف السوق
تتمتع شركة Labcorp بمكانة هامة في السوق في قطاعي المختبرات السريرية وتطوير الأدوية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| قطاع السوق | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التشخيص (دكس) | $7,558.1 | 78.0% |
| خدمات مختبر الأدوية الحيوية (BLS) | $2,155.6 | 22.3% |
| عمليات التصفية بين الشركات وغيرها | ($34.2) | - |
الالتزام بالابتكار
تواصل Labcorp الاستثمار في البحث والتطوير لدعم مهمتها. خصصت الشركة جزءًا كبيرًا من ميزانيتها للابتكار في تقنيات وخدمات التشخيص، مما يضمن بقائها في طليعة الصناعة.
خاتمة
يعكس بيان مهمة Labcorp ومبادراتها الإستراتيجية تفانيها في تحسين النتائج الصحية من خلال خدمات المختبرات عالية الجودة. يسلط الأداء المالي للشركة ومكانتها في السوق الضوء على التزامها بتقديم حلول مبتكرة في قطاع الرعاية الصحية.
كيف تعمل شركة المختبرات الأمريكية القابضة (LH).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة مختبرات أمريكا القابضة (Labcorp) بشكل أساسي من خلال قطاعين: التشخيص (Dx) وخدمات مختبرات الأدوية الحيوية (BLS).
الأداء المالي Overview
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Labcorp عن إجمالي إيرادات قدرها 3,282.0 مليون دولار، يمثل أ 7.4% زيادة من 3,056.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التشخيص (دكس) | $2,553.5 | $2,344.7 | 8.9% |
| خدمات مختبر الأدوية الحيوية (BLS) | $737.7 | $719.1 | 2.6% |
| إجمالي الإيرادات | $3,282.0 | $3,056.8 | 7.4% |
تكوين الإيرادات
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات Labcorp 9,679.5 مليون دولار، زيادة 6.0% من 9,128.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التشخيص (دكس) | $7,558.1 | $7,068.3 | 6.9% |
| خدمات مختبر الأدوية الحيوية (BLS) | $2,155.6 | $2,079.4 | 3.7% |
| إجمالي الإيرادات | $9,679.5 | $9,128.3 | 6.0% |
هيكل التكلفة
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 2,377.6 مليون دولار، يمثل أ 7.8% زيادة من 2,205.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت تكلفة الإيرادات كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات 72.4%، من 72.2% في العام السابق.
| مقاييس التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 2,377.6 مليون دولار | 2,205.6 مليون دولار | 7.8% |
| تكلفة الإيرادات كنسبة مئوية من الإيرادات | 72.4% | 72.2% | لا يوجد |
الدخل التشغيلي
بلغ إجمالي الدخل التشغيلي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 254.1 مليون دولار، زيادة طفيفة من 252.3 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 808.6 مليون دولار، مقارنة ب 622.7 مليون دولار في عام 2023. وبلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 1,157.2 مليون دولار، من 816.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
| مقاييس التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $808.6 | $622.7 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($1,157.2) | ($816.2) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $1,326.6 | ($1,112.5) |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات Labcorp 10,427.1 مليون دولار، مع ديون طويلة الأجل (أقل الجزء الحالي) تصل إلى 5,352.1 مليون دولار. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 8,170.2 مليون دولار.
| مقاييس الميزانية العمومية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $10,427.1 |
| الديون طويلة الأجل (الجزء الأقل تداولاً) | $5,352.1 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $8,170.2 |
تواجد السوق
تعمل شركة Labcorp في المقام الأول في أمريكا الشمالية، وتمثل إيراداتها من هذه المنطقة حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي 83.4% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024.
| توزيع الإيرادات الجغرافية | الربع الثالث 2024 (% من إجمالي الإيرادات) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 83.4% |
| أوروبا | 9.0% |
| آخر | 4.0% |
كيف تجني شركة المختبرات الأمريكية القابضة (LH) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة مختبرات أمريكا القابضة (Labcorp) إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: التشخيص (Dx) وخدمات مختبرات الأدوية الحيوية (BLS).
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التشخيص (دكس) | 2,553.5 مليون دولار | 2,344.7 مليون دولار | 8.9% |
| خدمات مختبر الأدوية الحيوية (BLS) | 737.7 مليون دولار | 719.1 مليون دولار | 2.6% |
| إجمالي الإيرادات | 3,282.0 مليون دولار | 3,056.8 مليون دولار | 7.4% |
توزيع الإيرادات حسب المصدر
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Labcorp عن إيرادات إجمالية قدرها 9,679.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 6.0% من 9,128.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى ما يلي:
- نمو الإيرادات العضوية بنسبة 3.4%
- عمليات الاستحواذ، صافي عمليات التصفية، بنسبة 2.4%
- ترجمة مواتية للعملات الأجنبية بنسبة 0.2%
تكوين إيرادات التشخيص
ضمن قطاع التشخيص، يتم الحصول على الإيرادات من مختلف مجموعات الدافعين/العملاء:
| الدافع / مجموعة العملاء | مساهمة الإيرادات (%) |
|---|---|
| العملاء | 24% |
| مرضى | 10% |
| الرعاية الطبية والمساعدات الطبية | 8% |
| طرف ثالث | 36% |
| إجمالي إيرادات التشخيص | 78% |
هيكل التكلفة
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 2,377.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 72.4% من إجمالي الإيرادات. ويعكس هذا زيادة من 72.2% في الربع الثالث من عام 2023.
| نوع التكلفة | المبلغ (الربع الثالث 2024) | المبلغ (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 2,377.6 مليون دولار | 2,205.6 مليون دولار | 7.8% |
| إجمالي الربح | 904.4 مليون دولار | 851.2 مليون دولار | 6.3% |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 254.1 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 252.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
| نوع الدخل | المبلغ (الربع الثالث 2024) | المبلغ (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الدخل التشغيلي | 254.1 مليون دولار | 252.3 مليون دولار | 0.7% |
| تشخيص الدخل التشغيلي | 387.4 مليون دولار | 386.3 مليون دولار | 0.3% |
| الدخل التشغيلي للبيوفارما | 120.9 مليون دولار | 109.0 مليون دولار | 10.8% |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Labcorp عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 808.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 622.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 808.6 مليون دولار | 622.7 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (1,157.2 مليون دولار) | (816.2 مليون دولار) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 1,326.6 مليون دولار | (1,112.5 مليون دولار) |
موقف السوق واستراتيجية النمو
تتضمن استراتيجية نمو Labcorp نمو الإيرادات العضوية وعمليات الاستحواذ. شاركت الشركة في العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، وأنفقت ما يقرب من 751.2 مليون دولار على العديد من الأعمال السريرية والتوعية في عام 2024.
عوائد المساهمين
حافظت Labcorp على التركيز على إعادة القيمة إلى المساهمين، حيث بلغ إجمالي الأرباح المعلنة 60.9 مليون دولار في عام 2024.
| متري | كمية |
|---|---|
| الأرباح المعلنة (2024) | 60.9 مليون دولار |
| العائد الأساسي للسهم (الربع الثالث 2024) | $2.02 |
| ربحية السهم المخففة (الربع الثالث 2024) | $2.00 |
Laboratory Corporation of America Holdings (LH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Laboratory Corporation of America Holdings (LH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Laboratory Corporation of America Holdings (LH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Laboratory Corporation of America Holdings (LH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.