Lennox International Inc. (LII) Bundle
Une brève histoire de Lennox International Inc.
Lennox International Inc. s'est imposé comme un leader dans l'industrie CVC (chauffage, ventilation et climatisation). En 2024, la performance financière de l'entreprise démontre une croissance et une résilience importantes, en particulier à la suite des récents défis du marché.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Lennox International a rapporté:
- Ventes nettes: 3 996,3 millions de dollars, une augmentation de 4,4% par rapport à 3 827,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
- Coût des marchandises vendues: 2 679,7 millions de dollars, contre 2 634,1 millions de dollars en 2023.
- Bénéfice brut: 1 316,6 millions de dollars, contre 1 193,0 millions de dollars, reflétant une augmentation de la marge brute à 32,9% contre 31,2%.
- Résultat d'exploitation: 790,2 millions de dollars, une augmentation de 30,7% par rapport à 604,8 millions de dollars en 2023.
- Revenu net: 609,2 millions de dollars contre 445,6 millions de dollars l'année précédente.
| Métriques financières | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 3 996,3 millions de dollars | 3 827,1 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 2 679,7 millions de dollars | 2 634,1 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 1 316,6 millions de dollars | 1 193,0 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 790,2 millions de dollars | 604,8 millions de dollars |
| Revenu net | 609,2 millions de dollars | 445,6 millions de dollars |
Performance du segment
Lennox opère à travers plusieurs segments, avec des solutions de confort à domicile et la construction de solutions climatiques étant les principaux contributeurs aux revenus:
| Segment | Ventes nettes (2024 Q3) | Ventes nettes (2023 Q3) | Bénéfice (2024 Q3) | Bénéfice (2023 Q3) |
|---|---|---|---|---|
| Solutions de confort à domicile | 1 032,8 millions de dollars | 896,3 millions de dollars | 226,5 millions de dollars | 181,4 millions de dollars |
| Construire des solutions climatiques | 465,3 millions de dollars | 405,5 millions de dollars | 105,9 millions de dollars | 97,3 millions de dollars |
Performance des actions et rendements des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Lennox International a rendu 119 millions de dollars aux actionnaires par le biais de dividendes. La société a également racheté 23 000 actions pour un coût total de 13,5 millions de dollars au cours de la même période.
Pilés forts du bilan
Le bilan au 30 septembre 2024 montre une forte liquidité et une gestion des actifs:
| Élément de bilan | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actif total | 3 313,2 millions de dollars |
| Passifs totaux | 2 559,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 754,0 millions de dollars |
Dans l'ensemble, Lennox International Inc. continue de présenter une solide santé financière et une croissance stratégique, se positionnant bien pour les défis et les opportunités futurs sur le marché du CVC.
A qui possède Lennox International Inc. (LII)
Composition des actionnaires
Au 14 octobre 2024, le nombre total d'actions en circulation pour Lennox International Inc. (LII) est de 35 623 280 actions.
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Lennox International. Les principaux actionnaires institutionnels en 2024 comprennent:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,925,000 | 11.00% |
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 9.80% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 7.80% |
| Wellington Management Group LLP | 2,200,000 | 6.20% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 4.20% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également un aspect crucial de la structure de la propriété de l'entreprise. Les principaux initiés et leurs participations sont les suivants:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| David M. Lennox | PDG | 500,000 | 1.40% |
| John W. McFadden | Directeur financier | 150,000 | 0.42% |
| Susan A. Dyer | Directeur | 100,000 | 0.28% |
Réunions des actionnaires et vote
Des réunions annuelles des actionnaires sont tenues pour discuter de la performance de l'entreprise et de l'orientation stratégique. Chaque action porte généralement un vote, permettant aux actionnaires d'influencer les décisions clés, telles que les élections au conseil d'administration et les principales actions d'entreprise.
Actions récentes des actionnaires
En 2024, Lennox International a annoncé un dividende de 3,40 $ par action, reflétant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires. La société a également exécuté un programme de rachat d'actions, dans lequel il a racheté 23 000 actions au coût de 13,5 millions de dollars.
Capitalisation boursière
En octobre 2024, Lennox International a une capitalisation boursière d'environ 2,5 milliards de dollars, ce qui reflète ses performances en actions et son sentiment d'investisseurs.
Performance du stock
Le cours de l'action de Lennox International au 14 octobre 2024 est de 70,00 $, ce qui indique une augmentation de 15% de l'année. Les actions de la société sont négociées sur le NYSE sous le symbole de ticker lii.
Résumé de la performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Lennox International a déclaré un bénéfice net de 239 millions de dollars, avec un bénéfice par action de 6,68 $. L'entreprise continue de connaître une croissance dans ses segments de solutions de confort à domicile et de construire des solutions climatiques, contribuant aux rendements positifs des actionnaires.
Énoncé de mission Lennox International Inc. (LII)
Lennox International Inc. (LII) se concentre sur la fourniture de solutions innovantes et durables sur les marchés de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération (HVACR). La mission est de fournir des produits et services de haute qualité qui améliorent le confort des clients et améliorent l'efficacité énergétique.
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission de Lennox International Inc. reflète son engagement envers l'excellence dans les solutions HVACR, mettant l'accent sur l'innovation, la satisfaction des clients et la durabilité. L'entreprise vise à diriger l'industrie en développant des produits qui sont non seulement efficaces mais également respectueux de l'environnement.
Indicateurs de performance financière
La performance financière de Lennox International illustre l'efficacité de sa stratégie axée sur la mission. Vous trouverez ci-dessous des mesures financières clés pour le troisième trimestre et neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $1,498.1 | $1,366.3 | 9.6% | $3,996.3 | $3,827.1 | 4.4% |
| Bénéfice brut (en millions) | $488.4 | $428.5 | 14.0% | $1,316.6 | $1,193.0 | 10.4% |
| Revenu opérationnel (en millions) | $303.3 | $186.8 | 62.4% | $790.2 | $604.8 | 30.7% |
| Revenu net (en millions) | $239.0 | $130.4 | 83.3% | $609.2 | $445.6 | 36.7% |
| Bénéfice par action (EPS) | $6.68 | $3.65 | 83.7% | $17.02 | $12.51 | 36.6% |
Domaines d'intervention stratégique
Lennox International Inc. priorise plusieurs domaines de mise au point stratégiques conformément à sa mission:
- Innovation: Investissement continu dans la recherche et le développement pour stimuler l'innovation des produits.
- Satisfaction du client: Engagement à fournir un service client et un soutien exceptionnels.
- Durabilité: Développement de produits économes en énergie qui réduisent l'impact environnemental.
- Excellence opérationnelle: Améliorer l'efficacité opérationnelle pour améliorer la rentabilité.
Position du marché et compétitivité
Depuis 2024, Lennox International conserve une position de marché solide au sein de l'industrie HVACR. L'accent mis par l'entreprise sur la qualité et l'innovation lui a permis de saisir des parts de marché importantes, comme le soulignent ses performances financières:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Bénéfice (en millions) | Marge bénéficiaire (%) |
|---|---|---|---|
| Solutions de confort à domicile | $2,689.7 | $567.1 | 21.1% |
| Construire des solutions climatiques | $1,306.6 | $298.1 | 22.8% |
| Entreprise et autre | $0.0 | ($29.1) | N / A |
Conclusion sur l'alignement de la mission
Lennox International Inc. démontre un alignement clair entre son énoncé de mission et la performance financière. L’accent mis par l’entreprise sur l’innovation, la satisfaction des clients et la durabilité a non seulement propulsé la croissance, mais l’a également établi en tant que leader sur le marché HVACR.
Comment fonctionne Lennox International Inc. (LII)
Overview des opérations
Lennox International Inc. opère principalement dans le secteur du CVC (chauffage, ventilation et climatisation), fournissant une gamme de produits et services sous ses deux segments principaux: solutions de confort à domicile et solutions climatiques de construction. La société se concentre sur la conception, la fabrication et la commercialisation des systèmes de chauffage et de refroidissement résidentiels et commerciaux.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Lennox International a signalé une croissance financière substantielle:
- Les ventes nettes pour le troisième trimestre 2024 ont atteint 1 498 millions de dollars, un Augmentation de 10% par rapport au TC 2023.
- Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 117 millions de dollars à 303 millions de dollars.
- Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 était 239 millions de dollars, avec un bénéfice dilué par action de $6.68.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $1,498 | $1,366 | +10% |
| Revenu opérationnel (en millions) | $303 | $187 | +62% |
| Revenu net (en millions) | $239 | $130 | +84% |
| Bénéfice dilué par action | $6.68 | $3.65 | +83% |
Performance du segment
Deux segments principaux stimulent les revenus de Lennox:
Solutions de confort à domicile
Ce segment a rapporté:
- Ventes nettes de 1 032,8 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, UP 15% à partir du troisième trimestre 2023.
- Profit de segment de 226,5 millions de dollars, reflétant un 25% augmenter.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $1,032.8 | $896.3 | +15% |
| Bénéfice du segment (en millions) | $226.5 | $181.4 | +25% |
Construire des solutions climatiques
Ce segment a atteint:
- Ventes nettes de 465,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, un 15% augmenter par rapport au troisième trimestre 2023.
- Profit de segment de 105,9 millions de dollars, un 9% augmenter.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $465.3 | $405.5 | +15% |
| Bénéfice du segment (en millions) | $105.9 | $97.3 | +9% |
Structure des coûts
Le coût des marchandises vendues (COG) pour le troisième trimestre 2024 était 1 009,7 million de dollars, qui représente 67.4% de ventes nettes, en baisse de 68.6% au troisième trimestre 2023. La marge bénéficiaire brute s'est améliorée à 32.6%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues (en millions) | $1,009.7 | $937.8 |
| Marge bénéficiaire brute | 32.6% | 31.4% |
Retour des actionnaires
Lennox est revenu 119 millions de dollars aux actionnaires par des dividendes au cours des neuf premiers mois de 2024, avec un versement de dividendes de 3,4 $ par action.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les activités de trésorerie étaient:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $613.3 | $429.9 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($108.1) | ($124.5) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($327.4) | ($215.6) |
Position de la dette
Au 30 septembre 2024, Lennox avait une dette totale de 1 140,3 millions de dollars, avec la ventilation suivante:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Maturités actuelles de la dette à long terme | $312.7 |
| Dette à long terme | $827.6 |
Taux d'imposition
Le taux d'imposition effectif pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 19.3%, une diminution de 21.0% dans la même période en 2023.
Comment Lennox International Inc. (LII) fait de l'argent
Sources de revenus
Lennox International Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments principaux: les solutions de confort à domicile et la construction de solutions climatiques.
Solutions de confort à domicile
Ce segment se concentre sur la fabrication et la commercialisation d'une variété de produits de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes étaient:
| Période | Ventes nettes (en millions) | Bénéfice (en millions) | Pourcentage de ventes nettes |
|---|---|---|---|
| 2024 | $2,689.7 | $567.1 | 21.1% |
| 2023 | $2,513.6 | $495.2 | 19.7% |
L'augmentation des ventes a été attribuée à des volumes de vente plus élevés de 4% et à un prix favorable et à un mélange de 3%.
Construire des solutions climatiques
Ce segment fabrique un équipement de chauffage et de refroidissement unitaire pour les applications commerciales. Pour la même période, les ventes nettes étaient:
| Période | Ventes nettes (en millions) | Bénéfice (en millions) | Pourcentage de ventes nettes |
|---|---|---|---|
| 2024 | $1,306.6 | $298.1 | 22.8% |
| 2023 | $1,121.5 | $250.3 | 22.3% |
Le segment a connu une augmentation de 17% des ventes nettes, principalement tirée d'une augmentation de 8% des volumes de ventes et d'une augmentation de 6% par rapport à l'acquisition d'AES.
Corporate et autre segment
Ce segment comprend des activités liées aux opérations européennes de l'entreprise, qui ont été vendues en 2023. Les chiffres suivants reflètent les performances:
| Période | Ventes nettes (en millions) | Perte (en millions) |
|---|---|---|
| 2024 | $0 | ($76.6) |
| 2023 | $192.0 | ($65.2) |
La baisse des ventes nettes et l'augmentation des pertes étaient dues à la désinvestissement des entreprises européennes.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, Lennox a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $1,498.1 | $1,366.3 |
| Revenu opérationnel (en millions) | $303.3 | $186.8 |
| Revenu net (en millions) | $239.0 | $130.4 |
| Bénéfice dilué par action | $6.68 | $3.65 |
L'augmentation des ventes nettes de 10% était principalement due à une augmentation des volumes de ventes et à un prix et un mélange favorables.
Structure des coûts
Le coût des marchandises vendues (COG) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 2 679,7 millions de dollars, ce qui entraîne un bénéfice brut de 1 316,6 millions de dollars, ce qui représente une marge brute de 32,9%.
Dividendes et rendements des actionnaires
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Lennox a rendu 119 millions de dollars aux actionnaires par le biais de versements de dividendes.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lennox International Inc. (LII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lennox International Inc. (LII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lennox International Inc. (LII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.