L3Harris Technologies, Inc. (LHX) Bundle
Una breve historia de L3harris Technologies, Inc.
L3Harris Technologies, Inc. (NYSE: LHX) es una compañía líder mundial de tecnología aeroespacial y de defensa formada a través de la fusión de L3 Technologies y Harris Corporation en junio de 2019. A partir de 2024, L3Harris continúa mejorando su posición en el mercado a través de adquisiciones estratégicas y estratégicas Innovación continua.
Adquisiciones recientes
En julio de 2023, L3harris adquirió Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (AJRD) por aproximadamente $ 4.4 mil millones. Esta adquisición amplió significativamente las capacidades de L3Harris en sistemas avanzados de propulsión y energía, posicionando a la compañía como un jugador clave en los principales programas de espacios y misiles del gobierno de EE. UU. La integración de AJRD contribuyó con ingresos incrementales de $ 1.26 mil millones para los tres trimestres terminados el 27 de septiembre de 2024, en comparación con el año anterior.
Desempeño financiero Overview
Para los tres trimestres terminados el 27 de septiembre de 2024, L3harris reportó ingresos totales de $ 15.80 mil millones, lo que refleja un aumento del 12% de $ 14.08 mil millones para el mismo período en 2023. El ingreso operativo para el mismo período fue de $ 1.35 mil millones, de $ 1.27 mil millones en el año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales (en millones) | $15,802 | $14,079 | +12% |
| Ingresos operativos (en millones) | $1,349 | $1,272 | +6% |
| Ingresos netos (en millones) | $1,056 | $1,072 | -1.5% |
| Ganancias por acción (diluida) | $5.50 | $5.61 | -1.96% |
Rendimiento de segmento
L3Harris opera a través de cuatro segmentos comerciales: Space & Airborne (SAS), Sistemas de Misión Integrada (IMS), Sistemas de Comunicación (CS) y Aerojet Rocketdyne (AR). El segmento AR, luego de la adquisición de AJRD, informó un aumento de ingresos del 31% para el trimestre que finalizó el 27 de septiembre de 2024, impactando significativamente el rendimiento general de la compañía.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| SAS | $5,141 | $5,056 | +2% |
| IMS | $5,069 | $5,003 | +1% |
| CS | $4,022 | $3,707 | +8% |
| Arkansas | $1,719 | $455 | No significativo |
Programa de desempeño de acciones y recompra de acciones
Al 27 de septiembre de 2024, L3harris tenía una autorización restante de $ 3.4 mil millones para recompras de acciones. La compañía recuperó aproximadamente 2.3 millones de acciones a un precio promedio de $ 220.18 durante los tres trimestres terminados el 27 de septiembre de 2024, por un total de $ 512 millones.
Dividendos
El 23 de febrero de 2024, L3harris anunció un aumento en el dividendo trimestral de $ 1.14 a $ 1.16 por acción, lo que resultó en un dividendo anualizado de $ 4.64 por acción.
Backlog y perspectiva futura
Al 27 de septiembre de 2024, L3harris reportó una acumulación de $ 33.8 mil millones, con aproximadamente el 45% que se espera que sean reconocidos como ingresos en los próximos doce meses. La compañía sigue enfocada en aprovechar sus capacidades mejoradas después de la adquisición para impulsar el crecimiento y la rentabilidad futuros.
Los indicadores financieros clave para L3Harris Technologies, Inc. reflejan una fuerte trayectoria de rendimiento, impulsada por adquisiciones estratégicas y una ejecución operativa sólida.
A Who posee L3harris Technologies, Inc. (LHX)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de L3harris Technologies, Inc. (LHX) revela una combinación de accionistas institucionales e individuales. Los accionistas institucionales más grandes incluyen:
| Accionista | Tipo | Propiedad (%) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institucional | 8.5% |
| Blackrock, Inc. | Institucional | 7.9% |
| State Street Corporation | Institucional | 4.1% |
| Investigadores globales de investigación de capital | Institucional | 3.5% |
| Wellington Management Group LLP | Institucional | 3.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna en L3Harris Technologies incluye ejecutivos clave y miembros de la junta. A partir de los últimos informes:
| Nombre | Posición | Propiedad (%) |
|---|---|---|
| Christopher E. Kubasik | Presidente y CEO | 0.5% |
| Ross Niebergall | Presidente, AR | 0.3% |
| Otros ejecutivos | Varios | 0.4% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 27 de septiembre de 2024, L3harris Technologies, Inc. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 36.7 mil millones |
| Precio de las acciones actual | $192.50 |
| Rango de 52 semanas | $180.00 - $210.00 |
| Rendimiento de dividendos | 3.1% |
Programa reciente de recompra de acciones
L3Harris ha estado recuperando activamente sus acciones. Los detalles del programa reciente de recompra de acciones incluyen:
| Período | Acciones recomprasadas | Precio promedio ($) | Valor total ($ millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 836,383 | 231.20 | 193.3 |
Opciones sobre acciones y compensación basada en acciones
Al 27 de septiembre de 2024, L3harris Technologies tenía los siguientes premios de compensación basados en acciones:
| Tipo de premio | Acciones otorgadas | Valor razonable de la concesión de la subvención del promedio ponderado ($) |
|---|---|---|
| Opciones sobre acciones | 0.4 millones | 50.99 |
| Unidades de stock restringidas | 0.2 millones | 214.00 |
| Unidades de rendimiento compartido | 0.2 millones | 230.09 |
Resumen de resultados financieros
Para los tres cuartos terminados el 27 de septiembre de 2024, L3harris informó:
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ganancia | $15,802 |
| Lngresos netos | $1,049 |
| Ganancias diluidas por acción | $5.50 |
En general, la propiedad de L3Harris Technologies, Inc. se caracteriza por una fuerte presencia institucional, con una participación de gestión significativa y la participación activa de los accionistas a través de programas de recompra y estrategias de compensación.
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
L3Harris Technologies, Inc. se centra en ofrecer soluciones innovadoras que mejoren la seguridad de los clientes en todo el mundo. Su misión enfatiza la excelencia operativa, los avances tecnológicos y el compromiso con la satisfacción del cliente.
Desempeño financiero
A partir del 27 de septiembre de 2024, L3harris informó:
- Ingresos: $ 5,292 millones para el trimestre; $ 15,802 millones para los tres cuartos.
- Ingresos netos: $ 404 millones para el trimestre; $ 1,056 millones para los tres cuartos.
- EPS diluido: $ 2.10 para el trimestre; $ 5.50 por los tres cuartos.
Rendimiento de segmento
La compañía opera a través de varios segmentos, cada uno contribuyendo a su misión a través de servicios y productos especializados. A continuación se muestra un resumen de ingresos e ingresos operativos por segmento para el trimestre finalizado el 27 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Ingresos operativos (en millones) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| SAS | $1,683 | $195 | 11.6 |
| IMS | $1,671 | $204 | 12.2 |
| CS | $1,382 | $359 | 26.0 |
| Arkansas | $596 | $75 | 12.6 |
| Total | $5,292 | $495 | 9.4 |
Ingresos futuros e ingresos futuros
A partir del 27 de septiembre de 2024, la acumulación de L3harris, que representa los ingresos futuros del trabajo contratado, se encontró en:
- Cartera total: $ 33.8 mil millones
- Reconocimiento de ingresos esperado: 45% en los próximos doce meses
- Otro 25% en los siguientes doce meses
Rendimiento de acciones y valor de los accionistas
En términos de rendimientos de los accionistas, L3Harris ha estado activo en los programas de recompra de acciones:
- Autorización de recompra de acciones: $ 3 mil millones anunciados en octubre de 2022.
- Máximo valor de dólar aproximado de las acciones que aún se pueden comprar: $ 3,422 millones al 27 de septiembre de 2024.
Adquisiciones clave
En julio de 2023, L3harris adquirió Aerojet Rocketdyne (AJRD), contribuyendo significativamente a sus capacidades operativas y flujo de ingresos:
- Fecha de adquisición: 28 de julio de 2023
- Buena voluntad de la adquisición: $ 2,902 millones
Compromiso con la innovación
La misión de la compañía cuenta con el apoyo de sus iniciativas en curso, que incluyen:
- Inversión en investigación y desarrollo: aproximadamente $ 1,243 millones en ajustes no monetarios para los tres trimestres terminados el 27 de septiembre de 2024.
- Concéntrese en las tecnologías y soluciones emergentes en defensa y comunicaciones.
Conclusión
L3Harris Technologies, Inc. sigue comprometido a mejorar la seguridad global a través de soluciones innovadoras, desempeño financiero sólido e iniciativas de crecimiento estratégico.
Cómo funciona L3Harris Technologies, Inc. (LHX)
Compañía Overview
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) opera como un innovador global de tecnología aeroespacial y de defensa, especializada en proporcionar comunicaciones y sistemas electrónicos. La compañía fue formada por la fusión de L3 Technologies y Harris Corporation en 2019, y está estructurada en cuatro segmentos principales: sistemas de comunicación (CS), espacios y sistemas aéreos (AR), comunicaciones estratégicas (SAS) y soluciones de misión integradas ( IMS).
Desempeño financiero
Al 27 de septiembre de 2024, L3harris informó los siguientes resultados financieros:
| Métricas financieras | Quarter finalizó el 27 de septiembre de 2024 | Quarter finalizó el 29 de septiembre de 2023 | Tres cuartos terminaron el 27 de septiembre de 2024 | Tres cuartos terminaron el 29 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 5,292 millones | $ 4,915 millones | $ 15,802 millones | $ 14,079 millones |
| Costo de ingresos | ($ 3,873 millones) | ($ 3,608 millones) | ($ 11,675 millones) | ($ 10,419 millones) |
| Margen bruto | $ 1,419 millones | $ 1,307 millones | $ 4,127 millones | $ 3,660 millones |
| Ingreso operativo | $ 495 millones | $ 479 millones | $ 1,349 millones | $ 1,272 millones |
| Lngresos netos | $ 404 millones | $ 382 millones | $ 1,056 millones | $ 1,072 millones |
| EPS diluido | $2.10 | $2.02 | $5.50 | $5.61 |
Rendimiento de segmento
Los ingresos e ingresos operativos por segmento para el trimestre finalizado el 27 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Ingresos operativos (en millones) | Margen operativo |
|---|---|---|---|
| Sistemas de comunicación (CS) | $1,382 | $359 | 26.0% |
| Espacio y sistemas aéreos (AR) | $596 | $75 | 12.6% |
| Comunicaciones estratégicas (SAS) | $1,683 | $195 | 11.6% |
| Soluciones de misión integradas (IMS) | $1,671 | $204 | 12.2% |
Ingresos futuros e ingresos futuros
Al 27 de septiembre de 2024, L3harris reportó una cartera total de $ 33.8 mil millones, con la expectativa de reconocer aproximadamente el 45% de estos ingresos en los próximos doce meses.
Flujo de caja y estructura de capital
El flujo de efectivo de las actividades operativas para los tres trimestres terminó el 27 de septiembre de 2024 fue de $ 1,430 millones, en comparación con $ 1,307 millones para el mismo período del año anterior. Los equivalentes de efectivo y efectivo al final del período fueron de $ 539 millones.
| Métricas de flujo de caja | Tres cuartos terminaron el 27 de septiembre de 2024 | Tres cuartos terminaron el 29 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 1,430 millones | $ 1,307 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 151 millones) | ($ 6,938 millones) |
| Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de financiación | ($ 1,309 millones) | $ 5,254 millones |
Deuda y acuerdos de crédito
Al 27 de septiembre de 2024, L3harris tenía una deuda total a largo plazo de $ 11.733 mil millones. La compañía no tenía préstamos pendientes bajo su acuerdo de crédito 2024 y tenía una capacidad de endeudamiento disponible de $ 2.3 mil millones.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| 3.832% Notas, con vencimiento el 27 de abril de 2025 | $600 |
| 5.40% de notas, vencer el 15 de enero de 2027 | $1,250 |
| 4.40% de notas, vencer el 15 de junio de 2028 | $1,850 |
| 5.05% de notas, vencer el 1 de junio de 2029 | $750 |
| 1.80% de notas, antes del 15 de enero de 2031 | $650 |
Investigación y desarrollo
L3Harris invierte mucho en investigación y desarrollo (I + D), con costos de I + D financiados por la compañía ascendiendo a $ 135 millones para el trimestre finalizado el 27 de septiembre de 2024, en comparación con $ 125 millones para el mismo trimestre en 2023.
Adquisiciones y desajuste
El 28 de julio de 2023, L3Harris completó la adquisición de AJRD, un contribuyente significativo al crecimiento y el aumento de ingresos de la compañía en el segmento AR.
| Adquisición/desinversión | Detalles |
|---|---|
| Adquisición de AJRD | Completado el 28 de julio de 2023 |
| Venta de soluciones de información visual (VIS) | Completado el 6 de abril de 2023 por $ 70 millones |
Cómo L3Harris Technologies, Inc. (LHX) gana dinero
Segmentos de ingresos
L3Harris Technologies genera ingresos a través de cuatro segmentos comerciales principales: Sistemas de comunicación (CS), Inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), Espacio y sistemas aéreos (SAS), y Sistemas de misión integrados (IMS). A partir del 27 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre de 2024, en millones) | Ingresos operativos (tercer trimestre de 2024, en millones) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| SAS | $1,683 | $195 | 11.6% |
| IMS | $1,671 | $204 | 12.2% |
| CS | $1,382 | $359 | 26.0% |
| Arkansas | $596 | $75 | 12.6% |
| Total | $5,292 | $495 | 9.4% |
Desempeño financiero
Para el trimestre finalizado el 27 de septiembre de 2024, L3Harris reportó ingresos totales de $ 5,292 millones, un aumento de 8% en comparación con el año anterior. El costo de los ingresos fue $ 3,873 millones, lo que resulta en un margen grave de $ 1,419 millones, o 26.8% de ingresos totales.
Ingresos y gastos operativos
El ingreso operativo para el trimestre fue $ 495 millones, con gastos generales y administrativos por valor de $ 924 millones, representando 17% de ingresos totales. La tasa impositiva efectiva para este período fue 6.0%.
Impacto de la adquisición
La adquisición de AJRD el 28 de julio de 2023, impactó significativamente la generación de ingresos, particularmente en el segmento AR, que vio un aumento de los ingresos en $ 141 millones Debido a un trimestre completo de reconocimiento de ingresos de la adquisición. En general, los ingresos del segmento AR para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 596 millones, en comparación con $ 455 millones en el tercer trimestre 2023.
Análisis de flujo de caja
Para los tres trimestres terminados el 27 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 1,430 millones, en comparación con $ 1,307 millones En el mismo período del año anterior. Las actividades de inversión dieron como resultado un uso neto de efectivo de $ 151 millones, mientras que las actividades de financiación representaron una salida de efectivo neta de $ 1,309 millones.
Potencial de ingresos futuros y reembolsos
A partir del 27 de septiembre de 2024, L3harris informó una cartera de pedidos de $ 33.8 mil millones. Aproximadamente 45% de esta cartera de pedidos se espera que se convierta en ingresos en los próximos doce meses, lo que indica una fuerte tubería de ingresos en el futuro.
Resumen de métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales (en millones) | $5,292 | $4,915 |
| Ingresos netos (en millones) | $404 | $382 |
| EPS diluido | $2.10 | $2.02 |
| Margen bruto (%) | 26.8% | 26.6% |
| Ingresos operativos (en millones) | $495 | $479 |
Comparación de crecimiento de ingresos del segmento
La siguiente tabla detalla el crecimiento de los ingresos por segmento para los tres trimestres terminó el 27 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período del año anterior:
| Segmento | Crecimiento de ingresos (en millones) |
|---|---|
| SAS | $85 |
| IMS | $66 |
| CS | $315 |
| Arkansas | $1,264 |
L3Harris Technologies continúa aprovechando sus diversos segmentos comerciales para impulsar el crecimiento de los ingresos, respaldados por adquisiciones estratégicas y una sólida acumulación, posicionándose favorablemente para el rendimiento futuro.
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- L3Harris Technologies, Inc. (LHX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of L3Harris Technologies, Inc. (LHX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View L3Harris Technologies, Inc. (LHX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.