Laboratory Corporation of America Holdings (LH) Bundle
Una breve historia de Laboratory Corporation of America Holdings (LabCorp)
Laboratory Corporation of America Holdings (LABCorp) se ha establecido como una compañía líder mundial de ciencias de la vida, que brinda servicios integrales de laboratorio clínico. A partir de 2024, LABCorp ha logrado avances significativos para mejorar sus capacidades operativas y desempeño financiero.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, LabCorp informó ingresos totales de $ 9,679.5 millones, representando un 6.0% Aumento en comparación con $ 9,128.3 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento fue impulsado por el crecimiento de los ingresos orgánicos de 3.4%, adquisiciones, neta de desinversiones, contribuyendo 2.4%, y un impacto favorable de traducción de moneda extranjera de 0.2%.
| Período | Ingresos totales (en millones) | Crecimiento de ingresos (%) |
|---|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $9,679.5 | 6.0% |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $9,128.3 | - |
Rendimiento de segmento
En términos de rendimiento del segmento, el segmento de diagnóstico (DX) generó ingresos de $ 7,558.1 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un crecimiento de 6.9% de $ 7,068.3 millones en el mismo período de 2023. El crecimiento del negocio base fue particularmente notable, mostrando un aumento de 8.5%.
El segmento de Servicios de Laboratorio BioPharma (BLS) también vio un crecimiento, con ingresos por un total $ 2,155.6 millones, arriba 3.7% en comparación con $ 2,079.4 millones en 2023.
| Segmento | 2024 ingresos (en millones) | 2023 ingresos (en millones) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico (DX) | $7,558.1 | $7,068.3 | 6.9% |
| Servicios de laboratorio de BioPharma (BLS) | $2,155.6 | $2,079.4 | 3.7% |
Métricas de costo y rentabilidad
El costo de ingresos de Labcorp para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 6,951.4 millones, que refleja un 5.6% aumentar de $ 6,584.8 millones en 2023. El costo de los ingresos como porcentaje de ingresos totales mejoró ligeramente a 71.8% de 72.1% año tras año.
El ingreso operativo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 870.2 millones, arriba 2.6% de $ 848.4 millones en el mismo período del año anterior.
| Métrico | Cantidad de 2024 (en millones) | Cantidad de 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos | $6,951.4 | $6,584.8 | 5.6% |
| Ingreso operativo | $870.2 | $848.4 | 2.6% |
Flujo de caja y dividendos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, generado LabCorp $ 808.6 millones en efectivo neto proporcionado por actividades operativas, en comparación con $ 622.7 millones en 2023. La compañía pagó $ 183.0 millones en dividendos durante este período.
| Métrico de flujo de caja | Cantidad de 2024 (en millones) | Cantidad de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $808.6 | $622.7 |
| Dividendos pagados | $183.0 | - |
Deuda y estabilidad financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de Labcorp se mantuvo en $ 5,352.1 millones, en comparación con $ 4,054.7 millones A finales de 2023. La compañía ha mantenido una fuerte calificación crediticia de grado de inversión, que respalda su acceso continuo a los mercados de capitales.
| Métricas de deuda | Cantidad de 2024 (en millones) | Cantidad de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $5,352.1 | $4,054.7 |
LABCorp continúa enfocándose en adquisiciones estratégicas y eficiencias operativas para impulsar el crecimiento y mejorar el valor de los accionistas. Las iniciativas en curso de la compañía tienen como objetivo solidificar su posición como líder en el panorama mundial de la salud.
A Who posee Laboratory Corporation of America Holdings (LH)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Laboratory Corporation of America Holdings (LH) consiste en una combinación de inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas son principalmente inversores institucionales, que poseen una parte significativa de las acciones en circulación de la Compañía.
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad (millones) |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 10.5% | 8.8 |
| Blackrock Inc. | 9.8% | 8.1 |
| State Street Corporation | 7.2% | 6.0 |
| Wellington Management Company LLP | 5.0% | 4.2 |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 4.5% | 3.8 |
| Otros inversores institucionales | 25.0% | 20.9 |
| Accionistas individuales | 20.0% | 16.7 |
Propiedad institucional
La propiedad institucional de Laboratory Corporation of America Holdings es un indicador clave de la estabilidad y el potencial de crecimiento de la Compañía. La siguiente tabla describe los principales accionistas institucionales y sus respectivos porcentajes de propiedad.
| Institución | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 8.8 | 10.5% |
| Roca negra | 8.1 | 9.8% |
| Calle estatal | 6.0 | 7.2% |
| Gestión de Wellington | 4.2 | 5.0% |
| Inversiones de fidelidad | 3.8 | 4.5% |
| Otros | 20.9 | 25.0% |
Transacciones recientes
En 2024, Laboratory Corporation of America Holdings ha visto varias transacciones en sus acciones, incluidos los programas de recompra de acciones y dividendos pagados a los accionistas. Las siguientes estadísticas resumen estas actividades:
| Actividad | Cantidad | Fecha |
|---|---|---|
| Dividendos pagados | $ 183.0 millones | 30 de septiembre de 2024 |
| Autorización de recompra de compartir | $ 1,355.4 millones | 30 de septiembre de 2024 |
| Nueva emisión de deuda | $ 2,000.0 millones | Septiembre de 2024 |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, Laboratory Corporation Corporation of America Holdings tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 8.0 mil millones. El precio de las acciones ha mostrado fluctuaciones en el mercado, lo que refleja el sentimiento de los inversores y el desempeño de la compañía.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 8.0 mil millones |
| Precio de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $224.91 |
| 52 semanas de altura | $250.00 |
| Bajo de 52 semanas | $180.00 |
Conclusión
La estructura de propiedad de Laboratory Corporation of America Holdings refleja un fuerte respaldo institucional, que contribuye a sus perspectivas de estabilidad y crecimiento. Las iniciativas de recompra de acciones de la Compañía y los pagos consistentes de dividendos refuerzan aún más la confianza de los inversores.
Declaración de misión de Laboratory Corporation Corporation of America Holdings (LH)
Compañía Overview
Laboratory Corporation of America Holdings (LABCorp), fundada en 1971, es una compañía líder en ciencias de la vida global que proporciona servicios integrales de laboratorio clínico y servicios de desarrollo de medicamentos. La compañía se compromete a mejorar la salud y mejorar la calidad de vida a través de la innovación y la tecnología en las pruebas de laboratorio y los servicios de diagnóstico.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de LabCorp enfatiza su compromiso de avanzar en la salud y mejorar las vidas a través de servicios innovadores de laboratorio. Su enfoque es proporcionar pruebas de laboratorio de alta calidad, precisas y oportunas que respalden a los proveedores de atención médica y a los pacientes en la toma de decisiones de salud informadas.
Componentes clave de la declaración de misión
- Brindando servicios de laboratorio de alta calidad que respaldan la atención al paciente.
- Utilizando la tecnología avanzada y la innovación para mejorar las capacidades de prueba.
- Compromiso con la sostenibilidad y las prácticas éticas en las operaciones de laboratorio.
- Fomentar asociaciones con proveedores de atención médica para mejorar los resultados de los pacientes.
Indicadores de desempeño financiero
El desempeño financiero de LabCorp refleja su compromiso con su misión. Las cifras financieras clave para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métrica financiera | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $9,679.5 | $9,128.3 | 6.0% |
| Costo de los ingresos | $6,951.4 | $6,584.8 | 5.6% |
| Beneficio bruto | $2,728.1 | $2,543.5 | 7.3% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $1,634.8 | $1,488.5 | 9.8% |
| Ingreso operativo | $870.2 | $848.4 | 2.6% |
| Ganancias netas | $602.6 | $585.1 | 3.9% |
Iniciativas estratégicas
Las iniciativas estratégicas de Labcorp están alineadas con su misión e incluyen:
- Inversión en tecnología y automatización para mejorar la eficiencia de las pruebas.
- Expansión de ofertas de servicios en medicina genómica y precisión.
- Concéntrese en las iniciativas de sostenibilidad para reducir el impacto ambiental.
- Colaboración con proveedores de atención médica para mejorar el acceso a los servicios de diagnóstico.
Posición de mercado
LabCorp tiene una posición de mercado significativa en los sectores de laboratorio clínico y desarrollo de fármacos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Segmento de mercado | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Diagnóstico (DX) | $7,558.1 | 78.0% |
| Servicios de laboratorio de BioPharma (BLS) | $2,155.6 | 22.3% |
| Eliminaciones de intercompañía y otras | ($34.2) | - |
Compromiso con la innovación
LabCorp continúa invirtiendo en investigación y desarrollo para apoyar su misión. La compañía ha asignado una parte significativa de su presupuesto hacia la innovación en tecnologías y servicios de diagnóstico, asegurando que permanezcan a la vanguardia de la industria.
Conclusión
La declaración de misión de LabCorp y las iniciativas estratégicas reflejan su dedicación para mejorar los resultados de salud a través de servicios de laboratorio de calidad. El desempeño financiero y la posición de mercado de la compañía destacan su compromiso de proporcionar soluciones innovadoras en el sector de la salud.
Cómo funciona Laboratory Corporation of America Holdings (LH)
Segmentos de negocios
Laboratory Corporation of America Holdings (LABCorp) opera principalmente a través de dos segmentos: diagnóstico (DX) y Servicios de Laboratorio de Biofarma (BLS).
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, LabCorp informó ingresos totales de $ 3,282.0 millones, representando un 7.4% aumentar de $ 3,056.8 millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico (DX) | $2,553.5 | $2,344.7 | 8.9% |
| Servicios de laboratorio de BioPharma (BLS) | $737.7 | $719.1 | 2.6% |
| Ingresos totales | $3,282.0 | $3,056.8 | 7.4% |
Composición de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de LabCorp fueron $ 9,679.5 millones, un aumento de 6.0% de $ 9,128.3 millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | 9m 2024 ingresos (en millones) | 9m 2023 ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico (DX) | $7,558.1 | $7,068.3 | 6.9% |
| Servicios de laboratorio de BioPharma (BLS) | $2,155.6 | $2,079.4 | 3.7% |
| Ingresos totales | $9,679.5 | $9,128.3 | 6.0% |
Estructura de costos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue $ 2,377.6 millones, representando un 7.8% aumentar de $ 2,205.6 millones en el tercer trimestre de 2023. El costo de los ingresos como porcentaje de los ingresos totales fue 72.4%, arriba de 72.2% en el año anterior.
| Métricas de costos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos | $ 2,377.6 millones | $ 2,205.6 millones | 7.8% |
| Costo de los ingresos como % de los ingresos | 72.4% | 72.2% | N / A |
Ingreso operativo
El ingreso operativo total para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 254.1 millones, un ligero aumento de $ 252.3 millones en el período correspondiente de 2023.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 808.6 millones, en comparación con $ 622.7 millones en 2023. El efectivo utilizado para las actividades de inversión fue $ 1,157.2 millones, arriba de $ 816.2 millones en el mismo período del año anterior.
| Métricas de flujo de caja | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $808.6 | $622.7 |
| Efectivo neto utilizado para actividades de inversión | ($1,157.2) | ($816.2) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $1,326.6 | ($1,112.5) |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de LabCorp fueron $ 10,427.1 millones, con deuda a largo plazo (menos porción actual) por valor de $ 5,352.1 millones. La equidad total de los accionistas se encontraba en $ 8,170.2 millones.
| Métricas del balance | A partir del 30 de septiembre de 2024 (en millones) |
|---|---|
| Pasivos totales | $10,427.1 |
| Deuda a largo plazo (porción menos actual) | $5,352.1 |
| Equidad total de los accionistas | $8,170.2 |
Presencia en el mercado
LabCorp opera principalmente en América del Norte, con ingresos de esta región que contabilizan 83.4% de ingresos totales en el tercer trimestre 2024.
| Desglose de ingresos geográficos | Q3 2024 (% de los ingresos totales) |
|---|---|
| América del norte | 83.4% |
| Europa | 9.0% |
| Otro | 4.0% |
Cómo la Corporación de Laboratorio de América Holdings (LH) gana dinero
Segmentos de ingresos
Laboratory Corporation of America Holdings (LABCorp) genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: Diagnóstico (DX) y Servicios de Laboratorio BioPharma (BLS).
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico (DX) | $ 2,553.5 millones | $ 2,344.7 millones | 8.9% |
| Servicios de laboratorio de BioPharma (BLS) | $ 737.7 millones | $ 719.1 millones | 2.6% |
| Ingresos totales | $ 3,282.0 millones | $ 3,056.8 millones | 7.4% |
Desglose de ingresos por fuente
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, LabCorp informó ingresos totales de $ 9,679.5 millones, lo que refleja un aumento del 6.0% de $ 9,128.3 millones en el año anterior. Este crecimiento puede atribuirse a lo siguiente:
- Crecimiento de ingresos orgánicos del 3.4%
- Adquisiciones, neto de desinversiones, contribuyendo con 2.4%
- Traducción de moneda extranjera favorable de 0.2%
Composición de ingresos por diagnóstico
Dentro del segmento de diagnóstico, los ingresos se derivan de varios grupos de pagadores/clientes:
| Grupo de Payer/Cliente | Contribución de ingresos (%) |
|---|---|
| Clientela | 24% |
| Pacientes | 10% |
| Medicare y Medicaid | 8% |
| Tercero | 36% |
| Ingresos totales de diagnóstico | 78% |
Estructura de costos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue de $ 2,377.6 millones, lo que representa el 72.4% de los ingresos totales. Esto refleja un aumento de 72.2% en el tercer trimestre de 2023.
| Tipo de costo | Cantidad (tercer trimestre 2024) | Cantidad (tercer trimestre 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos | $ 2,377.6 millones | $ 2,205.6 millones | 7.8% |
| Beneficio bruto | $ 904.4 millones | $ 851.2 millones | 6.3% |
Ingreso operativo
Los ingresos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 254.1 millones, ligeramente más que de $ 252.3 millones en el mismo período del año anterior.
| Tipo de ingresos | Cantidad (tercer trimestre 2024) | Cantidad (tercer trimestre 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos totales | $ 254.1 millones | $ 252.3 millones | 0.7% |
| Diagnóstico de ingresos operativos | $ 387.4 millones | $ 386.3 millones | 0.3% |
| Ingresos operativos de BioPharma | $ 120.9 millones | $ 109.0 millones | 10.8% |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, LabCorp informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 808.6 millones, en comparación con $ 622.7 millones en el año anterior.
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 808.6 millones | $ 622.7 millones |
| Efectivo neto utilizado para actividades de inversión | ($ 1,157.2 millones) | ($ 816.2 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 1,326.6 millones | ($ 1,112.5 millones) |
Posición del mercado y estrategia de crecimiento
La estrategia de crecimiento de LabCorp incluye crecimiento y adquisiciones de ingresos orgánicos. La compañía ha participado en varias adquisiciones estratégicas, gastando aproximadamente $ 751.2 millones en diversos negocios clínicos y de divulgación en 2024.
Rendimiento de los accionistas
LabCorp ha mantenido un enfoque en el valor de regreso a los accionistas, con dividendos declarados por un total de $ 60.9 millones en 2024.
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Dividendos declarados (2024) | $ 60.9 millones |
| Ganancias básicas por acción (tercer trimestre 2024) | $2.02 |
| Ganancias diluidas por acción (tercer trimestre de 2024) | $2.00 |
Laboratory Corporation of America Holdings (LH) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Laboratory Corporation of America Holdings (LH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Laboratory Corporation of America Holdings (LH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Laboratory Corporation of America Holdings (LH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.