Laboratory Corporation of America Holdings (LH) Bundle
Une brève histoire de Laboratory Corporation of America Holdings (LabCorp)
Laboratory Corporation of America Holdings (LabCorp) s'est établi comme une entreprise mondiale de sciences de la vie mondiale, fournissant des services de laboratoire cliniques complets. En 2024, LabCorp a fait des progrès importants dans l'amélioration de ses capacités opérationnelles et de ses performances financières.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, LabCorp a déclaré des revenus totaux de 9 679,5 millions de dollars, représentant un 6.0% augmentation par rapport à 9 128,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été tirée par la croissance des revenus organiques de 3.4%, acquisitions, net des désinvestissements, contribution 2.4%et un impact de traduction de devises étrangères favorable de 0.2%.
| Période | Revenus totaux (en millions) | Croissance des revenus (%) |
|---|---|---|
| 9 mois clos le 30 septembre 2024 | $9,679.5 | 6.0% |
| 9 mois clos le 30 septembre 2023 | $9,128.3 | - |
Performance du segment
En termes de performances du segment, le segment diagnostique (DX) a généré des revenus de 7 558,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une croissance de 6.9% depuis 7 068,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La croissance des entreprises de base était particulièrement notable, montrant une augmentation de 8.5%.
Le segment Biopharma Laboratory Services (BLS) a également connu une croissance, les revenus totalisant 2 155,6 millions de dollars, en haut 3.7% par rapport à 2 079,4 millions de dollars en 2023.
| Segment | 2024 revenus (en millions) | 2023 Revenus (en millions) | Croissance (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnostics (DX) | $7,558.1 | $7,068.3 | 6.9% |
| Biopharma Laboratory Services (BLS) | $2,155.6 | $2,079.4 | 3.7% |
Métriques des coûts et de la rentabilité
Le coût des revenus de LabCorp pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 6 951,4 millions de dollars, qui reflète un 5.6% augmenter de 6 584,8 millions de dollars en 2023. Le coût des revenus en pourcentage du total des revenus s'est légèrement amélioré à 71.8% depuis 72.1% d'une année à l'autre.
Le bénéfice d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 870,2 millions de dollars, en haut 2.6% depuis 848,4 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
| Métrique | 2024 Montant (en millions) | 2023 Montant (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $6,951.4 | $6,584.8 | 5.6% |
| Revenu opérationnel | $870.2 | $848.4 | 2.6% |
Flux de trésorerie et dividendes
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, LabCorp généré 808,6 millions de dollars en espèces nettes fournies par les activités d'exploitation, par rapport à 622,7 millions de dollars en 2023. L'entreprise a payé 183,0 millions de dollars en dividendes au cours de cette période.
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 Montant (en millions) | 2023 Montant (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $808.6 | $622.7 |
| Dividendes versés | $183.0 | - |
Dette et stabilité financière
Depuis le 30 septembre 2024, la dette totale à long terme de LabCorp se tenait à 5 352,1 millions de dollars, par rapport à 4 054,7 millions de dollars À la fin de 2023. La société a maintenu une forte cote de crédit de qualité investissement, qui soutient son accès continu aux marchés des capitaux.
| Métriques de la dette | 2024 Montant (en millions) | 2023 Montant (en millions) |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $5,352.1 | $4,054.7 |
LabCorp continue de se concentrer sur les acquisitions stratégiques et l'efficacité opérationnelle pour stimuler la croissance et améliorer la valeur des actionnaires. Les initiatives en cours de l'entreprise visent à consolider sa position de leader dans le paysage mondial des soins de santé.
A qui possède Laboratory Corporation of America Holdings (LH)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Laboratory Corporation of America Holdings (LH) consiste en un mélange d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels. Les actionnaires les plus importants sont principalement des investisseurs institutionnels, qui détiennent une partie importante des actions en circulation de la société.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Actions possédées (millions) |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 10.5% | 8.8 |
| BlackRock Inc. | 9.8% | 8.1 |
| State Street Corporation | 7.2% | 6.0 |
| Wellington Management Company LLP | 5.0% | 4.2 |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 4.5% | 3.8 |
| Autres investisseurs institutionnels | 25.0% | 20.9 |
| Actionnaires individuels | 20.0% | 16.7 |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de Laboratory Corporation of America Holdings est un indicateur clé de la stabilité et du potentiel de croissance de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires institutionnels et leurs pourcentages de propriété respectifs.
| Institution | Actions possédées (millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 8.8 | 10.5% |
| Blackrock | 8.1 | 9.8% |
| Rue d'État | 6.0 | 7.2% |
| Wellington Management | 4.2 | 5.0% |
| Investissements de fidélité | 3.8 | 4.5% |
| Autres | 20.9 | 25.0% |
Transactions récentes
En 2024, Laboratory Corporation of America Holdings a connu diverses transactions dans ses actions, notamment des programmes de rachat d'actions et des dividendes versés aux actionnaires. Les statistiques suivantes résument ces activités:
| Activité | Montant | Date |
|---|---|---|
| Dividendes versés | 183,0 millions de dollars | 30 septembre 2024 |
| Autorisation de rachat des actions | 1 355,4 millions de dollars | 30 septembre 2024 |
| Nouvelle émission de dette | 2 000,0 millions de dollars | Septembre 2024 |
Capitalisation boursière et performance des stocks
Au 30 septembre 2024, Laboratory Corporation of America Holdings a une capitalisation boursière d'environ 8,0 milliards de dollars. Le cours de l'action a montré des fluctuations sur le marché, reflétant le sentiment des investisseurs et la performance de l'entreprise.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 8,0 milliards de dollars |
| Prix de l'action (au 30 septembre 2024) | $224.91 |
| 52 semaines de haut | $250.00 |
| 52 semaines de bas | $180.00 |
Conclusion
La structure de propriété de Laboratory Corporation of America Holdings reflète un solide soutien institutionnel, ce qui contribue à ses perspectives de stabilité et de croissance. Les initiatives de rachat d'actions en cours de la société et les paiements cohérents de dividendes renforcent encore la confiance des investisseurs.
Énoncé de mission de Laboratory Corporation of America Holdings (LH)
Entreprise Overview
Laboratory Corporation of America Holdings (LabCorp), fondée en 1971, est une société mondiale de sciences de la vie mondiale qui fournit des services de laboratoire cliniques et des services de développement de médicaments complets. L'entreprise s'engage à améliorer la santé et à améliorer la qualité de vie grâce à l'innovation et à la technologie dans les tests de laboratoire et les services de diagnostic.
Énoncé de mission
En 2024, l'énoncé de mission de LabCorp met l'accent sur leur engagement à faire progresser la santé et à améliorer les vies grâce à des services de laboratoire innovants. Leur objectif est de fournir des tests de laboratoire de haute qualité, précis et opportuns qui soutiennent les prestataires de soins de santé et les patients dans la prise de décisions de santé éclairées.
Composantes clés de l'énoncé de mission
- Offrir des services de laboratoire de haute qualité qui soutiennent les soins aux patients.
- Utilisation de la technologie avancée et de l'innovation pour améliorer les capacités de test.
- Engagement envers la durabilité et les pratiques éthiques dans les opérations de laboratoire.
- Favoriser des partenariats avec les prestataires de soins de santé pour améliorer les résultats pour les patients.
Indicateurs de performance financière
La performance financière de LabCorp reflète son engagement envers sa mission. Les principaux chiffres financiers pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, notamment:
| Métrique financière | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $9,679.5 | $9,128.3 | 6.0% |
| Coût des revenus | $6,951.4 | $6,584.8 | 5.6% |
| Bénéfice brut | $2,728.1 | $2,543.5 | 7.3% |
| Vente, dépenses générales et administratives | $1,634.8 | $1,488.5 | 9.8% |
| Revenu opérationnel | $870.2 | $848.4 | 2.6% |
| Gains nets | $602.6 | $585.1 | 3.9% |
Initiatives stratégiques
Les initiatives stratégiques de LabCorp sont alignées sur sa mission et incluent:
- Investissement dans la technologie et l'automatisation pour améliorer l'efficacité des tests.
- Expansion des offres de services en médecine génomique et précis.
- Concentrez-vous sur les initiatives de durabilité pour réduire l'impact environnemental.
- Collaboration avec les prestataires de soins de santé pour améliorer l'accès aux services de diagnostic.
Position sur le marché
LabCorp détient une position de marché importante dans les secteurs de laboratoire clinique et de développement de médicaments. Au 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Segment de marché | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Diagnostics (DX) | $7,558.1 | 78.0% |
| Biopharma Laboratory Services (BLS) | $2,155.6 | 22.3% |
| Éliminations intersociétés et autres | ($34.2) | - |
Engagement à l'innovation
LabCorp continue d'investir dans la recherche et le développement pour soutenir sa mission. La société a alloué une partie importante de son budget à l'innovation dans les technologies et services de diagnostic, garantissant qu'ils restent à l'avant-garde de l'industrie.
Conclusion
L'énoncé de mission de LabCorp et les initiatives stratégiques reflètent son dévouement à l'amélioration des résultats pour la santé grâce à des services de laboratoire de qualité. La performance financière et la position du marché de l'entreprise mettent en évidence son engagement à fournir des solutions innovantes dans le secteur des soins de santé.
Comment fonctionne Laboratory Corporation of America Holdings (LH)
Segments d'entreprise
Laboratory Corporation of America Holdings (LabCorp) opère principalement à travers deux segments: Diagnostics (DX) et Biopharma Laboratory Services (BLS).
Performance financière Overview
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, LabCorp a déclaré des revenus totaux de 3 282,0 millions de dollars, représentant un 7.4% augmenter de 3 056,8 millions de dollars dans la même période de 2023.
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnostics (DX) | $2,553.5 | $2,344.7 | 8.9% |
| Biopharma Laboratory Services (BLS) | $737.7 | $719.1 | 2.6% |
| Revenus totaux | $3,282.0 | $3,056.8 | 7.4% |
Composition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux de LabCorp étaient 9 679,5 millions de dollars, une augmentation de 6.0% depuis 9 128,3 millions de dollars dans la même période de 2023.
| Segment | 9m 2024 Revenus (en millions) | 9m 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnostics (DX) | $7,558.1 | $7,068.3 | 6.9% |
| Biopharma Laboratory Services (BLS) | $2,155.6 | $2,079.4 | 3.7% |
| Revenus totaux | $9,679.5 | $9,128.3 | 6.0% |
Structure des coûts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus était 2 377,6 millions de dollars, représentant un 7.8% augmenter de 2 205,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le coût des revenus en pourcentage du total des revenus était 72.4%, à partir de 72.2% l'année précédente.
| Métriques des coûts | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | 2 377,6 millions de dollars | 2 205,6 millions de dollars | 7.8% |
| Coût des revenus en% des revenus | 72.4% | 72.2% | N / A |
Revenu opérationnel
Le bénéfice d'exploitation total pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 254,1 millions de dollars, une légère augmentation de 252,3 millions de dollars dans la période correspondante de 2023.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation étaient 808,6 millions de dollars, par rapport à 622,7 millions de dollars en 2023. L'argent utilisé pour les activités d'investissement était 1 157,2 millions de dollars, à partir de 816,2 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
| Métriques de trésorerie | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $808.6 | $622.7 |
| L'argent net utilisé pour les activités d'investissement | ($1,157.2) | ($816.2) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $1,326.6 | ($1,112.5) |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, les passifs totaux de LabCorp étaient 10 427,1 millions de dollars, avec une dette à long terme (partie moins courante) équivalant à 5 352,1 millions de dollars. Les capitaux propres totaux des actionnaires se tenaient à 8 170,2 millions de dollars.
| Métriques du bilan | Au 30 septembre 2024 (en millions) |
|---|---|
| Passifs totaux | $10,427.1 |
| Dette à long terme (portion moins courante) | $5,352.1 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $8,170.2 |
Présence du marché
LabCorp opère principalement en Amérique du Nord, les revenus de cette région représentant 83.4% du total des revenus au troisième trimestre 2024.
| Répartition des revenus géographiques | Troisième troisième 2024 (% des revenus totaux) |
|---|---|
| Amérique du Nord | 83.4% |
| Europe | 9.0% |
| Autre | 4.0% |
Comment Laboratory Corporation of America Holdings (LH) fait de l'argent
Segments de revenus
Laboratory Corporation of America Holdings (LabCorp) génère des revenus principalement à travers deux segments: Diagnostics (DX) et Biopharma Laboratory Services (BLS).
| Segment | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnostics (DX) | 2 553,5 millions de dollars | 2 344,7 millions de dollars | 8.9% |
| Biopharma Laboratory Services (BLS) | 737,7 millions de dollars | 719,1 millions de dollars | 2.6% |
| Revenus totaux | 3 282,0 millions de dollars | 3 056,8 millions de dollars | 7.4% |
Répartition des revenus par source
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, LabCorp a déclaré des revenus totaux de 9 679,5 millions de dollars, reflétant une augmentation de 6,0% par rapport à 9 128,3 millions de dollars l'année précédente. Cette croissance peut être attribuée à ce qui suit:
- Croissance des revenus organiques de 3,4%
- Acquisitions, net des désinvestissements, contribuant à 2,4%
- Traduction de devises étrangères favorable de 0,2%
Composition des revenus de diagnostic
Dans le segment des diagnostics, les revenus proviennent de divers groupes de payeurs / clients:
| Groupe de payeur / client | Contribution des revenus (%) |
|---|---|
| Clients | 24% |
| Patients | 10% |
| Medicare et Medicaid | 8% |
| Tierce personne | 36% |
| Revenus de diagnostics totaux | 78% |
Structure des coûts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus était de 2 377,6 millions de dollars, ce qui représente 72,4% des revenus totaux. Cela reflète une augmentation de 72,2% au troisième trimestre 2023.
| Type de coût | Montant (Q3 2024) | Montant (Q3 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | 2 377,6 millions de dollars | 2 205,6 millions de dollars | 7.8% |
| Bénéfice brut | 904,4 millions de dollars | 851,2 millions de dollars | 6.3% |
Revenu opérationnel
Le résultat d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 a été déclaré à 254,1 millions de dollars, légèrement en hausse par rapport à 252,3 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
| Type de revenu | Montant (Q3 2024) | Montant (Q3 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Bénéfice d'exploitation total | 254,1 millions de dollars | 252,3 millions de dollars | 0.7% |
| Résultat d'exploitation des diagnostics | 387,4 millions de dollars | 386,3 millions de dollars | 0.3% |
| Biopharma Operating Revenu | 120,9 millions de dollars | 109,0 millions de dollars | 10.8% |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, LabCorp a déclaré que les espèces nettes ont été fournies par des activités d'exploitation de 808,6 millions de dollars, contre 622,7 millions de dollars l'année précédente.
| Type de trésorerie | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 808,6 millions de dollars | 622,7 millions de dollars |
| L'argent net utilisé pour les activités d'investissement | (1 157,2 millions de dollars) | (816,2 millions de dollars) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 1 326,6 millions de dollars | (1 112,5 millions de dollars) |
Position du marché et stratégie de croissance
La stratégie de croissance de LabCorp comprend la croissance des revenus organiques et les acquisitions. La société s'est engagée dans plusieurs acquisitions stratégiques, dépensant environ 751,2 millions de dollars pour diverses entreprises cliniques et de sensibilisation en 2024.
Retour des actionnaires
LabCorp a maintenu un accent sur le retour de la valeur aux actionnaires, les dividendes ont été déclarés totalisant 60,9 millions de dollars en 2024.
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Dividendes déclarés (2024) | 60,9 millions de dollars |
| Bénéfice de base par action (TC 2024) | $2.02 |
| Bénéfice dilué par action (TC 2024) | $2.00 |
Laboratory Corporation of America Holdings (LH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Laboratory Corporation of America Holdings (LH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Laboratory Corporation of America Holdings (LH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Laboratory Corporation of America Holdings (LH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.