Lennox International Inc. (LII) Bundle
Una breve historia de Lennox International Inc.
Lennox International Inc. se ha establecido como líder en la industria de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado). A partir de 2024, el desempeño financiero de la compañía demuestra un crecimiento y resistencia significativos, particularmente a raíz de los recientes desafíos del mercado.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Lennox International informó:
- Ventas netas: $ 3,996.3 millones, un aumento del 4.4% de $ 3,827.1 millones en el mismo período de 2023.
- Costo de bienes vendidos: $ 2,679.7 millones, en comparación con $ 2,634.1 millones en 2023.
- Beneficio bruto: $ 1,316.6 millones, por encima de $ 1,193.0 millones, lo que refleja un aumento de margen bruto a 32.9% de 31.2%.
- Ingresos operativos: $ 790.2 millones, un aumento del 30.7% de $ 604.8 millones en 2023.
- Lngresos netos: $ 609.2 millones en comparación con $ 445.6 millones en el año anterior.
| Métricas financieras | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 3,996.3 millones | $ 3,827.1 millones |
| Costo de bienes vendidos | $ 2,679.7 millones | $ 2,634.1 millones |
| Beneficio bruto | $ 1,316.6 millones | $ 1,193.0 millones |
| Ingreso operativo | $ 790.2 millones | $ 604.8 millones |
| Lngresos netos | $ 609.2 millones | $ 445.6 millones |
Rendimiento de segmento
Lennox opera a través de múltiples segmentos, con soluciones de confort del hogar y la construcción de soluciones climáticas como los principales contribuyentes a los ingresos:
| Segmento | Ventas netas (2024 Q3) | Ventas netas (2023 Q3) | Beneficio (2024 Q3) | Beneficio (2023 Q3) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de confort del hogar | $ 1,032.8 millones | $ 896.3 millones | $ 226.5 millones | $ 181.4 millones |
| Construyendo soluciones climáticas | $ 465.3 millones | $ 405.5 millones | $ 105.9 millones | $ 97.3 millones |
Rendimiento de acciones y devoluciones de accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Lennox International ha devuelto $ 119 millones a los accionistas a través de dividendos. La compañía también recompró 23,000 acciones a un costo agregado de $ 13.5 millones durante el mismo período.
Lo más destacado del balance
El balance general al 30 de septiembre de 2024 muestra una fuerte liquidez y gestión de activos:
| Artículo de balance | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $ 3,313.2 millones |
| Pasivos totales | $ 2,559.2 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 754.0 millones |
En general, Lennox International Inc. continúa mostrando una sólida salud financiera y un crecimiento estratégico, posicionándose bien para futuros desafíos y oportunidades en el mercado de HVAC.
A Who posee Lennox International Inc. (Lii)
Composición de los accionistas
Al 14 de octubre de 2024, el número total de acciones en circulación para Lennox International Inc. (LII) es de 35,623,280 acciones.
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción significativa de las acciones de Lennox International. Los principales accionistas institucionales a partir de 2024 incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,925,000 | 11.00% |
| Blackrock, Inc. | 3,500,000 | 9.80% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 7.80% |
| Wellington Management Group LLP | 2,200,000 | 6.20% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 4.20% |
Propiedad interna
La propiedad interna también es un aspecto crucial de la estructura de propiedad de la empresa. Los expertos clave y sus tenencias son las siguientes:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| David M. Lennox | CEO | 500,000 | 1.40% |
| John W. McFadden | director de Finanzas | 150,000 | 0.42% |
| Susan A. Dyer | Director | 100,000 | 0.28% |
Reuniones de accionistas y votación
Las reuniones anuales de accionistas se llevan a cabo para discutir el rendimiento de la compañía y la dirección estratégica. Cada acción generalmente tiene un voto, lo que permite a los accionistas influir en las decisiones clave, como las elecciones de la junta y las principales acciones corporativas.
Acciones recientes de los accionistas
En 2024, Lennox International anunció un dividendo de $ 3.40 por acción, lo que refleja su compromiso de devolver el valor a los accionistas. La Compañía también ejecutó un programa de recompra de acciones, en el que recompensó 23,000 acciones a un costo de $ 13.5 millones.
Capitalización de mercado
A partir de octubre de 2024, Lennox International tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 2.5 mil millones, lo que refleja su rendimiento de acciones y el sentimiento de los inversores.
Rendimiento de stock
El precio de las acciones de Lennox International al 14 de octubre de 2024 es de $ 70.00, que muestra un aumento del 15%hasta la fecha del 15%. Las acciones de la compañía se negocian en el NYSE bajo el símbolo de ticker Lii.
Resumen del desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Lennox International reportó ingresos netos de $ 239 millones, con ganancias por acción de $ 6.68. La compañía continúa experimentando el crecimiento en sus soluciones de confort del hogar y construyendo segmentos de soluciones climáticas, lo que contribuye a los rendimientos positivos de los accionistas.
Declaración de misión de Lennox International Inc. (LII)
Lennox International Inc. (LII) se centra en ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles en los mercados de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVACR). La misión es proporcionar productos y servicios de alta calidad que mejoren la comodidad del cliente y mejoren la eficiencia energética.
Declaración de misión Overview
La declaración de misión de Lennox International Inc. refleja su compromiso con la excelencia en las soluciones de HVACR, enfatizando la innovación, la satisfacción del cliente y la sostenibilidad. La compañía tiene como objetivo liderar la industria mediante el desarrollo de productos que no solo son efectivos sino también ecológicos.
Indicadores de desempeño financiero
El desempeño financiero de Lennox International ilustra la efectividad de su estrategia impulsada por la misión. A continuación se presentan métricas financieras clave para el tercer trimestre y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $1,498.1 | $1,366.3 | 9.6% | $3,996.3 | $3,827.1 | 4.4% |
| Ganancia bruta (en millones) | $488.4 | $428.5 | 14.0% | $1,316.6 | $1,193.0 | 10.4% |
| Ingresos operativos (en millones) | $303.3 | $186.8 | 62.4% | $790.2 | $604.8 | 30.7% |
| Ingresos netos (en millones) | $239.0 | $130.4 | 83.3% | $609.2 | $445.6 | 36.7% |
| Ganancias por acción (EPS) | $6.68 | $3.65 | 83.7% | $17.02 | $12.51 | 36.6% |
Áreas de enfoque estratégico
Lennox International Inc. prioriza varias áreas de enfoque estratégico en línea con su misión:
- Innovación: Inversión continua en investigación y desarrollo para impulsar la innovación de productos.
- Satisfacción del cliente: Compromiso de ofrecer un servicio y soporte al cliente excepcional.
- Sostenibilidad: Desarrollo de productos de eficiencia energética que reducen el impacto ambiental.
- Excelencia operativa: Mejora de la eficiencia operativa para mejorar la rentabilidad.
Posición de mercado y competitividad
A partir de 2024, Lennox International mantiene una fuerte posición de mercado dentro de la industria HVACR. El enfoque de la compañía en la calidad y la innovación lo ha permitido capturar una participación de mercado significativa, como lo destacan su desempeño financiero:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Ganancias (en millones) | Margen de beneficio (%) |
|---|---|---|---|
| Soluciones de confort del hogar | $2,689.7 | $567.1 | 21.1% |
| Construyendo soluciones climáticas | $1,306.6 | $298.1 | 22.8% |
| Corporativo y otro | $0.0 | ($29.1) | N / A |
Conclusión sobre la alineación de la misión
Lennox International Inc. demuestra una clara alineación entre su declaración de misión y desempeño financiero. El enfoque de la compañía en la innovación, la satisfacción del cliente y la sostenibilidad no solo ha impulsado el crecimiento, sino que también lo ha establecido como líder en el mercado de HVACR.
Cómo funciona Lennox International Inc. (LII)
Overview de operaciones
Lennox International Inc. opera principalmente en el sector HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), que proporciona una gama de productos y servicios bajo sus dos segmentos principales: soluciones de confort del hogar y soluciones climáticas de construcción. La compañía se enfoca en diseñar, fabricar y comercializar sistemas de calefacción y refrigeración residenciales y comerciales.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Lennox International informó un crecimiento financiero sustancial:
- Las ventas netas para el tercer trimestre 2024 alcanzaron $ 1,498 millones, a Aumento del 10% en comparación con el tercer trimestre 2023.
- El ingreso operativo aumentó por $ 117 millones a $ 303 millones.
- El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue $ 239 millones, con ganancias diluidas por acción de $6.68.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $1,498 | $1,366 | +10% |
| Ingresos operativos (en millones) | $303 | $187 | +62% |
| Ingresos netos (en millones) | $239 | $130 | +84% |
| Ganancias diluidas por acción | $6.68 | $3.65 | +83% |
Rendimiento de segmento
Dos segmentos principales generan ingresos de Lennox:
Soluciones de confort del hogar
Este segmento informó:
- Ventas netas de $ 1,032.8 millones para el tercer trimestre 2024, arriba 15% del tercer trimestre 2023.
- Segmento de beneficio de $ 226.5 millones, reflejando un 25% aumentar.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $1,032.8 | $896.3 | +15% |
| Beneficio del segmento (en millones) | $226.5 | $181.4 | +25% |
Construyendo soluciones climáticas
Este segmento logrado:
- Ventas netas de $ 465.3 millones para el tercer trimestre de 2024, un 15% Aumento del tercer trimestre 2023.
- Segmento de beneficio de $ 105.9 millones, a 9% aumentar.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $465.3 | $405.5 | +15% |
| Beneficio del segmento (en millones) | $105.9 | $97.3 | +9% |
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos (COGS) para el tercer trimestre de 2024 fue $ 1,009.7 millones, que representa 67.4% de ventas netas, por debajo de 68.6% en el tercer trimestre de 2023. El margen de beneficio bruto mejoró a 32.6%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos (en millones) | $1,009.7 | $937.8 |
| Margen de beneficio bruto | 32.6% | 31.4% |
Rendimiento de los accionistas
Lennox regresó $ 119 millones a los accionistas a través de dividendos en los primeros nueve meses de 2024, con un pago de dividendos de $ 3.4 por acción.
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las actividades de flujo de efectivo fueron:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $613.3 | $429.9 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($108.1) | ($124.5) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($327.4) | ($215.6) |
Posición de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Lennox tenía una deuda total de $ 1,140.3 millones, con el siguiente desglose:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | $312.7 |
| Deuda a largo plazo | $827.6 |
Tasa impositiva
La tasa impositiva efectiva para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue 19.3%, una disminución de 21.0% en el mismo período en 2023.
Cómo Lennox International Inc. (LII) gana dinero
Flujos de ingresos
Lennox International Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos principales: soluciones de confort del hogar y construcción de soluciones climáticas.
Soluciones de confort del hogar
Este segmento se centra en la fabricación y comercialización de una variedad de productos de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas fueron:
| Período | Ventas netas (en millones) | Ganancias (en millones) | Porcentaje de ventas netas |
|---|---|---|---|
| 2024 | $2,689.7 | $567.1 | 21.1% |
| 2023 | $2,513.6 | $495.2 | 19.7% |
El aumento en las ventas se atribuyó a mayores volúmenes de ventas del 4% y un precio favorable y una combinación del 3%.
Construyendo soluciones climáticas
Este segmento fabrica equipos de calefacción y enfriamiento unitarios para aplicaciones comerciales. Para el mismo período, las ventas netas fueron:
| Período | Ventas netas (en millones) | Ganancias (en millones) | Porcentaje de ventas netas |
|---|---|---|---|
| 2024 | $1,306.6 | $298.1 | 22.8% |
| 2023 | $1,121.5 | $250.3 | 22.3% |
El segmento experimentó un aumento del 17% en las ventas netas, principalmente impulsado por un aumento del 8% en los volúmenes de ventas y un aumento del 6% de la adquisición de AES.
Segmento corporativo y otro
Este segmento incluye actividades relacionadas con las operaciones europeas de la compañía, que se vendieron en 2023. Las siguientes cifras reflejan el rendimiento:
| Período | Ventas netas (en millones) | Pérdida (en millones) |
|---|---|---|
| 2024 | $0 | ($76.6) |
| 2023 | $192.0 | ($65.2) |
La disminución en las ventas netas y el aumento de la pérdida se debió a la desinversión de las empresas europeas.
Desempeño financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, Lennox informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $1,498.1 | $1,366.3 |
| Ingresos operativos (en millones) | $303.3 | $186.8 |
| Ingresos netos (en millones) | $239.0 | $130.4 |
| Ganancias diluidas por acción | $6.68 | $3.65 |
El aumento en las ventas netas en un 10% se debió principalmente a mayores volúmenes de ventas y un precio y combinación favorables.
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos (COGS) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2,679.7 millones, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 1,316.6 millones, lo que representa un margen bruto de 32.9%.
Dividendos y devoluciones de accionistas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Lennox devolvió $ 119 millones a los accionistas a través de pagos de dividendos.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lennox International Inc. (LII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lennox International Inc. (LII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lennox International Inc. (LII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.