L3Harris Technologies, Inc. (LHX) Bundle
تاريخ موجز لشركة L3Harris Technologies, Inc.
L3Harris Technologies, Inc. (NYSE: LHX) هي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الطيران والدفاع تم تشكيلها من خلال اندماج L3 Technologies وHarris Corporation في يونيو 2019. اعتبارًا من عام 2024، تواصل L3Harris تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية و الابتكار المستمر.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في يوليو 2023، استحوذت شركة L3Harris على شركة Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (AJRD) مقابل 4.4 مليار دولار تقريبًا. أدى هذا الاستحواذ إلى توسيع قدرات L3Harris بشكل كبير في أنظمة الدفع والطاقة المتقدمة، مما جعل الشركة لاعبًا رئيسيًا في برامج الفضاء والصواريخ الحكومية الأمريكية الكبرى. ساهم تكامل AJRD في تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 1.26 مليار دولار للأرباع الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، مقارنة بالعام السابق.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأرباع الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت L3Harris عن إجمالي إيرادات بقيمة 15.80 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 12٪ من 14.08 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 1.35 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.27 مليار دولار أمريكي في الفترة ذاتها من عام 2023. العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $15,802 | $14,079 | +12% |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $1,349 | $1,272 | +6% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $1,056 | $1,072 | -1.5% |
| ربحية السهم (المخففة) | $5.50 | $5.61 | -1.96% |
أداء القطاع
تعمل L3Harris من خلال أربعة قطاعات أعمال: أنظمة الفضاء والمحمولة جواً (SAS)، وأنظمة المهام المتكاملة (IMS)، وأنظمة الاتصالات (CS)، وAerojet Rocketdyne (AR). أعلن قطاع الواقع المعزز، بعد الاستحواذ على AJRD، عن زيادة في الإيرادات بنسبة 31% للربع المنتهي في 27 سبتمبر 2024، مما أثر بشكل كبير على الأداء العام للشركة.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ساس | $5,141 | $5,056 | +2% |
| آي إم إس | $5,069 | $5,003 | +1% |
| CS | $4,022 | $3,707 | +8% |
| AR | $1,719 | $455 | لا معنى لها |
أداء الأسهم وبرنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، حصلت شركة L3Harris على ترخيص متبقي بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي لإعادة شراء الأسهم. أعادت الشركة شراء ما يقرب من 2.3 مليون سهم بمتوسط سعر 220.18 دولارًا أمريكيًا خلال الأرباع الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بإجمالي 512 مليون دولار أمريكي.
توزيعات الأرباح
في 23 فبراير 2024، أعلنت L3Harris عن زيادة في الأرباح ربع السنوية من 1.14 دولارًا أمريكيًا إلى 1.16 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى توزيع أرباح سنوية قدرها 4.64 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
الأعمال المتراكمة والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أبلغت L3Harris عن تراكم قدره 33.8 مليار دولار أمريكي، مع توقع الاعتراف بحوالي 45% كإيرادات على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة. وتظل الشركة تركز على الاستفادة من قدراتها المحسنة بعد الاستحواذ لدفع النمو والربحية في المستقبل.
تعكس المؤشرات المالية الرئيسية لشركة L3Harris Technologies, Inc. مسار أداء قوي، مدفوعًا بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتنفيذ التشغيلي القوي.
من يملك شركة L3Harris Technologies, Inc. (LHX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يكشف هيكل ملكية شركة L3Harris Technologies, Inc. (LHX) عن مزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد. أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
| المساهم | يكتب | الملكية (%) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 8.5% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 7.9% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 4.1% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | المؤسسية | 3.5% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المؤسسية | 3.0% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية في L3Harris Technologies المديرين التنفيذيين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة. حسب آخر التقارير:
| اسم | موضع | الملكية (%) |
|---|---|---|
| كريستوفر إي كوباسيك | الرئيس والمدير التنفيذي | 0.5% |
| روس نيبرجال | الرئيس ، ع | 0.3% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 0.4% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة L3Harris Technologies, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 36.7 مليار دولار |
| سعر السهم الحالي | $192.50 |
| نطاق 52 أسبوعًا | $180.00 - $210.00 |
| عائد الأرباح | 3.1% |
برنامج إعادة شراء الأسهم الأخيرة
تقوم L3Harris بإعادة شراء أسهمها بشكل نشط. تتضمن تفاصيل برنامج إعادة شراء الأسهم الأخير ما يلي:
| فترة | إعادة شراء الأسهم | متوسط السعر ($) | القيمة الإجمالية (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 836,383 | 231.20 | 193.3 |
خيارات الأسهم والتعويض على أساس الأسهم
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، حصلت شركة L3Harris Technologies على جوائز التعويضات التالية على أساس الأسهم:
| نوع الجائزة | الأسهم الممنوحة | المتوسط المرجح للقيمة العادلة لتاريخ المنح ($) |
|---|---|---|
| خيارات الأسهم | 0.4 مليون | 50.99 |
| وحدات الأسهم المقيدة | 0.2 مليون | 214.00 |
| وحدات مشاركة الأداء | 0.2 مليون | 230.09 |
ملخص النتائج المالية
بالنسبة للأرباع الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أفادت L3Harris:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $15,802 |
| صافي الدخل | $1,049 |
| ربحية السهم المخففة | $5.50 |
بشكل عام، تتميز ملكية L3Harris Technologies, Inc. بحضور مؤسسي قوي، مع مشاركة إدارية كبيرة ومشاركة نشطة للمساهمين من خلال برامج إعادة الشراء واستراتيجيات التعويض.
بيان مهمة L3Harris Technologies, Inc. (LHX).
بيان المهمة Overview
تركز شركة L3Harris Technologies, Inc. على تقديم حلول مبتكرة تعزز سلامة وأمن العملاء في جميع أنحاء العالم. وتؤكد مهمتهم على التميز التشغيلي، والتقدم التكنولوجي، والالتزام برضا العملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، ذكرت L3Harris ما يلي:
- الإيرادات: 5,292 مليون دولار للربع؛ 15.802 مليون دولار للأرباع الثلاثة.
- صافي الدخل: 404 مليون دولار لهذا الربع؛ 1.056 مليون دولار للأرباع الثلاثة.
- ربحية السهم المخففة: 2.10 دولار للربع؛ 5.50 دولارًا للأرباع الثلاثة.
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، يساهم كل منها في تحقيق رسالتها من خلال الخدمات والمنتجات المتخصصة. فيما يلي ملخص للإيرادات والدخل التشغيلي حسب القطاع للربع المنتهي في 27 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| ساس | $1,683 | $195 | 11.6 |
| آي إم إس | $1,671 | $204 | 12.2 |
| CS | $1,382 | $359 | 26.0 |
| AR | $596 | $75 | 12.6 |
| المجموع | $5,292 | $495 | 9.4 |
الأعمال المتراكمة والإيرادات المستقبلية
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغ حجم الأعمال المتراكمة لشركة L3Harris، والتي تمثل الإيرادات المستقبلية من الأعمال المتعاقد عليها، ما يلي:
- إجمالي الأعمال المتراكمة: 33.8 مليار دولار
- تحقيق الإيرادات المتوقعة: 45% خلال الاثني عشر شهرًا القادمة
- 25% أخرى على مدى الاثني عشر شهرا التالية
أداء الأسهم وقيمة المساهمين
فيما يتعلق بعائدات المساهمين، نشطت L3Harris في برامج إعادة شراء الأسهم:
- ترخيص إعادة شراء الأسهم: تم الإعلان عن 3 مليارات دولار في أكتوبر 2022.
- الحد الأقصى للقيمة التقريبية للدولار للأسهم التي يمكن شراؤها: 3,422 مليون دولار اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024.
عمليات الاستحواذ الرئيسية
في يوليو 2023، استحوذت L3Harris على Aerojet Rocketdyne (AJRD)، مما ساهم بشكل كبير في قدراتها التشغيلية وتدفق الإيرادات:
- تاريخ الاستحواذ: 28 يوليو 2023
- الشهرة من الاستحواذ: 2,902 مليون دولار
الالتزام بالابتكار
يتم دعم مهمة الشركة من خلال مبادراتها المستمرة، بما في ذلك:
- الاستثمار في البحث والتطوير: ما يقرب من 1,243 مليون دولار أمريكي في صورة تسويات غير نقدية للأرباع الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024.
- التركيز على التقنيات والحلول الناشئة في مجال الدفاع والاتصالات.
خاتمة
تظل شركة L3Harris Technologies, Inc. ملتزمة بتعزيز الأمن العالمي من خلال الحلول المبتكرة والأداء المالي القوي ومبادرات النمو الاستراتيجي.
كيف تعمل شركة L3Harris Technologies, Inc. (LHX).
شركة Overview
تعمل شركة L3Harris Technologies, Inc. (LHX) كشركة عالمية مبتكرة في مجال تكنولوجيا الطيران والدفاع، وهي متخصصة في توفير الاتصالات والأنظمة الإلكترونية. تم تشكيل الشركة من خلال اندماج L3 Technologies وHarris Corporation في عام 2019، وهي مقسمة إلى أربعة قطاعات رئيسية: أنظمة الاتصالات (CS)، وأنظمة الفضاء والمحمولة جواً (AR)، والاتصالات الاستراتيجية (SAS)، وحلول المهام المتكاملة ( آي إم إس).
الأداء المالي
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت L3Harris عن النتائج المالية التالية:
| المقاييس المالية | الربع المنتهي في 27 سبتمبر 2024 | الربع المنتهي في 29 سبتمبر 2023 | الثلاثة أرباع المنتهية في 27 سبتمبر 2024 | الثلاثة أرباع المنتهية في 29 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 5,292 مليون دولار | 4,915 مليون دولار | 15,802 مليون دولار | 14.079 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | (3,873 مليون دولار) | (3,608 مليون دولار) | (11,675 مليون دولار) | (10,419 مليون دولار) |
| الهامش الإجمالي | 1,419 مليون دولار | 1,307 مليون دولار | 4,127 مليون دولار | 3,660 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 495 مليون دولار | 479 مليون دولار | 1,349 مليون دولار | 1,272 مليون دولار |
| صافي الدخل | 404 مليون دولار | 382 مليون دولار | 1,056 مليون دولار | 1,072 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $2.10 | $2.02 | $5.50 | $5.61 |
أداء القطاع
الإيرادات والإيرادات التشغيلية حسب القطاع للربع المنتهي في 27 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | هامش التشغيل |
|---|---|---|---|
| أنظمة الاتصالات (CS) | $1,382 | $359 | 26.0% |
| أنظمة الفضاء والمحمولة جوا (AR) | $596 | $75 | 12.6% |
| الاتصالات الاستراتيجية (ساس) | $1,683 | $195 | 11.6% |
| حلول المهام المتكاملة (IMS) | $1,671 | $204 | 12.2% |
الأعمال المتراكمة والإيرادات المستقبلية
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أبلغت L3Harris عن إجمالي تراكم قدره 33.8 مليار دولار أمريكي، مع توقع تحقيق ما يقرب من 45% من هذه الإيرادات على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة.
التدفق النقدي وهيكل رأس المال
بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للأرباع الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024 1,430 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,307 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. وبلغ النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 539 مليون دولار.
| مقاييس التدفق النقدي | الثلاثة أرباع المنتهية في 27 سبتمبر 2024 | الثلاثة أرباع المنتهية في 29 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 1,430 مليون دولار | 1,307 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (151 مليون دولار) | (6,938 مليون دولار) |
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من أنشطة التمويل | (1,309 مليون دولار) | 5,254 مليون دولار |
ترتيبات الديون والائتمان
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون L3Harris طويلة الأجل 11.733 مليار دولار. لم يكن لدى الشركة أي قروض مستحقة بموجب اتفاقية الائتمان لعام 2024 ولديها قدرة اقتراض متاحة تبلغ 2.3 مليار دولار.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| سندات بفائدة 3.832%، تستحق في 27 أبريل 2025 | $600 |
| سندات بفائدة 5.40%، تستحق في 15 يناير 2027 | $1,250 |
| سندات بفائدة 4.40%، تستحق في 15 يونيو 2028 | $1,850 |
| سندات بفائدة 5.05%، تستحق في 1 يونيو 2029 | $750 |
| سندات بفائدة 1.80%، تستحق في 15 يناير 2031 | $650 |
البحث والتطوير
تستثمر L3Harris بكثافة في البحث والتطوير (R&D)، حيث تبلغ تكاليف البحث والتطوير الممولة من الشركة 135 مليون دولار أمريكي للربع المنتهي في 27 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 125 مليون دولار أمريكي للربع نفسه من عام 2023.
عمليات الاستحواذ والتصفية
في 28 يوليو 2023، أكملت L3Harris عملية الاستحواذ على AJRD، وهي مساهم كبير في نمو الشركة وزيادة إيراداتها في قطاع AR.
| الاستحواذ/التصفية | تفاصيل |
|---|---|
| اقتناء AJRD | اكتمل في 28 يوليو 2023 |
| بيع حلول المعلومات المرئية (VIS). | تم الانتهاء منه في 6 أبريل 2023 بتكلفة 70 مليون دولار |
كيف تجني شركة L3Harris Technologies, Inc. (LHX) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق L3Harris Technologies إيرادات من خلال أربعة قطاعات أعمال رئيسية: أنظمة الاتصالات (CS), الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR), أنظمة الفضاء والمحمولة جوا (SAS)، و أنظمة المهام المتكاملة (IMS). اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| ساس | $1,683 | $195 | 11.6% |
| آي إم إس | $1,671 | $204 | 12.2% |
| CS | $1,382 | $359 | 26.0% |
| AR | $596 | $75 | 12.6% |
| المجموع | $5,292 | $495 | 9.4% |
الأداء المالي
بالنسبة للربع المنتهي في 27 سبتمبر 2024، أعلنت L3Harris عن إجمالي إيرادات قدرها 5,292 مليون دولار، زيادة 8% مقارنة بالعام السابق. وكانت تكلفة الإيرادات 3,873 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 1,419 مليون دولار، أو 26.8% من إجمالي الإيرادات.
الدخل والمصروفات التشغيلية
وكان الدخل التشغيلي للربع 495 مليون دولار، مع مصاريف عمومية وإدارية تبلغ 924 مليون دولار، يمثل 17% من إجمالي الإيرادات. وكان معدل الضريبة الفعلي لهذه الفترة 6.0%.
تأثير الاستحواذ
أثر الاستحواذ على AJRD في 28 يوليو 2023 بشكل كبير على توليد الإيرادات، لا سيما في قطاع AR، الذي شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 141 مليون دولار بسبب الربع الكامل من الاعتراف بالإيرادات من عملية الاستحواذ. بشكل عام، بلغت إيرادات قطاع الواقع المعزز للربع الثالث من عام 2024 596 مليون دولار، مقارنة ب 455 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأرباع الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1,430 مليون دولار، مقارنة ب 1,307 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. أدت الأنشطة الاستثمارية إلى استخدام صافي النقد 151 مليون دولار، في حين شكلت الأنشطة التمويلية صافي التدفقات النقدية الخارجة من 1,309 مليون دولار.
الأعمال المتراكمة وإمكانات الإيرادات المستقبلية
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أبلغت L3Harris عن تراكم 33.8 مليار دولار. تقريبًا 45% ومن المتوقع أن يتحول هذا العمل المتراكم إلى إيرادات على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة، مما يشير إلى وجود إيرادات قوية تمضي قدمًا.
ملخص المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $5,292 | $4,915 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $404 | $382 |
| ربحية السهم المخففة | $2.10 | $2.02 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 26.8% | 26.6% |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $495 | $479 |
مقارنة نمو إيرادات القطاع
ويوضح الجدول التالي نمو الإيرادات حسب القطاع للأرباع الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق:
| شريحة | نمو الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| ساس | $85 |
| آي إم إس | $66 |
| CS | $315 |
| AR | $1,264 |
تواصل L3Harris Technologies الاستفادة من قطاعات أعمالها المتنوعة لدفع نمو الإيرادات، مدعومة بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية والعمليات المتراكمة القوية، مما يضع نفسها في موقع مناسب للأداء المستقبلي.
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- L3Harris Technologies, Inc. (LHX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of L3Harris Technologies, Inc. (LHX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View L3Harris Technologies, Inc. (LHX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.