L3Harris Technologies, Inc. (LHX) Bundle
Uma breve história da L3Harris Technologies, Inc.
A L3Harris Technologies, Inc. (NYSE: LHX) é uma empresa líder global de tecnologia aeroespacial e de defesa formada pela fusão da L3 Technologies e da Harris Corporation em junho de 2019. A partir de 2024, a L3Harris continua a melhorar sua posição no mercado por meio de aquisições estratégicas e inovação em andamento.
Aquisições recentes
Em julho de 2023, a L3Harris adquiriu a AeroJet Rocketdyne Holdings, Inc. (AJRD) por aproximadamente US $ 4,4 bilhões. Essa aquisição expandiu significativamente as capacidades da L3Harris em sistemas avançados de propulsão e energia, posicionando a empresa como um participante importante nos principais programas de espaço e mísseis do governo dos EUA. A integração do AJRD contribuiu com uma receita incremental de US $ 1,26 bilhão para os três trimestres encerrados em 27 de setembro de 2024, em comparação com o ano anterior.
Desempenho financeiro Overview
Nos três trimestres encerrados em 27 de setembro de 2024, o L3Harris registrou receita total de US $ 15,80 bilhões, refletindo um aumento de 12% em relação a US $ 14,08 bilhões no mesmo período em 2023. A receita operacional para o mesmo período foi de US $ 1,35 bilhão, acima de US $ 1,27 bilhão no ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $15,802 | $14,079 | +12% |
| Renda operacional (em milhões) | $1,349 | $1,272 | +6% |
| Lucro líquido (em milhões) | $1,056 | $1,072 | -1.5% |
| Ganhos por ação (diluída) | $5.50 | $5.61 | -1.96% |
Desempenho do segmento
O L3Harris opera através de quatro segmentos de negócios: sistemas espaciais e aéreos (SAS), Sistemas Missionários Integrados (IMS), Sistemas de Comunicação (CS) e Aerojet Rocketdyne (AR). O segmento AR, após a aquisição da AJRD, registrou um aumento de receita de 31% no trimestre encerrado em 27 de setembro de 2024, afetando significativamente o desempenho geral da empresa.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Sas | $5,141 | $5,056 | +2% |
| IMS | $5,069 | $5,003 | +1% |
| Cs | $4,022 | $3,707 | +8% |
| Ar | $1,719 | $455 | Não significativo |
Programa de desempenho e recompra de ações
Em 27 de setembro de 2024, o L3Harris tinha uma autorização restante de US $ 3,4 bilhões para recompras de ações. A Companhia recomprou aproximadamente 2,3 milhões de ações a um preço médio de US $ 220,18 durante os três trimestres encerrados em 27 de setembro de 2024, totalizando US $ 512 milhões.
Dividendos
Em 23 de fevereiro de 2024, a L3harris anunciou um aumento no dividendo trimestral de US $ 1,14 para US $ 1,16 por ação, resultando em um dividendo anualizado de US $ 4,64 por ação.
Backlog e Outlook Future
Em 27 de setembro de 2024, o L3Harris registrou um atraso de US $ 33,8 bilhões, com aproximadamente 45% que se espera ser reconhecido como receita nos próximos doze meses. A empresa permanece focada em alavancar seus recursos aprimorados após a aquisição para impulsionar o crescimento e a lucratividade futuros.
Os principais indicadores financeiros da L3Harris Technologies, Inc. refletem uma forte trajetória de desempenho, impulsionada por aquisições estratégicas e execução operacional robusta.
A Who é proprietário da L3Harris Technologies, Inc. (LHX)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da L3Harris Technologies, Inc. (LHX) revela uma mistura de acionistas institucionais e individuais. Os maiores acionistas institucionais incluem:
| Acionista | Tipo | Propriedade (%) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 8.5% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 7.9% |
| State Street Corporation | Institucional | 4.1% |
| Capital Research Global Investors | Institucional | 3.5% |
| Wellington Management Group LLP | Institucional | 3.0% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da L3Harris Technologies inclui executivos -chave e membros do conselho. A partir dos relatórios mais recentes:
| Nome | Posição | Propriedade (%) |
|---|---|---|
| Christopher E. Kubasik | Presidente e CEO | 0.5% |
| Ross Niebergall | Presidente, AR | 0.3% |
| Outros executivos | Vários | 0.4% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 27 de setembro de 2024, a L3Harris Technologies, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 36,7 bilhões |
| Preço atual das ações | $192.50 |
| Faixa de 52 semanas | $180.00 - $210.00 |
| Rendimento de dividendos | 3.1% |
Programa de recompra de ações recente
A L3harris vem recomprando ativamente suas ações. Os detalhes do recente programa de recompra de ações incluem:
| Período | Ações recompradas | Preço médio ($) | Valor total (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 836,383 | 231.20 | 193.3 |
Opções de ações e compensação baseada em ações
Em 27 de setembro de 2024, a L3Harris Technologies tinha os seguintes prêmios de remuneração baseada em ações:
| Tipo de prêmio | Ações concedidas | Valor justo da data média ponderada ($) |
|---|---|---|
| Opções de ações | 0,4 milhão | 50.99 |
| Unidades de estoque restritas | 0,2 milhão | 214.00 |
| Unidades de compartilhamento de desempenho | 0,2 milhão | 230.09 |
Resumo dos resultados financeiros
Nos três trimestres encerrados em 27 de setembro de 2024, o L3Harris informou:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita | $15,802 |
| Resultado líquido | $1,049 |
| Ganhos diluídos por ação | $5.50 |
No geral, a propriedade da L3Harris Technologies, Inc. é caracterizada por uma forte presença institucional, com envolvimento significativo da administração e envolvimento ativo dos acionistas por meio de programas de recompra e estratégias de compensação.
Declaração de missão L3harris Technologies, Inc. (LHX)
Declaração de missão Overview
A L3harris Technologies, Inc. concentra -se em fornecer soluções inovadoras que aprimoram a segurança dos clientes em todo o mundo. Sua missão enfatiza a excelência operacional, os avanços tecnológicos e o compromisso com a satisfação do cliente.
Desempenho financeiro
Em 27 de setembro de 2024, o L3Harris informou:
- Receita: US $ 5.292 milhões no trimestre; US $ 15.802 milhões para os três trimestres.
- Lucro líquido: US $ 404 milhões para o trimestre; US $ 1.056 milhões para os três trimestres.
- EPS diluído: US $ 2,10 para o trimestre; US $ 5,50 para os três quartos.
Desempenho do segmento
A empresa opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para sua missão por meio de serviços e produtos especializados. Abaixo está um resumo da receita e da receita operacional por segmento para o trimestre encerrado em 27 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita (em milhões) | Renda operacional (em milhões) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|---|
| Sas | $1,683 | $195 | 11.6 |
| IMS | $1,671 | $204 | 12.2 |
| Cs | $1,382 | $359 | 26.0 |
| Ar | $596 | $75 | 12.6 |
| Total | $5,292 | $495 | 9.4 |
Backlog e receita futura
Em 27 de setembro de 2024, o backlog de L3Harris, representando receita futura do trabalho contratado, ficou em:
- Backlog total: US $ 33,8 bilhões
- Reconhecimento de receita esperado: 45% nos próximos doze meses
- Outros 25% nos doze meses seguintes
Desempenho de ações e valor do acionista
Em termos de retornos dos acionistas, o L3Harris atuou nos programas de recompra de ações:
- Autorização de recompra de ações: US $ 3 bilhões anunciados em outubro de 2022.
- Valor máximo de dólar aproximado de ações que ainda podem ser adquiridas: US $ 3.422 milhões em 27 de setembro de 2024.
Aquisições -chave
Em julho de 2023, a L3Harris adquiriu a AeroJet Rocketdyne (AJRD), contribuindo significativamente para suas capacidades operacionais e fluxo de receita:
- Data de aquisição: 28 de julho de 2023
- Boa vontade da aquisição: US $ 2.902 milhões
Compromisso com a inovação
A missão da empresa é apoiada por suas iniciativas em andamento, incluindo:
- Investimento em pesquisa e desenvolvimento: aproximadamente US $ 1.243 milhões em ajustes não monetários para os três trimestres encerrados em 27 de setembro de 2024.
- Concentre -se em tecnologias e soluções emergentes em defesa e comunicações.
Conclusão
A L3harris Technologies, Inc. continua comprometida em melhorar a segurança global por meio de soluções inovadoras, desempenho financeiro robusto e iniciativas de crescimento estratégico.
Como funciona a L3harris Technologies, Inc. (LHX)
Empresa Overview
A L3harris Technologies, Inc. (LHX) opera como um inovador global de tecnologia aeroespacial e de defesa, especializada no fornecimento de sistemas eletrônicos e comunicações. A empresa foi formada pela fusão da L3 Technologies e da Harris Corporation em 2019, e é estruturada em quatro segmentos principais: sistemas de comunicação (CS), sistemas espaciais e transportados pelo ar (AR), comunicações estratégicas (SAS) e soluções de missão integradas ( IMS).
Desempenho financeiro
Em 27 de setembro de 2024, o L3Harris relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métricas financeiras | Trimestre encerrado em 27 de setembro de 2024 | Trimestre encerrado em 29 de setembro de 2023 | Três quartos encerrados em 27 de setembro de 2024 | Três quartos encerrados em 29 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 5.292 milhões | US $ 4.915 milhões | US $ 15.802 milhões | US $ 14.079 milhões |
| Custo da receita | (US $ 3.873 milhões) | (US $ 3.608 milhões) | (US $ 11.675 milhões) | (US $ 10.419 milhões) |
| Margem bruta | US $ 1.419 milhões | US $ 1.307 milhões | US $ 4.127 milhões | US $ 3.660 milhões |
| Receita operacional | US $ 495 milhões | US $ 479 milhões | US $ 1.349 milhões | US $ 1.272 milhões |
| Resultado líquido | US $ 404 milhões | US $ 382 milhões | US $ 1.056 milhões | US $ 1.072 milhões |
| EPS diluído | $2.10 | $2.02 | $5.50 | $5.61 |
Desempenho do segmento
Receita e receita operacional por segmento para o trimestre encerrado em 27 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Segmento | Receita (em milhões) | Renda operacional (em milhões) | Margem operacional |
|---|---|---|---|
| Sistemas de comunicação (CS) | $1,382 | $359 | 26.0% |
| Sistemas espaciais e aéreos (AR) | $596 | $75 | 12.6% |
| Comunicações Estratégicas (SAS) | $1,683 | $195 | 11.6% |
| Soluções Missionárias Integradas (IMS) | $1,671 | $204 | 12.2% |
Backlog e receita futura
Em 27 de setembro de 2024, a L3Harris registrou um atraso total de US $ 33,8 bilhões, com uma expectativa de reconhecer aproximadamente 45% dessa receita nos próximos doze meses.
Fluxo de caixa e estrutura de capital
O fluxo de caixa das atividades operacionais para os três trimestres encerrado em 27 de setembro de 2024 foi de US $ 1.430 milhões, em comparação com US $ 1.307 milhões no mesmo período do ano anterior. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro no final do período foram de US $ 539 milhões.
| Métricas de fluxo de caixa | Três quartos encerrados em 27 de setembro de 2024 | Três quartos encerrados em 29 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 1.430 milhões | US $ 1.307 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 151 milhões) | (US $ 6.938 milhões) |
| Caixa líquida (usada em) fornecida por atividades de financiamento | (US $ 1.309 milhões) | US $ 5.254 milhões |
Acordos de dívida e crédito
Em 27 de setembro de 2024, o L3Harris tinha dívida total de longo prazo de US $ 11,733 bilhões. A empresa não possuía empréstimos pendentes sob seu contrato de crédito de 2024 e tinha capacidade de empréstimo disponível de US $ 2,3 bilhões.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| 3,832% Notas, com vencimento em 27 de abril de 2025 | $600 |
| 5,40% Notas, com vencimento em 15 de janeiro de 2027 | $1,250 |
| 4,40% Notas, com vencimento em 15 de junho de 2028 | $1,850 |
| 5,05% Notas, com vencimento em 1 de junho de 2029 | $750 |
| 1,80% Notas, com vencimento em 15 de janeiro de 2031 | $650 |
Pesquisa e desenvolvimento
A L3harris investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento (P&D), com custos de P&D financiados pela empresa no valor de US $ 135 milhões no trimestre encerrado em 27 de setembro de 2024, em comparação com US $ 125 milhões no mesmo trimestre de 2023.
Aquisições e desinvestimentos
Em 28 de julho de 2023, a L3Harris concluiu a aquisição da AJRD, um contribuinte significativo para o crescimento e o aumento da receita da empresa no segmento AR.
| Aquisição/desinvestimento | Detalhes |
|---|---|
| Aquisição de AJRD | Concluído em 28 de julho de 2023 |
| Visual Information Solutions (VIS) venda | Concluído em 6 de abril de 2023 por US $ 70 milhões |
Como L3harris Technologies, Inc. (LHX) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A L3Harris Technologies gera receita através de quatro segmentos de negócios primários: Sistemas de comunicação (CS), Inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR), Sistemas espaciais e aéreos (SAS), e Sistemas missionários integrados (IMS). Em 27 de setembro de 2024, a repartição da receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita (terceiro trimestre de 2024, em milhões) | Receita operacional (terceiro trimestre 2024, em milhões) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|---|
| Sas | $1,683 | $195 | 11.6% |
| IMS | $1,671 | $204 | 12.2% |
| Cs | $1,382 | $359 | 26.0% |
| Ar | $596 | $75 | 12.6% |
| Total | $5,292 | $495 | 9.4% |
Desempenho financeiro
Para o trimestre encerrado em 27 de setembro de 2024, L3Harris relatou receita total de US $ 5.292 milhões, um aumento de 8% comparado ao ano anterior. O custo da receita foi US $ 3.873 milhões, resultando em uma margem bruta de US $ 1.419 milhões, ou 26.8% de receita total.
Receita operacional e despesas
A receita operacional para o trimestre foi US $ 495 milhões, com despesas gerais e administrativas no valor de US $ 924 milhões, representando 17% de receita total. A taxa de imposto efetiva para esse período foi 6.0%.
Impacto de aquisição
A aquisição da AJRD em 28 de julho de 2023, impactou significativamente a geração de receita, particularmente no segmento AR, que viu a receita aumentar por US $ 141 milhões devido a um trimestre completo do reconhecimento de receita da aquisição. No geral, a receita do segmento AR para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 596 milhões, comparado com US $ 455 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Análise do fluxo de caixa
Para os três trimestres encerrados em 27 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi US $ 1.430 milhões, comparado com US $ 1.307 milhões no mesmo período do ano anterior. Atividades de investimento resultaram em um uso líquido em dinheiro de US $ 151 milhões, enquanto as atividades de financiamento foram responsáveis por uma saída de caixa líquida de US $ 1.309 milhões.
Backlog e potencial de receita futura
Em 27 de setembro de 2024, L3harris relatou um atraso de US $ 33,8 bilhões. Aproximadamente 45% Espera -se que o atraso seja convertido em receita nos próximos doze meses, indicando um forte pipeline de receita avançando.
Resumo das principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $5,292 | $4,915 |
| Lucro líquido (em milhões) | $404 | $382 |
| EPS diluído | $2.10 | $2.02 |
| Margem bruta (%) | 26.8% | 26.6% |
| Renda operacional (em milhões) | $495 | $479 |
Comparação de crescimento de receita de segmento
A tabela a seguir detalha o crescimento da receita por segmento para os três trimestres encerrados em 27 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior:
| Segmento | Crescimento de receita (em milhões) |
|---|---|
| Sas | $85 |
| IMS | $66 |
| Cs | $315 |
| Ar | $1,264 |
A L3Harris Technologies continua a alavancar seus diversos segmentos de negócios para impulsionar o crescimento da receita, apoiados por aquisições estratégicas e um backlog robusto, posicionando -se favoravelmente para o desempenho futuro.
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- L3Harris Technologies, Inc. (LHX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of L3Harris Technologies, Inc. (LHX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View L3Harris Technologies, Inc. (LHX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.