Laboratory Corporation of America Holdings (LH) Bundle
Uma breve história da Laboratory Corporation of America Holdings (LABCorp)
A Laboratory Corporation of America Holdings (LABCorp) se estabeleceu como uma empresa líder em ciências da vida global, fornecendo serviços de laboratório clínico abrangentes. A partir de 2024, a LabCorp fez avanços significativos no aprimoramento de suas capacidades operacionais e desempenho financeiro.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Labcorp relatou receitas totais de US $ 9.679,5 milhões, representando a 6.0% aumentar em comparação com US $ 9.128,3 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado pelo crescimento da receita orgânica de 3.4%, aquisições, líquido de desinvestimentos, contribuindo 2.4%e um impacto favorável à tradução da moeda estrangeira de 0.2%.
| Período | Receita total (em milhões) | Crescimento de receita (%) |
|---|---|---|
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | $9,679.5 | 6.0% |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | $9,128.3 | - |
Desempenho do segmento
Em termos de desempenho do segmento, o segmento de diagnóstico (DX) gerou receita de US $ 7.558,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um crescimento de 6.9% de US $ 7.068,3 milhões no mesmo período de 2023. O crescimento da empresa base foi particularmente notável, mostrando um aumento de 8.5%.
O segmento de Serviços de Laboratório de Biopharma (BLS) também viu crescimento, com receitas totalizando US $ 2.155,6 milhões, acima 3.7% comparado com US $ 2.079,4 milhões em 2023.
| Segmento | 2024 receitas (em milhões) | 2023 receitas (em milhões) | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico (DX) | $7,558.1 | $7,068.3 | 6.9% |
| Serviços de Laboratório Biopharma (BLS) | $2,155.6 | $2,079.4 | 3.7% |
Métricas de custo e rentabilidade
O custo da receita da Labcorp nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 6.951,4 milhões, que reflete um 5.6% aumento de US $ 6.584,8 milhões em 2023. O custo das receitas como uma porcentagem de receitas totais melhorou ligeiramente para 71.8% de 72.1% ano a ano.
A renda operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 870,2 milhões, acima 2.6% de US $ 848,4 milhões no mesmo período do ano anterior.
| Métrica | 2024 Montante (em milhões) | 2023 quantidade (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo das receitas | $6,951.4 | $6,584.8 | 5.6% |
| Receita operacional | $870.2 | $848.4 | 2.6% |
Fluxo de caixa e dividendos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o LabCorp gerou US $ 808,6 milhões em caixa líquido fornecido por atividades operacionais, em comparação com US $ 622,7 milhões em 2023. A empresa pagou US $ 183,0 milhões em dividendos durante esse período.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 Montante (em milhões) | 2023 quantidade (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $808.6 | $622.7 |
| Dividendos pagos | $183.0 | - |
Dívida e estabilidade financeira
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo da Labcorp estava em US $ 5.352,1 milhões, comparado com US $ 4.054,7 milhões No final de 2023. A Companhia manteve uma forte classificação de crédito de grau de investimento, que apóia seu acesso contínuo ao mercado de capitais.
| Métricas de dívida | 2024 Montante (em milhões) | 2023 quantidade (em milhões) |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $5,352.1 | $4,054.7 |
O LabCorp continua a se concentrar em aquisições estratégicas e eficiências operacionais para impulsionar o crescimento e aprimorar o valor do acionista. As iniciativas em andamento da empresa visam solidificar sua posição como líder no cenário global da saúde.
Um dono da Whos Laboratory Corporation of America Holdings (LH)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Laboratory Corporation of America Holdings (LH) consiste em uma mistura de investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas são principalmente investidores institucionais, que detêm uma parcela significativa das ações em circulação da empresa.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 10.5% | 8.8 |
| BlackRock Inc. | 9.8% | 8.1 |
| State Street Corporation | 7.2% | 6.0 |
| Wellington Management Company LLP | 5.0% | 4.2 |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 4.5% | 3.8 |
| Outros investidores institucionais | 25.0% | 20.9 |
| Acionistas individuais | 20.0% | 16.7 |
Propriedade institucional
A propriedade institucional da Laboratory Corporation of America Holdings é um indicador -chave do potencial de estabilidade e crescimento da empresa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas institucionais e suas respectivas porcentagens de propriedade.
| Instituição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 8.8 | 10.5% |
| BlackRock | 8.1 | 9.8% |
| State Street | 6.0 | 7.2% |
| Wellington Management | 4.2 | 5.0% |
| Fidelity Investments | 3.8 | 4.5% |
| Outros | 20.9 | 25.0% |
Transações recentes
Em 2024, a Laboratory Corporation of America Holdings viu várias transações em suas ações, incluindo programas de recompra de ações e dividendos pagos aos acionistas. As estatísticas a seguir resumem essas atividades:
| Atividade | Quantia | Data |
|---|---|---|
| Dividendos pagos | US $ 183,0 milhões | 30 de setembro de 2024 |
| Compartilhar autorização de recompra | US $ 1.355,4 milhões | 30 de setembro de 2024 |
| Emissão de novas dívidas | US $ 2.000,0 milhões | Setembro de 2024 |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Laboratory Corporation of America Holdings possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 8,0 bilhões. O preço das ações mostrou flutuações no mercado, refletindo o sentimento dos investidores e o desempenho da empresa.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 8,0 bilhões |
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $224.91 |
| 52 semanas de altura | $250.00 |
| 52 semanas baixo | $180.00 |
Conclusão
A estrutura de propriedade da Laboratory Corporation of America Holdings reflete um forte apoio institucional, o que contribui para suas perspectivas de estabilidade e crescimento. As iniciativas de recompra de ações em andamento da Companhia e pagamentos de dividendos consistentes reforçam ainda mais a confiança dos investidores.
Declaração de missão Laboratory Corporation of America Holdings (LH)
Empresa Overview
A Laboratory Corporation of America Holdings (LABCorp), fundada em 1971, é uma empresa líder em ciências da vida global que fornece serviços abrangentes de laboratório clínico e serviços de desenvolvimento de medicamentos. A empresa está comprometida em melhorar a saúde e melhorar a qualidade de vida por meio de inovação e tecnologia em testes de laboratório e serviços de diagnóstico.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da Labcorp enfatiza seu compromisso de promover a saúde e melhorar a vida por meio de serviços de laboratório inovadores. Seu foco é fornecer testes laboratoriais de alta qualidade, precisos e oportunos, que apoiam prestadores de serviços de saúde e pacientes na tomada de decisões de saúde informadas.
Os principais componentes da declaração de missão
- Fornecendo serviços de laboratório de alta qualidade que apóiam o atendimento ao paciente.
- Utilizando tecnologia e inovação avançadas para aprimorar os recursos de teste.
- Compromisso com a sustentabilidade e práticas éticas em operações de laboratório.
- Promovendo parcerias com os profissionais de saúde para melhorar os resultados dos pacientes.
Indicadores de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Labcorp reflete seu compromisso com sua missão. Os principais números financeiros para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluem:
| Métrica financeira | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $9,679.5 | $9,128.3 | 6.0% |
| Custo das receitas | $6,951.4 | $6,584.8 | 5.6% |
| Lucro bruto | $2,728.1 | $2,543.5 | 7.3% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $1,634.8 | $1,488.5 | 9.8% |
| Receita operacional | $870.2 | $848.4 | 2.6% |
| Ganhos líquidos | $602.6 | $585.1 | 3.9% |
Iniciativas estratégicas
As iniciativas estratégicas da LabCorp estão alinhadas com sua missão e incluem:
- Investimento em tecnologia e automação para melhorar a eficiência dos testes.
- Expansão de ofertas de serviços em medicina genômica e de precisão.
- Concentre -se em iniciativas de sustentabilidade para reduzir o impacto ambiental.
- Colaboração com os profissionais de saúde para melhorar o acesso a serviços de diagnóstico.
Posição de mercado
A LabCorp ocupa uma posição de mercado significativa nos setores de laboratório e desenvolvimento de medicamentos clínicos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Segmento de mercado | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Diagnóstico (DX) | $7,558.1 | 78.0% |
| Serviços de Laboratório Biopharma (BLS) | $2,155.6 | 22.3% |
| Eliminações entre empresas e outros | ($34.2) | - |
Compromisso com a inovação
A LabCorp continua a investir em pesquisa e desenvolvimento para apoiar sua missão. A Companhia alocou uma parte significativa de seu orçamento para a inovação em tecnologias e serviços de diagnóstico, garantindo que eles permaneçam na vanguarda da indústria.
Conclusão
A declaração de missão e as iniciativas estratégicas da LabCorp refletem sua dedicação à melhoria dos resultados da saúde por meio de serviços de laboratório de qualidade. O desempenho financeiro e a posição de mercado da Companhia destacam seu compromisso de fornecer soluções inovadoras no setor de saúde.
Como funciona a Laboratory Corporation of America Holdings (LH)
Segmentos de negócios
A Laboratory Corporation of America Holdings (LABCorp) opera principalmente através de dois segmentos: Diagnóstico (DX) e Serviços de Laboratório Biopharma (BLS).
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a LabCorp relatou receitas totais de US $ 3.282,0 milhões, representando a 7.4% aumento de US $ 3.056,8 milhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Q3 2024 Receitas (em milhões) | Q3 2023 Receitas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico (DX) | $2,553.5 | $2,344.7 | 8.9% |
| Serviços de Laboratório Biopharma (BLS) | $737.7 | $719.1 | 2.6% |
| Receita total | $3,282.0 | $3,056.8 | 7.4% |
Composição da receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais da Labcorp foram US $ 9.679,5 milhões, um aumento de 6.0% de US $ 9.128,3 milhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | 9m 2024 receitas (em milhões) | 9m 2023 receitas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico (DX) | $7,558.1 | $7,068.3 | 6.9% |
| Serviços de Laboratório Biopharma (BLS) | $2,155.6 | $2,079.4 | 3.7% |
| Receita total | $9,679.5 | $9,128.3 | 6.0% |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das receitas foi US $ 2.377,6 milhões, representando a 7.8% aumento de US $ 2.205,6 milhões No terceiro trimestre de 2023. O custo das receitas como uma porcentagem de receitas totais foi 72.4%, de cima de 72.2% no ano anterior.
| Métricas de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo das receitas | US $ 2.377,6 milhões | US $ 2.205,6 milhões | 7.8% |
| Custo das receitas como % de receitas | 72.4% | 72.2% | N / D |
Receita operacional
A receita operacional total nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 254,1 milhões, um ligeiro aumento de US $ 252,3 milhões no período correspondente de 2023.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi US $ 808,6 milhões, comparado com US $ 622,7 milhões em 2023. O dinheiro usado para atividades de investimento foi US $ 1.157,2 milhões, de cima de US $ 816,2 milhões no mesmo período do ano anterior.
| Métricas de fluxo de caixa | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $808.6 | $622.7 |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | ($1,157.2) | ($816.2) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $1,326.6 | ($1,112.5) |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os passivos totais da Labcorp eram US $ 10.427,1 milhões, com dívida de longo prazo (menos porção atual) no valor de US $ 5.352,1 milhões. O patrimônio dos acionistas total estava em US $ 8.170,2 milhões.
| Métricas do balanço | Em 30 de setembro de 2024 (em milhões) |
|---|---|
| Passivos totais | $10,427.1 |
| Dívida de longo prazo (menos parte atual) | $5,352.1 |
| Equidade total dos acionistas | $8,170.2 |
Presença de mercado
O LabCorp opera principalmente na América do Norte, com receitas desta região representando 83.4% das receitas totais no terceiro trimestre de 2024.
| Recutação geográfica da receita | Q3 2024 (% da receita total) |
|---|---|
| América do Norte | 83.4% |
| Europa | 9.0% |
| Outro | 4.0% |
Como a Laboratory Corporation of America Holdings (LH) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Laboratory Corporation of America Holdings (LABCorp) gera receita principalmente por meio de dois segmentos: diagnóstico (DX) e Serviços de Laboratório Biopharma (BLS).
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico (DX) | US $ 2.553,5 milhões | US $ 2.344,7 milhões | 8.9% |
| Serviços de Laboratório Biopharma (BLS) | US $ 737,7 milhões | US $ 719,1 milhões | 2.6% |
| Receita total | US $ 3.282,0 milhões | US $ 3.056,8 milhões | 7.4% |
Partida de receita por fonte
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a LabCorp registrou receitas totais de US $ 9.679,5 milhões, refletindo um aumento de 6,0% em relação a US $ 9.128,3 milhões no ano anterior. Este crescimento pode ser atribuído ao seguinte:
- Crescimento da receita orgânica de 3,4%
- Aquisições, líquido de desinvestimentos, contribuindo com 2,4%
- Tradução favorável em moeda estrangeira de 0,2%
Composição da receita de diagnóstico
No segmento de diagnóstico, a receita é derivada de vários grupos de pagadores/clientes:
| Pagador/grupo de clientes | Contribuição da receita (%) |
|---|---|
| Clientes | 24% |
| Pacientes | 10% |
| Medicare e Medicaid | 8% |
| Terceiro | 36% |
| Receita total de diagnóstico | 78% |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das receitas foi de US $ 2.377,6 milhões, representando 72,4% da receita total. Isso reflete um aumento de 72,2% no terceiro trimestre de 2023.
| Tipo de custo | Valor (Q3 2024) | Valor (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo das receitas | US $ 2.377,6 milhões | US $ 2.205,6 milhões | 7.8% |
| Lucro bruto | US $ 904,4 milhões | US $ 851,2 milhões | 6.3% |
Receita operacional
A receita operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 254,1 milhões, ligeiramente acima de US $ 252,3 milhões no mesmo período do ano anterior.
| Tipo de renda | Valor (Q3 2024) | Valor (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional total | US $ 254,1 milhões | US $ 252,3 milhões | 0.7% |
| Receita operacional de diagnóstico | US $ 387,4 milhões | US $ 386,3 milhões | 0.3% |
| Receita operacional de biopharma | US $ 120,9 milhões | US $ 109,0 milhões | 10.8% |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a LabCorp reportou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 808,6 milhões, em comparação com US $ 622,7 milhões no ano anterior.
| Tipo de fluxo de caixa | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 808,6 milhões | US $ 622,7 milhões |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | (US $ 1.157,2 milhões) | (US $ 816,2 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 1.326,6 milhões | (US $ 1.112,5 milhões) |
Posição de mercado e estratégia de crescimento
A estratégia de crescimento da LabCorp inclui crescimento e aquisições de receita orgânica. A empresa se envolveu em várias aquisições estratégicas, gastando aproximadamente US $ 751,2 milhões em várias empresas clínicas e de divulgação em 2024.
Retornos dos acionistas
A LabCorp manteve o foco no valor de retorno aos acionistas, com dividendos declarados totalizando US $ 60,9 milhões em 2024.
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Dividendos declarados (2024) | US $ 60,9 milhões |
| Ganhos básicos por ação (terceiro trimestre 2024) | $2.02 |
| Ganhos diluídos por ação (terceiro trimestre 2024) | $2.00 |
Laboratory Corporation of America Holdings (LH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Laboratory Corporation of America Holdings (LH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Laboratory Corporation of America Holdings (LH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Laboratory Corporation of America Holdings (LH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.