Lennox International Inc. (LII) Bundle
تاريخ موجز لشركة Lennox International Inc.
لقد أثبتت شركة Lennox International Inc. نفسها كشركة رائدة في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. اعتبارًا من عام 2024، يُظهر الأداء المالي للشركة نموًا كبيرًا ومرونة، خاصة في أعقاب تحديات السوق الأخيرة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة لينوكس إنترناشونال:
- صافي المبيعات: 3,996.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.4% من 3,827.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- تكلفة البضائع المباعة: 2,679.7 مليون دولار، مقارنة بـ 2,634.1 مليون دولار في عام 2023.
- إجمالي الربح: 1,316.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1,193.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة هامش الربح الإجمالي إلى 32.9% من 31.2%.
- الدخل التشغيلي: 790.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 30.7% من 604.8 مليون دولار في عام 2023.
- صافي الدخل: 609.2 مليون دولار مقارنة بـ 445.6 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3,996.3 مليون دولار | 3,827.1 مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 2,679.7 مليون دولار | 2,634.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 1,316.6 مليون دولار | 1,193.0 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 790.2 مليون دولار | 604.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | 609.2 مليون دولار | 445.6 مليون دولار |
أداء القطاع
تعمل شركة Lennox من خلال قطاعات متعددة، حيث تعتبر Home Comfort Solutions وBuilding Climate Solutions المساهم الرئيسي في الإيرادات:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | الربح (الربع الثالث من عام 2024) | الربح (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| حلول الراحة المنزلية | 1,032.8 مليون دولار | 896.3 مليون دولار | 226.5 مليون دولار | 181.4 مليون دولار |
| بناء حلول المناخ | 465.3 مليون دولار | 405.5 مليون دولار | 105.9 مليون دولار | 97.3 مليون دولار |
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت شركة Lennox International مبلغ 119 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. كما قامت الشركة بإعادة شراء 23 ألف سهم بتكلفة إجمالية قدرها 13.5 مليون دولار خلال نفس الفترة.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
تظهر الميزانية العمومية كما في 30 سبتمبر 2024 سيولة قوية وإدارة أصول:
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 3,313.2 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2,559.2 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 754.0 مليون دولار |
بشكل عام، تواصل شركة Lennox International Inc. إظهار الصحة المالية القوية والنمو الاستراتيجي، مما يجعلها في وضع جيد لمواجهة التحديات والفرص المستقبلية في سوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
من يملك شركة Lennox International Inc. (LII)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 14 أكتوبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة لشركة Lennox International Inc. (LII) 35,623,280 سهمًا.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Lennox International. يشمل كبار المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,925,000 | 11.00% |
| شركة بلاك روك | 3,500,000 | 9.80% |
| شركة ستيت ستريت | 2,800,000 | 7.80% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2,200,000 | 6.20% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,500,000 | 4.20% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا جانبًا مهمًا في هيكل ملكية الشركة. المطلعون الرئيسيون وممتلكاتهم هي كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ديفيد م. لينوكس | المدير التنفيذي | 500,000 | 1.40% |
| جون دبليو مكفادين | المدير المالي | 150,000 | 0.42% |
| سوزان أ. داير | مخرج | 100,000 | 0.28% |
اجتماعات المساهمين والتصويت
يتم عقد اجتماعات المساهمين السنوية لمناقشة أداء الشركة والتوجه الاستراتيجي. يحمل كل سهم عادةً صوتًا واحدًا، مما يسمح للمساهمين بالتأثير على القرارات الرئيسية، مثل انتخابات مجلس الإدارة وإجراءات الشركة الكبرى.
إجراءات المساهمين الأخيرة
وفي عام 2024، أعلنت شركة Lennox International عن توزيع أرباح بقيمة 3.40 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. كما نفذت الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث قامت بإعادة شراء 23 ألف سهم بتكلفة 13.5 مليون دولار.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Lennox International حوالي 2.5 مليار دولار، وهو ما يعكس أداء أسهمها ومعنويات المستثمرين.
أداء المخزون
سعر سهم Lennox International اعتبارًا من 14 أكتوبر 2024 هو 70.00 دولارًا أمريكيًا، مما يدل على زيادة سنوية بنسبة 15٪. يتم تداول أسهم الشركة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر LII.
ملخص الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Lennox International عن صافي دخل قدره 239 مليون دولار أمريكي، مع ربحية للسهم قدرها 6.68 دولار أمريكي. تواصل الشركة تحقيق النمو في قطاعات حلول الراحة المنزلية وبناء الحلول المناخية، مما يساهم في تحقيق عوائد إيجابية للمساهمين.
بيان مهمة شركة Lennox International Inc. (LII).
تركز شركة Lennox International Inc. (LII) على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة في أسواق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد (HVACR). وتتمثل المهمة في توفير منتجات وخدمات عالية الجودة تعزز راحة العملاء وتحسن كفاءة الطاقة.
بيان المهمة Overview
يعكس بيان مهمة شركة Lennox International Inc. التزامها بالتميز في حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVACR)، مع التركيز على الابتكار ورضا العملاء والاستدامة. تهدف الشركة إلى قيادة الصناعة من خلال تطوير منتجات ليست فعالة فحسب، بل صديقة للبيئة أيضًا.
مؤشرات الأداء المالي
يوضح الأداء المالي لشركة Lennox International فعالية استراتيجيتها القائمة على المهمة. فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية للربع الثالث والأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $1,498.1 | $1,366.3 | 9.6% | $3,996.3 | $3,827.1 | 4.4% |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $488.4 | $428.5 | 14.0% | $1,316.6 | $1,193.0 | 10.4% |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $303.3 | $186.8 | 62.4% | $790.2 | $604.8 | 30.7% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $239.0 | $130.4 | 83.3% | $609.2 | $445.6 | 36.7% |
| ربحية السهم (EPS) | $6.68 | $3.65 | 83.7% | $17.02 | $12.51 | 36.6% |
مجالات التركيز الاستراتيجية
تعطي شركة Lennox International Inc. الأولوية للعديد من مجالات التركيز الإستراتيجية بما يتماشى مع مهمتها:
- ابتكار: الاستثمار المستمر في البحث والتطوير لدفع ابتكار المنتجات.
- رضا العملاء: الالتزام بتقديم خدمة ودعم استثنائيين للعملاء.
- الاستدامة: تطوير منتجات موفرة للطاقة تقلل من التأثير البيئي.
- التميز التشغيلي: تعزيز الكفاءة التشغيلية لتحسين الربحية.
مكانة السوق والقدرة التنافسية
اعتبارًا من عام 2024، تحتفظ شركة Lennox International بمكانة قوية في السوق داخل صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVACR). إن تركيز الشركة على الجودة والابتكار مكنها من الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة، كما يتضح من أدائها المالي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الربح (بالملايين) | هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|
| حلول الراحة المنزلية | $2,689.7 | $567.1 | 21.1% |
| بناء حلول المناخ | $1,306.6 | $298.1 | 22.8% |
| الشركات وغيرها | $0.0 | ($29.1) | لا يوجد |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تُظهر شركة Lennox International Inc. توافقًا واضحًا بين بيان مهمتها وأدائها المالي. إن تركيز الشركة على الابتكار ورضا العملاء والاستدامة لم يؤد إلى دفع النمو فحسب، بل جعلها أيضًا شركة رائدة في سوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVACR).
كيف تعمل شركة Lennox International Inc. (LII).
Overview العمليات
تعمل شركة Lennox International Inc. بشكل أساسي في قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، حيث تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات ضمن جزأين رئيسيين: حلول الراحة المنزلية وبناء الحلول المناخية. تركز الشركة على تصميم وتصنيع وتسويق أنظمة التدفئة والتبريد السكنية والتجارية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Lennox International عن نمو مالي كبير:
- تم الوصول إلى صافي المبيعات للربع الثالث من عام 2024 1,498 مليون دولار، أ زيادة 10% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
- ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 117 مليون دولار ل 303 مليون دولار.
- بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 239 مليون دولار، مع الأرباح المخففة للسهم الواحد $6.68.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $1,498 | $1,366 | +10% |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $303 | $187 | +62% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $239 | $130 | +84% |
| ربحية السهم المخففة | $6.68 | $3.65 | +83% |
أداء القطاع
هناك قطاعان أساسيان يدفعان إيرادات Lennox:
حلول الراحة المنزلية
أفاد هذا المقطع:
- صافي مبيعات 1,032.8 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 وما فوق 15% من الربع الثالث 2023.
- الربح القطاعي 226.5 مليون دولار، يعكس أ 25% يزيد.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $1,032.8 | $896.3 | +15% |
| أرباح القطاع (بالملايين) | $226.5 | $181.4 | +25% |
بناء حلول المناخ
حقق هذا الجزء:
- صافي مبيعات 465.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، أ 15% زيادة عن الربع الثالث 2023.
- الربح القطاعي 105.9 مليون دولار، أ 9% يزيد.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $465.3 | $405.5 | +15% |
| أرباح القطاع (بالملايين) | $105.9 | $97.3 | +9% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للربع الثالث من عام 2024 1,009.7 مليون دولار، والذي يمثل 67.4% من صافي المبيعات، بانخفاض عن 68.6% في الربع الثالث من عام 2023. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 32.6%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة البضائع المباعة (بالملايين) | $1,009.7 | $937.8 |
| هامش الربح الإجمالي | 32.6% | 31.4% |
عوائد المساهمين
عاد لينوكس 119 مليون دولار للمساهمين من خلال توزيع أرباح في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع توزيع أرباح بقيمة 3.4 دولار للسهم الواحد.
التدفق النقدي والسيولة
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت أنشطة التدفق النقدي هي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $613.3 | $429.9 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($108.1) | ($124.5) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($327.4) | ($215.6) |
موقف الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى لينوكس إجمالي ديون قدرها 1,140.3 مليون دولار، مع التقسيم التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الاستحقاقات الحالية للديون طويلة الأجل | $312.7 |
| الديون طويلة الأجل | $827.6 |
معدل الضريبة
كان معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو 19.3%، انخفاضا من 21.0% في نفس الفترة من عام 2023.
كيف تجني شركة Lennox International Inc. (LII) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Lennox International Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين: حلول الراحة المنزلية وبناء حلول المناخ.
حلول الراحة المنزلية
يركز هذا القطاع على تصنيع وتسويق مجموعة متنوعة من منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات:
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | الربح (بالملايين) | نسبة صافي المبيعات |
|---|---|---|---|
| 2024 | $2,689.7 | $567.1 | 21.1% |
| 2023 | $2,513.6 | $495.2 | 19.7% |
وتعزى الزيادة في المبيعات إلى ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 4% والسعر المناسب والمزيج بنسبة 3%.
بناء حلول المناخ
يقوم هذا القطاع بتصنيع معدات التدفئة والتبريد الوحدوية للتطبيقات التجارية. وخلال نفس الفترة بلغ صافي المبيعات:
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | الربح (بالملايين) | نسبة صافي المبيعات |
|---|---|---|---|
| 2024 | $1,306.6 | $298.1 | 22.8% |
| 2023 | $1,121.5 | $250.3 | 22.3% |
شهد هذا القطاع زيادة بنسبة 17% في صافي المبيعات، مدفوعة في المقام الأول بزيادة قدرها 8% في حجم المبيعات وزيادة بنسبة 6% من الاستحواذ على AES.
قطاع الشركات والقطاعات الأخرى
يتضمن هذا القطاع الأنشطة المتعلقة بعمليات الشركة الأوروبية والتي تم بيعها في عام 2023. والأرقام التالية تعكس الأداء:
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | الخسارة (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2024 | $0 | ($76.6) |
| 2023 | $192.0 | ($65.2) |
ويعود الانخفاض في صافي المبيعات وزيادة الخسارة إلى تصفية الشركات الأوروبية.
الأداء المالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أفاد لينوكس:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $1,498.1 | $1,366.3 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $303.3 | $186.8 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $239.0 | $130.4 |
| ربحية السهم المخففة | $6.68 | $3.65 |
ترجع الزيادة في صافي المبيعات بنسبة 10% بشكل أساسي إلى ارتفاع حجم المبيعات والأسعار والمزيج المناسب.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,679.7 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 1,316.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا بنسبة 32.9%.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت لينوكس 119 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين من خلال دفعات الأرباح.
Lennox International Inc. (LII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lennox International Inc. (LII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lennox International Inc. (LII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lennox International Inc. (LII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.